הדואלית מסקטור השבבים שתעלה, הישראלית שחוזרת לטפס והאם ברודקום בדרך למועדון הטריליון דולר?
המדדים בוול סטריט ברמת שיא כשה-S&P 500 עלה ב-20% מתחילת השנה. רמת מכפילי הרווח עלתה משמעותית והסיכון בהתאמה גדל. מנגד, יש מהפכה אמיתית - מהפכת ה-AI שמייצרת הזדמנויות ומאיצה צמיחה בתחומים נוספים, לרבות בתחום השבבים.
אז איפה יש הזדמנויות השקעה מעניינות? סרגיי וסצ'ונוק אנליסט בכיר באופנהיימר ממליץ על 3 מניות מעניינות.
המניה הראשונה היא חברת קמטק קמטק -3.62% לה מעניק וסצ'ונוק אפסייד של 25% ומחיר יעד של 100 דולר. החברה ביצעה גל עליות חד בתחילת השנה ומאז השיא בחודש יולי החברה התממשה ב-40%. "קמטק מספקת ציוד בדיקה לרכיבים חשובים במערכות של אנבידיה, הרכיבים האלו נמצאים במחסור ורואים הגדלה של כושר הייצור. החברה פחות מוערכת בוול סטריט למרות המהלך שעשתה, ואנחנו צופים שנראה צמיחה מעבר לצפי בשנה הבאה והתמחור הנוכחי מהווה הזדמנות השקעה".
המניה השנייה זאת וויקס וויקס , פלטפורמה לבניית אתרי אינטרנט "זה סיפור טרן אראונד מרשים, החברה הצליחה להתאושש ממשבר שהגיע אחרי תקופת הקורונה – הנהלת וויקס ביצעה צעדים נדרשים לצמצום הוצאות והכניסה מוקדי חדשים של צמיחה - פתרונות לניהול אתרי איקומרס וכיום החברה פונה לקהל רחב יותר. החברה נהנית ממומנטום מחודש תוך שמירה על רווחיות ותזרים מזומנים חזק". מחיר היעד 200 דולר אפסייד של כ-25%.
המניה האחרונה מוול סטריט, ענקית השבבים ברודקום BROADCOM INC עם מחיר יעד של 200 דולר ואפסייד של 14%, החברה התשיעית בשוויה בארה"ב - 825 מיליארד דולר. "החברה ביצעה מספר רכישות בשנים האחרונות ונכנסה גם לתחום התוכנה. אנחנו צופים שכל המגמות של ה-AI יטיבו עם הפעילות שלה, החברה נסחרת בתמחור נמוך ביחס למתחרות הגדולות ויש לה שיעורי רווחיות גבוהים וחלוקת דיבידנד למשקיעים".
- מהמחיר של חוק הגיוס ועד המחיר של ה-AI: תמונת מצב
- טאואר נפלה 8%, נובה ירדה 6% - הנאסד"ק בירידות חדות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ומה לגבי רקורד העבר של סרגיי וסצ'ונוק בתכנית שלנו? בחודש יוני סימן וסצ'ונוק 4 מניות מומלצות – 3 הניבו עליות נאות – מאנדיי מאנדיי ב-23%, טאואר טאואר 0.8% ב-18% ואילו פאלו אלטו פאלו אלטו ב-11%. נייס נייס 0.71% היתה בראש המומלצות ובינתיים היא עם תשואה של 1%, אם כי וסצ'ונוק סבור שזאת עדיין ההשקעה המעניינת ביותר בשוק.
לראיון המלא:
- 2.כל הכבוד שעושים מעקב אחרי המלצות עבר של האנליסט (ל"ת)חגי 07/10/2024 14:37הגב לתגובה זו
- 1.אין על טאואר... בסוף תגיע ל 200$ (ל"ת)רק אומרת 07/10/2024 11:26הגב לתגובה זו
טראמפ האיחוד האירופימאזן האימה: וושינגטון מאיימת בצעדי תגמול נגד ענקיות טכנולוגיה אירופיות
ממשל טראמפ מאשים את בריסל ברדיפה רגולטורית של חברות טכנולוגיה אמריקאיות ומזהיר מהטלת מגבלות, אגרות וסנקציות כלכליות על חברות אירופיות מובילות, זאת על רקע חקירות, קנסות ומאבק גובר על עתיד הכלכלה הדיגיטלית
המתיחות בין ארצות הברית לאיחוד האירופי סביב רגולציית הטכנולוגיה עולה מדרגה. ממשל טראמפ פרסם בימים האחרונים אזהרה חריגה וחריפה כלפי בריסל, שבה הוא מאיים לנקוט צעדי תגמול כלכליים ישירים נגד חברות טכנולוגיה ושירותים אירופיות, אם האיחוד לא יחזור בו ממדיניות הרגולציה, הקנסות והתביעות נגד ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות.
