מה הסימנים המדאיגים בוול סטריט? מה עושים בינתיים עם תיק ההשקעות?
הסנטימנט החיובי בשווקים נמשך, אבל יש תמרור אזהרה. על תמרור האזהרה שמתבטא במדד ה-S&P 500, על תשואת אגרות החוב שעולה ועל רשימה של מניות שוות מעקב.
גם היום אתחיל במדד אחוז המניות השוריות שמודד כמה מניות מתוך ה-S&P500 נמצאות במצב שורי. המדד ממשיך לרדת ומכוון לשבור את רמת ה-70. המשמעות היא שדוושת הבלם עדין לחוצה. כמובן שמכיוון שה-S&P500 הוא ממוצע משוקלל של מניותיו אז אם הגדולות ממשיכות לעלות המדד יעלה. ובכל זאת, מדובר בתמרור אזהרה.
מבחן התשואותהשבוע אוסיף גם את נקודת המבט של התשואות. נתחיל בתשואות ל-30 שנה. תראו בבירור את קו המגמה היורד שמלווה את תהליך היפוך המגמה שלהן. הוא עומד למבחן. אם התשואות יפרצו את הקו הזה למעלה יהיה פה מסר מדאיג מאוד לשווקים. ירידה מתחת ל-4.38 תהיה צפירת הרגעה.
- תחילת מימוש בוול סטריט? ב-RBC מזהים סימנים לירידות קרובות
- יש לי קרן אירית על ה-S&P 500 - האם יש סכנה שהקרן תיסגר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בתשואות ל-10 שנים המצב כבר מדאיג. מעל ענן איצ׳ימוקו, מעל ממוצע ל-200 יום עם הוכחת תמיכה מעליו. כל עוד לא יורדות מתחת ל-4.13 הן מקור לדאגה.
יש הקושרים את עליית התשואות לחששות מפני אינפלציה אם טראמפ יבחר. נראה שבבחירות הנוכחיות בארצות הברית אין אפשרות של ניצחון ״מרגיע״. בין אם האריס תנצח ובין אם טראמפ השווקים יהיו מודאגים, בכל מקרה מסיבות שונות. לי נראה שלבחירה של טראמפ יש פוטנציאל דאגות גדול יותר.
זמן הסווינג
לתקופה הזו ממשיך להתאים המסחר לטווחים קצרים. התמקדות במניות / תעשיות עם גרף שמשולב בסיפור טוב, סיבוב לכמה ימים ולקיחת רווח או סגירת הפסד. זה בסדר גם לשבת על מזומן אם אין לכם.ן רעיון ששווה את הסיכון. ישנם הרבה איומים גיאופוליטיים וכלכליים על השווקים שמצטרפים לניתוח גלי אליוט שנתתי לא מזמן.
הנה רעיונות מגוונים בשבילכם.ן:
- MOO: קרן הסל לתחום החקלאות. בינתיים לא עולה כמו שחשבתי ונוצרה נקודת כניסה נמוכה. אם אתם רוצים לראות קצת מומנטום לפני כניסה אז אפשר לחכות לעליה מעל 72.6.
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
- ארצות הברית קונה מניות - מה כדאי לכם לקנות?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
- CGC: כתבתי על התעוררות תעשיית המריחואנה בשבוע שעבר והיא אכן מתהווה. CGC קפצה ביום שישי אבל היא יודעת לתת יותר. עליה עד 6.62 תהיה מנה ראשונה. מהלך מעל 6.2 ילמד כי מגישים גם מנה עיקרית.
- REMX להשקעה במשאבי טבע נדירים. מתיישבת על הסיפור הגיאופוליטי ונראה שגם מתיישבת מעל הממוצע ל – 200 יום. יש גידול בנפח המסחר וגם בעוצמה בהשוואה ל – S&P500 (מעניין לחשוב למה...). מעל 47 זו קניה.
- CPER היא קרן סל להשקעה בנחושת. עלתה יפה אחרי פריצה ועכשיו תיקנה אל רמת תמיכה. כנ״ל גם COPX לחברות כריית הנחושת.
- HON: איכזבה קצת את המשקיעים אבל נראה שרק בשביל לתת לנו הזדמנות טכנית נוחה. שייכת לקבוצת המתעגלות לפני פריצה.
- TDOC: פרצה יפה למעלה, תיקנה קצת ועכשיו מעל תמיכה.
- AI: מזמן לא ביקרה פה. מתכנסת בתוך משולש והתיישבה מעל הענן כך שיש סיכוי טוב לפריצה למעלה.
