הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

פלאזה סנטרס מקפיאה תשלומים לאג"ח ומתחילה במו"מ על הסדר חוב

הוקפאו: תשלום של 15 מיליון אירו לבעלי האג"ח הפולני ו-18 מיליון אירו לבעלי האג"ח הישראלי. רו"ח החברה יצמיד לדוחות "הערת עסק חי"
יעל גרונטמן | (5)
נושאים בכתבה הסדר חוב מוטי זיסר פלזה סנטרס

לאחר הסדר החוב באלביט הדמיהעתה מגיע תורה של פלאזה סנטרס, החברה הבת שבשליטת מוטי זיסר להתחיל במו"מ על הסדר חוב מול נושיה, והדבר הראשון שהיא עושה הוא להקפיא את תשלומי האג"ח הקרובים. חברת פלאזה סנטרס הודיעה הבוקר על הקפאת תשלומים לכלל בעלי אגרות החוב והודיעה כי כבר בימים הקרובים תחל החברה במו"מ עם כלל נושיה כדי להגיע למתווה הסדר חוב מוסכם עם כל הצדדים. רואי החשבון של החברה צפויים הצמיד לדוחותיה "הערת עסק חי". זאת, למרות המאמצים הרבים והמתמשכים החברה להגדיל את התזרים ולשפר ולהשביח את פורטפוליו הקניונים, אך היא לא הצליחה להשלים מספר מימושים והסכמי מימון בטווח הזמן אשר היה מאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה הקרובות כלפי מחזיקי האג"ח. בשנים האחרונות התמודדה פלאזה עם תנאי שוק מאתגרים, הנובעים מהמצב הכלכלי במרבית המדינות שבהן פועלת החברה, ממחסור מתמשך במקורות מימון ולאור זאת מיעוט עסקאות בשווקי הנדל"ן הרלוונטיים. על רקע זה, הנהלת החברה ביצעה התאמה של המודל העסקי המתמקד בפעולות להקטנת המינוף, מיחזור הלוואות, צמצום ההוצאות ובעיקר מימוש נכסים שאינם בליבת העסקים של החברה. נכון להיום, בקופתה של פלאזה סנטרס 23 מיליון יורו במזומן במאזן סולו ובנוסף,כ- 10 מיליון יורו בפיקדונות מוגבלים על בסיס מאוחד. לאור האמור ובין היתר לבקשת הנושים, החליט דירקטוריון החברה לעכב את התשלומים הקרובים של האג"ח, כ-15 מיליון אירו שהיו אמורים להיות משולמים ב-18 בנובמבר לבעלי האג"ח הפולני וכ- 17 מיליון אירו שהיו אמורים להיות משולמים ב-31 בדצמבר לבעלי האג"ח הישראלי. בנוסף הדירקטוריון הנחה את הנהלת החברה לפתוח בהליך ארגון החוב מחדש ובמו"מ עם נושיה על מנת להגיע להסכם ארגון מחדש של החוב, תוך שמירה על מעמדם של כלל הנושים ותוך מיקסום מאזנה החזק של החברה. מאמצים אינטנסיביים בין המאמצים האינטנסיביים שעשתה החברה על מנת לשפר ולהשביח את פורטפוליו הנכסים המניבים שלה ואת תזרים המזומנים הנובע ממנו, לצורך הכנתם למימוש, פעולות שהחלו לשאת פרי והן באות לידי ביטוי בעליה בפדיונות דיירים, צמיחה בכמות המבקרים ובגידול ברמות התפוסה מציינת החברה כי: כפי שדווח לאחרונה, החברה הצליחה להשיג הלוואה חדשה של כ-59.3 מיליון אירו לקניון בריגה (לטביה) המוחזק על ידה בשיעור של 50%. ההלוואה לתקופה של 4 שנים, מחליפה הלוואה קודמת שהייתה אמורה להשתלם במחצית 2014. כמו כן, בקניון בטורון (פולין) נחתם לאחרונה הסכם השכרה לדייר עוגן לכ-7% משטח הקניון, הסכם זה משפר מהותית את מיצובו של הנכס. בנוסף, החברה חתמה על הסכם למכירת קורגון פארק שבפונה, הודו ולאחר החזר יתרת ההלוואה הבנקאית הקיימת מול הנכס, החברה צפויה לקבל כ- 18.5 מיליון יורו, אשר ישולמו לה במספר תשלומים במהלך תשעת החודשים הקרובים.

