בוול-סטריט מעריכים: וורן באפט מכר כמות משמעותית של מניות אפל ברבעון השני
המשקיע האגדי וורן באפט, מכר באמצעות החברה שלו ברקשייר האת'ווי BERKSHIRE HATHAWAY B , כמות משמעותית מההחזקה באפל APPLE ברבעון השני. זה לפחות מה שמעריך אחד המשקיעים הוותיקים של ברקשייר, כריס בלומסטראן, העומד בראש חברת ההשקעות Semper Augustus. החברה של באפט תדווח ביום שבת על תוצאותיה לרבעון השני ותפרסם את דו"ח ה-10Q שלה לאותה תקופה, שסביר להניח יראה לנו את מצב ההחזקה באפל נכון ל-30 ביוני. ברקשייר מכרה כ-13% מההשקעה שלה באפל ברבעון הראשון ויתכן מאוד שבאפט המשיך למכור אף יותר גם ברבעון השני. נכון ל-31 במרץ החברה החזיקה בכ-789 מיליון מניות, או 5% ממניות יצרנית האייפון בשווי של 177 מיליארד דולר, מה שמהווה את ההחזקה הגדולה ביותר ברקשייר בפער גדול משאר ההחזקות, עם 40% מהפורטפוליו בשווי 400 מיליארד דולר של ברקשייר. "אני לגמרי מצפה לראות הפחתה משמעותית בהשקעה באפל", כתב בלומסטראן ב-X. "במכפיל רווח עתידי ל-2024 של 33, למעשה ללא גידול בהכנסות בשנתיים האחרונות, אולי 6-7% צמיחה צפויה לטווח הארוך, מקום קטן להרחבת שולי הרווח וככל הנראה חוסר רגישות של המניה לרכישה חוזרת של מניות, רק מכירה של ההחזקה באפל נראית הגיונית, ללא קשר להשלכות המס".
קופת המזומנים צפויה לעמוד על 200 מיליארד דולר
באפט, לפחות על סמך ההיסטוריה, ממשיך בדרך כלל למכור אחזקות גדולות ברגע שהוא מתחיל. המשקיע ציין בפגישה השנתית בחודש מאי האחרון כי המזומנים של ברקשייר צפויים להגיע ל-200 מיליארד דולר ב-30 ביוני, לעומת 182 מיליארדד דולר ב-31 במרץ. לפי ההצהרה הזו של ברקשייר, המשקיעים הסיקו כי החברה מוכרת מניות ואפל היא המועמדת הראשית, במיוחד לאחר העליות האחרונות במניה. המכירות ברבעון הראשון של 13% ממניות אפל משקפות כמה באמת טוב וורן באפט. ברקשייר מכרה תחילה בערך 10% מההחזקה באפל ב-2020. לאחר מכן גם באפט וגם צ'ארלי מאנגר הצהירו כי זו הייתה טעות למכור ורמזו שההחזקה שנותרה תישאר ללא שינוי. שלוש שנים לאחר מכן, באפט שינה את דעתו, דבר שקשה לעשות בכל גיל, במיוחד לאחר שהתבטא בפומביות נגד המכירה בעבר. בגיל 93, על ידי מכירת ההחזקה באפל, באפט לא רק שינה את דעתו אלא ממשיך להישאר אחד המשקיעים הגדולים. בוול-סטריט חלוקים בדעתם האם המכירה של המניות ברבעון הראשון הייתה צעד חכם, בהתחשב בעלייה החדה במניה מאז. מניית אפל עלתה ב-25% מסוף הרבעון הראשון וענקית הטכנולוגיה צפויה לדווח על תוצאותיה לרבעון השלישי היום לאחר הסגירה.הדוחות לרבעון הראשון
ברקשייר האת'ווי דיווחה בתוצאותיה לרבעון הראשון על זינוק ברווח התפעולי לאחר מס של 39% והגיעה לשיא של 11.2 מיליארד דולר דולר, הודות לחוזק בעסקי הביטוח של החברה והכנסות גבוהות מהשקעות. החברה רכשה בחזרה מניות בשווי 2.6 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לעומת 2.2 מיליארד ברבעון הרביעי. הרווח הרבעוני שיקף רווחי חיתום בעסקי הביטוח של 2.6 מיליארד דולר, לעומת 911 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מהשקעות עלו ל-2.6 מיליארד דולר לעומת 2 מיליארד דולר בשנה שעברה, שיפור המשקף ריביות גבוהות יותר לטווח הקצר ויתרות מזומנים גבוהות יותר. יתרות המזומנים של החברה המשיכו לצמוח והגיעו אז לשיא של 189 מיליארד דולר, עלייה מ-167.7 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה, בעקבות מימוש אחזקות כדוגמת אפל. מניית ברקשייר האת'ווי Class A נסחרת בירידות שערים של עד 1.5% למחיר של 649,832 דולר, אך עלתה ב-20% עד כה השנה, טוב מהביצועים של ה-S&P 500 שעלה ב-14%.- 1.אסור 02/08/2024 09:54הגב לתגובה זולהשקיע במניותיהם ובמניות אחרות כולל כי בהיקפים כאלה זו הרצה נטו!
