הדואלית מסקטור השבבים שתעלה, הישראלית שחוזרת לטפס והאם ברודקום בדרך למועדון הטריליון דולר?
המדדים בוול סטריט ברמת שיא כשה-S&P 500 עלה ב-20% מתחילת השנה. רמת מכפילי הרווח עלתה משמעותית והסיכון בהתאמה גדל. מנגד, יש מהפכה אמיתית - מהפכת ה-AI שמייצרת הזדמנויות ומאיצה צמיחה בתחומים נוספים, לרבות בתחום השבבים.
אז איפה יש הזדמנויות השקעה מעניינות? סרגיי וסצ'ונוק אנליסט בכיר באופנהיימר ממליץ על 3 מניות מעניינות.
המניה הראשונה היא חברת קמטק קמטק -2.03% לה מעניק וסצ'ונוק אפסייד של 25% ומחיר יעד של 100 דולר. החברה ביצעה גל עליות חד בתחילת השנה ומאז השיא בחודש יולי החברה התממשה ב-40%. "קמטק מספקת ציוד בדיקה לרכיבים חשובים במערכות של אנבידיה, הרכיבים האלו נמצאים במחסור ורואים הגדלה של כושר הייצור. החברה פחות מוערכת בוול סטריט למרות המהלך שעשתה, ואנחנו צופים שנראה צמיחה מעבר לצפי בשנה הבאה והתמחור הנוכחי מהווה הזדמנות השקעה".
המניה השנייה זאת וויקס וויקס , פלטפורמה לבניית אתרי אינטרנט "זה סיפור טרן אראונד מרשים, החברה הצליחה להתאושש ממשבר שהגיע אחרי תקופת הקורונה – הנהלת וויקס ביצעה צעדים נדרשים לצמצום הוצאות והכניסה מוקדי חדשים של צמיחה - פתרונות לניהול אתרי איקומרס וכיום החברה פונה לקהל רחב יותר. החברה נהנית ממומנטום מחודש תוך שמירה על רווחיות ותזרים מזומנים חזק". מחיר היעד 200 דולר אפסייד של כ-25%.
המניה האחרונה מוול סטריט, ענקית השבבים ברודקום BROADCOM INC עם מחיר יעד של 200 דולר ואפסייד של 14%, החברה התשיעית בשוויה בארה"ב - 825 מיליארד דולר. "החברה ביצעה מספר רכישות בשנים האחרונות ונכנסה גם לתחום התוכנה. אנחנו צופים שכל המגמות של ה-AI יטיבו עם הפעילות שלה, החברה נסחרת בתמחור נמוך ביחס למתחרות הגדולות ויש לה שיעורי רווחיות גבוהים וחלוקת דיבידנד למשקיעים".
- ברודקום תייצר שבבים עבור OpenAI - מניית החברה מזנקת ב־10%
- המלחמה על המקום השני: ברודקום מול AMD - מי תנצח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ומה לגבי רקורד העבר של סרגיי וסצ'ונוק בתכנית שלנו? בחודש יוני סימן וסצ'ונוק 4 מניות מומלצות – 3 הניבו עליות נאות – מאנדיי מאנדיי ב-23%, טאואר טאואר -1.01% ב-18% ואילו פאלו אלטו פאלו אלטו ב-11%. נייס נייס 4.61% היתה בראש המומלצות ובינתיים היא עם תשואה של 1%, אם כי וסצ'ונוק סבור שזאת עדיין ההשקעה המעניינת ביותר בשוק.
לראיון המלא:
- 2.כל הכבוד שעושים מעקב אחרי המלצות עבר של האנליסט (ל"ת)חגי 07/10/2024 14:37הגב לתגובה זו
- 1.אין על טאואר... בסוף תגיע ל 200$ (ל"ת)רק אומרת 07/10/2024 11:26הגב לתגובה זו
יותר טובה מבאפט - מ-3 מיליון דולר לשווי של 300 מיליון דולר
האם ננסי פלוסי שהיתה יו"ר בית הנבחרים ופרשה לאחרונה מהקונגרס היא משקיעת על או סוחרת במידע פנים ועל הכוונה לאסור על פוליטיקאים לסחור במניות - "אם אתה רוצה לסחור במניות - לך לוול סטריט, לא לוושינגטון"
חברת הקונגרס הרפוליקאנית אנה פאולינה לונה מקדמת איסור גורף על מסחר במניות לנבחרי ציבור ובני משפחותיהם בהמשך לסיפור המדהים של ננסי פלוסי שהודיעה לאחרונה על פרישה מהקונגרס לאחר שהיתה יו"ר בית הנבחרים.
בראיון שנערך ברשת פוקס ניוז, הציגה פאולינה לונה, את השקפתה - "חברי קונגרס שנכנסים לפוליטיקה כדי לסחור במניות - לא צריכים להיות בוושינגטון, אלא בוול סטריט". לדבריה, נבחרי ציבור אינם יכולים לשמש גם מחוקקים וגם משקיעים עם גישה למידע פנים - זוהי תשתית לניגוד עניינים מערכתי.