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    הנהנתן עשה את שלו,הנהנתן יכול ללכת. (ל"ת)
    ר.גורן 14/11/2013 13:21
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    דודי 14/11/2013 12:56
    הגב לתגובה זו
    זיסר חייב מליארדים ומהתל בבית המשפט ובעלי האגח . שקל אחד לא יצא מכיסו . במקום להחזיר חוב וריבית הוא מוכר את אותה סחורה לכולםםםם . לבנה"פ ללאומי לאלביט הדמיה לפלאזה . בנתיים החיים כרגיל האחוזה נישארת ,הבן צורף לביזנס עוד אחד חוגג על הגזל . מדוע בית המשפט וורדה אלשייך נותנת לפרסה להימשך , העו"ד עושים סיבוב , המנהלים ממשיכים לחגוג והמלווים והפנסיות לא מגולחות אלא מעולמות
  • 3.
    רמי 14/11/2013 12:06
    הגב לתגובה זו
    פה מי שמשקיע שוקע רואים את זה זה שקוף? דנקנר והאוצר הרסו את שוק ההון פה לגמרי משקעים לא כול כך מטומטמים מה שדנקנר והאוצר עשו לכלכלה לא יודע אם מישהו מהמשקעים האינדיודואלים ישאר לסחור פה בשוק
  • 2.
    רמי 14/11/2013 11:19
    הגב לתגובה זו
    יש טיקון הוגן בשוק המושחת הזה לא ניגמרת להם התאהבת בצע לא ניגמרת
  • 1.
    היה צפוי (ל"ת)
    איילי 14/11/2013 10:52
    הגב לתגובה זו
תומר ראבד
צילום: אוראל כהן
דוחות

בזק רושמת זינוק של 48% ברווח הנקי הודות ליס; מעלה תחזית שנתית

בזק ממשיכה במומנטום עם צמיחה במנועי הצמיחה האסטרטגיים, כולל עלייה בכל מדדי ה-ARPU ומעדכנת בשנית את תחזיותיה השנתיות כלפי מעלה; מדווחת על צמיחה של כ-3.1% בהכנסות הליבה של הקבוצה וצמיחה של כ-11.3% ב-EBITDA המתואם

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה בזק דוחות כספיים

בזק בזק 1.9%  סכמת רבעון שני עם תוצאות חזקות בליבת הפעילות ועלייה בשורת הרווח, כשחלק מהשיפור נובע מסעיף חד פעמי מהותי בצורת עדכון בהערכת השווי של יס שהוסיף כ-147 מיליון שקל לרווח הנקי. הרווח הנקי המתואם עמד על 427 מיליון שקל, גבוה מתחזיות הקונצנזוס, בעוד ההכנסות וה‑EBITDA המתואם היו קרובים לציפיות. השיפור בפרמטרים התפעוליים, ובראשם צמיחה בהכנסות הליבה ועלייה ב‑ARPU בכל המגזרים, ממשיך לתמוך בעדכון התחזיות כלפי מעלה.

תוצאות החברה

ההכנסות הסתכמו בכ-2.14 מיליארד שקל, ירידה של כ-2.6%. הכנסות הליבה עלו בכ-3.1% לכ-1.95 מיליארד שקל, בעיקר כתוצאה מצמיחה בהכנסות הליבה של כל מגזרי הקבוצה העיקריים. הכנסות הליבה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו בכ-3.93 מיליארד שקל, עלייה של כ-2.7%.

