הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
זיו סגל
צילום: משה בנימין
בלוגסטריט

מתי לקנות אפל, איך יתנהג השוק בתקופה הקרובה ומה מעניין בסין ובתיירות?

השוק נבלם, עד לאן יכול להגיע התיקון, מה מראה מדד ה-VIX, האם כדאי לקנות זהב ומה שלום תחום הקנאביס?
זיו סגל | (7)
נושאים בכתבה S&P500 וול סטריט נאסד"ק ניתוח טכני

היום ניתן את הכבוד ל - AAPL ונתחיל איתה. נבלמה ברמת התנגדות היסטורית ותיקנה חדות, יחסית, למטה. כך, כל אחת מענקיות הטכנולוגיה שמתקנת תורמת בתורה לתנודתיות - בלימה של השוק ולהתחזקות סקטורים האחרים.

 

מבחינת AAPL יכולות להיות פה שתי הזדמנויות קניה שכן מגמת העליה לטווח הארוך תקפה. אחת באזור 175 - 180 ואחת מעל 165. צריך לעקוב אחרי סימני תמיכה מעל האזורים האלו ומהם אמור להתעצב מהלך עליה מהימן.

 

כאמור, AAPL היא דוגמא עדכנית למה שעובר על השוק עכשיו. המניות עדיין עולות, בהכללה, האינדיקטורים של המומנטום זורמים עם זה, אבל נפח המסחר מתחיל להתדלדל ויש סימנים מקדימים לחולשה.

 

השוק

ניתוח גרפי שנתקלתי בו על הקשר בין בחירות לנשיאות בארצות הברית לבין עליית המניות מראה שסיימנו את השלב הראשון של העליות ואנחנו לפני כחצי שנה של תנועה צידית לפני הקפיצה הבאה. זה אומר שיהיה קשה יותר להרוויח ממדדים (שימו לב הפניקס וכל אוהדי ה - S&P500 שנוספו לאחרונה) ואפשר יהיה להרוויח יותר ממסחר לטווח קצר במניות תנודתיות וניצול הזדמנויות (אולי זמן טוב לקנות מניות של ברוקרים...).

 

תרחיש התנועה האופקית וקרבת המדדים לרמות השיא יכולים לבוא עם גלים יותר בשוק, בין תמיכה להתנגדות ורעשים סביבן. זה אומר קצת יותר סבלנות ברמות התנגדות ותמיכה וקצת יותר ניסיון לראות תמונה מזווית רחבה יותר.

 

ה - S&P500 נבלם ברמת התנגדות שהיא מתחת לשיא ההיסטורי: 4630 . הבלימה הזו יכולה לדרדר אותו לאזור 4280-4380. מדובר יהיה בתיקון יורד למגמת העליה.

 

אמרנו תנודתיות וגם ה - VIX מחזק את ההתרשמות הזו. מטפס מרמת שפל מאד נמוכה. המספר שאתם צריכים להסתכל עליו הוא 19. עד 19 זה רעש קטן. מעל 19 נקבל אינדיקציה לעליה מהותית בתנודתיות שבדרך כלל משמעותה ירידות בשוק.

קיראו עוד ב"גלובל"

 

אחד הדברים המעניינים שהיו בשוק לאחרונה הוא התחזקות סקטור הצרכנות המחזורית, XLY, סקטור שמקושר לתפיסת עושר. העלאות ריבית? יוקר מחיה? הציבור האמריקני קונה. זאת גם על פני סקטור הצרכנות הקבועה, XLP, שמפגין חולשה. במודלים קלאסיים של שוק ההון זה אמור היה להיות אחרת.

מצרף לכם כאן את הגרף של XLY שמראה את עוצמתו ביחס ל - XLP (הוספתי את האינדיקטור למטה) ואת התמיכה ב - 167.5. היחס בין XLY ל - XLP הגיע לאיזה שהיא רמת התנגדות ונעקוב האם יתחיל שינוי בין הסקטורים. בינתיים היחס ביניהם אופטימי.

 

גם לזהב כדאי להמשיך לשים לב. בשקט בשקט הוא מטפס לכיוון השיא וסביר שיגיע אליו. תמיכה ב - 1950. יש המדברים על פריצה של השיא ותקופת עדנה לזהב. לא יזיק להחזיק קצת מעל 1950.

 

 

 

מה עם הקנאביס?

היתה תקופה שמניות הקנאביס היו אורחות קבועות כאן. מאז, הענף הצטנן ואנחנו עברנו לענפים אחרים. אבל, מגמת הרגולציה העולמית נמשכת וכדאי להיות עם אצבע על הדופק.

 

נסתכל על MJ, קרן הסל הוותיקה לענף. הגרף לטווח הארוך לא יראה לנו דבר. הגרף לטווח הקצר יראה לנו את תמיכת השפל ב - 3 דולר ואת התמיכה העדכנית ב - 3.15. נראית נקודה טובה לשים קצת קנאביס בתיק (ההשקעות... לא בטרולי לחו״ל!!).