לונה מקדמת הצעת חוק לאיסור מוחלט על מסחר במניות מצד חברי קונגרס, בני זוגם וילדיהם. על פי ההצעה, תותר רק החזקה בתעודות סל/ קרנות סל או בקרנות מדדים רחבות, תוך חובת דיווח שוטפת, וללא גישה לעסקאות במניות. החוק נועד למנוע תופעות של שימוש במידע רגולטורי או מדיניות ממשלתית לצורך רווחים פרטיים.
ננסי פלוסי - רווח של 10,000% תוך השירות הציבורי
ננסי פלוסי. פלוסי, שכיהנה בקונגרס מאז סוף שנות ה-80', החלה את דרכה הציבורית עם שווי מוערך של פחות מ-3 מיליון דולר. כיום, לפי הערכות עדכניות, הונה המשפחתי יחד עם בן זוגה, פול פלוסי, חוצה את רף ה־300 מיליון דולר.
בחישוב תשואה מצטברת, מדובר בזינוק של פי 100-150 לאורך כ־35 שנה, אם כי רוב ההון נצבר בעשור האחרון. מדובר על תשואה של בין 10,000% ל-15,000%. במונחים שנתיים, מדובר בתשואה ממוצעת של כ־17-18%% לשנה. תשואה כזו חורגת בהרבה מהממוצע של שוק ההון. למעשה בשנים האלו מדובר בתשואה טובה יותר מאשר של וורן באפט שהתשואה המשוקללת של 65 שנות השקעה מתקרבת ל-20%, אבל בעשורים האחרונים היא ירדה לכ-10%-12%. בין ההשקעות המוצלחות שלה בשנים האחרונות - אנבידיה, אפל וטסלה.
יותר טובה מבאפט - מ-3 מיליון דולר לשווי של 300 מיליון דולר
האם ננסי פלוסי שהיתה יו"ר בית הנבחרים ופרשה לאחרונה מהקונגרס היא משקיעת על או סוחרת במידע פנים ועל הכוונה לאסור על פוליטיקאים לסחור במניות - "אם אתה רוצה לסחור במניות - לך לוול סטריט, לא לוושינגטון"
חברת הקונגרס הרפוליקאנית אנה פאולינה לונה מקדמת איסור גורף על מסחר במניות לנבחרי ציבור ובני משפחותיהם בהמשך לסיפור המדהים של ננסי פלוסי שהודיעה לאחרונה על פרישה מהקונגרס לאחר שהיתה יו"ר בית הנבחרים.
בראיון שנערך ברשת פוקס ניוז, הציגה פאולינה לונה, את השקפתה - "חברי קונגרס שנכנסים לפוליטיקה כדי לסחור במניות - לא צריכים להיות בוושינגטון, אלא בוול סטריט". לדבריה, נבחרי ציבור אינם יכולים לשמש גם מחוקקים וגם משקיעים עם גישה למידע פנים - זוהי תשתית לניגוד עניינים מערכתי.
לונה מקדמת הצעת חוק לאיסור מוחלט על מסחר במניות מצד חברי קונגרס, בני זוגם וילדיהם. על פי ההצעה, תותר רק החזקה בתעודות סל/ קרנות סל או בקרנות מדדים רחבות, תוך חובת דיווח שוטפת, וללא גישה לעסקאות במניות. החוק נועד למנוע תופעות של שימוש במידע רגולטורי או מדיניות ממשלתית לצורך רווחים פרטיים.
ננסי פלוסי - רווח של 10,000% תוך השירות הציבורי
ננסי פלוסי. פלוסי, שכיהנה בקונגרס מאז סוף שנות ה-80', החלה את דרכה הציבורית עם שווי מוערך של פחות מ-3 מיליון דולר. כיום, לפי הערכות עדכניות, הונה המשפחתי יחד עם בן זוגה, פול פלוסי, חוצה את רף ה־300 מיליון דולר.
בחישוב תשואה מצטברת, מדובר בזינוק של פי 100-150 לאורך כ־35 שנה, אם כי רוב ההון נצבר בעשור האחרון. מדובר על תשואה של בין 10,000% ל-15,000%. במונחים שנתיים, מדובר בתשואה ממוצעת של כ־17-18%% לשנה. תשואה כזו חורגת בהרבה מהממוצע של שוק ההון. למעשה בשנים האלו מדובר בתשואה טובה יותר מאשר של וורן באפט שהתשואה המשוקללת של 65 שנות השקעה מתקרבת ל-20%, אבל בעשורים האחרונים היא ירדה לכ-10%-12%. בין ההשקעות המוצלחות שלה בשנים האחרונות - אנבידיה, אפל וטסלה.
