מהו המהלך ה״טבעי״ של השוק אחרי עליות יום שישי? איזה מהלך יכול לשבור את האופטימיות?

הדיוק הטכני של התנהגות ה - S&P500 ממשיך להתקיים ועובדה זו עושה לנו את החיים קלים. בינתיים. אחת מהמיומנויות החשובות לסוחר (ולכל אדם)  היא לדעת איפה להניח את הקשב. בין אם דברים מסתדרים לנו טוב ובין אם לא זה לא אומר דבר וחצי דבר על הפתעות העתיד. אבל, כשזה מסתדר מתאפשר לנו להפחית את כמות הזמן והמחשבה, ביחס ל - S&P500 במקרה הזה, ולהפנות אותם לפעולות אחרות של החיים או לנכסים אחרים.   ביום חמישי העליתי בדף הפייסבוק, בו אני מרכז את כתבות ״בלוגסטריט״ ו״ניתוח טכני״, הפוסט שמראה את הפטיש שהתהווה על אזור האמצע שאתם מכירים: 3900. פרסמתי את זה בשביל לשתף קצת באחורי הקלעים של המעקב הטכני והדילמות שהוא מעורר גם כשהדברים עובדים יפה.  

למי שלא קרא אזכיר שביום שני התייחסתי לתבנית המשולש שה - S&P500 התכנס בה אחרי שהגיע אל יעד ה-4000. כתבתי שצפויה תקופה של תנודתיות והפוגה וציינתי את 3900 כרמת האמצע - שיווי משקל. כמו כן דיברנו על המשמעות של מימוש מדויק של תחזיות. השוק אכן התחיל לרדת מאזור ה - 4000 ואז ביום חמישי יצר תבנית של שיווי משקל בדיוק על קו האמצע. ללמדנו שאכן זהו קו חשוב. ביום שישי קיבלנו תוצאה חיובית מאוד לשיווי המשקל ואישור לפתרון החיובי שרצינו משיווי המשקל של יום חמישי.   השלב ה״טבעי״ הבא יהיה פריצה למעלה של המשולש והמשך מגמת העליה. אם אכן כך יהיה מדובר יהיה באירוע שורי משמעותי לשוק ההון. היעד הבא יהיה 4220 ומהלך מעל 4220 יחשב סימן שורי ארוך טווח. מבחינתי, מהלך בעקבות החץ העולה הירוק שעל הגרף יאפשר המשך מעקב נינוח.   מהלך מטריד יהיה חציה של 3900 כלפי מטה. עכשיו, אחרי שקיבלנו אישור לחשיבות הרמה הזו, שבירה כלפי מטה תערער את האמון בקונים. עדיין יש לנו את 3850 כמעוז תמיכה אחרון אבל אני לא בונה עליו לאור האכזבה שיכולה להיווצר משבירה של 3900 והרקע/פרסום שיובילו לאכזבה הזו.   עוד מאפיין של השוק שדיברנו עליו כאן ושממשיך לקבל תקפות הוא התחזקותן המחודשת של מניות הטכנולוגיה. אתם יכולים לראות שעוצמת הנאסד״ק 100 בהשוואה ל - S&P500 גוברת, אחרי התמיכה המשולשת שהמדד קיבל, ושהוא עומד עכשיו למבחן פריצה של קו המגמה היורד. פריצה של קו המגמה היורד על ידי הנאסד״ק 100 ביחד עם עליה של ה - S&P500 מעל 4000 יהיו סימן חיובי שורי מאוד שכן סנכרון של מדדים מובילים הוא אחד העקרונות החשובים בהגדרת מגמה על פי תיאוריית דאו.   שובם של מניות ה- MEME והביטקוין עם ההתעוררות בשווקים חוזרים למשחק גם מניות ה - MEME והביטקוין. קראתי מאמר שמזלזל בכוחם של המשקיעים הצעירים ״להציל״ את השוק אבל לא תמיד ברור האם כותבי המאמרים האלו הם לא כאלו שמבואסים מכך שהשוק עלה בניגוד למה שנתפס כמציאות כלכלית. אנחנו מודדים כאן אנרגיה מנטאלית שנקראת סנטימנט. אם הוא מתפתח לכיוון מסוים, זה מה שאנחנו צריכים לדעת. מבדיקה שערכתי, אכן יש התעוררות מחודשת בפעילות במניות ה - MEME, אולי משום שיש עכשיו מפוטרי היי טק עתירי כישרון וידע טכנולוגי שמצטרפים למשחק.   יש מספר דרכים להיחשף לתופעה. אחת היא להיכנס לקבוצות המשקיעים הללו ולקבל מושג מה הולך שם.   השניה היא קרן הסל, MEME, שמתיימרת לעשות את העבודה בשבילנו. הקרן בהליכי פריצה של אזור התנגדות ואולי של ממוצע נע ל - 200 יום ואם ההליכים הללו יתממשו נקבל סימן חיובי.

