זיו סגל
צילום: זיו סגל
בלוגסטריט

האם הגיע זמן לתיקון ואיך נדע שהוא התחיל?

זיו סגל | (16)

אתחיל היום שוב עם המדדים משום חששות שיש לי לגבי תיקון אפשרי למטה. נכון שעד עתה כיניתי את הירידות ״מהמורות״ אבל הצל האדום על השווקים עדיין מרחף.

נתחיל עם הדאו שאליו לא התייחסתי בשבוע שעבר. על הגרף של הדאו תראו את חולשת האינדיקטורים שהיא רוחבית לכל המדדים ועקבנו אחריה בשבוע שעבר. כן תראו שניסיון התפתחות העוצמה של הדאו בהשוואה ל-S&P 500 לא צלח ועכשיו מדד העוצמה יצטרך להיבחן מבחן תמיכה. נראה שאזור התמיכה הוא 37,730-38,000. מהלך מתחת לאזור הזה ילמד על כניסה לתיקון יורד. אני משתמש במילה תיקון משום שהגרפים כן מצביעים על מגמת עליה ארוכת טווח.

את ה-S&P 500 בחרתי להציג הפעם בגרף שבועי. תראו עליו את תבנית הנר של איש תלוי שנמצאת בקצה מהלך העליה. תבנית כזו היא סימן לשיא. מהלך מתחת ל-4,950 ילמד על התחלה של תיקון למטה שיכול להימשך בקלילות עד 4,680.

הנאסד״ק 100 מוצג כאן באותה תצורה גרפית לפיה עקבנו אחריו בשבוע שעבר. הקווים הירוקים האופקיים מראים את אזור פער המחיר שבו המדד נכלא במשך שלושה ימים. ללמדנו כמה הוא חשוב. הנר האחרון היה מלא ואדום. מהלך מתחת ל-17,500 יאשר כניסה לתיקון.

ועכשיו לראסל 2000 - IWM. זהו כרגע המדד הכי מעודד שהחזיק מעל ההתנגדות ב-197 שנפרצה. גם האינדיקטורים הטכניים נמצאים במצב יותר מעודד. השאלה אם לאופטימיות הזו יש משמעות כשהיא לא כל כך מסונכרנת עם שאר השוק היא שאלה שאת התשובה לגביה נצטרך ללמוד ביחד. מכל מקום, באלוקציית השקעות ראוי עוד לתת למדד הזה מקום מכובד.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

עוד גרף שמצטרף לצל האדם הוא גרף ה-VIX. עדיין ברמות הנמוכות אבל תראו לפי הסימונים שסימנתי תזוזה קלה לכיוון עליה. נראה שעליה שלו מעל 15 תסמן שינוי סנטימנט לרעה.

מה נראה מעניין?

בסריקת מצב השווקים שמתי עין על EEM - קרן הסל לשווקים מתעוררים. השבוע היתה שם התעוררות. עוד מהלך קטן למעלה והיא פורצת את המשולש ויכולה להיכנס למהלך עליה יפה.

כך גם MCHI שממוקדת בסין ונתמכה מעל הקו המחזיר היורד. נראה על הגרף שמתפתח שם איזה שהוא מומנטום. הוא עדיין ראשוני אבל מדובר בעוד דוגמא שיכולה לעזור לנו להכין את התיק לתנודתית בארצות הברית.

ברמת הסקטורים כדאי להחזיר את תשומת הלב ל-XLB. תראו על הגרף את תקופת ההתעגלות הארוכה ואת התמיכה מעל הממוצע ל-200 יום. האינדיקטורים במצב אופטימי כך שאפשר להגדיל את משקל XLB בתיק מעבר למשקלה הקטן יחסית במדד ה-S&P 500.

בתחום חומרי הגלם כדאי לשים לב גם ל - BATT שמכסה את נושא הבטריות לרכבים חשמליים. ירדה אל רמת תמיכה מאד מעניינת ומעניקה גם פיזור גלובאלי.

גם REMX, קרן הסל לחומרי הגלם הנדירים שירדה חדות, מגלה סימני התאוששות. עוד גיוון למשבצת הזו.

כך גם סקטור האנרגיה יכול לתת משענת טובה לתיק. הגרף של XLE מראה תמיכה מעל ממוצע ל-200 יום ופנים מוכוונות לעליה. זה עוד לא מומנטום ומגמת עליה אבל בשלב הזה של השווקים אני מחפש פוטנציאל לעליה משולב תמיכה קרובה ויציבות.

אל שני הסקטורים הנ״ל מצטרף סקטור הבריאות שמפגין מומנטום. XLV זו קרן הסל לחשיפה למניות הבריאות הכלולות במדד ה-S&P 500.

סה״כ נראה שהכיוון כרגע הוא לחומרי גלם, אנרגיה ובריאות.

