האמריקנים חזרו לשגרה אמש אחרי חופשת יום העצמאות ליום מסחר עצבני במיוחד. המדדים המובילים פתחו את השבוע בעליות שערים, אך לקראת הנעילה המדדים החלו לסגת לכיוון הטריטוריה השלילית על רקע הידיעות בנודע להורדת דירוג האשראי של פורטוגל. בסופו של יום המדדים המובילים סוגרים את יום המסחר במגמה מעורבת סביב רמות השיא השנתיות שלהם.

המאקרו תמך

נתון הזמנות ממפעלים הצביע על עלייה בביקוש להזמנות בארה"ב. ההזמנות עלו בחודש מאי ב-0.8% וכמו כן נתון של חודש אפריל עודכן כלפי מעלה מירידה של 1.2% ל-0.9%-. הנתון פספס במעט את תחזיות האנליסטים אשר ציפו לעליה בהזמנות ב-1.1%.

משבר החוב באירופה ממשיך להכביד על השווקים

הודרת דירוג האשראי של פורטוגל רק מוכיחה לנו עד כמה משבר החוב באירופה רחוק מלהסתיים. השווקים הפיננסים לא מספיקים לעכל את מה שמתרחש ביוון, רק בשבוע שעבר נפתרה בעיה אחת, וכבר מדינה נוספת נמצאת על הכוונת של סוכנויות הדירוג. חברת הדירוג מודי'ס חתכה את דירוג האשראי של פורטוגל לדרגת "זבל" על רקע הערכות כי המדינה עלולה להיקלע למצב של חדלות פירעון במידה ולא תקבל סיוע נוסף.

שוק המט"ח

המטבע האירופאי נחלש משמעותית מול מרבית המטבעות בעולם על רקע ההתפתחויות האחרונות ברחבי היבשת. מטבעות הסחורות (דולר אוסטרלי, ניו-זילנדי והקנדי) שומרים על כוחם על רקע העליות המרשימות בסקטור הסחורות. הין היפני והפרנק השוויצרי התחזקו מעט על רקע האווירה הפסימית בשווקים.

מה צופה לנו היום?

העצבנות בשווקים עשויה להימשך גם היום. ההתפתחויות האחרונות באירופה וחוסר הוודאות בנוגע למצבו של שוק התעסוקה בארה"ב מעיבים על השווקים הפיננסים. הנתונים היותר משמעותיים צפויים להתפרסם מחר לפנות בוקר לכן המסחר היום צפוי להיות "טכני" ופחות מושפע מאירועי מאקרו.

נתונים כלכליים

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף יומי

ניתוח כללי

- התחזקותו של הדולר בעולם הורגשה גם מול השקל. הצמד סגר את יום המסחר מעל 3.40. התנודתיות סביב הרמות 3.45- 3.36 צפויה להימשך בימים הקרובים.

- הצמד מתקרב לנקודת מבחן קריטית הניצבת באזור 3.3650. נעילה יומית מתחת לרמה זו עשויה להוביל למהלך ירידות משמעותי עד אזור 3.30 לפחות.

- כישלון שבירה של רמת התמיכה המשמעותית + היווצרות תבנית שוורית עשוי להוביל למהלך עליות נוסף עד אזור גבול העליון של תבנית המשולש.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.5160

התנגדות 1 : 3.4300

ספוט : 3.4058

תמיכה 1 :3.3650

תמיכה 2 : 3.3000

אסטרטגיה לשבוע הקרוב: שורט. ליווי עסקה מסקירות קודמות. אופציית שורט: החזקת פוזיציות שורט מהשבירה של 3.43. יעדים: 3.40 (הושג בשבוע שעבר), 3.37, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף יומי

גרף 4 שעתי

ניתוח כללי

- הדיווחים על הורדת דירוג האשראי של פורטוגל הכבידו על השטר האירופאי והובילו לתיקון משמעותי בצמד עד לרמה של 38.2% פיבו' ממהלך העליות האחרון.

- תבנית היהלום עשויה להיפרץ בפעם השנייה. במקרה של פריצה ונעילה יומית מעל התבנית מהלך העליות עלול להימשך עד אזור 1.50.

- כישלון פריצה עשויה להוביל לתיקון עד גבול התחתון של תבנית היהלום.

- ה-CCI בגרף 4 שעות תומך במהלך עליות .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.4680

התנגדות 1 : 1.4520

ספוט : 1.4453

תמיכה 1 : 1.4350

תמיכה 2 : 1.4220

אסטרטגיה לימים הקרובים: לונג. ממתינים לפריצה אמינה של התבנית. תרחיש שורי: בפריצה ונעילה מעל תבנית היהלום. יעדים: 1.4680, 1.4850, יעד נוסף פתוח.

דולר אוסטרלי דולר אמריקני

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד בחן את קו המגמה היורד והחל לרדת חזרה לכיוון רמת התמיכה המשמעותית הניצבת באזור 0.8320.

- שבירה של רמת התמיכה עשויה להוביל למהלך ירידות עד לאזור 0.80 המהווה רמת תמיכה פסיכולוגית.

- כישלון שבירה + פריצה של קו מגמה יורד עלולים לבשר על הפסקת המגמה היורדת. במקרה שכזה נוכל לצפות למהלך עליות משמעותי .

- ה-CCI תומך בהמשך מהלך הירידות של הצמד .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :0.8690

התנגדות 1 : 0.8527

ספוט : 0.8413

תמיכה 1 : 0.8380

תמיכה 2 : 0.8320

אסטרטגיה שלנו לשבוע זה: שורט. מהלך ירידות תקין עד אזור 0.8320 לפחות. במקרה של נעילה מתחת לרמה זו נוכל להגדיל פוזיציות עד לאזור 0.80 לפחות. כישלון שבירה של רמת התמיכה = ביטול תרחיש דובי.