כמו דיוויד בלאט שאימן את לברון ג'יימס בזמנו או דני אבדיה שמשחק ב-NBA בימינו, בלב הלבנטיני הישראלי – יש כאלה שיאמרו פריפריאלי – הזווית הישראלית ממגנטת אותנו ותמיד, אלא אם מדובר בפאשלה רצינית, מחממת לנו את הלב.

כך גם בעונת הדוחות בוול סטריט. כיף לראות שדוחות של חברה בבעלות ישראלית, כלומר פאלו אלטו (PANW) תופסים את מירב תשומת הלב של השוק ובמיוחד בתחילת שבוע המסחר. אמנם לא מדובר בחברה "ישראלית ישראלית", למרות המייסד ניר צוק והעובדה שלפאלו יש מרכז פיתוח גדול בארץ. החברה רשומה בחו"ל ולכן לא ישראלית בהגדרתה. עדיין, אין חברה בעלת DNA ישראלי שהיא בגודל שלה. וויקס הענקית, היא רק חצי מהשווי שלה עם 20 מיליארד דולר שווי שוק. 

חברת הסייבר הסמי-ישראלית, שמספקת פתרונות של תוכנה וחומות אש לגופים עסקיים ושהוקמה ב-2005 – צפויה להגיש היום לאחר המסחר את דוחותיה. לפי אתר החברה היא משרתת למעלה מ-77,000 חברות ב-150 מדינות, מתוכן למעלה מ-80 חברות שנמצאות במועדון היוקרתי של פורצ'ן 500. היחידה שאולי מתחרה בה על לב השוק, אבל לא באמת, זו חברת התיירות הימית רויאל קריביאן (RCL). מרגישים את התחושה החמימה הזו בפנים?

בדוחותיה הקודמים, פאלו דיווחה על הכנסות של 946 מיליון דולר, עלייה של 23% ביחס לנתון בתקופה המקבילה אשתקד ונתון הגבוה מהתחזיות בשוק. סעיף ההכנסות הנדחות על ברבעון האחרון ב-31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-3.9 מיליארד דולר. השוק אהב את זה והמניה זינקה ב-20% בשבוע אחד.

• אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
• הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאז היא גם לא כל כך הסתכלה לאחור. נכון לסגירה של יום שישי האחרון, המניה עלתה מתחילת השנה ב-12.9%, מרמה של קרוב ל-352 דולר למניה לכמעט 397 דולר למניה. ב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-63.3% והגיעה לשווי שוק של למעלה מ-38 מיליארד דולר.

הקונצנזוס בוול סטריט, המורכב מ-32 אנליסטים העוקבים אחרי החברה, צופה שהכנסותיה של פאלו יעלו ב-20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ויסתכמו ב-986 מיליון דולר לרבעון האחרון של 2020. גם שורת הרווח למניה (EPS) צפויה לעלות באותם %, כשמ-1.19 דולר EPS ב-2019 הצפי בשוק הוא ל-1.43 דולר למניה.

אתמול נודע שהמשקיע האגדי סטן דרוקמילר העמיק את הפוזיציה של חברת ההשקעות שלו, דוקסן, במניה בלא פחות מ-457%, כשהוא מוסיף מניות בהיקף מוערך של 335 מיליון דולר, לאחר שרק ברבעון השלישי של 2020 החל להשקיע במניה. בכך, הפכה המניה ל-6 בהיקפה בפורטפוליו של דרוקנמילר, אלרי שמות כמו מיקרוסופט (MSFT), טי מובייל (T) ואמזון (AMZN). כלומר הוא מאמין במניה. אגב, דרוקנמילר חיסל את כל אחזקותיו בפייסבוק (FB) וצמצם משמעותית את חשיפתו לעליבאבא (BABA).

• המרווחים בשפל של 27 שנה - מה קורה בשוק האג"ח בארה"ב?
• הבנק המרכזי יתחיל למכור מניות - לקראת שינוי מגמה ביפן?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?

גם בבנק מורגן סטנלי (MS) מאוד שוריים על החברה והעניקו לחברה מחיר יעד של 515 דולר למניה, או אפסייד של כמעט 30% על מחיר השוק. "מדובר בחברת הגנה של הדור הבא שצומחת במהירות, יחד עם קור ביזנס יציב שצפוי לה עלייה ברת קיימא של 20%", כתב האנליסט קית' וייס ממורגן.

"פאלו אלטו מציעה פלטפורמה דיסרפטיבית, שממוקמת היטב להתמודד העלייה באיומים בתחומה ואנחנו מאמינים שהחברה תמשיך לבדל את עצמה בכל השוק האפשרי עבורה (TAM) ואנחנו רואים במניה אטרקיטיבית מבחינת הסיכון\סיכוי של המניה", הוסיף.