אפסייד של 18% לרבוע נדל"ן ממיטב
חברת רבוע נדלן -1.16% שבשליטת אלון רבוע הכחול המתמקדת בנכסי נדל"ן מניב בישראל. מקבלת המלצת תשואה עודפת ואפסייד ממיטב דש ברוקראז' של 18% ועדכון מחיר יעד ל-350 שקל למניה, וזאת על רקע הדוחות שפרסם בית ההשקעות, ולא פחות מכך על אטרקטיביות שוק הנדל"ן המניב . המודל עליו התבססה מיטב דש הוא ה-FFO הצפוי לשנת 2025 בסך של כ-290 מיליון שקל ובתוספת נכסים עודפים של 640 מיליון שקל.
שנת 2021 הייתה שנה בה פעילותיה של חברת הנדל"ן השתפרו לעומת שנת 2020. ה-NOI ב-2021 הסתכם בכ-315 מיליון שקל לעומת 295 מיליון שקל ב-2020. ה-FFO עלה ב-2021 לכ-185 מיליון שקל לעומת 140 מיליון שקל ב-2020. (עלייה של 33%). עוד בדוחות פרסמה החברה תחזית חיובית ל-2025 והציגה צפי לגידול של כ-57% ב-FFO מנדל"ן מניב בעיקר כתוצאה ההכנסות מהנכסים הקיימים והיציאה ממשרד הקורונה.
בין נכסיה המרכזיים של רבוע נמנים קניון TLV אשר מציג שיפור לאחרונה בתמהיל השוכרים בקניון אך הדרך עוד ארוכה. שיעור התפוסה עדיין נמוך ועומד על 83%, כמו כן תחילת פעילות הרכבת בסוף השנה הנוכחית צפויה להעניק רוח גבית ולהביא שיפור בתוצאות.
להערכת מיטב דש פרויקט היזמות המרכזי של החברה תוצרת הארץ שממוקם במקום אסטרטגי צפוי להניב רווחים משמעותיים. הביקוש לדירות בפרוייקט גבוה מאוד תוך ניהול משא ומתן להשכרת משרדים בפרוייקט.
- אחרי הדו"חות הטובים: אופנהיימר נותן אפסייד של 28% לוויקס
- בוול-סטריט לא מתרשמים מהירידות באפל - רואים אפסייד של 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במיטב מוסיפים כי חברת הנדל"ן שיפרה את מבנה החוב והורידה את הוצאות המימון, ומציינים כי החברה השלימה מהלך לפירעון יתרת ההלוואה לקניון TLV לבנקים הממנים בסך של כ-861 מיליון שקלים, מימנה מחדש חובות קיימיים והנפיקה אג"ח בסך של 2.2 מיליארד שקלים.
בשורה התחתונה בית ההשקעות צופה כי השיפור העקבי בתוצאותיה של החברה והזינוק בשוויה בכ-215% מאז כניסתו של מוטי בן משה לחברה ב2016 ימשיך גם בשנים הקרובות, מציינים כי בשנים הקרובות צפויה חברת הנדל"ן לעסוק בהעלאת ה-NOI מקניון TLV ולהשלים את פרוייקט תוצרת הארץ שתביא לרווחים בהיקפים גבוהים, כמו כן גם הכפלת יכולת האחסון במרלו"ג בבאר טוביה וניצול זכויות הבניה הקיימות וקבלת היתר להרחבת קמפוס אלון ברעננה יובילו לעלייה בשורת רווחי החברה, כמו כן צופה כי רבוע נדל"ן תמשיך לפעול להגדלת תיק הנדל"ן המניב באמצעות רכישות עתידיות של קרקעות.
- 2.מנכ״ל תותח! (ל"ת)26/04/2022 18:03הגב לתגובה זו
- 1.נו אז שיקנו בעצמם (ל"ת)בנצי 26/04/2022 10:31הגב לתגובה זו
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמה יהיה מחר בבורסה? טבע תעלה ב-2.5% והמניה שתזנק 9%
מחר תיגמר עונת הדוחות, איך היו עד כה הדוחות? על חברות הנדל"ן המניב, המניות הפיננסיות וזרקור על בריינסווי
מניית בריינסווי בריינסוויי 2.16% תזנק ב-9% בבורסה, אחרי זינוקים בסוף השבוע בוול סטריט. החברה לא דיווחה על על משהו קונקרטי, אבל כמעט מדי שבוע-שבועיים יש התפתחות - הרחבת אישור, קבלת אישור, השקעה ועוד. בריינסווי היא חברה ותיקה שפיתחה קסדה שמעבירה זרים חשמליים שמטפלים בחרדות, דיכאון, התמכרויות, עישון ועוד. זה טיפול לרוב שמגיע אחרי טיפול בכדורים (בדיכאון וחרדה) כשכדורים לא מצליחים לשפר את המצב של החולים, ומדובר מעשרות מיליונים רבים ברחבי העולם.
הוא חתום על אחת ההשקעות הטובות ביותר בשנים האחרונות - כלל ביטוח וגם ההשקעה השנייה שלו - לאומי היא אחת ההשקעות הטובות של השנים האחרונות. אלפרד אקירוב, הבעלים של אלרוב נדל"ן אלרוב נדלן -0.17% דרכה הוא מחזיק במניות הפיננסיות בשיחה עם ביזפורטל - אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אחרי שנים של זיגזגים, השנה וחצי האחרונות מייצרים בוול סטריט תחושה חזקה של התקדמות ברורה. החברה מדבררת את הסיפור שלה, השוק מבין את הפוטנציאל וגם בשוק האמיתי - בשטח, יש צמיחה מרשימה. ראיינו את הנהלת החברה מספר פעמים בשנתיים האחרונות, הנה הראיון האחרון: בריינסווי זינקה פי 6 בשנה וחצי - האם היא יכולה להמשיך לעלות? "אני מאוד מאמין בחברה"
הנה הדוחות האחרונים: בריינסוויי עולה לאחר רבעון שיא, עם עלייה של 29% בהכנסות ואישור FDA חדש
- דוראל טסה 17%, מר 15%, שופרסל נפלה 7%; הבורסה סוגרת שבוע חיובי
- טבע זינקה 4.2%, טאואר קפצה ב-7%, המדדים עלו כ-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הנה אישור חשוב: בריינסוויי קיבלה אישור FDA מואץ לטיפול בדיכאון
