הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
זיו סגל
צילום: משה בנימין
בלוגסטריט

מהו המהלך ה״טבעי״ של השוק אחרי עליות יום שישי? איזה מהלך יכול לשבור את האופטימיות?

על איזו מניה מעניינת ממליצה אבי ג׳וזף כהן?

זיו סגל | (7)
נושאים בכתבה S&P500 וול סטריט נאסד"ק ניתוח טכני

הדיוק הטכני של התנהגות ה - S&P500 ממשיך להתקיים ועובדה זו עושה לנו את החיים קלים. בינתיים. אחת מהמיומנויות החשובות לסוחר (ולכל אדם)  היא לדעת איפה להניח את הקשב. בין אם דברים מסתדרים לנו טוב ובין אם לא זה לא אומר דבר וחצי דבר על הפתעות העתיד. אבל, כשזה מסתדר מתאפשר לנו להפחית את כמות הזמן והמחשבה, ביחס ל - S&P500 במקרה הזה, ולהפנות אותם לפעולות אחרות של החיים או לנכסים אחרים.

 

ביום חמישי העליתי בדף הפייסבוק, בו אני מרכז את כתבות ״בלוגסטריט״ ו״ניתוח טכני״, הפוסט שמראה את הפטיש שהתהווה על אזור האמצע שאתם מכירים: 3900. פרסמתי את זה בשביל לשתף קצת באחורי הקלעים של המעקב הטכני והדילמות שהוא מעורר גם כשהדברים עובדים יפה.

 

למי שלא קרא אזכיר שביום שני התייחסתי לתבנית המשולש שה - S&P500 התכנס בה אחרי שהגיע אל יעד ה-4000. כתבתי שצפויה תקופה של תנודתיות והפוגה וציינתי את 3900 כרמת האמצע - שיווי משקל. כמו כן דיברנו על המשמעות של מימוש מדויק של תחזיות. השוק אכן התחיל לרדת מאזור ה - 4000 ואז ביום חמישי יצר תבנית של שיווי משקל בדיוק על קו האמצע. ללמדנו שאכן זהו קו חשוב. ביום שישי קיבלנו תוצאה חיובית מאוד לשיווי המשקל ואישור לפתרון החיובי שרצינו משיווי המשקל של יום חמישי.

 

השלב ה״טבעי״ הבא יהיה פריצה למעלה של המשולש והמשך מגמת העליה. אם אכן כך יהיה מדובר יהיה באירוע שורי משמעותי לשוק ההון. היעד הבא יהיה 4220 ומהלך מעל 4220 יחשב סימן שורי ארוך טווח. מבחינתי, מהלך בעקבות החץ העולה הירוק שעל הגרף יאפשר המשך מעקב נינוח.

 

מהלך מטריד יהיה חציה של 3900 כלפי מטה. עכשיו, אחרי שקיבלנו אישור לחשיבות הרמה הזו, שבירה כלפי מטה תערער את האמון בקונים. עדיין יש לנו את 3850 כמעוז תמיכה אחרון אבל אני לא בונה עליו לאור האכזבה שיכולה להיווצר משבירה של 3900 והרקע/פרסום שיובילו לאכזבה הזו.

 

עוד מאפיין של השוק שדיברנו עליו כאן ושממשיך לקבל תקפות הוא התחזקותן המחודשת של מניות הטכנולוגיה. אתם יכולים לראות שעוצמת הנאסד״ק 100 בהשוואה ל - S&P500 גוברת, אחרי התמיכה המשולשת שהמדד קיבל, ושהוא עומד עכשיו למבחן פריצה של קו המגמה היורד. פריצה של קו המגמה היורד על ידי הנאסד״ק 100 ביחד עם עליה של ה - S&P500 מעל 4000 יהיו סימן חיובי שורי מאוד שכן סנכרון של מדדים מובילים הוא אחד העקרונות החשובים בהגדרת מגמה על פי תיאוריית דאו.

