פתאל מעלה תחזית לרבעון השני; ומה צפוי ברבעון השלישי?
רשת המלונות פתאל, פתאל החזקות 3.44% בשליטת דוד פתאל שמחזיקה ומנהלת 230 בתי מלון ומעל 44 אלף חדרי אירוח בארץ ובחו"ל, מדווחת על שיפור דרמטי בפעילות החברה ברבעון השני של שנת 2022 לעומת התוצאות ברבעונים קודמים. החברה עדיין לא מפרסמת נתונים סקורים על ידי רואי חשבון, אחרי הכל, עברו 5 ימים מסוף הרבעון, אבל היא מספקת תוצאות מקדמיות טובות - ההכנסות ברבעון השני צפויות לזנק לכ-1.52 מיליארד שקל, למעלה מפי 2 מהכנסות החברה ברבעון השני בשנת 2021 שהסתכמו ב-670 מיליון שקל.
התוצאות המשופרות היו צפויות, השאלה אם באופן מלא או חלקי. מניית פתאל כפי שניתן לראות בגרף חזרה לשערים של לפני הקורונה. המניה עולה בשיעור חד - כנראה שהשוק מתלהב, ובמיוחד מהמשך המגמה החיובית ברבעון השלישי.
העלייה בהכנסות, מסבירים מנהלי החברה, נובעת מגידול באחוזי התפוסה בכל המדינות בהן פועלת הרשת. אחוזי התפוסה ברשת בחודש אפריל עלו בממוצע ל-69.6% לעומת 26.7% ברבעון המקביל אשתקד. אחוזי התפוסה ברשת בחודש מאי עלו בממוצע ל-76.2% לעומת 31.1% ברבעון המקביל אשתקד ואחוזי התפוסה ברשת בחודש יוני עלו בממוצע ל-79.6% לעומת 46.6% ברבעון המקביל אשתקד. התפוסה בחודשים האחרונים דומה לתפוסה בשנת 2019 ואף גבוהה יותר בחלק מהמדינות.
- דוד פתאל זכה בפרס יוקרתי באירופה
- אובדן ההכנסות מתיירות עומד על 20 מיליארד שקל, מי החברות שנפגעו?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עוד מדווחת החברה, כי הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) צפוי לזנק ל-550 מיליון שקל, לעומת 371 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול מענקים הייתה החברה מסכמת את הרבעון המקביל אשתקד ברווח של 93 מיליון שקל.
ה-EBITDAR בכל שנת 2021 הסתכם ב-1.22 מיליארד שקל ובנטרול מענקים ב-664 מיליון שקל. החברה צפויה לרשום תוצאות דומות לתוצאות הרבעון השני בשנת 2019 בו הסתכם הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ב 556 מיליון שקל. השיפור הצפוי ברווחיות נובע גם מצעדי ההתייעלות, בהם נקטה הרשת החל מפרוץ משבר הקורונה, שתרמו ועודם תורמים לחיסכון בהוצאות התפעול.
- 3.המניה מעניינת מאוד 05/07/2022 12:32הגב לתגובה זואין ספק שפתאל בתקופה טובה. רואים את זה בצמיחה, באופן שבו החברה הצליחה לעבור את המשבר (שהיכה גלים בתעשיית התיירות, שנפגעה הכי הרבה). על אף העליות האחרונות המניה טרם חזרה לרמה שהייתה בה ערב התפרצות הנגיף - על אף מה שרשום בכתבה. לעניות דעתי המניה נסחרת במחיר מאוד אטרקטיבי ואני צופה אפסייד של לפחות 30-40 אחוז.
- 2.דיין איציק 05/07/2022 10:37הגב לתגובה זוכל פעם שהמניה לא מחזיקה מעמד מתחילים ישר עם סיפורי היחצנות שלעולם לא סקורים או מאומתים כחוק , הצהרה קנו ב600 מיליון בתי מלון בספרד אתמול זאת אומרת בפועל הקרן שאינה שייכת לפתאל קנתה ב 200 מיליון , עכשיו ההכנסות יעלו הרי הבטיחו 6 מילארד אז מה עכשיו יתקעו ב 4 ? אבל הסיפור לא יגמר בזאת חברה עם הפסד צבור של 4 מילארד לעולם לא תחסיר את הפסדי הקורונה , אז לוועדת קישור יחצנית זה טוב . היזהרו כי המניה לספקולנטים בלבד
- 1.כסף על הריצפה. ממש כך. (ל"ת)חגי 05/07/2022 09:20הגב לתגובה זו
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
