הבנקים ירדו ב-2.5%; ת"א 35 ירד 1.9%; דלק איבדה 3.8%
המדדים ירדו בחדות וסיימו שבוע באדום. המשקיעים והפעילים חששו להישאר עם חשיפה גדולה לקראת סוף השבוע והגבירו את המכירות בשעה האחרונה. אחרי הכל, יומיים שבהם לא יהיה מסחר בתקופה כזו - זה הרבה זמן, אז עדיף להנזיל מעט את ההשקעות. מעבר לירידות הבולטות במניות, נרשמו ירידות חדות באגרות החוב. אגרות החוב צריכות לעניין את רוב הציבור יותר מהמניות כי הן אחראיות על כ-70%-80% מהנכסים שלו - פנסיה, גמל, קרנות נאמנות ועוד. אגרות החוב ירדו והמשמעות היא שהתשואה עלתה. אפשר לייצר תיק אג"ח בתשואה של 6%-7%. הבעיה שלפני חצי שנה גם אגרות החוב היו אטרקטיביות ועדיין הן ירדו. אז כן - מתישהו הירידות באג"ח ישנו כיוון, לא בטוח שזה קרוב - במלחמה אין חוקים. האגרות חוב של דסק"ש בנפילות בשבוע האחרון, החברה כבר בסוג של הסדר חוב (תיאורטי), ככה לפחות מבטאים המחירים בשוק. אגרות החוב הגיעו לתשואה שנתית של 20% והערך הנכסי הנקי של דסק"ש שלילי בהמשך לירידות בנכסים ובניין, סלקום ויתר החזקות. דיסקונט השקעות דיסק השק אגח ו דיסק השק אגח י אלוני חץ אלוני חץ נסחרת ב-4 מיליארד וההון הוא 7 מיליארד - השוק רמז למחיקות והוא צדק אלוני חץ של נתן חץ מחקה נכסים ב-500 מיליון שקל אחרי מחיקה בערך דומה ברבעון השני, ייתכן שזה עדיין לא הסוף חג'ג' חג'ג' נדלן מזנקת ב-8%, אבל היא ירדה השנה כבר ב-50% ויש לה עדיין הרבה מאוד בעיות - מעבר לנפילה עם סלינה, במסגרתה מחקה חג'ג' 7 מיליון שקל, היא בקושי מוכרת דירות והיא שורפת 300 מיליון שקל בשנה.
הריבית תרד?
החלטת הריבית של בנק ישראל תתפרסם ביום שני הקרוב והכלכלנים חלוקים: חלקם חושב שאין צורך להוריד את הריבית נוכח הנסיקה של הדולר, שכבר חצה את רף ה- שקלים, וחלקם מאמין שהנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז. בנק ישראל רמז בעצמו כי לא יוריד את הריבית בצורה דרמטית, כך שניתן להעריך בזהירות שההערכה של הכלכלנים נכונה. צריך להבין: עליית הדולר היא הסיכון הגדול ביותר לאינפלציה ולכן הבנק הוא נערך להילחם בו ועשה זאת דרך ההחלטה להזרים 30 מיליארד דולר למשק. הבנק מבין שהורדת ריבית תגרום ליציאת כספים החוצה - כלומר, מכירת שקלים וקניית דולרים. לכן, הוא מוכר דולרים בהדרגה. הדולר ננעל אתמול ביציבות לעומת השקל דולר שקל רציף 0.2% היום הוא ממשיך לעלות. הוא מוסיף עוד 0.2% לערכו מול השקל ונסחר סביב 4.0312 שקל לדולר. האירו אירו שקל רציף נותר יציב ונסחר סביב 4.245 שקל. אז מה יקרה בהמשך עם שער הדולר? "בנק ישראל מתערב בצורה קטנה מאוד, הוא נותן היצע, אבל לא משנה מגמה. הוא מוכר בהיקפים לא דרמטים. לדעתי, כל המכירות שלו לא הגיעו לחמישה מיליארד", אומר יוסי פריימן, מנכ"ל בית ההשקעות פריקו. "הבנק לא רוצה לשנות מגמה, אלא למתן. לספק את הצד הנגדי. מה שהוא עושה זה חשוב. אם מסתכלים לטווח הרחוק, אז נראה את השוק מתקן. הריבית היא נקודה חשובה". הדולר והריבית הושפעו עד לפני שבועיים בעיקר מהרפורמה המשפטית ומעתידו של הנגיד. המלחמה שינתה את כללי המשחק: הדולר עלה באופן משמעותי וכולם מבינים שהורדת ריבית על ידי הנגיד, בפעם הראשונה מאז תקופת הקורונה, היא אקט חד פעמי שנועד להקל על משקי הבית. מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף דולר ארה"ב BITCOIN 1.18%
- טרם החל המסחר הרציף
- 18.קימחי 19/10/2023 18:41הגב לתגובה זוהענף הזה היה מעל 12 שנים הקטר שסחב את הרכבת במהירות לא מבוטלת וכולם נהנו ממנו האוצר הבנקים הקבלנים היזמים והעובדים בענף ונמתין וניראה אם זה ימשיך או יעצר להרבה זמן אחרי המלחמה הזו
- 17.דודי 19/10/2023 17:04הגב לתגובה זוושמכתי כאן על התותחים וגרינברג שהמליצו...טוב נו אז הירווחתי היום רק 58 אלף שקל ולא כמו שציפיתי 70 אלף ותודה לשלמה גרינברג הענק שבזכותו הגעתי עד כאן
- 16.מקיטו 19/10/2023 16:46הגב לתגובה זווהוספתי והיבחתי איזה אלפיים ומאה שקל בשבועיים ומה איתכם לוזרים
- 15.פולארביר 19/10/2023 15:38הגב לתגובה זולדעתי מומנט חיובי ויג סיכוי לסגירה מעל 90 אג
- 14.רוזן 19/10/2023 15:31הגב לתגובה זויש סיכוי סביר ביותר שהמנייה תסגור היום בעלייה.. תזכרו אותי.. נכון שכרגע היא בירידה של כ-7 אחוזים אך לקראת סוף המיסחר היא תעלה..
