היום אנחנו ביום ניתוח טכני אז נסתכל על כמה דברים חשובים מסדר היום של וול סטריט וניתן את הזווית של הגרפים לגביהם.

נתחיל בבנקים. נפילת מניות הבנקים בעקבות פשיטת הרגל של בנק סיליקון ואלי היתה ביטוי לדאגה האחרונה של השוק. דאגה, שכפי שציינתי, אוזנה במחשבות לפיהן הפד יוריד את הרגל מדוושת הריבית בשביל להרגיע את המערכת.

בואן נראה מה מצב הסקטור הפיננסי:

קרן הסל XLF מייצגת את מניות הסקטור הרחב כפי שהוא בא לידי ביטוי במדד ה - S&P500. תוכלו לראות שהיא קרובה מאד לרמת תמיכה ואם אתם לא בהיסטריה פיננסית אז היא בנקודת קניה מעניינת בפרמטר של מחיר/מצב טכני.

קרן הסל KBE מייצגת את מניות הבנקים. תוכלו לראות על מדד העוצמה שהיא ירדה יותר מה - XLF ואכן הגיעה ליעד תמיכה תחתון שמבוסס על יחסי פיבונאצ׳י, יעד שנחשב הזדמנות קניה.

מי שירדה מתחת לרמת ההזדמנות (מתחת לרמת ההזדמנות משמעו מתחת לרמת הפיבונאצ׳י שאמורה היתה לגרום להיפוך) היא KRE שמתמקדת בבנקים אזוריים. לכן, כל עוד היא לא חוזרת מעל לרמת המבחן לא כדאי למהר לגעת בה. עכשיו השאלה היא האם KBE תלך בעקבותיה או שיתחיל להיווצר לנו מדרג פיננסי עם הזדמנויות בסגמנט החזק יותר וירידות בסגמנט החלש.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נכון לעכשיו ההזדמנות הגדולה ביותר היא ב - KBE. מותנה בהמשך תמיכת הפיבונאצ׳י.

הביטקוין - מפלט מבטחים?

במשבר 2008 הביטקוין לא היה בסביבה. בנפילות הפוסט קורונה הביטקוין סבל מהפחד של המשקיעים. עכשיו הביטקוין מתנהג יפה. מה זה אומר? שהוא סוף סוף מקבל את תפקידו כמקום לשימור כסף כנגד אסון פיננסי אפשרי ביחד עם הזהב?

או שאולי יש סיבות בלתי תלוית להתחזקות המטבע? מכיוון שגם הזהב עולה (ראו  גם מאמר מיום שני) אזי נראה לי שלתשובה הראשונה יש משקל כלשהו. נקודה טובה לטובת הפסיכולוגיה והתפיסה של הביטקוין שלמרות כל האירועים האפלים מהתקופה האחרונה הקשורים בו הוא מצליח להתאושש. לא ידוע, לי לפחות, מי הכוחות שעומדים מאחורי ההתאוששות ואם יש מי מהקוראים שיוכל להאיר את עיננו אשמח.

מבחינת הגרף, המהלך מעל אזור ה - 25000 - 26000 הוא מהלך חיובי מאוד והאזור הזה הוא עכשיו רמת תמיכה. ניתן לחשוב על 35000 כעל היעד הבא.

יודע דבר טרחו להפנות את תשומת ליבי לאיתריום. מבחינת הגרף לא רואים עליו משהו מיוחד והוא חלש ביחס לביטקוין אז נשים עליו עיין אבל כרגע נראה שהביטקוין הוא הסיפור.

• IBM וגוגל מציגות התקדמות במרוץ הקוונטי: לא רק החברות הקטנות בתמונה
• טראמפ מעלה את המכסים על קנדה ב-10% בגלל פרסומת
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• 10 הצבאות העשירים בעולם ואיפה ממוקם צה"ל?

מניות להתחרות איתן

הקורא ל. כתב כאן בתגובות שהוא לא נתקל מעולם בניתוח שלי של מניית יצרנית פרארי,  RACE , שלדעתו מעניינת מאד. אהבתי את הניסוח ואכן אני לא חושב שניתחתי אותה ושמח לגלות דברים שלא שמתי אליהם לב. מבחינת התזמון נראה שאפשר לחכות עם רכישת המניה בשל רמת ההתנגדות שבולמת אותה. יהיה נחמד לחזור לדבר עליה שוב ב - 235 דולר. ל. - אתה מוזמן להזכיר לי (עדיף למייל) וגם לכתוב למה היא מעניינת כהשקעה.

כתבה שנתקלתי בה ציינה את 5 מניות הצמיחה הטובות לעשור הקרוב. אני מקפיד לבדוק דברים כאלו על הגרף. המניות  שצוינו הן:MELI  AAPL, CRM, EXAS, V ,.  

מנית AAPL נראית טוב ומעל 155 אפשר להישאר איתה.

גם CRM נראית טוב ואנחנו מגובים בתחזית אופטימית לגביה. לטווח הקצר כדאי לבדוק מה קורה ברמת ההתנגדות ולפועל בהתאם. אני על זה.

גם V נראית מצוין מעל קו המגמה היורד שנפרץ כלפי מעלה.

וגם EXAS ו - MELI נראות טוב מנקודת מבט ארוכת טווח אז יש לנו באמת רשימה טובה. לטווח הקצר הן יכולות לתקן כמו CRM. התרשמתי במיוחד מפריצת קו המגמה היורד של EXAS.

סיכום: כל ה-5 מעניינות, V ו-AAPL במיידי ו-3 האחרות בהתאמה להתפתחות המסחר.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.