רוסאריו על שוק המזון: "להיזהר מרמי לוי" - מי המניה המועדפת?
רמי לוי רוסאריו ייעוץ ומחקר הוציאו אתמול סקירה ללקוחות בנוגע לשוק המזון בישראל, והזהירו מפני חוסר הוודאות נוכח קריסת מגה, ובין היתר, ציינו כי "צריך להיזהר מההשקעה ברמי לוי" (על כך בהמשך). אבל עוד קודם לזה, גולת הכותרת של הסקירה: "השנה הקרובה תהיה של שופרסל וויקטורי על חשבון מגה ורמי לוי".
האנליסטית מאיה גרינוולד מסבירה כי השוק נמצא בטלטלה נוכח קריסת מגה והוא לא צפוי לחזור לשיווי משקל בטווח הקצר. "כיום נמצא השוק בתנאי חוסר ודאות לגבי העתיד שיושפע באופן מהותי מאופי מכירתה של רשת מגה". לדבריה, המשך הדרך תלויה במספר שאלות, בהן: האם נאמני מגה יצליחו למכור את הרשת כמקשה אחת בהתאם ליעד. ואם כן, מה תהיה זהות הרוכשים. אם לא כמקשה אחת, אז מה יהיה מתווה המכירה וכו'.
שופרסל - אפסייד של 8.5%
לגבי שופרסל -3.33% ברוסאריו מאמינים כי תכנית ההתייעלות של הרשת עוד לא הגיעה למיצוי הפוטנציאל שלה וצפויה להמשיך ולהטיב עם תוצאות החברה. "לשופרסל היתה שנה טובה והולכת להיות לה שנה עוד יותר טובה, תוך ניצול סחבת המשבר של מגה. יישום התכנית דווקא בזמן שהמתחרות ממשיכות בתהליכי התרחבות שעשויים לפגוע ברווחיותן, מהווה יתרון עבור שופרסל", כתבה גרינוולד, שקבעה מחיר יעד של 14.3 שקל למניה - אפסייד של 8.5% על מחיר השוק.
רמי לוי - אפסייד של 2.2%
לגבי רמי לוי -1.3% כותבים ברוסאריו כי הרשת צפויה להמשיך להציג צמיחה בהתרחבות אך תסבול משחיקה ברווחיות. "הרשת ממשיכה לשמור על רווחיות גולמית יציבה ונמוכה יחסית לשוק. במקביל, הרווחיות התפעולית המשיכה להישחק גם בשנת 2015, עקב גידול משמעותי בהוצאות, בין היתר על רקע פתיחת סניפים חדשים ורכישת סניפי YOU. אנו מניחים כי הרשת תמשיך להציג צמיחה דו ספרתית בהכנסות בשנתיים הקרובות, כתוצאה מהמשך פתיחת סניפים בשנת 2016. עם זאת, תהליך הצמיחה צפוי להיות מלווה בהמשך שחיקת הרווחיות". מחיר היעד: 150.75 שקל למניה - אפסייד של 2.2% על מחיר השוק. נציין כי מדצמבר האחרון מניית רמי לוי איבדה יותר מ-20% בצל הפרשה שחשף עובד לשעבר בחברה ושנחקרת בימים אלו.
- לקוחות של שופרסל עזבו לרמי לוי - ניתוח
- רמי לוי: הכנסות מעל 2 מיליארד שקל, הרווח הנקי נשחק עקב גידור הדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית רמי לוי מדצמבר האחרון:
ויקטורי - אפסייד של 9.1%
בנוגע לרשת ויקטורי -0.84% העניקו למניה מחיר יעד של 36.6 שקל למניה - אפסייד של 9.1% על מחיר השוק.
הסניפים Vs האינטרנט - מי ינצח?
- 2.רוסריו הם החברים של אלשטיין מאידיבי ובהתאם עמדותיהם (ל"ת)חוו"ד מוזמנת 15/04/2016 01:54הגב לתגובה זו
- 1.שופרסל לא רואה אף אחת (ל"ת)יוגי 14/04/2016 13:22הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