- הנכון 19/10/2023 16:48הגב לתגובה זוהיא הפציצה למעלה איז חמש עשרה אחוז למטה...כמה סתומים ולוזרים אתם יכולים להיות
- 13.פולארביר 19/10/2023 15:26הגב לתגובה זולדעתי מומנט חיובי ויג סיכוי לסגירה מעל 90 אג
- 12.שלומי 19/10/2023 14:02הגב לתגובה זומי שרואה את הנולד ויש לו מעט חוש עיסקי, כדאי לו/ה שיהיה בפוזיציה במנייה הזו. מוצרי החברה מבוקשים מאוד ונחוצים להמשך הלחימה..
- רמבו 19/10/2023 16:50הגב לתגובה זוועוד מעט תהיה אפס..מה אני אשם אני חכם בוגר חצי שנה כלכלה במכללת ג'אסר א זרקא לחופי הים התיכון
- שגיא 19/10/2023 14:37הגב לתגובה זוהמנייה אמנם מתממשת במעט היום (יחסית לנסיקה האדירה שהיתה השבוע), אך בתקופה הקרובה המנייה תמשיך לנסוק לנוכח המשך הלחימה וכמו-כן המשך רכישות מצד ארה"ב.. בהצלחה למשקיעים..
- 11.משקיע מנוסה 19/10/2023 13:38הגב לתגובה זוביבי לא יעז לתת או ירוק, האמריקאים מנסים למנוע זאת וטוב שכך, לפעול דרך רגש הנקמה זו לא תוכנית פעולה. צריך לפגוע בחמאס לאט ובטוח זה קרב ארוך, צריך לשחרר את החטופים והשבויים. כיבוש עזה יכול להקים עלינו אומות רבות ולהכניס את מדינת ישראל למצב חרום אמיתי שיכלול שיתוק מלא של כל המדינה והכלכלה וגם מה בדיוק נעשה עם 2 מיליון עזאתים? מי ירצה לקחת מאיתנו את החרא הזה??? אף אחד.
- 10.הדר 19/10/2023 13:01הגב לתגובה זוהלכה לבדוק תמיכה ב77 יאללה בלגן
- 9.כפי שאמרתי מניות חזקות זה פועלים לאומי (ל"ת)טומי 19/10/2023 12:16הגב לתגובה זו
- 8.בנק הפועלים לא תרד הרבה הכי טובה ועולה (ל"ת)עודד 19/10/2023 12:16הגב לתגובה זו
- נכון (ל"ת)נכון 19/10/2023 17:06הגב לתגובה זו
- 7.ירון 19/10/2023 12:15הגב לתגובה זומרדימים בבוקר עם מסחר סביב האפס ובצהריים מגיעות ירידות. אם המצב הכלכלי באמת כזה גרוע הרי שהמסחר מהבוקר צריך להפתח בירידות. העובדה שהמסחר תנודתי שכזה, כל יום באותן שעות, מעיד על תיאום בין מספר גופים.
- 6.הירידו עוד לא התחילו פה.. מי שקונה לא מבין כלום (ל"ת)משה 19/10/2023 11:42הגב לתגובה זו
- 5.[email protected] 19/10/2023 11:23הגב לתגובה זולפתוח שורט על כל דבר שזז . נראה לכם שנצא בזול. אנחנו לפני משבר גדול ומי יודע איך הכל יתפתח אחרי הכניסה הקרקעית. בחול כבר יש אישור למכירת חיסול. אל תהיו אדישים ותגידו שהכל יהיה בסדר בסוף. אבל בינתיים מפסידים כסף - שורט מגן על התיק וגם מכניס כסף.
