הכנסות מובילאיי קפצו ב-11% ב-2023; פספסה את הצפי ברבעון הרביעי
מובילאיי מובילאיי של אמנון שעשוע דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי - ההכנסות הסכתמו ב-637 מיליון דולר לעומת 565 מיליון דולר ברבעון המקביל - שיפור של 13% אך מתחת לצפי האנליסטים שהיה ל-639.8 מיליון דולר. הרווח למנייה Non-GAAP הסתכם ב-28 סנט, לעומת 27 סנט ברבעון המקביל וצפי האנליסטים ל-27 סנט.
המחיר הממוצע למערכת עמד על 52.7 דולר, לעומת 56.2 דולר ברבעון המקביל. הרווח הגולמי הסתכם ב-344 מיליון דולר (54% מההכנסות) לעומת 300 מיליון דולר (53.1% מההכנסות) ברבעון המקביל, עלייה של 14.5%. הרווח התפעולי הסתכם ב-73 מיליון דולר (11.5% מההכנסות) לעומת 24 מיליון דולר (4.2% מההכנסות) ברבעון המקביל, עלייה של פי 3.
בשנת 2023 ההכנסות הסתכמו ב-2.08 מיליארד דולר עם הפסד תפעולי של 33 מיליון דולר, בהתאם לתחזיתת שהחברה סיפקה בתום הרבעון ה-3 שצפתה הכנסות של בין 2.06-2.09 מיליארד דולר ומעל התחזית להפסד תפעולי של בין 62-79 מיליון דולר.
בנוגע לשנת 2024, החברה צופה שההכנסות יסתכמו בטווח שבין 1.83-1.96 מיליארד דולר, עם הפסד תפעולי של בין 378-468 מיליון דולר. בוול סטריט צופים לחברה הכנסות של 2.06 מיליארד דולר.
- מובילאיי בדוחות טובים, מעלה את תחזית הרווח וההכנסות לשנה
- אקזיט ישראלי: DigitalOwl נמכרת לפי שווי של כ-200 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כזכור, בתחילת החודש פרסמה מובילאיי אזהרת רווח חמורה - החברה דיווחה על התחזית המעודכנת שלה, של הכנסות בין 1.83-1.96 מיליארד דולר ב-2024, לעומת צפי האנליסטים שעמד אז על 2.58 מיליארד דולר. החברה צופה שעיקר הפגיעה תהיה ברבעון הראשון, בו היא צופה שההכנסות יהיו נמוכות ב-50% בהשוואה לרבעון המקביל, בו הסתכמו ההכנסות ב-458 מיליון דולר. לגבי שלושת הרבעונים האחרים של 2024 החברה צופה הכנסות דומות, כאשר בתרחיש האופטימי היא צופה צמיחה חד ספרתית לעומת הרבעונים המקבילים.
- 3.הנהלה כושלת (ל"ת)דוד 25/01/2024 18:31הגב לתגובה זו
- 2.מציאותי 25/01/2024 18:19הגב לתגובה זוכל הנדסאי אלקטרוניקה מסכן שם מרוויח מיליונים בלי לעבוד. פעם עוד היו באים לעבודה בלי לעבוד, מאז הקורונה גם לא באים אפילו לעבודה. זה כמו האבטלה הסמויה באינטל רק עם משכורות מטורפות.
- 1.יהושוע 25/01/2024 15:13הגב לתגובה זוהגיע הזמן שתבינו. החיים זה התוצאות. האנליסטים מנסים לחזות,אז מי שמפספס הם האנליסטים. החברה פועלת למקסם את רווחיה ללא כל קשר לאנליסטים או לניחושים שלהם
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 0.86% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
אנתרופיק קלוד (X)אנתרופיק שוקלת הנפקת ענק לפי שווי של יותר מ-300 מיליארד דולר
החברה מאחורי Claude מגייסת מיליארדים ממיקרוסופט ואנבידיה, בונה תשתיות ב-50 מיליארד דולר ומתכננת להפוך לציבורית
חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic), המוכרת בעיקר בזכות הצ'טבוט Claude, נמצאת בשלבים מוקדמים של היערכות להנפקה ראשונית מהגדולות שנראו עד היום בענף הטכנולוגיה. לפי דיווח שפורסם בפייננשל טיימס, החברה כבר גייסה יועצים משפטיים ופיננסיים, ובוחנת הנפקה לפי שווי של יותר מ-300 מיליארד דולר.
מדובר בשלב ראשוני של תכנון, ועדיין לא התקבלה החלטה סופית על העיתוי , אך בשוק מדווחים כי אנתרופיק כבר שכרה את משרד עורכי הדין Wilson Sonsini, שליווה בעבר את ההנפקות של גוגל, לינקדאין וליפט. בנוסף, גובשו מגעים לא רשמיים עם בנקים להשקעות.
השקעות עתק
לצד ההיערכות להנפקה, אנתרופיק מגייסת הון פרטי חדש, ובמסגרתו כבר נרשמה התחייבות משותפת של כ-15 מיליארד דולר מצד מיקרוסופט ואנבידיה. בשוק מעריכים כי החברה הוערכה לאחרונה במסגרת הנפקות פרטיות בטווח של 350 מיליארד דולר - שווי שמתקרב ל-70% מזה של OpenAI.
במקביל, החברה הודיעה לאחרונה על השקעת ענק חסרת תקדים של כ-50 מיליארד דולר בבניית תשתיות AI - כולל הקמת דאטה סנטרים בטקסס ובניו יורק, והרחבה מסיבית של מצבת כוח האדם ברחבי העולם.
- 350 מיליארד דולר ב-4 שנים: איך אנתרופיק הביסה את ChatGPT והפכה לענקית ה-AI השלישית בעולם
- מיקרוסופט ואנבידיה ישקיעו מיליארדים באנתרופיק - מה היא תיתן בתמורה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מרוץ כפול: מול OpenAI - וגם מול ספקות השוק
ההנפקה של אנתרופיק, אם תצא לפועל, צפויה להעמיד אותה ישירות מול OpenAI - שמוערכת בשווי של חצי טריליון דולר, אך טוענת כי אינה מתכננת הנפקה בטווח הקצר. עבור אנתרופיק, מהלך כזה עשוי להקדים את המתחרה ולבסס נוכחות ציבורית מוקדמת.
