לאחר עדות ברננקי; מחיר הזהב איבד קרוב ל-80 דולר, הכסף צנח אף יותר
מחיר אונקיית זהב בחוזה עתידי צנח היום, לאחר עדותו של יו"ר ה'פד', בן ברננקי, מול וועדת הכספים של הקונגרס. ברננקי הודיע כי ה'פד' ימנע לפי שעה מלנקוט צעדים על מנת להאיץ את הכלכלה. נאומו של ברננקי גרם להתחזקות הדולר, ולחצי הדולר עשו את שלהם גם בגזרת הזהב והכסף, כך, מחיר החוזה העתידי על אונקיית כסף ירד לרמתו הנמוכה מדצמבר.
גם מגזרת אירופה הופעלו לחצים על המתכת היקרה, כאשר המשקיעים החלו להפנים את גודל העסקה שהתרחשה היום כשהבנק המרכזי האירופי הזרים נזילות רבה לבנקים ביבשת, כאשר נתן להם הזדמנות 'אחרונה' ללוות ממנו כסף ל-3 שנים הקרובות. הבנקים באירופה קפצו על המציאה ויצרו ביקושים מעל התחזיות למטבע האירו.
לפני המסחר התנודתי היום, מחיר הזהב טיפס 14% מתחילת השנה, בהשוואה לעלייה של 10% בתקופה המקבילה בשנת 2011. מחיר הזהב למסירה באפריל נסחר ברמתו הנמוכה היום (ד') במחיר של 1708.4 דולר לאונקייה, וברמת הגבוהה נסחר במחיר 1792.3 דולר לאונקיה, שינוי של קרוב ל-5% במספר שעות בלבד.
"אני מאמין שמשקיעי טווח ארוך יכנסו לתמוך בזהב ובכסף אם המכירה הגדולה תמשיך גם בימים הקרובים", כך אמר ג'ף רייט, אנליסט מחקר בכיר בגלובר האנטר סקיוריטיס. אך עוד הוסיף רייט כי גם "בראלי האחרון שהיה בזהב ובכסף, אין מנהל קרנות שיירצה להיות זה ש'החזיק בשק הזהב והכסף' אם יהיה תיקון אמיתי לאזור טווח המחירים המוכר של 1,600 דולרים לאונקיה".
בנושא הזהב, עוד פורסם כי יו"ר הבנק המרכזי האירני, אמר אתמול (ג'), כי ארצו תהיה מוכנה לקבל תשלומים בזהב עבור מכירת נפט. אמירה זו הגיעה לאחר שארה"ב עצרה את צינור המזומנים של המדינה המבודדת.
"המצב הגיע לכך שהסנקציות על אירן גרמו לה לקבל תשלום בזהב במקום בדולרים, מצב זה מדייק במעמדה של המדינה ככזאת שהמטבע שלה לא שווה, גם לא במונחי מטבעות אחרים. הסנקציות האוסרות מעבר מט"ח בין אירן לארצות אחרות גרמה לרעיון שאם אי אפשר להעביר דולרים, לפחות תוכל לשים סירה בים, ולשלוח לאירן זהב", כך אמר אול האנסן, המנהל הראשי של בנק סאקסו.
מי שדבר לאחרונה על השקעה בזהב, הוא המשקיע האגדי וורן באפט, אשר במכתבו למשקיעים בסוף השבוע, רשם דוגמא מעניינת על העדפה בין 2 השקעות:
דמיינו לכם משקיע א', אשר מחזיק בכל מלאי הזהב הנוכחי בעולם, מלאי זה הינו בסביבות 170,000 טונות מטריות, וממלא בערך מגרש בייסבול גדול. שוויו ההוגן של מלאי זה במחירי הזהב של היום הוא בסביבות 9.6 טריליון דולר.
כעת דמיינו משקיע ב', בידיו אותו סכום כשווי מלאי הזהב העולמי (9.6 טריליון דולר). בסכום אשר בידיו הוא יכול לרכוש את כל היבול והאדמות החקלאיות בארצות הברית, ולהוסיף לתיק ההשקעות שלו גם את חברת אקסון מובייל (החברה הרווחית ביותר בעולם, אשר מרוויחה בסביבות 40 מיליארד דולר בשנה), יותר נכון, הוא יוכל לקנות 16 פעמים את חברת אקסון מובייל בנוסף לאדמות והתוצר החקלאי, ולהישאר גם עם 1 טריליון דולר לבזבוזים.