 

התאוששות יפה אנחנו ממשיכים לראות במניות הסיניות. אנחנו עוקבים אחריה כאן מקרוב ותראו איך BABA מפתחת מגמת עליה. פרצה למעלה קו מגמה יורד, התמקמה מעל ממוצע ל - 200 יום ומתחילה לטפס. אפשר להמשיך להחזיק.

 

ואם אנחנו בסין אז נסיים עם תיירות. אחד הענפים הכי חמים בעולם למרות שהמניות, בהכללה, לא בשיא. אולי משום שזהו ענף פחות זוהר מהייטק.

 

קרן סל קטנה ומעניינת היא JRNY שמחזיקה מניות של חברות שמרוויחות מתיירות בדרכים שונות. תוכלו לראות את ההתעגלות, פריצה של קו מגמה יורד וביסוס גל עולה. בינתיים אין עוצמה ביחס לשוק ומעניין היה לראות אם משהו משתנה גם בהיבט הזה.

 

קרן שכבר דיברנו עליה בעבר, AWAY, גם מעניינת. עוסקת בטכנולוגיית תיירות. אפשר לראות תבנית חיובית דומה ל - BABA.

 

עלו והרוויחו ושמרו על עצמכם.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(7):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 6.
    אבי העצלן 11/08/2023 08:27
    הגב לתגובה זו
    המשך נא בני אני בטוח שבסוף בסוף, אתה תפגע בתחזית היא תפגע, ואז ניהיה שם כולנו, נריע לכבודך, נהלל ונשיר עוד קצת בני
  • 5.
    לרון 08/08/2023 07:42
    הגב לתגובה זו
    אבל ת מ י ד מכניסים גם גרינברג וגם סגל סלים ר ק בחו"ל?!?!?!
  • סם 08/08/2023 12:26
    הגב לתגובה זו
    נכון שהסל לא יניב לך ,אם יש עליות, את מה שמניות ספציפיות יניבו, אבל 60% מהרווח גם טוב.
  • 4.
    לקוראים בקפה יש הצלחה בחיזוי שוק ההון (ל"ת)
    זבביר 07/08/2023 15:11
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    אודי 07/08/2023 15:08
    הגב לתגובה זו
    כתבת עליו. תודה זיו
  • 2.
    מתי ללכת לים ? היום או מחר ? אולי יבוא גל וירמוס אותך? (ל"ת)
    ברי 07/08/2023 14:53
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    איתמר פדן 07/08/2023 14:00
    הגב לתגובה זו
    יורדת כבר הרבה זמן ללא עצירות. בניגוד לנתונים כלכליים.
סטארפייטרס ספייססטארפייטרס ספייס

המניה שהונפקה, זינקה כמעט 400% ונופלת היום ב-60%

ההנפקה הצנועה, היצע מניות מוגבל והיעדר הכנסות הפכו את סטארפייטרס לאחת המניות התנודתיות בשוק ומציבים סימני שאלה סביב השווי שנקבע לה בתוך ימים ספורים

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה חלל

חברת החלל האמריקאית סטארפייטרס ספייס (FJET) נכנסה בשבוע שעבר לשווקים הציבוריים בהנפקה ראשונית צנועה יחסית, אך בתוך ימים ספורים הפכה לאחת המניות התנודתיות ביותר בבורסות בארה״ב. ההנפקה, שגייסה כ־40 מיליון דולר, הציבה את החברה במרכז תשומת הלב, בעיקר בשל תנודות חדות במחיר המניה ובמחזורי מסחר גבוהים במיוחד.


סטארפייטרס החלה להיסחר בחמישי שעבר בבורסת NYSE American במחיר של 3.59 דולר למניה. כבר ביום המסחר הראשון זינקה המניה עד לרמה של 8.5 דולר, כאשר נרשמו תנודות חדות לשני הכיוונים וביום שני נרשם זינוק חריג של כ־371%, שהקפיץ את מחיר המניה לשיא של 31.5 דולר, לפני שמגמת המסחר התהפכה היום (שלישי), כאשר המניה נופלת בכמעט 60% למחיר של פחות מ-14 דולר.


סטארפייטרס מציגה את עצמה כחברה שמחזיקה ומפעילה את צי המטוסים העל־קוליים המסחריים הגדול בעולם. פעילותה מתבצעת ממרכז החלל קנדי בפלורידה, והיא מפעילה שבעה מטוסי F-104 סטארפייטר, דגם שיצא משירות בנאס"א כבר באמצע שנות ה־70.