מניות חמות

בעולם המניות תמיד יהיו דברים שיראו מעניינים בכל מצב שוק. בנק אוף אמריקה פרגן השבוע ל-S. בהחלט אפשר לראות את עוצמתה בהשוואה ל-S&P 500. עכשיו היא מתמודדת עם פריצה של אזור התנגדות. עוד עליה קלה שתעגן את הפריצה תלמד על פוטנציאל עליה משמעותי. הנ״ל תקף כל עוד המניה מעל 27.8.

אנחנו חזרנו לעקוב כאן לא מזמן אחר HOOD שנמצאת גם על משבצת הפינטק וגם על משבצת התחזקות הנוכחות של המשקיעים העצמאיים. פרצה רמת התנגדות כך שאפשר להמשיך להחזיק.

בהמשך למה שכתבתי על סין, גם BABA מנסה מהלך עליה. הגרף מראה תמיכה וכניסה אל תוך הענן האדום. מכיוון שהנ״ל משולבים עם סגירה של פער המחיר אז אפשר לראות בהם סימן חיובי ראשוני. יציאה מהענן תאשר אותו.

בשילוב בין בריאות לישראל תוכלו להסתכל על NVCR. המניה התרסקה ממרומים ועכשיו מתחילה שיקום. פרצה רמת התנגדות והתמקמה יפה מעל הענן הירוק. יכולה להגיע לאזור שבין 20 ל-30 דולר בתור התחלה.

תגובות לכתבה(16):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 9.
    כפיר 19/02/2024 20:20
    הגב לתגובה זו
    כל הניתוחים הטכניים שקולים ממש לאסטרולוגיה. הכל נסיבתי ובלי שום קשר למציאות
  • קריאה בקפה 20/02/2024 13:42
    הגב לתגובה זו
    תדיראן קשר גמרה את הסוס בשער של כ 140 ומימשתי בטיפשותי את האופציות שהיו לי. כעבור כחצי שנה, כאשר אלביט מערכות מחקה את תדיראן קשר מהמסחר בבורסה, היא שילמה לבעלי מניות ואופציות לפי שער של כ 200. לא לרחם עלי, שער הבסיס היה 35...
  • 8.
    גדעון 19/02/2024 19:34
    הגב לתגובה זו
    האם תוכל בבקשה לנתח את מניית dis
  • אין צורך 20/02/2024 08:17
    הגב לתגובה זו
    גרועה עד שיפתחו את כל פרקי השעשועים בהיקף מלא
  • 7.
    תיקון של 15% (ל"ת)
    תיקון של 15% 19/02/2024 18:19
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    תיקון יחל כבר השבוע - סנופי יגיע ל 4100 (ל"ת)
    ירון 19/02/2024 15:27
    הגב לתגובה זו
  • שוטה (ל"ת)
    מגיב 20/02/2024 00:41
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    אנונימי 19/02/2024 14:44
    הגב לתגובה זו
    נעבור למסלולים סולידים עד יעבור זעם
  • עוד לא למדת 20/02/2024 08:18
    הגב לתגובה זו
    מתזמנים
  • 4.
    שמואל 19/02/2024 12:55
    הגב לתגובה זו
    איזה מניות נשק יש?
  • יש מספיק 20/02/2024 08:19
    הגב לתגובה זו
    רק מאוחר קצת......
  • 3.
    משה 19/02/2024 11:23
    הגב לתגובה זו
    אף אחד לא יודע באמת לאן פני שווקים ,
  • ברור שיודעים 20/02/2024 08:20
    הגב לתגובה זו
    באפריל עליות ביולי ירידות נובמבר עליות
  • ומאי ירידות, יוני עליות....יאללה לתזמן וליפול חזק...חחח (ל"ת)
    כמובן 21/02/2024 17:43
  • 2.
    עמי 19/02/2024 11:13
    הגב לתגובה זו
    גם התעודה על האורניום נראית טוב
  • 1.
    אני מהמר על תחילת 03/24 (ל"ת)
    דש 19/02/2024 11:04
    הגב לתגובה זו
לארי טובע בכסף, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינילארי טובע בכסף, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני
ניתוח טכני

מה לקנות אם פספסתם את אורקל?

