אספן גרופ תמכור מניות פאי סיאם בהיקף של 330 מיליון שקל - המניה עולה
חברת הנדל״ן המניב המחזיקה בפאי סיאם העוסקת במלונאות וברייק נדל״ן העוקת בהתחדשות עירונית בשיעורים של 50% בכל אחת, תמכור מניות פאי סיאם כך שתיוותר בידה אחזקה של 13.5% בחברה; המניה עולה בעקבות הדיווח
חברת הנדל"ן המניב אספן גרופ אספן גרופ -1.1% שהצטרפה אף היא למהפכת ההתחדשות העירונית על ידי רכישה של 50% ברייק נדל״ן צפויה
להשלים היום מהלך אסטרטגי למכירת 30% מאחזקותיה בפאי סיאם בהיקף של כ-242.5 מיליון שקל, כחלק מהצעת מכר בהנפקת חברת המלונות בבורסה בת"א. בנוסף, בהתאם להסכם שנחתם צפויה אספן למכור תוך 18 חודשים ממועד השלמת ההנפקה עוד 6.55% מהון המניות של פאי סיאם לשלמה דהוקי בתמורה
לסך של כ-85 מיליון שקל, כך שבסה"כ תמכור אספן מניות פאי סיאם בסכום כולל של כ-330 מיליון שקל ותיוותר עם אחזקה של כ-13.5% בחברה.
מכירת מניות פאי סיאם מניבה לאספן גרופ תזרים מזומנים משמעותי, שיאפשר לה להמשיך ביישום האסטרטגיה העסקית שלה, במסגרתה תפתח
אספן את עסקי הליבה שלה - נדל"ן מניב בישראל ובהולנד, לצד פיתוח פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית, בו פועלת אספן באמצעות חברת רייק נדל"ן ש-50% ממניותיה נרכשו ע"י אספן אשתקד, וכן בתחום הלוגיסטיקה. אספן גרופ תישאר עם השלמת התהליך עם כ-13.5% מהון המניות של החברה
הנסחרת פאי סיאם, שבבעלותה כיום 3 בתי מלון פעילים – שני מלונות 'איביס' בירושלים ומלון בסמוך לנמל תל אביב המנוהל על ידי רשת ישרוטל, כאשר בנוסף פאי סיאם נמצאת בשלבי תכנון והקמה של 6 בית מלון חדשים (2 נוספים בירושלים, וכן מלונות במבשרת ציון, צפת, מפרץ אמנון לחופה
של הכנרת ומלון בים המלח). כמו כן, מתכננת פאי סיאם בהמשך כניסה גם לתחום הדיור המוגן והקמת 3 בתי דיור מוגן בתל אביב ובירושלים.
אספן גרופ, הינה חברה הפועלת בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים הכוללים משרדים, שירותים, מסחר, מבני
תעשייה ולוגיסטיקה בעיקר בישראל ובהולנד. אספן פועלת מעת לעת, בהתאם להזדמנויות עסקיות בשוק הנדל"ן גם למימוש מבנים וקרקעות בתחום הנדל"ן. בנוסף, פועלת אספן בתחום ההתחדשות העירונית באמצעות אחזקתה (50%) בחברת רייק נדל"ן. יו"ר החברה הוא מר גיא פרג. מנכ"לית החברה
היא הגב' צופית הראל.
שלומי עקריש ואבן ניומן, בעלי המניות הגדולים באספן גרופ: "השלמת ההנפקה של פאי סיאם ומכירת מרבית אחזקות אספן גרופ בפאי סיאם, הינו חלק מיישום האסטרטגיה של אספן לממש אחזקות בפעילויות בהן אין לה את היכולת להוביל ולנהל.
המהלך גם מייצר לאספן תזרים מזומנים גדול שיתמוך בהרחבה ובהשבחה של פעילותה, תוך מיקוד בעסקי הליבה – נדל"ן מניב בישראל ובהולנד, לצד פיתוח מנועי הצמיחה המשמעותיים של החברה בתחומי ההתחדשות העירונית והלוגיסטיקה."
