לקנות זהב מעל 4000?
בעוד שב – S&P500 קבלנו, לעת עתה לפחות, רק בלימה אזי שבזהב ובשורה ארוכה של מניות שעלו במאות ואלפי אחוזים בחודשים האחרונים קבלנו ירידות חדות.
נערכנו לכך כאן בשבועות האחרונים ודברנו על הצורך במעבר סקטורים. לעולם לא נעשה דברים מושלמים בשוק ולעולם יהיו הפתעות. אם כשהכל חזוי, מושלם ומדויק. מכל מקום, תפקידנו הוא להמשיך להניע את הכסף למה שייצר לנו את התשואה בתקופה הקרובה ולהחליט, לגבי מניות מסוימות האם הן סיימו את החגיגה שלהן. מציע לכם להקפיד על שלושה עקרונות. הראשון הוא כללי, הבאים עקרונות שמנחים אותי:
1. זכרו שהמניות שיעלו חדות בסייקל הבא הן פעמים רבות לא אלו שזנקו בסייקל שעבר. הרבה משקיעים שראו מניה מסוימת, RGTI נניח, עולה במהירות מאות ואלפי אחוזים חושבים שאם הם רק יקנו אותה בזול היא תעלה שוב במהירות מאות ואלפי אחוזים. פעמים רבות זה לא קורה שכן סייקל העליה הראשון נוצר מחלומות בהקיץ שזוכים לטיפוח ברשתות החברתיות ובקבוצות. בסייקל העליה השני המשקיעים כבר מתייחסים יותר לעובדות כלכליות ולכן הוא מתון ומדוד יותר.
2. הקפידו על חשיבה עצמאית! חוזר על זה שוב ושוב. את הלהיטים הבאים תמצאו לבד ואל תצפו שמישהו (טוב נו, אני בכ״ז עוזר קצת...) יעשה את זה בשבילכם. חשבו וחפשו מניות שמראות סימני התעוררות. גרפים מאפשרים לכם חשיבה עצמאית משתי סיבות: א. ניתוח הגרף הוא אובייקטיבי ב. חיבור מסרים מגרפים שונים, של מדדים, סקטורים ומניות מרכיב לכם תמונה כפי שהיא מתהווה בשטח עוד לפני שמישהו מדבר עליה איפה שהוא.
3. במקרים רבים אני מחפש מניות שמתחילות מהלך מאזור תמיכה משמעותי, פעמים רבות בתבנית הטכנית של ספל וידית. חיפוש זה גם עוזר לגלות דרך הגרפים את הלהיטים הבאים וגם מאפשר שילוב טוב בין סיכון (התמיכה הקרובה והממושכת) לסיכוי (המחיר הנמוך ופוטנציאל העליה של המניה). לעיתים יש רעיונות טובים גם ברמות מחיר גבוהות, כמו DE אליה התייחסתי השבוע, אבל גם שם עדיף להתחיל מעל איזה שהיא רמת תמיכה.
בואו נסתכל על כמה גרפים.
- S&P500. ביום שני דברתי על חולשת השוק דרך אינדיקטור שנקרא MACD. תוכלו לראות את החולשה גם
על הגרף עם שתי התעלות שמראה מעבר לתנועה אופקית ושבירה של קו המגמה העולה וגם על האינדיקטור TTM שהמקלות הכחולים שלו מלמדים על החלשות השוק.
הבוקר ״התבשרנו״ שהחוב של ממשלת ארצות הברית הגיע ל – 38 טריליון דולר והטריליון האחרון נוסף מאוגוסט השנה! אני מציין את העובדה הזו משום שאפשר להוסיף עקרון רביעי לשלושת הקודמים:
4. תמיד תעקבו אחרי הכוחות המרכזיים בכלכלת העולם. הגידול בגירעון האמריקאי מלמד אתכם שכסף ממשיך להיות מודפס ומוזרם. זה אומר לחצים על ערך הדולר וזה אומר תשלום ריבית שנתי מעיק יותר ויותר. בקצב הזה בקרוב נשמע על 40 טריליון ויותר. הממשל בארצות הברית עדיין מושבת. על זה טראמפ פחות מדבר אבל שימו לב שזו כבר ההשבתה השניה באורכה כשהארוכה ביותר היתה בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ. נמשכה אז 35 ימים ונראה שאנחנו בדרך לשם.הגרעון התופח הסביר ומסביר גם את עליית הזהב ולכן לא הייתי ממהר להספיד אותו.
התמיכה ל – S&P500 היא איפה שהיא בין 6400 ל – 6580 שמדובר אופקית. שתנועה היא האופטימי הקרובים.
- זהב. תיקן אל מרכז רצועות המסחר שמתיישב יפה על רמת ה – 4000. נתמך גם מעל רמת פיבונאצ׳י עליונה. יש סיכוי טוב שהתמיכה הזו תחזיק. כנראה שאנחנו צפויים לתקופה של דשדוש ותנודתיות ברמות האלו. נמשיך לעקוב כמובן.
מניות בריאות
הנה דוגמא טובה: BIIB. חברה מתחום הנוירו - ביוטכנולוגיה. שברה את מגמת הירידה ובונה מגמת עליה.
והנה דוגמא למניה עם שווי שוק של מתחת למיליון: MNMD. מתחום בריאות הנפש והטיפולים הפסיכדליים. פרצה רמת התנגדות שכעת משמשת כרמת תמיכה.
ואם תרצו שווי שוק ממש נמוך ומחיר אופטי אטרקטיבי: STIM. טיפול בהפרעות נוירולוגיות באמצעות זרמים חשמליים. נמצאת בחלק התחתון של תבנית משולש מתהווה. פריצה למעלה של המשולש תוביל למהלך עליה משמעותי.
כמו הדוגמאות הנ״ל יש עוד רבות בסקטור. תתחילו לחפש.