גם אם לא נכנסתם בזמן לאורקל אתם חייבים לה תודה: אורקל שינתה את הפרדיגמה ש-AI זה אנבידיה או ברודקום והוכיחה שמהפיכת הבינה יכולה להזניק חברות כמעט בכל סקטור - מי המניות שמתחממות על הקווים? וגם: זיו סגל מהרהר על משמעות החיים לצד הרובוטים

זיו סגל |

הלהיט של השבוע שעברנו הייתה, לעת עתה, ORCL. מניית בלו צ׳יפ שקופצת 35% ביום זה לא דבר של מה בכך. ברכות לזוכים שקנו ORCL. וכרגיל, מי שלא קנו (כולל אני...) נדרשים לשטוף את רגשות ה- FOMO ולהמשיך לחפש רעיונות טובים. מה אנחנו לומדים מהזינוק של ORCL? שני דברים עיקריים שהשני כלול בראשון:

1. גלי מהפיכת ה- AI, שכבר מוגדרת כמהפיכה הגדולה ביותר של האנושות, מתפשטים מהר ולכיוונים רבים ואם תרצו, משקים שדות רבים בהם מניות יכולות לפרוח. דברנו כבר על הורדת הפוקוס מ-NVDA שסימנה את המהפכה ו- ORCL היא אכן דוגמא לכך שיש הזדמנויות רבות שם בשטח.

2. תשתיות ענן ועיבוד מידע (ואספקת האנרגיה להן...) ביחד עם תוצרי קצה של AI הם שדות שכדאי להמשיך לחפש בהם. אנחנו כאן מכוונים הרבה לסקטור הבריאות כאחד הענפים שוול סטריט עוד לא גלתה בתחום ומצד שני לחומרי הגלם ומשאבי הטבע שאותם ה- AI ״צורך״ ואינו יכול ליצר. יהיו עוד מגוון השלכות לרבות על עבודה ופנאי, התפתחות אישית ובריאות נפשית, דרכים חדשות לחלוקת העושר העולמי (התרחבות ההשקעה במניות מכיוון הצעירים למשל) כך שיש לנו כאן עבודה לרוב.

אחת המניות שכדאי לשים אליה לב, שכן עדיין לא פרצה למעלה, היא ARM. אמש היא עלתה פי שתיים מ-NVDA. מצרף שני תרשימים:

- תרשים הקו מראה את קו המגמה היורד שחוסם את המניה מלמעלה. מהלך מעל 150 דולר יכול להוביל לקפיצה בשער המניה. השאלה אם אתם רוצים ל״המר״ על מהלך כזה.

לארי טובע בכסף, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינילארי טובע בכסף, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני
ניתוח טכני

מה לקנות אם פספסתם את אורקל?

גם אם לא נכנסתם בזמן לאורקל אתם חייבים לה תודה: אורקל שינתה את הפרדיגמה ש-AI זה אנבידיה או ברודקום והוכיחה שמהפיכת הבינה יכולה להזניק חברות כמעט בכל סקטור - מי המניות שמתחממות על הקווים? וגם: זיו סגל מהרהר על משמעות החיים לצד הרובוטים

זיו סגל |

הלהיט של השבוע שעברנו הייתה, לעת עתה, ORCL. מניית בלו צ׳יפ שקופצת 35% ביום זה לא דבר של מה בכך. ברכות לזוכים שקנו ORCL. וכרגיל, מי שלא קנו (כולל אני...) נדרשים לשטוף את רגשות ה- FOMO ולהמשיך לחפש רעיונות טובים. מה אנחנו לומדים מהזינוק של ORCL? שני דברים עיקריים שהשני כלול בראשון:

1. גלי מהפיכת ה- AI, שכבר מוגדרת כמהפיכה הגדולה ביותר של האנושות, מתפשטים מהר ולכיוונים רבים ואם תרצו, משקים שדות רבים בהם מניות יכולות לפרוח. דברנו כבר על הורדת הפוקוס מ-NVDA שסימנה את המהפכה ו- ORCL היא אכן דוגמא לכך שיש הזדמנויות רבות שם בשטח.

2. תשתיות ענן ועיבוד מידע (ואספקת האנרגיה להן...) ביחד עם תוצרי קצה של AI הם שדות שכדאי להמשיך לחפש בהם. אנחנו כאן מכוונים הרבה לסקטור הבריאות כאחד הענפים שוול סטריט עוד לא גלתה בתחום ומצד שני לחומרי הגלם ומשאבי הטבע שאותם ה- AI ״צורך״ ואינו יכול ליצר. יהיו עוד מגוון השלכות לרבות על עבודה ופנאי, התפתחות אישית ובריאות נפשית, דרכים חדשות לחלוקת העושר העולמי (התרחבות ההשקעה במניות מכיוון הצעירים למשל) כך שיש לנו כאן עבודה לרוב.

אחת המניות שכדאי לשים אליה לב, שכן עדיין לא פרצה למעלה, היא ARM. אמש היא עלתה פי שתיים מ-NVDA. מצרף שני תרשימים:

- תרשים הקו מראה את קו המגמה היורד שחוסם את המניה מלמעלה. מהלך מעל 150 דולר יכול להוביל לקפיצה בשער המניה. השאלה אם אתם רוצים ל״המר״ על מהלך כזה.