קיראו עוד ב"גלובל"

 

שובם של מניות ה- MEME והביטקוין

עם ההתעוררות בשווקים חוזרים למשחק גם מניות ה - MEME והביטקוין. קראתי מאמר שמזלזל בכוחם של המשקיעים הצעירים ״להציל״ את השוק אבל לא תמיד ברור האם כותבי המאמרים האלו הם לא כאלו שמבואסים מכך שהשוק עלה בניגוד למה שנתפס כמציאות כלכלית. אנחנו מודדים כאן אנרגיה מנטאלית שנקראת סנטימנט. אם הוא מתפתח לכיוון מסוים, זה מה שאנחנו צריכים לדעת. מבדיקה שערכתי, אכן יש התעוררות מחודשת בפעילות במניות ה - MEME, אולי משום שיש עכשיו מפוטרי היי טק עתירי כישרון וידע טכנולוגי שמצטרפים למשחק.

 

יש מספר דרכים להיחשף לתופעה. אחת היא להיכנס לקבוצות המשקיעים הללו ולקבל מושג מה הולך שם.

 

השניה היא קרן הסל, MEME, שמתיימרת לעשות את העבודה בשבילנו. הקרן בהליכי פריצה של אזור התנגדות ואולי של ממוצע נע ל - 200 יום ואם ההליכים הללו יתממשו נקבל סימן חיובי.

הנה רשימת 10 האחזקות הגדולות של הקרן. אם אתם בעניינים ויש לכם תובנות לגבי מניות מעניינות תשלחו לי ונבדוק.

 

הדרך השלישית היא להשקיע בזירת המסחר שהמשקיעים האלו סוחרים בה שהיא כנראה, עדיין, רובינהוד (מוזמנים להציע רעיונות נוספים). מהלך שלה מעל 9.70 יהיה סימן חיובי.

 

מי שכבר נתן סימן חיובי הוא הביטקוין. מדובר במהלך שלו מעל 22000, רמה, שכפי שתראו על הגרף היתה רמת התנגדות משמעותית. אפשר לדבר על 27700 כעל היעד הבא.

 

 

כן, IBM עדיין מעניינת

הקורא משה שאל, כאן בתגובות, האם IBM  עדיין מעניינת. התשובה היא כן, מאד. אני מצרף את הגרף שאנחנו עוקבים איתו אחרי המניה ואנחנו רואים שהשלב עכשיו הוא גיבוש רמת התמיכה. מכאן צפוי להימשך מהלך העליה. כאמור מדובר בבחירה לטווח ארוך אז צריך סבלנות.

 

אם אתם רוצים המלצה סולידית יותר מרובינהוד קבלו המלצה של אבי ג׳וזף כהן שניתנה במסגרת פאנל של המגאזין בארונ׳ס. אחת המניות שהיא המליצה עליה היא של חברת הפיננסים TROW. מכפיל 13.5, 4% דיבידנד. בהחלט שילוב יפה.

 

כמו בהרבה גרפים שאתם כבר מכירים, גם TROW מתמודדות עם ממוצע ל - 200 יום. אבל, יכול להיות שמתהווה תבנית גדולה של ראש וכתפיים תחתית ואם כך יהיה נקבל איתות חיובי. תוסיפו לרשימת המעקב. 

 

עוד המלצה מעניינת שקלטתי בפאנל של בארונ׳ס היא על Warner Bros. Discovery. הסימבול הוא WBD והמניה נסחר במכפיל 7. גם פה תוכלו לראות את צילו של הממוצע ל - 200 יום אבל יש תמיכה ואפילו יש פטיש מעליה. הפטיש נוצר באותו היום שבו ה - S&P500  יצר את תבנית שיווי המשקל איתה פתחתנו.

 

נסיים כאן היום. אולי אדוג עוד רעיונות מהפאנל של בארונ׳ס ביום רביעי. בינתיים שיהיה לנו שבוע מוצלח. תשלחו שאלות, רעיונות ותובנות. 

