תגובות רבות קיבלתי, ישירות למייל ובאתר, ביחס לדיון שלנו מיום שני על מערכת היחסים ביננו (אני ואתם) וביננו לבין הניתוח הטכני. שמח על השיחה המכבדת שפותחת צוהר לסוגיות מהותיות ביחס להתנהלות בעולם ניהול ההשקעות. קבלתי גם שאלות ביחס למניות ספציפיות ומכיוון שיום רביעי מוקדש בעיקרו לניתוחים טכניים ועדכונים אתייחס היום אליהן.

נשאלתי בין היתר על INMD, BRK-B NICE , ו - QCOM. נתחיל.

במקרה של INMD אפשר לראות מסחר בתוך רצועת מסחר די רחבה. האסטרטגיה הטכנית המתאימה היא מסחר בתוך הרצועה (קניה בתמיכה ומכירה בהתנגדות) עם פקודת הגנה מתחת לגבול התחתון ופקודת קניה / הגדלה למצב שהרצועה נפרצת למעלה.

הגרף של NICE מראה גם הוא תנועה אופקית עם תמיכה משמעותית באזור ה - 180 דולר, תמיכה שמבוססת גם על יחסי פיבונאצ׳י. בשל התמיכה הזו, מי שמעוניין במניית NICE יכול לנסות רכש מעל הרמה הזו. גם במקרה של NICE, כמו INMD, לא מדובר כרגע במניית מומנטום והבחירה בהן היא למי שיש לו עניין כלכלי כלשהו במניות ורוצה לנסות רכש במחיר נוח מעל רמת תמיכה.

המקרה של QCOM קצת יותר מורכב. מצד אחד אנחנו גם רואים רמת תמיכה קרובה אבל מצד שני אנחנו רואים שני סימנים דוביים. האחד הוא שבירה של המשולש למטה. השני הוא שהשבירה של המשולש נעשתה בתצורה של פער מחיר יורד. לאור כך לא נכון למהר לרכוש את המניה על לקבלת סימני מגמת עליה.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בקשה נוספת שקבלתי היא לנתח את המניה של באפט - BRK-B. הסיבה היא שבאפט עשה והצהיר לאחרונה על כמה מהלכים והלוגיקה של השואל היתה שאפשר להנות מהם פשוט דרך השקעה במניה עצמה. תוכלו לראות על הגרף של BRK-B שהיא נמצאת באזור הכרעה צר מאוד. ברמות האלו, אם שוקלים להצטרף, אפשר לחכות קצת לפריצה כלפי מעלה של האזור הצר, פריצה שתהיה סימן חיובי ארוך טווח.

עדכון שוק מקיף

עוד בקשה שהתבקשתי היא לתת רמות תמיכה והתנגדות עדכניות למדדי השוק. ננצל את הבקשה הזו למתן נקודות טכניות חשובות לדאו, ל -  S&P500 ולמדד הנאסד״ק 100 שכזכור עליו הסתמכתי לאחרונה בשימור התחזית החיובית לשוק.

דאו

תמיכה: התמיכה לדאו היא באזור ה - 33000 ואפשר לראות את הממוצע ל - 200 יום מתקרב אליה ומחזק אותה. כן אפשר לראות תמיכה למדד העוצמה ההשוואתית מול ה - S&P500.

• בנק אוף אמריקה: מכירות השבבים יעלו ב-30% ב-2026
• הביקוש לזיכרון דחף את לאם ריסרץ’ לשיא כל הזמנים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

התנגדות: הדאו סובל עדיין מההתנגדות ב - 34100 שבולמת אותו זמן רב. מהלך מעל האזור הזה יהיה סימן חיובי. שימו לב שהשרטוטים על התרשים של הדאו הם אותם אלו שמלווים אותנו כבר שבועות.

S&P500

גם השרטוטים על הגרף של ה - S&P500 לא השתנו. אותן רמות תמיכה והתנגדות. סימן קצת מדאיג הוא שעליית הממוצע הנע ל - 200 יום נבלמה. בסך הכל - התנודתיות המוכרת לנו בשבועות האחרונים.

תמיכה: אזור ה - 4050

התנגדות: אזור ה - 4200

נאסד״ק 100

אנחנו נשארים עם הזרקורים על הנאסד״ק 100. המבחן שלו הוא מבחן שרידות פריצתה ההתנגדות שעקבנו אחריה מקרוב והפיכתה לרמת תמיכה מהימנה.

תמיכה: 13190 - מבחן המומנטום של המגמה (מבחן פריצת ההתנגדות) ומתחתיה 12900.

התנגדות: 13500 - מהלך מעל 13500 יהיה סימן חיובי מאד.

שיהיה סופ״ש שקט בכל הגזרות.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.