שלוש שנים בלי הכנסות

החברה לא רשמה הכנסות בשלוש השנים האחרונות, ובשנת 2024 דיווחה על הפסד של 7.9 מיליון דולר. נתונים אלו ממקמים אותה כחברה בשלב מוקדם מאוד, שעדיין לא הוכיחה מודל עסקי יציב. מבנה המאזן של סטארפייטרס מסבך את המצב עוד יותר. לחברה הון עצמי שלילי, כך שההתחייבויות עולות על הנכסים. כתוצאה מכך, יחס מחיר להון של החברה עומד על מינוס כ־160, נתון חריג במיוחד בענף תעופה וביטחון, שבו היחס המקובל נע סביב 2.5–3.7.


גורם נוסף שמסביר את התנודות החריפות הוא היקף המניות הזמין למסחר. מתוך כ־21.7 מיליון מניות קיימות, רק כ־11.1 מיליון הוצעו לציבור בהנפקה. היצע מצומצם של מניות סחירות יוצר תנאים שבהם גם עסקאות בהיקף לא גדול גורמות לתנודות מחיר חדות.


להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט שור (גרוק)וול סטריט שור (גרוק)
המניות הבולטות

נייקי עולה 2%, אינטל יורדת 3% ומהי המגמה בחוזים?

החוזים על וול סטריט נסחרים בעליות קלות לקראת יום מסחר מקוצר, טסלה מטפסת ומי החברה שמאותת על התאוששות משפל היסטורי? 

צוות גלובל |
נושאים בכתבה וול סטריט

החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות, לקראת יום מסחר מקוצר בערב חג המולד ולאחר רצף שיאים מרשים שנרשם במדדים המובילים, כולל שיא של ה-S&P500. בתקופת סוף השנה יש נטייה היסטורית לעליות בשוקי המניות, כשהיום ייפתח על רקע נתוני המאקרו החזקים מהימים האחרונים, אך כנראה עם מחזורי מסחר דלים יחסית. העלייה החדה בתוצר האמריקאי ברבעון השלישי ממשיכה לתמוך בסנטימנט, ומדגישה את החוסן של הכלכלה גם לאחר שנה תנודתית ומאתגרת.

במקביל, שוק האג"ח משדר רגיעה מסוימת, עם ירידה בתשואות לכל אורך העקום, מה שמספק רוח גבית נוספת למניות. התשואה של אג"ח ממשלתי לשנתיים עומדת על 3.54%. ברקע, הציפיה היא ל-"ראלי סנטה". תאגידיות, לשינויים בסנטימנט ולמהלכים נקודתיים של משקיעים.

המניות הבולטות 

דיינאווקס טכנולוג’יס Dynavax Technologies Corp -0.27%   מזנקת בחדות ומובילה את רשימת העולות, לאחר שסאנופי Sanofi 0.6%   הודיעה על הסכם לרכישת חברת החיסונים בעסקת מזומן בהיקף של כ-2.2 מיליארד דולר. העסקה משקפת פרמיה משמעותית על מחיר הסגירה האחרון ומחזקת את פעילות החיסונים למבוגרים של סאנופי, בעיקר סביב החיסון להפטיטיס B שכבר משווק והפרויקט המוקדם לחיסון נגד שלבקת חוגרת. הנהלת דיינאווקס מדגישה כי השילוב צפוי להאיץ את הפריסה הגלובלית של מוצרי החברה, בעוד סאנופי מציינת כי אין לעסקה השפעה על התחזיות לשנת 2025.

אינטל Intel Corp -0.05%  נופלת לאחר דיווחים כי אנבידיה NVIDIA Corp. 3.01%   החליטה להפסיק את בדיקות הייצור של שבבים בתהליך ה-18A המתקדם של אינטל. לפי הפרסום, אנבידיה בחנה אפשרות לייצר שבבים בטכנולוגיה החדשה אך בחרה שלא להמשיך בשלב זה, מה שמעורר סימני שאלה סביב הבשלות והיכולת המסחרית של התהליך, שאינטל מציגה כאבן יסוד באסטרטגיית ההתאוששות שלה. באינטל מציינים כי פיתוח טכנולוגיית ה-18A מתקדם כמתוכנן, אך בשוק מתייחסים בזהירות לדיווח, במיוחד על רקע שיתוף הפעולה האסטרטגי בין החברות והשאיפה של אינטל לצמצם פערים מול TSMC Taiwan Semiconductor . 1.25%   בתחום הייצור.

יואייפת’ UiPath -4.43%  נסחרת בעליות לאחר הודעת S&P Dow Jones על צירופה למדד S&P MidCap 400 בתחילת ינואר. המהלך, שמגיע בעקבות יציאתה של חברה אחרת מהמדד בשל מיזוג, נתפס בשוק כמהלך טכני אך משמעותי, שעשוי לייצר ביקושים מצד קרנות מחקות מדדים. מניית חברת האוטומציה נהנית מהזרקור, והמשקיעים מתמחרים את השפעת הכניסה למדד בהקשרי הסחירות והביקוש בטווח הקצר.

להמשך הכתבה לחץ כאן