אנליסטים ניתוח סקירה גרף מניות שוק ההון מסחר עליות ירידות

צילום: Istock

S&P 500 - מרבעון חיובי לדשדוש, לאן הולך המדד האמריקאי?

המנתח הטכני של Bizportal מסקר את מדד ה-S&P 500; שוק מדשדש ללא שבירת שיאים

אייל גורביץ' | 21/05/2018 08:10 (29)

נושאים בכתבה S&P 500 אייל גורביץ' בורסה גרף ניתוח טכני

S&P 500 - מתכופף בפני רמת ההתנגדות

החולשה הנקודתית שגילה שוק המניות האמריקאי בימים האחרנים לא היתה בלתי צפויה. הרמות בהן הוא מצוי מייצגות התנגדות לא פשוטה. השאלה היא האם מכאן הדרך דרומה או שמא נותר בראותיו אוויר לעוד ניסיון טיפוס.

S&P 500 0.13%

בגרף הרבעוני

הרבעון הראשון של השנה הסתיים עם נר המעיד על מעבר שלב. מעליות לדשדוש.
הנר מייצג איזון בין כוחות הביקוש לכוחות ההיצע.
הוא מצוי מעל לרצועת בולינגר העליונה.
המשמעות לרבעון הנוכחי – חולשה, אולי עליות אך ללא שיאים חדשים.
כל האזור שבין 2,683-2,872 הוא אזור רווי במוכרים.

בגרף החודשי

בסוף מארס נשבר הרצף העולה ומדובר כפי שכתבתי לא אחת בסימן ליציאה מהשוק וזאת על רקע עלייה משמעותית ברמת הסיכון.
עם שבירת הרצף העולה החל רצף יורד.
שער הסגירה של מארס נמוך מהשער הנמוך של ינואר.
שבירת רצף עולה בגרף החודשי היא האיתות האחרון בהחלט ליציאה מהשוק ופירושו עלייה דרמטית ברמת הסיכון.
יחד עם זאת מבנה המחירים עודנו חיובי והממוצעים הנעים מסודרים בסדר עולה, מה שמסביר את היכול של השוק להחזיק עד כה את הראש מעל למים.

בגרף השבועי

בגרף השבועי נוצרת התנהגות מעניינת המגדירה את יחסי הכוחות בין הקונים למוכרים.
הקונים מיוצגים על ידי נקודות השפל המסודרות אופקית סביב רמת 2,532 הנקודות.
המוכרים מיוצגים על ידי נקודות השיא המסודרות במבנה יורד ומביאות לידי ביטוי את הנכונות למכור במחירים הולכים ויורדים.
ברוב המכריע של המקרים מסתיימת התנהגות זו בנצחונם של המוכרים.
יתרה מכך, כבר לפני מספר שבועות כתבתי שהמגמה בטווח הזמן הבינוני אינה עוד מגמת עלייה.
מחזורי המסחר התרחבו בירידות והתכווצו במהלך העליות האחרונות
כפי שאפשר לראות, שבירת הרצף העולה בגרף השבועי יצרה נקודת שיא נמוכה מקודמתה.
המשמעות היא שנקודת השפל האחרונה אמורה להישבר מטה.
ההתנגדות משמעותית ברמת 2,800 הנקודות וזה פוטנציאל העליות המקסימאלי של המדד.

למה לצפות ומתי אשנה את דעתי?

כפי שכתבתי לא אחת, שווקים לא משנים מגמה ארוכת טווח בין לילה. מדובר בתהליך שיכול לארוך מספר חודשים ובמהלכו נוטה השוק לדשדש ולהפגין תנודתיות תוך שהוא יוצר בלבול ואי וודאות גבוהה, שינויים תכופים ואי בהירות. ולעניות דעתי זה בדיוק מה שעובר על שוק המניות האמריקאי.

למה לצפות? בסופו של דבר לירידות. כל עלייה תהיה לצורך ירידה והזדמנות לצאת.

