מניית Arm נופלת ב-16% - האנליסטים חושבים שזו הזדמנות קנייה
מניית מעצבת השבבים הבריטית Arm ARM HOLDINGS נסחרת בירידות שערים חדות למרות שהחברה דיווחה לרבעון הראשון הפיסקאלי שלה על עלייה של 39% בהכנסות. הסיבה לכך היא ההכנסות מתמלוגים של החברה, שעמדו על 467 מיליון דולר, בעוד צפי האנליסטים היה ל-492 מיליון דולר. לפי Arm, הירידה בתמלוגים נבעה מחולשה במגזר הציוד ל-IOT ורשת. יצרניות השבבים רוכשות בעצם רישיון לעיצוב השבבים של Arm ולאחר מכן משלמות תמלוגים עבור כל שבב שנמכר. העיצובים של החברה נמצאים בכל מקום בשוק הסמארטפונים ו-Arm שמה לעצמה למטרה להתרחב גם בשוק המעבדים למחשבים אישיים ושרתים מתקדמים. מניית החברה זינקה ב-92% עד כה השנה, בעקבות התלהבות המשקיעים מהשימוש הנרחב שנעשה בעיצוביה של החברה בשוק הסמארטפונים והמחשבים התומכים בבינה מלאכותית. לכן בוול-סטריט הניחו שכל פספוס יגרום לירידות חדות במניה. "אנו רואים כל לחץ על המניות בטווח הקרוב כהזדמנות קנייה אטרקטיבית במיוחד, שכן הסיכונים עשויים לרדת ברבעון הנוכחי", כתבו בבנק אוף אמריקה. "בינתיים הזינוק בהכנסות מתמלוגים, עם גידול דו ספרתי שנתי הוא אינדיקטור מוביל לגודל אימוץ הטכנולוגיה של Arm וההמרה בסופו של דבר להכנסות". המסחר ב-Arm הוא תנודתי במיוחד גם בעקבות הכמות הקטנה של מניות הזמינות למסחר, כאשר סופטבנק מחזיקה ב-90% מ-Arm והנפיקה אותה בשנה שעברה. בג'יי פי מורגן סבורים כי Arm יכולה לראות שיעור צמיחה CAGR של 20% או יותר בשנים הקרובות. בין הסיבות לכך, האנליסטים מציינים: "קניין רוחני גדול יותר שמוביל לשיעור תמלוגים גבוה יותר, עלייה בנתח השוק לעומת ארכיטקטורות מחשוב אחרות וחדירת השוק ההולכת וגוברת של Arm לפלחים עם צמיחה גבוהה יותר כמו בינה מלאכותית ומרכזי נתונים". מעצבת השבבים רשמה רווח למניה של 40 סנט, בעוד האנליסטים ציפו ל-34 סנט. הכנסות החברה עמדו על 939 מיליון דולר, לעומת 675 מיליון דולר שנה קודם לכן. בוול-סטרייט ציפו ל-906 מיליון דולר. Arm השאירה את התחזית לשנת 2025 ללא שינוי והיא מצפה להרוויח 1.55 דולר למניה על מכירות של 3.95 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח למניה של 1.57 דולר על הכנסות של 3.99 מיליארד דולר ב-2025.
- 4.מתחרה לאינוידיה 03/08/2024 05:10הגב לתגובה זומתחרה לאינוידיה
- 3.תכף הכול חוזר חברה מתחרה לאינוידיה . 03/08/2024 05:10הגב לתגובה זותכף הכול חוזר חברה מתחרה לאינוידיה .
- 2.בתור התחלה להתראות ב-77 $ (ל"ת)קשקש 01/08/2024 22:15הגב לתגובה זו
- 1.קובי 01/08/2024 21:34הגב לתגובה זולקחו שורטים חברה מעולה היזדמנות ליקנות קשה ליקנות בתחתית החבית
אסטרה לאבסעלתה כבר 311% בשנה: אסטרה לאבס מזנקת ב-30% לשיא היסטורי
החברה דיווחה על רווח של 44 סנט למניה - 33% מעל הציפיות - והעלתה תחזיות לרבעון הנוכחי ל-206.5 מיליון דולר כשהאנליסטים צפו רק 181 מיליון - השותפות עם אנבידיה והמיקום בתחום הבינה המלאכותית מניעים את הביקוש למניה
אסטרה לאבס אסטרה לאבס Astera Labs -1.38% מזנקת ב-30% לשיא היסטורי, אחרי שפרסמה תוצאות מרשימות לרבעון השני. החברה מסן חוזה, קליפורניה, שמייצרת פתרונות קישוריות לתשתיות בינה מלאכותית, דיווחה על רווח של 44 סנט למניה - 33% מעל הציפיות.
