האם מצאנו את ״התיק של אילון מאסק״?
לא יודע כמה זה ברור מאליו מה שאכתוב עכשיו או שזו שאלה איך זה לא ברור מאליו. אבל, הנה לנו תאוריה חדשה להתעסק איתה. הצלחות המסחר וההשקעות שלנו כאן לאחרונה מובילות לאדם אחד: אילון מאסק. חלל ותעופה, אנרגיה חלופית, סחורות הקשורות בטכנולוגיה לרבות רכבים חשמליים. בכל מקרה, מכיוון שאין כזו, אני רושם כאן זכויות יוצרים על קרן סל עוקבת אילון מאסק.
בינתיים, זה מוביל אותנו להסבר למה זיהינו את ההתעוררות של PBW ולמה, חוץ מההתלהבות הטכנית שלי ממנה, יש לה הרבה פוטנציאל. יש בה את הרבה מהמרכיבים הנ״ל. זו כרגע ״קרן אילון מאסק״ עד שאחשוב על רעיון טוב יותר. היום נתעמק בה ובעוד תוספים ומעכשיו זה יהיה נושא על שולחננו.
הסודות של PBW
מבין 10 האחזקות הגדולות של PBW, שלוש מככבות ברשימת ההצלחות שלנו כאן לאחרונה: ASHR, JOBY, LAC. היום אזכיר למה הגרף של PBW מעניין ואתן לכם רשימה של כל המניות שנמצאות במצב מעניין עדכני מתוך הקרן. תתכוננו – רשימה ארוכה.
PBW: נתחיל שוב בגרף לטווח הארוך. רואים עליו את הזינוק הקודם, מ-20 ל-120 ואת החזרה אל רמות הבסיס. לטווח הקצר רואים את החציה של הממוצע ל-200 יום ושל רמת ההתנגדות. PBW גם החלה להתחזק מול ה-S&P500 ונפח המסחר תומך בהמשך עליה.
מניות מהקרן שנמצאות במצב טכני מעניין במיידי (זה לא אומר שאחרות לא במגמה טובה):
AEIS: סגרה פער ונראה שנערכת למהלך פריצה.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
ALB: מאד מעניינת. מבנה דומה ל-PBW ו-LAC. לפני מהלך עליה משמעותי.
AMPS: מהלך מעל 4.5 דולר יחזק את הפוטנציאל שכבר קיים.
AMPX: פריצה ותמיכה מעל הממוצע ל-200 יום. ככל שתשתעממו כאן מרעיונות הטובים - דומים כך תבינו למה הפוטנציאל של PBW נראה מלהיב.
ARRY: עוד מהלך קטן ליציאה מהענן ויש פוטנציאל לזינוק משמעותי.
ATLX: רמת תמיכה משמעותית.
BEPC: נמצאת אצלנו גם על משבצת הדיבידנד. פוטנציאל עליה ארוך טווח.
DAR: פריצה של הממוצע ל-200 יום. מהלך מעל 41 דולר יהיה סימן חיובי מאוד.
ENPH: התחילה טיפוס למעל. מעל 74.14 סימן חיובי נוסף.
FSLR: תמיכה חזקה. מהלך מעל 210 יהיה סימן לתחילת מומנטום.
GGR: מעניינת מאד גם כטרייד בשל שערה הנמוך.
LAAC: יושבת על הענן. מהלך מעל 3.5 דולר יכול ללמד על התחלה של זינוק.
LAC: ביום שישי נתנה סימן קניה באינדיקטור פקודת ההיפוך הפרבולית.
LZM: נערכת לזינוק.
MP: נכנסה למהלך עליה. דוגמא לפוטנציאל המהלך הבא של מניות אחרות שציינתי כאן.
NRGV: נכנסה למהלך עליה.
NVTS: פריצה של הענן והערכות לעליה.
ORA: מתהווה מגמת עליה ארוכת טווח.
PLL: מעל מרכיבי ענני איצ׳ימוקו והממוצע הנע ל-200 יום.
SEDG: מעל ממוצעי איצ׳ימוקו ואיתות קניה של פקודת ההיפוך הפרבולית.
SES: מתאימה למסחר טרייד ספקולטיבי בשל השער האופטי הנמוך.
SLI: נערכת למהלך עליה מעל הממוצע ל-200 יום.
SMXT: התעגלות והתחלה של מהלך עליה.
XPEV: התחלה של גל עולה חדש מעל הממוצע הנע ל-200 יום.
כאמור גם מניות אחרות מתוך PBW מעניינות כך שמכל הבחינות אני סבור שזו אחת מקרנות הסל הכי מעניינות שיש כרגע.
עוד שני רעיונות בעזרת AI
שיחקתי קצת עם שאילתות AI לראות באיזה עוד מניות אילון מאסק יכול היה להשקיע. הנה מה שהעין הטכנית לכדה כמעניינות בזמן הנוכחי:
NEE: עברה מגל יורד לגל עולה.
PLUG: נכנסה למהלך עליה מרמות נמוכות.
הוצעו עוד מניות, שבחלקן אנחנו כבר עוסקים כאן בשוטף, אבל הנקודה הטכנית הנוכחית פחות מדויקת לכניסה.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.
- 3.Usa 05/12/2024 06:02הגב לתגובה זומניות קטנות לטווח קצר או ראסל קל זיו
- 2.אתה בודק גם פנדמנטל? 04/12/2024 13:47הגב לתגובה זוואף אחד לא נותן את הדין על החרפה הזאת
- 1.איצ'ימוקו 03/12/2024 15:43הגב לתגובה זוזה היינו הך :)
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- מהפכה בשוק הקנאביס? טראמפ שוקל להוריד את הסיווג הפדרלי - מה המשמעות?
- הפד חותך, טראמפ בוחר - השוק כבר מתמחר את יו"ר הפד הבא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