בהודעה פומבית שפרסם נציג הסחר של ארצות הברית, הגוף האחראי על ניהול יחסי הסחר של וושינגטון, נטען כי האיחוד האירופי ומדינות החברות בו מתמידים ב-"מסלול מתמשך של תביעות מפלות ומטרידות, מסים, קנסות והנחיות רגולטוריות" נגד חברות אמריקאיות. לדברי הממשל, צעדים אלה ננקטים לאורך שנים, חרף פניות חוזרות ונשנות מצד ארצות הברית, וללא נכונות אמיתית של בריסל לנהל דיאלוג מהותי או לשנות כיוון.
וכך, אנחנו רואים דוגמא נוספת לעקביות של ממשל טראמפ, ואם תרצו גם של MAGA, שדואג להעביר כל מחלוקת למישור כלכלי מובהק ולהשתמש בכובד המשקל של הכלכלה האמריקאית להכרעה ולסיום סכסוכים. פרשנות אחרת תוכל לומר שטראמפ שש אלי קרב ולא מוותר על אף סכסוך, אבל זה כבר תלוי בהשקפת עולם, שלא לומר פוזיציה.
איום גלוי בצעדי תגמול
בהודעת נציג הסחר נאמר כי אם האיחוד האירופי ימשיך במדיניותו הנוכחית, לארה״ב "לא תיוותר ברירה אלא להתחיל להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה” כדי להתמודד עם מה שהוגדר כצעדים בלתי סבירים. בין האפשרויות שעלו הוזכרו במפורש הטלת אגרות, מגבלות וצעדים רגולטוריים נגד
חברות שירותים זרות, צעדים שעשויים לפגוע ישירות בפעילותן של חברות אירופיות בשוק האמריקאי.
- ארצות הברית מאשרת לטייוואן חבילת נשק בהיקף 11.1 מיליארד דולר
- הום דיפו: תחזית לצמיחה כמעט אפסית בשנה הבאה עקב ריביות ולחץ על הצרכן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באופן חריג, הממשל אף נקב בשמות של חברות אירופיות שעשויות להיפגע מצעדי התגובה, בהן Accenture, DHL, מיסטראל, SAP, סימנס וספוטיפיי. לפי וושינגטון, חברות אלה
נהנות מפעילות חופשית בארצות הברית ומתרומה משמעותית לכלכלה האמריקאית, בעוד שחברות אמריקאיות סובלות, לטענת הממשל, מיחס מפלה באירופה.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)אורקל מזנקת 7%, נייק נופלת 9.5%; המדדים עולים עד 1%
המסחר בוול סטריט מתנהל כשמדדי הדגל בעליות עד 0.8%; המשקיעים ערוכים לתנודיות גבוהה, כשהיום פוקעים במקביל אופציות על מניות, אופציות על מדדי מניות, חוזים עתידיים על מדדי מניות וחוזים עתידיים על מניות בודדות; נייקי נופלת, למרות תוצאות טובות מהצפוי; אורקל עולה לאחר תחזיות אנליסטים מעודכנות שקובעות מחיר של 250 דולר במהלך 2026; איזו מחברות הקרוזים מרימה את הסקטור ומזנקת לאחר העלאת תחזיות?
וול סטריט נפתחה בעליות קלות, והמשקיעים מתכוננים לתנודתיות אפשרית על רקע יום פקיעה משמעותי. הנאסד״ק עולה ב-1%, ה-S&P מתחזק ב-0.8%, ואילו הדאו עולה 0.6%.
אתמול ננעלה וול סטריט בעליות, לאחר שהמשקיעים הגיבו בחיוב לתחזית של מיקרון ולנתון CPI שהיה נמוך משמעותית מהצפוי. השאלה היא האם העליות יתפתחו ל-"ראלי סנטה", או שמדובר בעיקר בסגירת פוזיציות שורט לפני ירידה נוספת. אם השוק יצליח להתאושש מנקודה זו, הדבר עשוי לסלול את הדרך לראלי רחב יותר, לקראת שיאים חדשים ב-2026.
תשואות האג״ח הממשלתיות של
ארה״ב עלו, כשתשואת האג״ח ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-4.15%, ואילו התשואה לשנתיים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-3.48%.
הזהב ללא שינוי, וכרגע מיוצב על כ-4,330 דולר לאונקיה. במקביל, מחירי הנפט נעים כלפי מעלה בעקבות התפתחויות גיאופוליטיות, עם עלייה כ-0.9% ב-WTI לאזור 56.5 דולר.
- הנאסד״ק עלה ב-1.4%; מיקרון זינקה ב-10%, טראמפ מדיה טסה ב-42%
- למה סנדיסק מתרסקת ב-18%?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
