מוד'יס: המשבר בטורקיה צפוי להפוך למשבר בנקאות
ברקע לסבב נוסף של צמצום המאזן מצד הפד' (שצפוי להגיע לשיאו מחר), הלחץ בשווקים המתעוררים חוזר בימים האחרונים. ארגנטינה נאלצה להקפיץ הערב את הריבית במדינה לרמה של 60 (לכתבה המלאה), ולחץ מכירות מורגש בכלכלות נוספות. גם הלירה הטורקית חוזרת ליפול בימים האחרונים, והשלימה הערב ירידה של קרוב ל-11% מתחילת השבוע. ברקע לצניחה בלירה, בסוכנות הדירוג מודי'ס הורידו אמש את דירוג אשראי ל-20 מוסדות פיננסים במדינה, כאשר המסקנה היא: משבר המטבע בטורקיה צפוי להפוך למשבר בנקאות בתקופה הקרובה.
בסוכנות הדירוג מציינים כי "קיימת עלייה משמעותית בסיכויים לתרחיש הרע עבור הבנקים במדינה". בדו"ח מציינים את הבנקים הבאים: Turkiye Garanti Bankasi (שחצי ממנו בבעלות של הבנק BBVA הספרדי), Yapi ve Kredi Bankasi (בנמצא בבעלות של Unicredit), ING Bank, והבנקים שנמצאים בבעלות המדינה: Halk Bankasi ו- Ziraat Bankasi.
במודי'ס טוענים כי הבנקים נמצאים כעת בסיכון גבוה במיוחד לנוכח התלות המוגזמת שלהם במימון זר. ע"פ הדו"ח, הלוואות הבנקים במטבע זר עומדות על 186 מיליארד דולר, נכון ליוני 2018. כ-77 מיליארד דולר מתוכם צפויים להגיע לפדיון ב-12 החודשים הקרובים.
"אם ההידרדרות המהירה בכלכלה תימשך, הבנקים יהיו חייבים תמיכה נוספת מצד הממשלה והבנק המרכזי", מסכמים במוד'יס.
הלירה הטורקית הערב: סקטור הבנקאות בצרות
כפי שצויין מוקדם יותר השנה, הצרות של טורקיה הן גם הצרות של סקטור הבנקאות האירופאי, ונראה שווה לעקוב אחר הבנקים הגדולים באירופה. ע"פ דו"ח של הבנק להסדרים בינלאומיים (BIS), החשיפה של אירופה לטורקיה מסתכמת בכ-224 מיליארד דולר. מעל כולם עומדת ספרד עם חשיפה של 83 מיליארד דולר של המערכת הבנקאית לטורקיה. צרפת עם חשיפה של 35 מיליארד דולר ואיטליה עם חשיפה של 18.1 מיליארד דולר.
- טורקיה דורשת עונש של 2,000 שנים בכלא לראש האופוזיציה
- טורקיה רוכשת 20 מטוסי טייפון מאנגליה בעסקה של 10.7 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מדד מניות הבנקים באיטליה ירד הערב 1.7% ומשלים צניחה של 28% ממאי האחרון
- 6.גברי 01/09/2018 15:06הגב לתגובה זוששילם פיצויים למשט מחבלי המרמרה ולא עושה כלום כשכחלון מחיבא עגבניות והקונסול התורכי מגביר אנטי שמיות ואנטי ציונות בירושלים
- 5.טורגוט אוזל 31/08/2018 11:23הגב לתגובה זוהאירופאים , ראוי שישלמו מחיר החלטותיהם הגיאו-פוליטיות והעדפותיהם ב50 השנה האחרונות...
- 4.בקשה מביזפורטאל 31/08/2018 07:51הגב לתגובה זותמונה של ארדואן מודאג בחרדה? מדוע לא תמונה כאשר נראה בוטח בעצמו באסיפת בחירות מנהיג כל יכול ראש מדינה " מעצמה" מצפצף על אירופה על מרקל על גרמניה ושות' בחייאת למה ?
- 3.כלומר משבר 31/08/2018 00:09הגב לתגובה זוטלטלה באירופה מערכת בנקאית אירופה חוטפת כל מספר שנים 2012 כעת ב2018
- 2.כלומר משבר 31/08/2018 00:07הגב לתגובה זוטורקיה בנוסף לבעיות האחרות של הבנקים באיטליה
- 1.ארדואןזיבלו 30/08/2018 22:38הגב לתגובה זומנהיג חולה נפש ומגלומן.עד שלא יורידו אותו מהשלטון היהיה רע לעם.
מסחר סביב השעון - נאסד"ק מבקשת לאפשר מסחר 23 שעות ביממה
הבורסה הגישה בקשה ל-SEC; ההפעלה צפויה במחצית השנייה של 2026
נאסד"ק נאסד"ק, הבורסה השנייה בגודלה בארה"ב עם שווי שוק של כ-37 טריליון דולר, הגישה בקשה רשמית לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) להרחבת שעות המסחר במניות ומוצרי מסחר סחירים ל-23 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. ההצעה כוללת מקטע יומי מ-4:00 עד 20:00 שעון ניו יורק, הפסקה של שעה, ומקטע לילי מ-21:00 עד 4:00. כיום המסחר הרציף נמשך 6.5 שעות (9:30-16:00), עם שעות מוקדמות ומאוחרות שמסכמות כ-16 שעות פעילות כוללת. ההפעלה צפויה במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישור רגולטורי ותיאום תשתיות.