ההכנסות עלו 150% ב-12 החודשים האחרונים ל-192 מיליון דולר, וגם זה היה מעל התחזיות. אבל מה שבאמת הרגיש את המשקיעים היו התחזיות לרבעון הנוכחי - אסטרה צופה הכנסות של 206.5 מיליון דולר, כשהאנליסטים צפו רק 181 מיליון.
המניה עברה רכבת הרים אמיתית בשנה האחרונה. אחרי שירדה מעל 60% מהשיא של סוף דצמבר, היא הגיעה לתחתית באפריל יחד עם השוק הכללי. הסוד של אסטרה טמון במיקום שלה בלב המהפכה הטכנולוגית. החברה מתמחה ברכיבי מוליכים למחצה שמחברים בין שרתים במרכזי נתונים. מדובר ברכיב קריטי לאימון מודלי בינה מלאכותית שדורשים עיבוד מקבילי של כמויות עצומות של מידע.
השותפות עם אנבידיה
השותפות עם אנבידיה היא הקלף המנצח. אסטרה שילבה את טכנולוגיית NVLink Fusion של אנבידיה בפלטפורמת הקישוריות שלה. זה מאפשר קישורים מהירים וללא השהיות בין כרטיסי הגרפיקה, מה שחיוני למודלי בינה מלאכותית מתקדמים.
בנוסף, החברה משתתפת פעילה בתכנון הדורות הבאים של פתרונות קישוריות למודלים מסוג NIMs (NVIDIA Inference Microservices). מדובר בטכנולוגיות קצה הנמצאות בלב מרכזי הנתונים של ענקיות ענן, שבהם נדרש עיבוד מקבילי אולטרה-מהיר. על פי הדיווחים, אסטרה צפויה להשתלב כשותפה במרכזי חדשנות של אנבידיה, מה שייתן לה גישה מוקדמת לדור הבא של שבבים גרפיים ולצוותי הפיתוח.
פאגאיה מזנקת 11%, סולאראדג' יורדת 7%; מגמה מעורבת במדדים
וול סטריט מטפסת במוזה "פטריוטית" - טראמפ מחריג את מי שייצר מאמריקה מהמכסים והמשקיעים אוהבים את זה; גלים חדשים של תוצאות רבעוניות; סולאראדג' עברה לירידות לאחר שטיפסה במסחר המוקדם
וול סטריט במוד "פטריוטי". מכסים על 90 מדינות נכנסו לתוקף, בתוספת של 100% על יבוא שבבים - עם כוכבית, מי שתייצר באמריקה תוחרג.
הבורסה האמריקאית ממשיכה לטפס אך החמרת הטון מהבית הלבן מכביד. המדדים עולים עד 0.6% בהובלת הנאסד"ק, ה-S&P עולה 0.2%, הדאו יורד 0.3%.
מי שתתחייב לייצור בתחומי ארצות הברית, תוחרג. ההצהרה הזאת, שמגיעה היישר מהחדר הסגלגל, נתפסת בוול סטריט כקריצה לחברות הטכנולוגיה, והמשקיעים עונים בהתאם: מניות השבבים מזנקות, והסנטימנט מחבק את האתוס הישן-חדש של "Made in USA". אפל הודיעה אתמול כי היא תשקיע עוד 100 מיליארד דולר ברכש מקומי והתיישרה עם מדיניות "אמריקה תחילה" של טראמפ.
- הנאסד״ק עלה ב-1.2%; אפל קפצה ב-5%, גילת זינקה ב-25%
- בדרך לשווי של חצי טריליון דולר: עובדי OpenAI ממשיכים לממש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טראמפ משחק במקל וגזר, הפעם מול הודו אחרי מכס בגובה 50% טראמפ ממשיך לאיים במכסים נוספים על רקע יבוא נפט רוסי על ידי הודו דבר ששובר את ההגמוניה האמריקאית ושליטת המערב מול חצי היבשת.
