מניית רובלוקס נוסקת היום ב-20%, למה?
רובלוקס ROBLOX CORPORATION מידי חודש מפרסמת דוח המתאר את פופולריות פלטפורמת הגיימינג המפורסמת (בעיקר בקרב ילדים) שלה. משחקי הרשת שמציעה רובלוקס מתבססים על מיליוני מפתחים בטכנולוגיה וגרפיקת תלת מימד המאפשרת מעבר בין זירות משחק, עולמות וחוויות שונות.
רובלוקס דיווחה שבחודש ספטמבר היו לה משתמשים פעילים יומיים בסך של 57.8 מיליון בממוצע, המהווים גדילה של 23% מהרבעון המקביל אשתקד. בחודש אוגוסט דווח כי היו לחברה משתמשים יומיים בסך 59.9 מיליון.
4 מיליארד שעות שוחקו במשחק על ידי משתמשים מרחבי העולם (באוגוסט דווח על 4.7 מיליארד שעות), עלייה של 16% בהשוואה לרבעון המקביל. צבר ההכנסות מהפלטפורמה היו בין 212 ל-219 מיליון דולר, עלייה של 11% - 15% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
אמנם מדובר בירידה מחודש אוגוסט, אך זה מובן לגמרי למה. הילדים חזרו לבתי הספר, מה שמשאיר להם זמן מועט יותר מאשר היה בחופשת הקיץ. על אף הירידה, המשקיעים עדיין מרוצים בעקבות הצמיחה בהשוואה לרבעון המקביל.
- כ-150 דולר בחודש על גיימינג - ההוצאה של המכורים מטפסת
- פלייטיקה תרכוש את סופרפליי הישראלית תמורת 700 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית רובלוקס נפלה מתחילת השנה ב-64%, נסחרת לפי שווי שוק של 21 מיליארד דולר, בעוד שבנובמבר 2021, בשיא כל הזמנים, שווי השוק שלה עמד על 80 מיליארד דולר לאחר שזינקה ב-100% בחודשיים. העלייה הייתה מוצדקת לעיני רבים, כאשר הכנסות החברה נסקו גם כן ביותר מ-200% לאור הסגרים שהשאירו ילדים רבים בבית, תקועים אל מול המסכים ואל מול פלטפורמת הגיימינג של רובלוקס שתפסה תאוצה. אך אנחנו יודעים שמה שעבד היטב בשנת הקורונה, לא עובד כעת בשנת 2022 עם העלאות הריבית (ראה ערך זום ZOOM VIDEO + פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC )
מנכ"ל רובלוקס, דייוויד באזוצקי, אמר כי לחברה יש "הזדמנויות רבות להגדיל את המונטיזציה" (היא היכולת של חברה לייצר כסף מנכסים דיגיטליים), והוא ציין את הפרסום הדיגיטלי ואת הקניות תלת-ממדיות כאזורים פוטנציאליים לצמיחה.
amdAMD עקפה את הציפיות וצופה צמיחה מואצת בשוק הבינה המלאכותית
חברת השבבים AMD Advanced Micro Devices -3.7% הציגה תוצאות לרבעון שלישי חזקות מהצפוי והעניקה תחזית אופטימית להמשך השנה, כשהיא נהנית מהביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית ומחוזקת בעסקאות ענק עם OpenAI ואורקל. המניה ירדה ב-2% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות.
ברבעון השלישי רשמה AMD הכנסות של 9.25 מיליארד דולר, לעומת תחזית אנליסטים של 8.74 מיליארד דולר, ורווח נקי למניה של 1.20 דולר, מעל הציפיות שעמדו על 1.17 דולר. המנכ"לית ליסה סו אמרה כי זה היה “רבעון יוצא מן הכלל”, שבו נרשמה צמיחה רחבה בכל קווי המוצרים, ובהם המעבדים ממשפחות EPYC ו־Ryzen וכן מאיצי ה־AI מסדרת Instinct. לדבריה, “השילוב בין תחום המחשוב המתפתח במהירות לפעילות מרכזי הנתונים בתחום הבינה המלאכותית מעלה אותנו לשלב חדש של צמיחה”.
החטיבה החזקה ביותר של AMD הייתה זו של מרכזי הנתונים, שהכנסותיה זינקו ל־4.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 4.1 מיליארד, ולעומת 3.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הביקוש לשבבים ייעודיים לעומסי עבודה של בינה מלאכותית ממשיך להניע את התחום ולחזק את מעמדה של החברה מול המתחרות. חטיבת המחשוב האישי, הכוללת שבבים למחשבים ניידים ונייחים, הציגה הכנסות של 2.9 מיליארד דולר לעומת תחזית של 2.6 מיליארד. גם חטיבת הגיימינג הציגה תוצאות טובות עם הכנסות של 1.3 מיליארד דולר, מעל הצפי של 1.1 מיליארד.
AMD צופה לרבעון הרביעי הכנסות בטווח של 9.3 עד 9.9 מיליארד דולר, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 9.21 מיליארד. אם התחזית תתממש, מדובר בהמשך ישיר לקצב הצמיחה המואץ של החברה ברבעונים האחרונים. ליסה סו ציינה כי התחזית “משקפת את ההתרחבות המהירה של תחום ה־AI בחברה ואת המעבר ממוצרים בודדים לפתרונות רחבי היקף למרכזי נתונים”.
- ווסטרן דיגיטל קופצת לאחר דוחות חזקים - הביקוש לאחסון נתונים מזניק את הרווחיות
- שברון מול אקסון: שתי ענקיות הנפט נפגעו ממחירי הנפט והשוק בחר צד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה דיווחה לאחרונה על שתי עסקאות בולטות בתחום הבינה המלאכותית: עם OpenAI, שבחרה ב־AMD כספקית שבבים בהיקף של עד 6 ג׳יגוואט למרכזי הנתונים שלה; ועם Oracle, שתפרוס עד 50 אלף מאיצי AI במרכזי הענן שלה. במסגרת העסקה, OpenAI צפויה גם לרכוש עד 160 מיליון מניות של AMD – כ־10% ממניות החברה. בנוסף, AMD תספק שבבים למחשבי־על של משרד האנרגיה האמריקאי במעבדת Oak Ridge, במסגרת השקעה ציבורית־פרטית של כ־1 מיליארד דולר.