פאי סיאם הסבה בעיקר הפסדים לאספן: ההפסד של פאי סיאם ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ - 37 מיליון שקל לעומת הפסד בסך של כ - 63 מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר הקיטון נובע בעיקר מקיטון בירידת ערך מהתאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בניכוי ירידה ברווחי הפעילות המלונאית
בעקבות המלחמה ועליה בהוצאות המימון כתוצאה מהנפקת איגרות חוב ונטילת הלוואות חדשות. ההפסד של פאי סיאם לרבעון השלישי של שנת 2024 הסתכם לסך של כ- 9 מיליון שקל לעומת הפסד בסך של כ- 30 מיליון שקל ברבעון המקביל.
חברת מלונות שניה בדרך לבורסה?
בנוסף לפאי סיאם, שהינה חברה מדווחת על בסיס אג״ח ולפי הדיווח של החברה, גם מניותיה צפויות להיסחר בבורסה, מה שיכניס עוד מניית מלונאות לבורסה, גם ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר הביעה את כוונתה להנפיק את ישראל קנדה מלונות בבורסה, בצורה של החלפת מניות עם השלד הבורסאי די.אן.איי. חברת קנדה ישראל מלונות, חברה מקבוצת ישראל קנדה תרכוש את מלונות בראון שפשטה רגל, תכניס את הפעילות לישראל קנדה מלונות, וכך גם תתרחב ליוון.
מאיר שמיר עשה פי 8 על ההשקעה בלנדבאזז; עכשיו ה-IPO
מבטח שמיר של מאיר שמיר השקיעה 34 מיליון שקל וצפויה אחרי ה-IPO להיות עם החזקה של 280-300 מיליון שקל. רווח פוטנציאלי של כ-260 מיליון שקל, מתוכו כ-130 מיליון שקל אמור להירשם בהמשך
מבטח שמיר החזקות מבטח שמיר -1.69% היא אחת מחברות ההחזקה הוותיקות והטובות בבורסה בת"א. היא מייצרת תשואות עודפות על פני זמן כשהשווי הנוכחי שלה מסתכם ב-2.5 מיליארד שקל, אחרי מהלך של פי 5 ב-5 השנים האחרונות. בראש החברה עומד מאיר שמיר שבכלל התחיל בתחום הביטוח והפך את החברה מסוג של סוכנות ביטוח לחברת החזקות עפ פעילות רחבה בתחום האשראי החוץ בנקאי דרך מניף, פעילות בנדל"ן דרך שורה של חברות, פעילות באנרגיה דרך החזקה בתחנות כוח והחזקה גם במניות טכנולוגיה.
על פני השנים שמיר ידע לקנות נמוך ולמכור יקר, כשאת עסקת החלומות הוא עשה בתנובה - רכישה יחד עם אייפקס את השליטה ומכירה תוך כמה שנים בשווי כפול. מבטח השקיעה כ-600 מיליון שקל ונפגשה עם כ-1.2 מיליארד שקל, כשמאז ההצלחה הגדולה היתה במניף שהונפקה בבורסה לפני כארבע שנים ומאז שינק שוויה יותר מפי 2 לשווי של כ-1.25 מיליארד שקל. החזקתה של מבטח מסתכמת בכ-600 מיליון שקל, כשהיא גם נהנתה מדיבידנדים שוטפים.
בעשור האחרון הקבוצה משקיעה הרבה בתחנות כוח שהפכו למרכיב הגדול בסל השקעות שלה. זה תחום שדורש סבלנות, ולשמיר יש סבלנות. לפני כשש שנים נכנסה הקבוצה לשותפות בתחנת אלון תבור והיא רכשה מאז נתח במספר תחנות עם תפוקה כוללת שמועכת בכ-1,800 מגוואט. כמו כן, החברה מקימה את תחנת קסם בעלות של מעל 4 מיליארד שקל. גם את תחום האנרגיה ידע שמיר לתרגם לרווחים כשהכניס את כלל להשקעה בתחום לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל.
