הביקוש ל-AI דוחף את TSMC למעלה: ההכנסות ברבעון השני זינקו כמעט ב־40%

TSMC Taiwan Semiconductor . -0.88%  , יצרנית השבבים הגדולה בעולם בשיטת "פאונדרי", פרסמה הבוקר נתוני הכנסות מוקדמים לרבעון השני והציגה זינוק חד של כ-40% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתונים, שמשקפים קפיצה חדה בדרישה לשבבים עבור יישומי בינה מלאכותית, הפתיעו לטובה גם ביחס לתחזיות האנליסטים וגם ביחס להנחיות שהחברה עצמה סיפקה מוקדם יותר השנה.

הכנסות שוברות תחזיות הודות ל-AI

TSMC רשמה ברבעון השני הכנסות של 933.8 מיליארד דולר טאיוואני - כ־31.9 מיליארד דולר - עלייה של כ-40% לעומת הכנסות של 673.5 מיליארד דולר טאיוואני ברבעון המקביל אשתקד. החברה עקפה את תחזית הקונצנזוס של האנליסטים, שעמדה על כ־927.8 מיליארד דולר טאיוואני, וכן את התחזית הפנימית שפרסמה באפריל, שהייתה נמוכה משמעותית ועמדה על טווח של 28.4-29.2 מיליארד דולר אמריקאי.

העלייה החדה מיוחסת בעיקר לגל הביקושים ליכולות עיבוד מתקדמות, כאשר TSMC היא הספקית המרכזית של שבבים לחברות מובילות בתחום הבינה המלאכותית - בהן ענקיות כמו אנבידיה, שנסמכות על טכנולוגיית הייצור המתקדמת של החברה הטאיוואנית.

הדו"ח הכספי המלא של TSMC לרבעון השני יפורסם ב־17 ביולי, וצפוי לכלול גם תחזית לרבעון השלישי ולשנה כולה אשר יהיו בעלי חשיבות רבה למשקיעים. האנליסטים בשוק ישימו לב במיוחד למרווח הרווחיות של החברה, לקצב ההשקעות שלה בפיתוח קווי ייצור חדשים, ולתגובותיה למתחים הגיאופוליטיים הגוברים בין טאיוואן לסין.

• בין הפטיש לסדן: האם מונופול השבבים של TSMC יתפרק?
• ארה"ב וטייוואן מתקרבות להסכם סחר; TSMC בהשקעת ענק באריזונה

TSMC ממשיכה ליהנות ממעמדה כעמוד התווך של מהפכת הבינה המלאכותית. אם מגמה זו תימשך, ייתכן שהיא רק בתחילת גל חדש של צמיחה שיציב אותה בעמדה אפילו חזקה יותר מול המתחרות הגלובליות – דווקא בזמן שבו הביקוש למעבדים מתקדמים נמצא בשיאו ההיסטורי.

שווי השוק של החברה עומד על כ-1.2 טריליון דולר, מניית החברה עלתה מתחילת השנה בכ-16%, ובמהלך 12 החודשים האחרונים עלתה בכ-26%.