מתי אשנה את דעתי ? כנראה שרק אם רצף היורד בגרף החודשי ישבר ותיקבע נקודת שפל גבוהה מקודמתה.

*כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

**אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(29):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

16.
משקיף 21/05/2018 20:35
הגב לתגובה זו
טענת בלשון חד משמעית שהמדדים האמריקאים עברו לירידות ושומר נפשו ירחק וימכור. כעת אתה מדבר על דישדוש וזה כבר פתח לחזור בך בקרוב. מי ששמע לך הפסיד וכנראה ימשיך להפסיד.
15.
מר גורביץ 21/05/2018 18:00
הגב לתגובה זו
רק מה .תשכח לומר שצעקת זאב זאב באמצע חודש מרץ ומי שרץ ומכר בינתיים או קנה שורטים על הs&p הפסיד המון כסף.אתה פשוט באופן עקבי לעולם לא אומר טעיתי.תמיד מתרץ את הטעויות שלך או במקרה היותר גרוע מאשים את הקוראים כמו שעשית באחת הכתבות שלך לפני מספר שנים.אתה לא מבין כלום בבורסה.השיטה שלך מעולם לא עבדה.היא מפרנסת אותך ואת בתי ההשקעות כי יש מלא פראיירים במלאי.אתה צריך להתבייש בעצמך שאתה מטעה אנשים וגורם להם להפסיד את כספם.אתה כנראה עושה זאת בכוונה כי איך אפשר להסביר שאתה תמיד מפספס.מקווה שזה יתפרסם .
14.
תתבייש (ל"ת)
יוסי 21/05/2018 17:38
הגב לתגובה זו
13.
לך תבשל עם גורביץ את מרק הצפרדעים (ל"ת)
מגיב עשר 21/05/2018 15:25
הגב לתגובה זו
מגיב אחת עשר 21/05/2018 20:22
הגב לתגובה זו
לא פלא שאייל כותב גם ספרי ילדים מכוון שהתחזיות והשיטה שלו מתאימים בדיוק לספרות של הילדים. אני חושב ששם היה לו הצלחה רבה יותר בניחושים ובתיאורים הציוריים שאייל מעלה יום יום .
12.
אבל אתה שובר שיאים .בטעויות שלך (ל"ת)
ירוחם 21/05/2018 15:23
הגב לתגובה זו
לפחות בזה שובר שיאים גם זה הישג (ל"ת)
לירוחם 21/05/2018 20:26
הגב לתגובה זו
11.
אתה קטסטרוף (ל"ת)
גורביץ תלך בבית שלך 21/05/2018 14:26
הגב לתגובה זו
10.
אנונימי 21/05/2018 12:30
הגב לתגובה זו
אייל מגמה משנית אכן ירידה, אבל המגמה הראשית עדיין עלייה ולכן לא בהכרח שהשוק בדרך למטה
לאנונימי 21/05/2018 13:45
הגב לתגובה זו
כך אפשר לבחור איזה מהם התרחשה בדיעבד ולהחשב ל"נביא"
במקצוע הנהלת החשבונות שלך אי אפשר לשחק עם המספרים? (ל"ת)
ממזר בן מלך 21/05/2018 16:15
9.
סתם קשקשן גדול הפוך על הפוך ממה שהוא אומר (ל"ת)
יוני 21/05/2018 12:21
הגב לתגובה זו
8.
אחת שמבינה א 21/05/2018 11:31
הגב לתגובה זו
מתי כבר תבין שניתוח טכני לא עובד. כשהיו קצת ירידות לפני חודשיים והמעוף עמד 1400 אמרת שהוא נראה לא טוב והכיוון שלו למטה פשוט הימרת לא נכון . כתבת לפני חודש שלא רק שלא יהיה שיאים חדשים במדד הבנקים הוא גם יירד, מציעה לך לבדוק כמה עומד המדד היום. בקיצור אין לך מושג מה עתיד לקרות בשווקים לא היום ולא מחר. שבוע טוב ומבורך.
לאחת שמבינה 21/05/2018 13:47
הגב לתגובה זו