אם יש לכם.ן רעיונות מעולים מוזמנים.ן לשלוח לי למייל. אנחנו משייטים על אותה תמונת שוק כבר שבועות ארוכים (האטה של ה – S&P500, עליה בסיכון, התמקדות בסקטורים / מניות מתחומים ספציפיים בדגש על משברים עולמיים) ומוזמנים.ות להציץ לכתבות קודמות אם החמצתם.ן בשל החגים ושאר קשיי החיים. בהצלחה.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.
- 9.CGC בנפילות בימים האחרונים (ל"ת)רק אומר 31/10/2024 20:26הגב לתגובה זו
- 8.נוסטרדמוס 29/10/2024 17:25הגב לתגובה זואם כל המפולות ....מגיעה . השאלה מתי?
- 7.גרג 28/10/2024 21:00הגב לתגובה זואפשר ניתוח כזה לשוק אצלנו
- שאול 29/10/2024 08:30הגב לתגובה זותחפש באתר פאנדר: משה שלום קולגה של זיו סגל
- 6.חן 28/10/2024 20:37הגב לתגובה זוכל הניתוח הטכני מעוות, מסמן מטרה ומנסה להביא את השוק למטרה שהוא סימן, למה? ככה! זה עובד, משאלת לב, ואחר כך מסבירים בדיעבד למה זה לא מתכנס, או איך בדיוק הצלחתי לחזות. הכל קישקוש מוחלט, נכנסים לרזולוציה כל כך נמוכה שלא מצליחים לראות ל רחוק. שחרר, תן לשוק לצעוד בשקט. מה שמוצלח ומנוהל נכון ימשיך להיות מוצלח, מי שלא מנוהל נכון נופל, ראה את אינטל ואחרים
- פופי 29/10/2024 01:27הגב לתגובה זוטווח קצר, מי שמושקע במניות ערך לטווח ארוך - לא ידגדג לו
- קוקי 30/10/2024 17:30מה זה טווח קצר?! גם לטווח ארוך חשוב הטיימינג (והסליחה עם הקורא וו. באפט ).
- 5.לצערי הירידות שערים יגיעו....השאלה מתי (ל"ת)רפאל 28/10/2024 18:32הגב לתגובה זו
- 4.טראמפ פונטציאל ירידות חחחחח הפוך גוטה פוטנציאל אינ 28/10/2024 18:24הגב לתגובה זוטראמפ פונטציאל ירידות חחחחח הפוך גוטה פוטנציאל אינפלציה חחח הכל גלום ראסל טיסה הום בילדר טיסה על מה אתה מדבר סגל פוזציה פוליטית פרוגרסיבית האריס זה רע ורע ורע
- 3.מוטי 28/10/2024 18:22הגב לתגובה זותיקנו ועושות סיבוב למהלך נוסף נראה ככה.
- 2.אבל בתשואות את רואה את הmacd בשיאו rsi בשיאו ולא מ 28/10/2024 18:19הגב לתגובה זואבל בתשואות את רואה את הmacd בשיאו rsi בשיאו ולא מעט זמן אז פה כטכנאי תאמר שהסיכוי היחס פה הןא חזק לירידת התשואות
- 1.מושיקו 28/10/2024 17:57הגב לתגובה זונראה לי שאם אתה מתכוון לירידה של 15% בשנה וחצי אז זה לא יזיז לאף אחד. השאלה אם אתה צופה ירידה של 25%. תודה
לארי טובע בכסף, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינימה לקנות אם פספסתם את אורקל?
גם אם לא נכנסתם בזמן לאורקל אתם חייבים לה תודה: אורקל שינתה את הפרדיגמה ש-AI זה אנבידיה או ברודקום והוכיחה שמהפיכת הבינה יכולה להזניק חברות כמעט בכל סקטור - מי המניות שמתחממות על הקווים? וגם: זיו סגל מהרהר על משמעות החיים לצד הרובוטים
הלהיט של השבוע שעברנו הייתה, לעת עתה, ORCL. מניית בלו צ׳יפ שקופצת 35% ביום זה לא דבר של מה בכך. ברכות לזוכים שקנו ORCL. וכרגיל, מי שלא קנו (כולל אני...) נדרשים לשטוף את רגשות ה- FOMO ולהמשיך לחפש רעיונות טובים. מה אנחנו לומדים מהזינוק של ORCL? שני דברים עיקריים שהשני כלול בראשון:
1. גלי מהפיכת ה- AI, שכבר מוגדרת כמהפיכה הגדולה ביותר של האנושות, מתפשטים מהר ולכיוונים רבים ואם תרצו, משקים שדות רבים בהם מניות יכולות לפרוח. דברנו כבר על הורדת הפוקוס מ-NVDA שסימנה את המהפכה ו- ORCL היא אכן דוגמא לכך שיש הזדמנויות רבות שם בשטח.