ה-EBITDA הסתכם בכ-1.01 מיליארד שקל, עלייה של כ-11.8%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-1.01 מיליארד שקל (שיעור EBITDA מתואם של כ-47.4%), עלייה של כ-11.3%. ה-EBITDA המתואם במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-1.93 מיליארד שקל, עלייה של כ-5.5%.

הרווח הנקי הסתכם בכ-426 מיליון שקל, עלייה של כ-48%. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-427 מיליון שקל, עלייה של כ-46%. הרווח הנקי המתואם במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-746 מיליון שקל, עלייה של כ-26%.

ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי המתואם הושפעו בעיקר משינוי בהערכת השווי של יס.

התזרים החופשי הסתכם בכ-230 מיליון שקל, עלייה של כ-29%, אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון החוזר. התזרים החופשי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-492 מיליון שקל, ירידה של כ-24% לעומת התקופה המקבילה.

להמשך הכתבה לחץ כאן
עדי צפדיה, מנכ"ל גילת; קרדיט: Gilat Satellite Networksעדי צפדיה, מנכ"ל גילת; קרדיט: Gilat Satellite Networks
דוחות

גילת מכה את התחזיות - המניה מזנקת

חברת הלווינות הישראלית הכתה את הצפי: הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-105 מיליון דולר לעומת תחזית של 100.98 מיליון, והרווח למניה עמד על 0.17 דולר לעומת תחזית של 0.04 דולר; גם התחזיות השנתיות עודכנו כלפי מעלה.

מנדי הניג |
נושאים בכתבה גילת דוחות כספיים

חברת הלווינות הישראלית הדואלית גילת גילת 12.33%  מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני של 2025: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-105 מיליון דולר, גבוה מהתחזיות שעמדו על 100.98 מיליון דולר. הרווח למניה לפי כללי GAAP הגיע ל-0.17 דולר, לעומת תחזית של 0.04 דולר למניה. לשם השוואה, ברבעון המקביל ב-2024 הרווח למניה עמד על 0.02 דולר בלבד, וההכנסות הסתכמו ב-76.6 מיליון דולר.

המניה מגיבה לתוצאות בזינוק של כ-10% ונסחרת לפי שווי שוק של כ-1.57 מיליארד שקל. למרות ירידה של 1.6% בחודש האחרון, המניה מציגה תשואה חיובית של כ-10.6% מתחילת השנה, וזינוק של כ-59% ב-12 החודשים האחרונים.

הרווח הנקי לרבעון הסתכם ב-9.8 מיליון דולר, עלייה של 654% לעומת 1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי עלה ל-5.7 מיליון דולר, גידול של 103% לעומת 2.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2024. 

במונחים מתואמים (Non-GAAP), הרווח התפעולי הגיע ל-9.3 מיליון דולר, עלייה של 27% ביחס ל-7.3 מיליון דולר אשתקד, והרווח הנקי עמד על 12 מיליון דולר, או 0.21 דולר למניה בדילול מלא זינוק של 114% לעומת 5.6 מיליון דולר ו-0.10 דולר למניה ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-11.8 מיליון דולר, עלייה של 17% לעומת 10.1 מיליון דולר בשנה הקודמת, ובנטרול הפסד של 1.5 מיליון דולר מפעילות Stellar Blu, הנתון המתואם עומד על 13.3 מיליון דולר צמיחה של 32%.

מעדכנת תחזית ללמעלה

לאור תוצאות הרבעון והתחזקות בצבר ההזמנות, הנהלת החברה עדכנה כלפי מעלה את התחזיות לשנה כולה. ההכנסות לשנת 2025 צפויות לנוע בטווח של 435 עד 455 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 415 עד 455 מיליון דולר. תחזית ה-EBITDA המתואם עודכנה לטווח של 50 עד 53 מיליון דולר, לעומת 47 עד 53 מיליון קודם לכן. העדכון מגלם צמיחה של כ-46% בהכנסות וכ-22% ב-EBITDA, בנקודת האמצע של התחזיות.

להמשך הכתבה לחץ כאן