- 7.משקיע 02/03/2012 11:15הגב לתגובה זוהאם זה לא נכון יותר בתקופה הזו,לבחור במשקיע שיש לו את אפשרות לקנות את כל היבול והאדמות החקלאיות בתמורה למתכת שיש לו? עם זהב אתה משיג הכול, בכל זמן נתון! והיום שיש צמיחה ברמות החרדה מהבלתי ידוע כדאי להחזיק במה שקונה הכול, ועדיף פיזית!
- 6.דור 01/03/2012 15:31הגב לתגובה זוהוא רוצה את הזהב לעצמו לקנות בזול
- 5.אין שום תקיפה וגם וג 01/03/2012 07:45הגב לתגובה זוIsrael VS Iran
- 4.ווינסטו 01/03/2012 02:42הגב לתגובה זואז שווה לקנות זהב היום או לא?
- 3.9.6 טריליון $$ בזהב? זה גרעון של 10 שנים. לא הרבה. (ל"ת)01/03/2012 01:56הגב לתגובה זו
- 2.מסחר אמריקאי משורטט 29/02/2012 22:18הגב לתגובה זוקנו קופסאות שימורים, הנה זה בא.
- 1.בעז 29/02/2012 22:17הגב לתגובה זואז כמה עולה בשקלים 9 גרם כסף טהור שאותו צריכים לתרום לקראת פורים בזכר למחצית השקל
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותשיעור חינם מוורן באפט - מתי קונים מניה?
"אל תקנה מניות אם אתה לא מסוגל לספוג הפסד של 50%"; וההשקעה האחרונה שהתחילה בהפסד ועברה מהר לרווח של מעל 20%; איך לתפוס הזדמנויות?
וורן באפט שוב נגד השוק. בחודשים האחרונים הוא אסף מניות של מניה מוכה, לוזרית שנפלה כמו אבן. הוא העריך שהצרות בצרורות הן עניין של זמן. הוא התחיל לאסוף בשקט והפסיד. אסף עוד והפסיד, רכש עוד הרבה ועבר לרווח על כל ההשקעה.
זה ניצול הזדמנות, זה ניצול של סנטימנט שלילי עמוק למניה מסוימת, למרות שיש לה ערך גדול, וזה מגובה בפונדמנטלס טובים - בסיס איתן לרווחים ורווחיות טובה. וכל זה בהבנה שההשקעה יכולה להסב הפסד, אפילו כבד בטווח הקרוב, אך לטווח הארוך היא השקעה טובה.
בפועל, תוך חודשים ספורים באפט הרוויח על ההשקעה 20%. חלקכם כבר מזהה - מדובר ביונייטד הלת', חברת הביטוח הרפואי שנכנסה לסערה מושלמת של נסיבות שליליות שהפילו את המניה "הכבדה". באפט חיכה לנפילה ואסף.
באפט הגדיל בהדרגה את אחזקתו בחברת הביטוח הרפואי הגדולה בעולם במהלך 2024, בשיא המשבר והחקירות. מאז, המניה זינקה בכ-20% - וההשקעה עומדת כבר על רווח נאה של מאות מיליוני דולרים.
- וורן באפט קונה את חטיבת הכימיקלים של אוקסידנטל ב־9.7 מיליארד דולר
- ברקשייר האת'וויי קרובה לרכישת היחידה הפטרוכימית של אוקסידנטל ב-10 מיליארד ד'
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
העסקה הזו היא שיעור חשוב עם מספר תובנות. באפט ממשיך להוכיח שכשהשוק "רועד" זה הזמן לקנות. הכלל הבסיסי בהשקעות והוא קצת נשכח בשנים האחרונות הוא שמניה הופכת לאטרקטיבית יותר כשהיא יורדת. היא הופכת זולה וזה הזמן לבדוק ואולי לקנות. בשנים האחרונות הכלל שעובד הוא "המגמה היא החבר" שזה בעצם לקנות בעליות. זה עובד, אבל זה עובד מסיבות פסיכולוגיות יותר מאשר כלכליות. חשוב שתקראו: למה משקיעים מתנהגים כמו עדר - והמחיר שאנו משלמים על כך. אתם כנראה חלק מהעדר ודווקא בגלל זה, כדאי שתקראו על המחקר שנעשה במספר מקומות בעולם ותפנימו שהעדר בסוף "מתרסק".