אסטרה לאבסעלתה כבר 311% בשנה: אסטרה לאבס מזנקת ב-30% לשיא היסטורי
החברה דיווחה על רווח של 44 סנט למניה - 33% מעל הציפיות - והעלתה תחזיות לרבעון הנוכחי ל-206.5 מיליון דולר כשהאנליסטים צפו רק 181 מיליון - השותפות עם אנבידיה והמיקום בתחום הבינה המלאכותית מניעים את הביקוש למניה
אסטרה לאבס אסטרה לאבס Astera Labs -1.62% מזנקת ב-30% לשיא היסטורי, אחרי שפרסמה תוצאות מרשימות לרבעון השני. החברה מסן חוזה, קליפורניה, שמייצרת פתרונות קישוריות לתשתיות בינה מלאכותית, דיווחה על רווח של 44 סנט למניה - 33% מעל הציפיות.
ההכנסות עלו 150% ב-12 החודשים האחרונים ל-192 מיליון דולר, וגם זה היה מעל התחזיות. אבל מה שבאמת הרגיש את המשקיעים היו התחזיות לרבעון הנוכחי - אסטרה צופה הכנסות של 206.5 מיליון דולר, כשהאנליסטים צפו רק 181 מיליון.
המניה עברה רכבת הרים אמיתית בשנה האחרונה. אחרי שירדה מעל 60% מהשיא של סוף דצמבר, היא הגיעה לתחתית באפריל יחד עם השוק הכללי. הסוד של אסטרה טמון במיקום שלה בלב המהפכה הטכנולוגית. החברה מתמחה ברכיבי מוליכים למחצה שמחברים בין שרתים במרכזי נתונים. מדובר ברכיב קריטי לאימון מודלי בינה מלאכותית שדורשים עיבוד מקבילי של כמויות עצומות של מידע.
השותפות עם אנבידיה
השותפות עם אנבידיה היא הקלף המנצח. אסטרה שילבה את טכנולוגיית NVLink Fusion של אנבידיה בפלטפורמת הקישוריות שלה. זה מאפשר קישורים מהירים וללא השהיות בין כרטיסי הגרפיקה, מה שחיוני למודלי בינה מלאכותית מתקדמים.
בנוסף, החברה משתתפת פעילה בתכנון הדורות הבאים של פתרונות קישוריות למודלים מסוג NIMs (NVIDIA Inference Microservices). מדובר בטכנולוגיות קצה הנמצאות בלב מרכזי הנתונים של ענקיות ענן, שבהם נדרש עיבוד מקבילי אולטרה-מהיר. על פי הדיווחים, אסטרה צפויה להשתלב כשותפה במרכזי חדשנות של אנבידיה, מה שייתן לה גישה מוקדמת לדור הבא של שבבים גרפיים ולצוותי הפיתוח.
פאגאיה מזנקת 11%, סולאראדג' יורדת 7%; מגמה מעורבת במדדים
וול סטריט מטפסת במוזה "פטריוטית" - טראמפ מחריג את מי שייצר מאמריקה מהמכסים והמשקיעים אוהבים את זה; גלים חדשים של תוצאות רבעוניות; סולאראדג' עברה לירידות לאחר שטיפסה במסחר המוקדם
וול סטריט במוד "פטריוטי". מכסים על 90 מדינות נכנסו לתוקף, בתוספת של 100% על יבוא שבבים - עם כוכבית, מי שתייצר באמריקה תוחרג.
הבורסה האמריקאית ממשיכה לטפס אך החמרת הטון מהבית הלבן מכביד. המדדים עולים עד 0.6% בהובלת הנאסד"ק, ה-S&P עולה 0.2%, הדאו יורד 0.3%.
מי שתתחייב לייצור בתחומי ארצות הברית, תוחרג. ההצהרה הזאת, שמגיעה היישר מהחדר הסגלגל, נתפסת בוול סטריט כקריצה לחברות הטכנולוגיה, והמשקיעים עונים בהתאם: מניות השבבים מזנקות, והסנטימנט מחבק את האתוס הישן-חדש של "Made in USA". אפל הודיעה אתמול כי היא תשקיע עוד 100 מיליארד דולר ברכש מקומי והתיישרה עם מדיניות "אמריקה תחילה" של טראמפ.
- הנאסד״ק עלה ב-1.2%; אפל קפצה ב-5%, גילת זינקה ב-25%
- בדרך לשווי של חצי טריליון דולר: עובדי OpenAI ממשיכים לממש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טראמפ משחק במקל וגזר, הפעם מול הודו אחרי מכס בגובה 50% טראמפ ממשיך לאיים במכסים נוספים על רקע יבוא נפט רוסי על ידי הודו דבר ששובר את ההגמוניה האמריקאית ושליטת המערב מול חצי היבשת.