ואחרי תנובה, מימון חוץ בנקאי ואנרגיה, מגיע תורה של הטכנולוגיה. חברת הפינטק לנדבאזז (Lendbuzz), שהוקמה על ידי הישראלים אמיתי קלמר וד"ר דן רביב, ומספקת ניתוח פיננסי טכנולוגי מבוסס AI של לווים בעיקר לסוכניות רכב, מתקדמת צעד משמעותי בדרך להפיכתה לציבורית בוול סטריט. מבטח השקיעה בה 34 מיליון שקל כשההשקעה רשומה בספרים ב-166 מיליון שקל.
- תיק ההשקעות של מבטח שמיר עולה ל־5.4 מיליארד שקל; מגזר הטכנולוגיה מכביד על הרבעון
- אנרג'יאן ושותפות תמר יספקו גז לתחנת קסם תמורת 2.8 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לנדבאזז נערכת לגיוס לפי שווי של 1.3-1.5 מיליארד דולר ומבטח מחזיקה בדילול כ-6.6% ממנה. ההחזקה צפויה להיות אחרי ההנפקה בשווי של 280-300 מיליון שקל וזו הצפת ערך מרשימה. פי 8 עד אפילו פי 10 תוך כ-5 שנים.
מה יהיה מחר בבורסה? בנקים, טבע ושבבים
מניות הארביטראז', מבטח שמיר, טריא ונאוי ומה צפוי במדד המחירים שיתפרסם ביום שני?
ביום חמישי היו ירידות חדות במניות הבנקים והביטוח. המניות האלו רגישות למצב המאקרו ולמצב הגיאופוליטי והחשש ממלחמה ארוכה בעזה שעלול להשפיע לרעה על נתוני המאקרו והכלכלה פוגע בהן. ככל שהשוק גבוה יותר כך הפגיעה יכולה להיות כואבת יותר.
אתם קוראים על מומחי השקעות, בכירים שאומרים לכם שהשוק בת"א חזק וימשיך לעלות. אבל מעבר לכך שהם לא אובייקטיבים, כי הם רוצים בעליות - האינטרס שלהם שאתם תקנו כי זה מבטיח להם רווחים, הם גם לרוב טועים. הם אמרו לפני שנה-שנה וחצי להתרחק מהשוק המקומי וככה הם פעלו והפסידו את כל העליות. קרה ההיפך. אז למה שהפעם זה ישתנה, למה שהם יצדקו הפעם?
כשכולם חמדנים - זה הזמן לפחד. אמר את זה וורן באפט. זה מתברר כל פעם מחדש כנכון - כנסו כאן לדבר הגורו (13 גורואים "ילמדו" אתכם השקעות). אנחנו עכשיו בתקופה שכולם חמדנים.
אז מה צפוי היום במניות הפיננסים? מצד אחד - בחודשים האחרונים מתברר שכל ירידה היא דווקא הזדמנות לקנייה. מצד שני - למרות שהסנטימנט עדיין חיובי, זה לא יכול להימשך. המחירים יחסית גבוהים. השוק עשה מהלך מרשים אפילו בלי תיקון. הוא מבטא המשך חדשות טובות מהזירה הביטחונית והכלכלי. אבל מה אם לא? לא צפויה מפולת, אבל ירידת מדרגה מסוימת אחרי הזינוקים האחרונים בהינתן הסיכונים מתבקשת. זה כמובן לא אומר שזה יקרה, אבל כשאנחנו שואלים את מנהלי ההשקעות בתוך הגופים מה הם היו עושים עם הכסף שלהם, הם מתפתלים. הם לא היו משקיעם עכשו בשוק.
- שער הדולר, חוזים על וול סטריט ומניות בולטות - מה קורה בשווקים?
- מדד הבנקים איבד 2.4%, מדד הביטוח נפל 3.1%; סגירה שלילית בבורסה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האם מניות תשתיות מעניינות?