וול סטריט השוק האמריקאיAMD טסה ב-23%, טסלה קפצה 5.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.7%
המדדים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבות, בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים; מניית AMD זינקה לאחר הסכם אסטרטגי עם OpenAI שיכלול אספקת שבבים בהיקף עצום; פיירפליי התרחבה אל הסקטור הביטחוני בעקבות רכישה וזינקה 8% ואילו מניות הקריפטו רשמו עליות לאחר שהביטקוין שבר שיא וחצה את גבול ה-125 אלף דולר
וול סטריט השווקים בארה״ב ננעלו במגמה מעורבת, כאשר הדאו ירד ב-0.1% בעוד הנאסד״ק וה-S&P שברו שיא, ועלו 0.8% ו-0.4% בהתאמה, בהובלת מניות הטכנולוגיה והחברות בתחום השבבים. מניית AMD זינקה בכ-24% לאחר שהחברה הודיעה על הסכם אסטרטגי עם OpenAI, במסגרתו תספק שבבים לתשתיות בינה מלאכותית בהיקף עצום. העסקה, שנועדה להרחיב את יכולות החישוב של OpenAI, הובילה להתלהבות מחודשת סביב תחום הבינה המלאכותית והזרימה דחיפה נוספת לשוק המניות כולו. מנגד, מניית אנבידיה מאבדת גובה, אך מדד השבבים הכללי עולה בכ-3%, וה-S&P 500 רושם יום שביעי רצוף של עליות, הרצף הארוך ביותר מאז מאי.
ההסכם בין AMD ל-OpenAI מצטרף לשורה של עסקאות ענק שנחתמו בחודשים האחרונים בעולם תשתיות הבינה המלאכותית. רק בחודש שעבר הודיעה אנבידיה על תוכנית להשקעה של עד 100 מיליארד דולר ב-OpenAI
ובמרכזי נתונים חדשים, מה שמעיד על הביקוש ההולך וגדל לכוח חישוב עבור יישומים כמו ChatGPT. בשוק ההון מתייחסים לעסקה החדשה של AMD כאל נקודת מפנה אפשרית, לא רק עבור החברה עצמה, אלא גם עבור מאזן הכוחות בתעשיית השבבים.
ברקע
העליות במניות, שוק האג"ח רשם ירידות, בעיקר באגרות החוב הארוכות של ממשלת ארצות הברית, כאשר החששות מגירעונות ממשלתיים גוברים. גם באירופה ובאסיה נרשמה מגמה דומה. במקביל, הדולר התחזק, הזהב נסק לשיא היסטורי חדש, קרוב לרמה של 4,000 דולר לאונקיה, והביטקוין טיפס גם
הוא לשיא כל הזמנים. מחירי הנפט עלו לאחר ש-OPEC+ הודיעה על הגדלה מתונה בלבד של התפוקה.
עם זאת, לצד האופוריה, גוברים הקולות המזהירים מהתפתחות בועת בינה מלאכותית, בדומה
לבועת הדוט-קום של סוף שנות ה־90. אף שהשוק חווה תנודתיות לאחרונה בעקבות שחרור מודל ה־AI המתחרה של החברה הסינית DeepSeek, ההתלהבות חזרה במהרה. חברות הטכנולוגיה הגדולות ממשיכות להגדיל השקעות, והמשקיעים מצביעים ברגליים. לדברי אד ירדני, מייסד Yardeni Research,
“כשב־1999 התנפחה בועת הטכנולוגיה, לא שמענו כל כך הרבה דיבור על בועה כמו היום. מנקודת מבט הפוכה – ייתכן שזה דווקא סימן מרגיע.”
- לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול-סטריט: מה צופים האנליסטים?
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; פלנטיר צנחה ב-7%, שופיפיי קפצה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה שטסה
70% לאור השקעה אפשרית של ממשל טראמפ - לאחר שבעבר הביע נשיא ארה"ב בגרינלד, הממשל האמריקאי הביע עניין ברכישת נתח מחברת קריטיקל מטאלס, המחזיקה במכרה היסודות הנדירים הגדול בגרינלנד; זהו נדבך נוסף בשאיפתו של הנשיא טראמפ לחזק את שליטת ארה״ב במקורות קריטיים לאספקת
מתכות נדירות ולצמצם את התלות בסין, שהוגדרה בעבר כ-"איום ביטחוני"