הנה רשימת 10 האחזקות הגדולות של הקרן. אם אתם בעניינים ויש לכם תובנות לגבי מניות מעניינות תשלחו לי ונבדוק.  

הדרך השלישית היא להשקיע בזירת המסחר שהמשקיעים האלו סוחרים בה שהיא כנראה, עדיין, רובינהוד (מוזמנים להציע רעיונות נוספים). מהלך שלה מעל 9.70 יהיה סימן חיובי.  

• המדדים מחקו את הירידות; אנבידיה ירדה ב-2%, אינמוד ב-12%
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

מי שכבר נתן סימן חיובי הוא הביטקוין. מדובר במהלך שלו מעל 22000, רמה, שכפי שתראו על הגרף היתה רמת התנגדות משמעותית. אפשר לדבר על 27700 כעל היעד הבא.     כן, IBM עדיין מעניינת הקורא משה שאל, כאן בתגובות, האם IBM  עדיין מעניינת. התשובה היא כן, מאד. אני מצרף את הגרף שאנחנו עוקבים איתו אחרי המניה ואנחנו רואים שהשלב עכשיו הוא גיבוש רמת התמיכה. מכאן צפוי להימשך מהלך העליה. כאמור מדובר בבחירה לטווח ארוך אז צריך סבלנות.   אם אתם רוצים המלצה סולידית יותר מרובינהוד קבלו המלצה של אבי ג׳וזף כהן שניתנה במסגרת פאנל של המגאזין בארונ׳ס. אחת המניות שהיא המליצה עליה היא של חברת הפיננסים TROW. מכפיל 13.5, 4% דיבידנד. בהחלט שילוב יפה.   כמו בהרבה גרפים שאתם כבר מכירים, גם TROW מתמודדות עם ממוצע ל - 200 יום. אבל, יכול להיות שמתהווה תבנית גדולה של ראש וכתפיים תחתית ואם כך יהיה נקבל איתות חיובי. תוסיפו לרשימת המעקב.   

עוד המלצה מעניינת שקלטתי בפאנל של בארונ׳ס היא על Warner Bros. Discovery. הסימבול הוא WBD והמניה נסחר במכפיל 7. גם פה תוכלו לראות את צילו של הממוצע ל - 200 יום אבל יש תמיכה ואפילו יש פטיש מעליה. הפטיש נוצר באותו היום שבו ה - S&P500  יצר את תבנית שיווי המשקל איתה פתחתנו.  

נסיים כאן היום. אולי אדוג עוד רעיונות מהפאנל של בארונ׳ס ביום רביעי. בינתיים שיהיה לנו שבוע מוצלח. תשלחו שאלות, רעיונות ותובנות.   

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

• מניית קוקה קולה זינקה ב-15%, האם היא מעניינת במכפיל רווח של 24?
• "לא נשכח את הבגידה האמריקאית"; מיהו רוה"מ החדש של קנדה?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.