- 4.מוטי אסולין רמלה 19/10/2023 10:56הגב לתגובה זובין 300 ל 800 שקל כל יום...אני מקווה דלא יירד הרבה והמלחמה תימשך עשרות ימים כך שבעוד שמונים ימי מסחר אני יאלץ להקטין ולקנות אפילו ב150 שקל ליום..אם יגיע לתחתית שאמי מפחד נגידתהיה 200 בתא 35 אסהה את התחתית ואתן מכת ענק של סחורה נכיד 3000 שקל לאחרדאמכור תכשיטים דל אישתו...אני ראש מרוקאי נהדר לא ננכנע עד שמנצח ותצלמו מה קראתם כאן ועשו כמוני
- 3.בנק ישראל 19/10/2023 10:06הגב לתגובה זולזמן חירום אמיתי ומתמשך,הרזרבות שהכין פרופ' פישר הכינם לצורך חירום
- 2.היום עליות,עוד שבוע המלחמה נגמרת (ל"ת)אסולין 19/10/2023 09:12הגב לתגובה זו
- נכון (ל"ת)נכון 19/10/2023 17:07הגב לתגובה זו
- 1.וגם. המלחמה. באינפלציה. כרגע יש חזית. אחרת. כל. י 19/10/2023 08:00הגב לתגובה זווגם. המלחמה. באינפלציה. כרגע יש חזית. אחרת. כל. ישראל. בממדים. והנחנקים. ממשכנתאות. וריבית. בלי יצור שאלה של. זמן שיורידו. ריבית משמעותית.
- מיגל 19/10/2023 12:07הגב לתגובה זולפני שמכרו דולרים והדפיסו פאזוז (או איך שלא קוראים למטבע של השטרות שלהם)
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהמדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים
הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.
גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.
הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהמבחן של הבורסה - האם הירידות יעצרו?
רגע לפני שמתחיל המסחר ביום האחרון של השבוע, אפשר כבר להגיד שזה יהיה שבוע של ירידות. ירידות שהתעצמו בגלל נאום נתניהו והחשש מבידוד מול אירופה. המצב יכול להשתנות מהר, אבל בהגדרה אנחנו שוק מסוכן יחסית והתמחור בו אולי לא גבוה מאוד, אבל הוא "מלא" ואפילו יותר ממלא. זאת קרקע נוחה למימושים וירידות, אם כי צריך לזכור שהגופים המוסדיים "עשירים" בכסף שנכנס אליהם מדי חודש והם מזרימים אותו לשוק ויוצרים ביקושים.
כלומר, זרימת כספים הגדולה הזו שנובעת מההפקדות של כל אחד ואחת מכם לפנסיה, תומכת ומעלה את השוק באופן די קבוע וזה בלט בשנה האחרונה. התמיכה הזו לא תשתנה, היא סכום קבוע וגדול שנכנס לשוק. מול הזרימה הזו יש בעלי שליטה ועניין שמכרו מניות בהיקפים גדולים בשנה האחרונה, משקיעים מגוונים, לרבות קרנות גידור ומשקיעים פרטיים, וגם משקיעים זרים. אלא שההזרמות האלו נתנו את הטון. כשחושבים על זה, מדובר בסוג של ויסות שקט והוא הרים את המחירים בהתמדה.
ויסות כזה במקרים רבים מוציא את המחירים מהסביבה הטבעית והאמיתית שלהם, אבל בסוף הכלכלה מנצחת - גם את ההזרמות. אם הערך הכלכלי נמוך יותר, אז לאורך זמן המניה תרד. מניות הביטוח לא גילו זהב במאזנים, הזינוק בהם נובע גם מסיבות פונדמנטליות, אבל חלק מזה הוא גם אוברשוטינג. עכשיו השומנים האלו יורדים. זה מימוש מתבקש.
המבחן של הבורסה
אחרי ירידות רצופות בימים האחרונים, ואחרי שאתמול הירידות התעצמו, השוק היום צפוי לסמן את העתיד. המסחר היום חשוב להמשך. אם הירידות יימשכו זה יהיה סימן שיש כאן משהו המשכי ומשמעותי, ידיים שמעדיפות להיות בחוץ והן מוכרות. זה יהיה המשך טבעי לאתמול שהיה יום שבו נכנסה אופטימיות מסוימת לשוק בנקודות מסוימות והירידה התמתנה, אבל בסוף הגיעו עוד מוכרים והמדדים ירדו מעל 2%. זה סימן לכאלו שהחליטו - יוצאים באופן משמעותי מהפוזיציות. זה צפוי, אפילו מתבקש, אם כי בעוצמה נמוכה מאתמול.
- המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם מדובר בגופים רבים, זה יימשך גם היום. אבל מולם כאמור יש כסף גדול של מוסדיים. כסף שחייב להיות מושקע בשוק. כאשר אתם מפקידים לקרן הפנסיה שלכם במסלול מסוים יש לה כללים והגדרות. היא צריכה להשקיע במניות, באג"ח בתמהיל מסוים. אז אין כאן הרבה מחשבה - קונים מניות ואג"ח.