בזמן שהבורסה אצלנו משנה את ימי המסחר מראשון לשישי ומאבדת את היתרון הגדול שלה - מסחר בימים שאין במקומות אחרים, השאיפה של הבורסות האחרות בעולם היא להרחיב את המסחר ככל שניתן. במילים אחרות, הבורסה בת"א לקראת שינוי גדול בימי המסחר כשהרכבת כבר מזמן יצאה מהתחנה והכוונה בוול סטריט לאפשר מסחר רציף כמעט 24 שעות ביממה.
מסחר מסביב לשעון
המהלך משקף ביקוש גובר ממשקיעים גלובליים. שוק המניות האמריקאי מהווה כשני שלישים משווי החברות הרשומות בעולם, והחזקות זרות במניות אמריקאיות הגיעו ל-17 טריליון דולר בשנה האחרונה. משקיעים באסיה ובאירופה דורשים גישה מיידית להתפתחויות מאקרו-כלכליות, דוחות רווחים ואירועים גיאופוליטיים שמתרחשים מחוץ לשעות המסורתיות. פלטפורמות כמו רובינהוד ואינטראקטיב ברוקרס כבר מאפשרות מסחר מורחב דרך זירות אלטרנטיביות (ATS), וחלקן, כמו Blue Ocean, פועלות 24/7.
במקביל, NYSE Arca קיבלה אישור ל-22 שעות מסחר (1:30-23:30), אך טרם הפעילה אותו. גוף הסליקה DTCC מתכנן מעבר לסליקה רציפה 24 שעות ביממה החל מיוני 2026, כדי לתמוך בעסקאות מורחבות ולצמצם סיכוני נגד.
- וולמארט עוברת לנאסד"ק במהלך היסטורי - המניה טסה ב-6%
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עבור משקיעים פרטיים, ההארכה מגבירה נגישות ומאפשרת תגובה מהירה לחדשות, במיוחד באזורי זמן מרוחקים. כיום רוב הפעילות בשעות המורחבות מגיעה ממשקיעים פרטיים, שנהנים מגמישות גבוהה יותר מבעבר. עם זאת, נזילות נמוכה בשעות הלילה עלולה להוביל לספרדים רחבים יותר ולתנועות מחירים חדות על נפח נמוך.
אילון מאסק, הנפקת ספייסX ומניית טסלה
הנפקה אפשרית ב־2026 לפי שווי חסר תקדים, חזון מאדים שממשיך להניע את מאסק, ושאלות פתוחות לגבי פיזור הכוח בין אימפריית החברות שבשליטתו
בהודעה של חברת SpaceX, שנחשפה על ידי בלומברג ביום שישי, מסרה SpaceX כי היא מתכוננת להנפקה אפשרית לציבור בשנת 2026 שתשמש למימון "קצב טיסה מטורף" עבור טילי ה-Starship שהיא מפתחת, מרכזי נתונים של בינה מלאכותית בחלל ובסיס על הירח. מאסק, כמנהגו, עושה זאת שוב, SpaceX, החברה שהקים ב-2001 במטרה להסיע אנשים להתיישבות במאדים (הרבה לפני טסלה ושאר ששת החברות המופלאות שהוביל מאז), שמייצרת רקטות ולווייני תקשורת, תונפק במהלך 2026, בשווי של כ-800 מיליארד דולר, מה שעשויה להיות ההנפקה הראשונית לציבור הגדולה ביותר בכל הזמנים. מאסק אגב, כאשר ייסד את החברה, אמר שמטרתו בחיים ליישב אנשים על מאדים ולדעתי כל מה שעשה מאז 2001 זה צעדים בכיוון, כולל טסלה.
כל מה שאני יכול לומר כרגע הוא שחבל שנותק בזמנו ההסכם בינו לבין מובילאיי שהיה קושר אותו יותר מכפי שהוא קשור כיום לישראל. 800 מיליארד לחברה בת 24? והרי ברור לכל ברוקר בוול סטריט ומחוצה לה שאם השוק ימשיך בעוצמתו יחצה ערך החברה טריליון דולרים כבר ביום המסחר הראשון. מחיר המניה הצפוי יהיה בהנפקה 421 דולר. כמעט פי 2 ממחירה ביולי האחרון (אז 212 דולר) כשגייס בפרטי. מאסק עצמו, לפי בלומברג, חוזה שהחברה תיסחר לפי ערך של 1.5 טריליון. תחשבו לרגע שזה ערך שני בגודלו לחברת ארמקו הסעודית בעת הנפקתה וכמה כסף עושה החברה הסעודית בהשוואה לספייסX.
לתמונה נכנסת כמובן גם טסלה. אחרי הכול, מאסק שכנע את מועצת המנהלים של טסלה להעניק לו, על בסיס הצלחה במהלך העשור הבא, מניות TSLA בשווי טריליון דולרים. הסיבה העקרית, לצד האמונה הגדולה ביכולותיו של האיש, הייתה שזה יחייב את מאסק להתמקד בטסלה בעשור הבא אבל מאסק הוא היו"ר, המנכ"ל וגם המנהל הטכנולוגי של ספייסX אז איך זה מסתדר? ומה עם החברות האחרות שבבעלותו כמו חברת הבינה המלאכותית xAI, פלטפורמת המדיה החברתית X, חברת ממשק המוח-מחשב Neuralink וחברת בניית המנהרות The Boring Company, שכל אחת מהן יהלום בפני עצמו?
