השווקים הפיננסים יחזרו היום לשגרה אחרי סופ"ש ארוך בארה"ב. המדדים המובילים באסיה נסחרים בשעה זו בעליות שערים נאות אשר עשויות להשפיע גם על המסחר באירופה ובארה"ב. בשוק המט"ח הנזילות הייתה די נמוכה בשעות הבוקר, אך במהלך המסחר באסיה הסוחרים חזרו למכור דולרים ויינים על רקע הסנטימנט החיובי השורר באסיה. מטבעות הסחורות (דולר אוסטרלי, ניו זילנדי וקנדי) מתחזקים על רקע העלייה במחירי הסחורות. הזהב בדרך לאזור השיא בנק 1575 דולר לאונקיה, הנפט מבסס את מעמדו מעל אזור 100 דולר לחבית ונסחר כעת תמורת 101 דולר לחבית. גם הכסף רושם בימים האחרונים התאוששות מרשימה אחרי צניחה חופשית של יותר מ-30% מערכו ונסחר קרוב לרמה של 40 דולר לאונקיה. האירו פרץ בלילה רמת התנגדות משמעותית בנק 1.4350 וככל הנראה עושה את דרכו אל עבר המשוכה הבאה בנק 1.45. הפאונד ממשיך את מסעו צפונה לכיוון 1.67 דולר לפאונד.

מה צפוי לנו היום?

השווקים עשויים לפתוח את יום המסחר בעליות שערים בהתאם למגמה החיובית השוררת באסיה. במישור האמקרו אמורים להתפרסם מספר אירועים משמעותיים אשר עשויים להשפיע על כיוונו של השוק.

מכירות קמעונאיות (גרמניה) - קודם : 2.7%- , צפי:1.7%

מדד המחירים לצרכן (גוש האירו) - קודם:2.8% , צפי: 2.8%

החלטת הריבית קנדה + הצהרה - קודם : 1% , צפי: ללא שינוי

מדד מנהלי הרכש שיקגו (ייצור) - קודם:67.6 , צפי:63.8

אמון הצרכנים (ארה"ב) - קודם : 65.4 , צפי:66.3

תמ"ג רבעון 1 (אוסטרליה) - קודם : 0.7% , צפי : 0.3%-

בשוק המט"ח האירו , הדולר קנדי והדולר האוסטרלי בכוננות ספיגה. האירו עשוי להיחלש במידה ונתוני המאקרו יצביעו על האטה בגרמניה (מכירות מאכזבות + עליה במספר הבלתי מועסקים). בקנדה ממתינים להחלטת הריבית ולנאומו של נגיד הבנק המרכזי. על פי ההערכות, הבנק יותיר את שיעור הריבית על כנה ונגיד הבנק לא יפזר רמזים ניציים בנוגע למדיניותו העתידית. יתכן כי נגיד הבנק יביע דאגה בנוגע להתחזקות המתמשכת של הדולר הקנדי הפוגעת במידה מסוימת בכלכלה המקומית.

אוהבי הדולר האוסטרלי ממתינים לפרסום נתון התמ"ג באוסטרליה, אשר יפורסמו מחר בשעה 04:30 לפנות בוקר (שעון ישראל). על פי ההערכות, הכלכלה האוסטרלית צמחה בקצב שלילי של 0.3% על רקע אסונות הטבע שפקדו את המדינה בתחילת השנה. במידה והנתון יפתיע לטובה, הדולר האוסטרלי עלול לזנק לכיוון השיא שנקבע באזור 1.10.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף יומי

ניתוח כללי

- תיקון הטכני שהחל בצמד מאזור השפל שנקבע ב-3.3680 הסתיים באזור פיבונאצי 50%.

- הצמד שבר אמש את אזור התחתית 3.4650. יתכן כי התחזקות השקל תימשך עד אזור 3.30.

- הצמד סגר מתחת לממוצע נע 34, דבר אשר מהווה איתות דובי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.55

התנגדות 1 : 3.5170

ספוט : 3.4520

תמיכה 1 :3.40

תמיכה 2 : 3.3680

אסטרטגיה לשבוע הקרוב: שורט. ליווי פוזיציות מסקירות קודמות- אופציית שורט: החזקת פוזיציות שורט מהשבירה של 3.4650. יעדים: 3.45(הושג אמש), 3.40, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד פרץ את קו המגמה היורד. רמת ההתנגדות באזור 1.4350 נפרצה במהלך הלילה . יתכן כי השוורים נחושים להמשיך לכיוון 1.45.

- פריצה מעל 1.45 עשויה להוביל להמשך מהלך העליות עד אזור 1.50.

- כישלון פריצה של אזור 1.45 = ביטול תרחיש שוורי ואפשרות למהלך ירידות חד לכיוון 1.40.

- הסטוכסטי וה-RSI המשולב נתנו את אישורם ללונג (סטיות זהב) בשבוע שעבר.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.50

התנגדות 1 : 1.4520

ספוט : 1.4380

תמיכה 1 : 1.4160

תמיכה 2 : 1.3924

אסטרטגיה לימים הקרובים: לונג. ליווי עסקה משבוע שעבר. לונג: המשך החזקת פוזיציות לונג שנפתחו בפריצה של 1.4160. יעדים: 1.43 (הושג בשבוע שעבר), 1.45, יעד נוסף פתוח. ניתן היה להגדיל בפריצה של 1.4345. יעדים: 1.45, 1.47, יעד נוסף פתוח.

דולר אמריקני דולר קנדי

גרף יומי

ניתוח כללי

- הדולר הקנדי הוא המטבע היחיד שלא הצליח להתחזק מול עמיתו האמריקני. יתכן כי השבוע גם הדולר הקנדי יצטרף לחגיגה. עיני הסוחרים נשואות אל עבר נגיד הבנק המרכזי של קנדה אשר צפוי לפרסם את החלטת הריבית. נאום ניצי מצידו עשוי להוות טריגר למהלך התחזקות משמעותי של הדולר הקנדי. בינתיים הדולר הקנדי מקבל רוח גבית חזקה מנתון התמ"ג המפתיע של חודש אפריל אשר הצביע על כך שהכלכלה הקנדית צמחה בקצב של 0.3% לעומת הצפי שעמד על 0.2% .

- ניתן לראות כי הצמד נסחר בתעלת מסחר יורדת. בשבוע שעבר הצמד בחן את הגבול העליון של התעלה . תבנית דובית מסוג "כוכב ערב" נוצרה באזור הגבול העליון.

- אזור התמיכה הניצב בנק 0.9750 נשבר במהלך הלילה . יתכן כי מהלך הירידות לכיוון 0.9446 יצא לדרך היום .

- פריצה ונעילה מעל רמת התנגדות 0.9820 תבטל את התרחיש הדובי ועשויה להוציא לפועל מהלך עליות עד אזור רמת השקילות .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :0.9820

התנגדות 1 : 0.9750

ספוט : 0.9730

תמיכה 1 : 0.97

תמיכה 2 : 0.9450

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. תרחיש דובי: מהלך ירידות תקין כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מתחת ל-0.9750. יעדים: 0.97, 0.9660, יעד נוסף פתוח.