חודש אוגוסט היה חודש שקט באופן יחסי בשווקים כאשר בת"א מדד המעו"ף רשם ירידה קלה של 0.75% (בעיקר בשל ירידות חדות במניות התרופות) ומנגד מדד ת"א 75 רשם זינוק של 3.5%. בחו"ל מדד ה-S&P500 השיל 0.1% ומנגד הדאקס טיפס 2.5%.

מבחינת זרימת הכספים, אז הציבור אמנם הוריד במעט את הרגל מהגז אך בכל זאת הזרים כמיליארד שקלים לקרנות הנאמנות המסורתיות (לאחר הזרמה של 1.6 מיליארד שקלים במהלך יולי). צריך להגיד שמדובר בשינוי מגמה מבחינת כיוון הכספים, ושמתחילת השנה הקרנות המסורתיות עדיין נמצאות בפדיונות כבדים של כמעט 9 מיליארד שקלים.

אילים בית השקעות ממשיך להיות המגייס הגדול ביותר בשוק הקרנות עם גיוס של 570 מיליון שקלים בחודש אוגוסט וסה"כ גיוס של 3.05 מיליארד שקלים מתחילת 2016.  הקרן הגדולה ביותר של בית ההשקעות היא אילים תיק אג"ח 20% שמתנהלת 1.57 מיליארד שקל ומתחילת השנה רשמה תשואה של 6.2% (אחרי תשואה של 3.8% בשנת 2015). מאילים נמסר היום כי "חודש אוגוסט התאפיין בסטגנציה בשוק המניות ובשוק האג"ח. ברקע, הנתונים מארה"ב מאותתים על העלאת הריבית קרבה ובישראל שוק הנפקות האג"ח כמרקחה. התשואה לפדיון בשפל היסטורי ומנהלי ההשקעות נדרשים לייצר תשואה יש מאין.

זאת בהחלט אחת התקופות המאתגרות ליועצי ולמנהלי ההשקעות בגופים הפיננסים. הגיוסים הם תוצאה של דירוגים גבוהים במערכות הדירוג של הבנקים, והאמון של יועצי ההשקעות והציבור בניהול ההשקעות של אילים"

• זרקור על הקרן: הקרן שצמחה פי 16 בשלוש שנים - סוד ההצלחה והאתגרים
• אילים: ביצועים מעולים מתחילת השנה ומעורבים בטווח הארוך
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במקום השני נמצא מור בית השקעות עם גיוס של 520 מיליון שקלים בחודש אוגוסט ובסה"כ גיוס של 2.53 מיליארד שקלים מתחילת 2016. הקרן הגדולה ביותר של בית ההשקעות היא מור תיק אג"ח מנוהל 30% שמנהלת נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד שקלים ורשמה מתחילת השנה תשואה של 3.1% (אחרי תשואה של 7.2% בשנה שעברה). לגבי מור נציין כי סך הנכסים בבית ההשקעות כבר כמעט ונוגע ב-10 מיליארד שקלים. את השלישייה הראשונה סוגר בית ההשקעות אנליסט עם גיוס של 258 מיליון שקלים וסה"כ 1.02 מיליארד שקלים מתחילת השנה.

בצד הסולידי מאוד ניתן לראות שמגמה הפדיונות בקרנות הכספיות נמשכת עם פדיונות של 690 מיליון שקלים באוגוסט ובסה"כ פדיונות של 6.3 מיליארד שקלים מתחילת השנה.