2. תשתיות ענן ועיבוד מידע (ואספקת האנרגיה להן...) ביחד עם תוצרי קצה של AI הם שדות שכדאי להמשיך לחפש בהם. אנחנו כאן מכוונים הרבה לסקטור הבריאות כאחד הענפים שוול סטריט עוד לא גלתה בתחום ומצד שני לחומרי הגלם ומשאבי הטבע שאותם ה- AI ״צורך״ ואינו יכול ליצר. יהיו עוד מגוון השלכות לרבות על עבודה ופנאי, התפתחות אישית ובריאות נפשית, דרכים חדשות לחלוקת העושר העולמי (התרחבות ההשקעה במניות מכיוון הצעירים למשל) כך שיש לנו כאן עבודה לרוב.
אחת המניות שכדאי לשים אליה לב, שכן עדיין לא פרצה למעלה, היא ARM. אמש היא עלתה פי שתיים מ-NVDA. מצרף שני תרשימים:
- הילד היתום והעני שהפך לאיש העשיר בעולם - סיפור חייו של לארי אליסון
- זינוק של 71 מיליארד דולר ביום: לארי אליסון סוגר פערים עם אילון מאסק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- תרשים הקו מראה את קו המגמה היורד שחוסם את המניה מלמעלה. מהלך מעל 150 דולר יכול להוביל לקפיצה בשער המניה. השאלה אם אתם רוצים ל״המר״ על מהלך כזה.
לארי טובע בכסף, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינימה לקנות אם פספסתם את אורקל?
גם אם לא נכנסתם בזמן לאורקל אתם חייבים לה תודה: אורקל שינתה את הפרדיגמה ש-AI זה אנבידיה או ברודקום והוכיחה שמהפיכת הבינה יכולה להזניק חברות כמעט בכל סקטור - מי המניות שמתחממות על הקווים? וגם: זיו סגל מהרהר על משמעות החיים לצד הרובוטים
הלהיט של השבוע שעברנו הייתה, לעת עתה, ORCL. מניית בלו צ׳יפ שקופצת 35% ביום זה לא דבר של מה בכך. ברכות לזוכים שקנו ORCL. וכרגיל, מי שלא קנו (כולל אני...) נדרשים לשטוף את רגשות ה- FOMO ולהמשיך לחפש רעיונות טובים. מה אנחנו לומדים מהזינוק של ORCL? שני דברים עיקריים שהשני כלול בראשון:
1. גלי מהפיכת ה- AI, שכבר מוגדרת כמהפיכה הגדולה ביותר של האנושות, מתפשטים מהר ולכיוונים רבים ואם תרצו, משקים שדות רבים בהם מניות יכולות לפרוח. דברנו כבר על הורדת הפוקוס מ-NVDA שסימנה את המהפכה ו- ORCL היא אכן דוגמא לכך שיש הזדמנויות רבות שם בשטח.
2. תשתיות ענן ועיבוד מידע (ואספקת האנרגיה להן...) ביחד עם תוצרי קצה של AI הם שדות שכדאי להמשיך לחפש בהם. אנחנו כאן מכוונים הרבה לסקטור הבריאות כאחד הענפים שוול סטריט עוד לא גלתה בתחום ומצד שני לחומרי הגלם ומשאבי הטבע שאותם ה- AI ״צורך״ ואינו יכול ליצר. יהיו עוד מגוון השלכות לרבות על עבודה ופנאי, התפתחות אישית ובריאות נפשית, דרכים חדשות לחלוקת העושר העולמי (התרחבות ההשקעה במניות מכיוון הצעירים למשל) כך שיש לנו כאן עבודה לרוב.
אחת המניות שכדאי לשים אליה לב, שכן עדיין לא פרצה למעלה, היא ARM. אמש היא עלתה פי שתיים מ-NVDA. מצרף שני תרשימים:
- הילד היתום והעני שהפך לאיש העשיר בעולם - סיפור חייו של לארי אליסון
- זינוק של 71 מיליארד דולר ביום: לארי אליסון סוגר פערים עם אילון מאסק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- תרשים הקו מראה את קו המגמה היורד שחוסם את המניה מלמעלה. מהלך מעל 150 דולר יכול להוביל לקפיצה בשער המניה. השאלה אם אתם רוצים ל״המר״ על מהלך כזה.