 

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(7):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 7.
    שמואל 24/01/2023 16:04
    הגב לתגובה זו
    מי יודע מה המשמעות של גריעת המניות בבורסה בתל אביב ומסחר רק בנסדק.
  • 6.
    כל הכבוד על ההשקעה אבל השוק בדרך למטה (ל"ת)
    רמי 24/01/2023 12:33
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    סמי 24/01/2023 07:08
    הגב לתגובה זו
    חלקן כמו נבידיה וקוואלקום כבר עשו תיקון גדול ומרשים ויתממשו?
  • 4.
    קלבסיאלה 23/01/2023 16:14
    הגב לתגובה זו
    לא למדתם כלום, לא לכולם יש זיכרון קצר, ע"ע מפולת 2008
  • 3.
    גורי 23/01/2023 15:39
    הגב לתגובה זו
    נתוני האינפלציה והודעות הפד יסמנו את הכיוון ולא שום דבר אחר.
  • 2.
    משה 23/01/2023 15:03
    הגב לתגובה זו
    גם אם תהייה פריצה -איך שאתה קורה לזה זה תהייה מלכודת דבש
  • 1.
    לטעמי ההמלצה שהכינריגשה אותי בין ההמלצות של אייבי 23/01/2023 15:00
    הגב לתגובה זו
    לטעמי ההמלצה שהכינריגשה אותי בין ההמלצות של אייבי היא הנמלצה על קבוצת דלק. מכל המניות בעולם היא המליצה על 4 ואחת מהן היא ׳משלנו׳??
סטארפייטרס ספייססטארפייטרס ספייס

המניה שהונפקה, זינקה כמעט 400% ונופלת היום ב-60%

ההנפקה הצנועה, היצע מניות מוגבל והיעדר הכנסות הפכו את סטארפייטרס לאחת המניות התנודתיות בשוק ומציבים סימני שאלה סביב השווי שנקבע לה בתוך ימים ספורים

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה חלל

חברת החלל האמריקאית סטארפייטרס ספייס (FJET) נכנסה בשבוע שעבר לשווקים הציבוריים בהנפקה ראשונית צנועה יחסית, אך בתוך ימים ספורים הפכה לאחת המניות התנודתיות ביותר בבורסות בארה״ב. ההנפקה, שגייסה כ־40 מיליון דולר, הציבה את החברה במרכז תשומת הלב, בעיקר בשל תנודות חדות במחיר המניה ובמחזורי מסחר גבוהים במיוחד.


סטארפייטרס החלה להיסחר בחמישי שעבר בבורסת NYSE American במחיר של 3.59 דולר למניה. כבר ביום המסחר הראשון זינקה המניה עד לרמה של 8.5 דולר, כאשר נרשמו תנודות חדות לשני הכיוונים וביום שני נרשם זינוק חריג של כ־371%, שהקפיץ את מחיר המניה לשיא של 31.5 דולר, לפני שמגמת המסחר התהפכה היום (שלישי), כאשר המניה נופלת בכמעט 60% למחיר של פחות מ-14 דולר.


סטארפייטרס מציגה את עצמה כחברה שמחזיקה ומפעילה את צי המטוסים העל־קוליים המסחריים הגדול בעולם. פעילותה מתבצעת ממרכז החלל קנדי בפלורידה, והיא מפעילה שבעה מטוסי F-104 סטארפייטר, דגם שיצא משירות בנאס"א כבר באמצע שנות ה־70.


שלוש שנים בלי הכנסות

החברה לא רשמה הכנסות בשלוש השנים האחרונות, ובשנת 2024 דיווחה על הפסד של 7.9 מיליון דולר. נתונים אלו ממקמים אותה כחברה בשלב מוקדם מאוד, שעדיין לא הוכיחה מודל עסקי יציב. מבנה המאזן של סטארפייטרס מסבך את המצב עוד יותר. לחברה הון עצמי שלילי, כך שההתחייבויות עולות על הנכסים. כתוצאה מכך, יחס מחיר להון של החברה עומד על מינוס כ־160, נתון חריג במיוחד בענף תעופה וביטחון, שבו היחס המקובל נע סביב 2.5–3.7.


גורם נוסף שמסביר את התנודות החריפות הוא היקף המניות הזמין למסחר. מתוך כ־21.7 מיליון מניות קיימות, רק כ־11.1 מיליון הוצעו לציבור בהנפקה. היצע מצומצם של מניות סחירות יוצר תנאים שבהם גם עסקאות בהיקף לא גדול גורמות לתנודות מחיר חדות.


להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט שור (גרוק)וול סטריט שור (גרוק)
המניות הבולטות

נייקי עולה 2%, אינטל יורדת 3% ומהי המגמה בחוזים?

החוזים על וול סטריט נסחרים בעליות קלות לקראת יום מסחר מקוצר, טסלה מטפסת ומי החברה שמאותת על התאוששות משפל היסטורי? 

צוות גלובל |
נושאים בכתבה וול סטריט

החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות, לקראת יום מסחר מקוצר בערב חג המולד ולאחר רצף שיאים מרשים שנרשם במדדים המובילים, כולל שיא של ה-S&P500. בתקופת סוף השנה יש נטייה היסטורית לעליות בשוקי המניות, כשהיום ייפתח על רקע נתוני המאקרו החזקים מהימים האחרונים, אך כנראה עם מחזורי מסחר דלים יחסית. העלייה החדה בתוצר האמריקאי ברבעון השלישי ממשיכה לתמוך בסנטימנט, ומדגישה את החוסן של הכלכלה גם לאחר שנה תנודתית ומאתגרת.

במקביל, שוק האג"ח משדר רגיעה מסוימת, עם ירידה בתשואות לכל אורך העקום, מה שמספק רוח גבית נוספת למניות. התשואה של אג"ח ממשלתי לשנתיים עומדת על 3.54%. ברקע, הציפיה היא ל-"ראלי סנטה". תאגידיות, לשינויים בסנטימנט ולמהלכים נקודתיים של משקיעים.

המניות הבולטות 

דיינאווקס טכנולוג’יס Dynavax Technologies Corp -0.27%   מזנקת בחדות ומובילה את רשימת העולות, לאחר שסאנופי Sanofi 0.6%   הודיעה על הסכם לרכישת חברת החיסונים בעסקת מזומן בהיקף של כ-2.2 מיליארד דולר. העסקה משקפת פרמיה משמעותית על מחיר הסגירה האחרון ומחזקת את פעילות החיסונים למבוגרים של סאנופי, בעיקר סביב החיסון להפטיטיס B שכבר משווק והפרויקט המוקדם לחיסון נגד שלבקת חוגרת. הנהלת דיינאווקס מדגישה כי השילוב צפוי להאיץ את הפריסה הגלובלית של מוצרי החברה, בעוד סאנופי מציינת כי אין לעסקה השפעה על התחזיות לשנת 2025.

אינטל Intel Corp -0.05%  נופלת לאחר דיווחים כי אנבידיה NVIDIA Corp. 3.01%   החליטה להפסיק את בדיקות הייצור של שבבים בתהליך ה-18A המתקדם של אינטל. לפי הפרסום, אנבידיה בחנה אפשרות לייצר שבבים בטכנולוגיה החדשה אך בחרה שלא להמשיך בשלב זה, מה שמעורר סימני שאלה סביב הבשלות והיכולת המסחרית של התהליך, שאינטל מציגה כאבן יסוד באסטרטגיית ההתאוששות שלה. באינטל מציינים כי פיתוח טכנולוגיית ה-18A מתקדם כמתוכנן, אך בשוק מתייחסים בזהירות לדיווח, במיוחד על רקע שיתוף הפעולה האסטרטגי בין החברות והשאיפה של אינטל לצמצם פערים מול TSMC Taiwan Semiconductor . 1.25%   בתחום הייצור.

יואייפת’ UiPath -4.43%  נסחרת בעליות לאחר הודעת S&P Dow Jones על צירופה למדד S&P MidCap 400 בתחילת ינואר. המהלך, שמגיע בעקבות יציאתה של חברה אחרת מהמדד בשל מיזוג, נתפס בשוק כמהלך טכני אך משמעותי, שעשוי לייצר ביקושים מצד קרנות מחקות מדדים. מניית חברת האוטומציה נהנית מהזרקור, והמשקיעים מתמחרים את השפעת הכניסה למדד בהקשרי הסחירות והביקוש בטווח הקצר.

להמשך הכתבה לחץ כאן