זה חלק מהשיטה בדיוק כמו קורא בקפה רוב הכישלונות נקברים באדמה בזיכרון הקצר מועד של הטבע האנושי
נסי להרגע עם דפיקת הראש בקיר מאמי של אמא. (ל"ת)
ירוסלב 21/05/2018 13:34
הגב לתגובה זו
שב בשקט אתה.שב בשקט (ל"ת)
היא צודקת 21/05/2018 18:10
לאחת שתיים ניקח מיים 21/05/2018 13:26
הגב לתגובה זו
למה אנו חייבים לשאת עצבייך או להרגיעך? זאת לא בעייתנו. אגב...גם כאן את טועה בנתוני הבסיס כמו שהוכח לך שטעית בNASDAQ..אז הרגעי חביבה והתכונני למפולת קטלנית!!
7.
לגרף חדש =זהב= הניתוח הנל חיוני בזמן הזה-בתודה (ל"ת)
לאדון גורביץ 21/05/2018 10:05
הגב לתגובה זו
6.
עצוב..... (ל"ת)
מאיר 21/05/2018 09:56
הגב לתגובה זו
5.
אודי 21/05/2018 09:20
הגב לתגובה זו
שאתה רואה בדשדוש הכנה לירידות, נכון יהיה לומר שזה מסחר בטווח כמו שאתה בעצמך ציינת. לקבוע שמכאן יבואו ירידות בסבירות גבוהה יותר מעליות היא ניחוש וזו טעות.
לאודי 21/05/2018 13:35
הגב לתגובה זו
עליות
4.
הוא צןדק בהחלט 21/05/2018 09:19
הגב לתגובה זו
עליית ריבי ת הפד ובמיוחד עליית ריבית משכנתאות יעקו הן על הנדלן והן על הצריכה גם על ההשקעות כי עלויות ההשקעות יגדלו בגלל ריביות גבוהות תשואות אגח קונצרני . גם עלויות אנרגיה גבוהות כל אלה יביאו לעלויות גבוהות לחברות גם לצרכנים .בנוסף מחירי המניות גבוהים המכפילים גבוהים במיוחד מכפילי רווח שילר. השוק יצטרך לספוג ירידות בחודשים הבאים
מסכים איתך (ל"ת)
אנונימי 21/05/2018 19:31
הגב לתגובה זו
3.
גורביץ. פשוט לעשות הפוך ממך ולהיות מיליונר. (ל"ת)
חיים 21/05/2018 09:01
הגב לתגובה זו
2.
אופיר 21/05/2018 08:52
הגב לתגובה זו
רק לזרות פחד בלב כולם! אינה זה נופל זה מתרסק לצבוע הכל באדום לשרת את האינטרסים של הגדולים! כמו שישראל היום את ביבי נתניהו ככה בכלכלה ובכסף של כולנו העיקר שתפחדו ותשאירו את הכסף לכרישים הגדולים!!!! פ-ח-ד
1.
גמילות חסדים 21/05/2018 08:31
הגב לתגובה זו
כסף חכם נכנס כדי להכות במדדים!
גם אויל מחריש - חכם יחשב (ל"ת)
הכסף הטיפש נכנס עכשי 21/05/2018 09:52
הגב לתגובה זו
כסיל אניגדול ואהבל 21/05/2018 09:23
הגב לתגובה זו
לא יודע מה זה שוק שורי אבל המליונים שלי רוצים ורצים החוצה.
לכסיל 21/05/2018 13:39
מחקרים מראים שכאשר אתה לא מתזמן את השוק ומשקיע במדדים ההסתברות שלך להרוויח הולכת ועולה בקורלציה חיובית לזמן השקע שלך . לאומת זאת מחקרים מראים שדייג מניות ותזמון שוק היגרמו להפסדים בהסתברות כמעט ודאית בטווח הארוך

צילום: מייקל ברי

ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל | 06/11/2025 16:40

נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.

נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.

שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.

- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.

להמשך הכתבה לחץ כאן