עשיתם סיבוב על סומוטו? עכשיו זה נראה זמן טוב לממש רווחים
חברת סומוטו העוסקת בפרסום בווידאו ואודיו דיווחה הבוקר על חתימת מזכר הבנות לרכישת חברת נוסטרומו הפועלת בתחום החם של אגירה וניהול ביקושי אנרגיה תמורת הקצאת מניות וכתבי אופציה אשר יהוו לאחר ההקצאה כ-73.5% ממניות סומוטו. המשקיעים בתל אביב כבר מכירים את הסיפור של חברת אוגווינד 1.18% , גם היא פועלת בתחום וזינקה ב-1,070% מתחילת השנה - וככל הנראה מצפים לתשואה דומה. סומוטו זינקה בכ-70% בתגובה לדיווח. יש רק בעיה קטנה. השווי של חברת נוסטרומו בעסקה נקבע על 37.5 מיליון דולר (כ-120 מיליון שקל) ואילו מחיר המניה הנוכחי של סומוטו משקף לחברה הממוזגת שווי של כ-600 מיליון שקל ואפילו יותר. > ראיון עם שוקי אברמוביץ', יו"ר סומוטו החברה הממוזגת (שכנראה תפוצל לשתי חברות שונות) כוללת בתוכה את חברת נוסטרומו, אשר הוערכה לצורך ביצוע העסקה לפי שווי של כ-37.5 מיליון דולר (כ-128 מיליון שקל) ואת חברת סומוטו שהוערכה הבוקר (לפני הדיווח על המיזוג הפוטנציאלי) בשווי שוק של כ-141.5 מיליון שקל. סומוטו תפצל את הפעילות שלה לשתיים - פעילות הווידאו ופעילות האגירה שבה גם יהיו מזומנים. אם נניח שפעילות הוידאו היא 100 מיליון שקל וזה מסתדר עם ההערכות בדיווחי סומוטו מהיום, הרי שמהשווי הנוכחי בשוק צריך להוריד את השווי של הפעילות הזו, ואז יגיע הדילול (אנחנו מנחים זאת - החברה לא פרטה). חשבון פשוט יגלה שהשווי בשוק של השלד (בנטרול פעילות הווידאו) הוא כ-150 מיליון שקל (250 מיליון שקל שווי שוק נוכחי - פחות פעילות הווידאו) ואחרי דילול והקצאה לבעלי מניות נוסטרומו השווי יגיע לכ-600 מיליון שקל. אם בוחנים את המקרה של אוגווניד, יכול להיות שהשווי הזה אכן יישאר בסביבה הנוכחית ואולי אפילו יעלה, אבל בהחלט יכול להיות שלא. לפחות על בסיס השווי המשתמע מעסקת המיזוג הפוטנציאלית. לכן, למי שקנה את המניה בבוקר, וכנראה רשם כבר תשואה דו ספרתית גבוהה, טוב יעשה אם יממש לפחות חלק מהפוזיציה.
- 9.הגולש 13/08/2020 03:16הגב לתגובה זואז השווי לחברה המתמזגת הוא מיליארד רוב הכסף נשארבחברה , רק 2.5מיליון מופרשים לטובת החברה הממוזגת
- 8.בושה 13/08/2020 00:44הגב לתגובה זואתם לא מתביישם?
- 7.תחום לוהט 12/08/2020 21:21הגב לתגובה זועצמה. הרי בהתחלה כתב שווי של 900 מליון שח ואז תיקן לאזור ה600. מה קרה המנהל שלך העיר לך?כתבה מאוד מוזרה שאומרת שצריך למכןר בסוף היום מי שקנה בבוקר. מחר עולה דו ספרתי. נכנסו היום המון קונים.מחר שוברים שיא כל הזמנים
- 6.זה לא אוגווינד 12/08/2020 21:19הגב לתגובה זוחייבים שם גיוס מסיבי על חלל של עשרות מיליונים זה דילול רצחני ויהיה לזה מחיר כבד
- 5.החברה היא חברה מעולה וגם היא תקפוץ פי 12 כמו אוגוינד (ל"ת)משה 12/08/2020 20:03הגב לתגובה זו
- 4.משה 12/08/2020 19:13הגב לתגובה זועל סמך אוגוינד וברנמילר המניה צריכה לעלות לפחות לשער 900 נקודות
- 3.משקיע בסומוטו 12/08/2020 18:52הגב לתגובה זויש לסומוטו לדעתי לתת לפחות עוד 200-300 אחוז עד שתגיע לשווי ראוי של 1.-1.8 מיליארד שקל הטכנולוגיה של נוסטורמו נשמעת מדהימה ותחום אגירת האנרגיה צומח בצורה מטורפת. רק לחשוב על פוטנציאל ההכנסות של החברה הזאת אתה יכול להגיע לצמיחה אקספוננציאלית אדירה. אני ממשיך להחזיק ערן, אבל תודה לך על העיצה המופלאה.
- 2.יוני 12/08/2020 17:49הגב לתגובה זוקניתי בבוקר מימשתי בסיום
- 1.סוחר 12/08/2020 17:43הגב לתגובה זולסומוטו יש עוד הרבה לעלות!!
מקס סטוק הוציאה 12 מיליון שקל כדי לגדר את השקל, ההכנסות צמחו ב-6%
ההכנסות הסתכמו ב־336 מיליון שקל, הרווח התפעולי צמח ב־29% ל-57 מיליון שקל; בנטרול עסקאות הגידור, הרווח הנקי זינק ב־43%; תחלק 40 מ׳ דיבידנד; אורי מקס מסר ״ברבעון הנוכחי הרווח הנקי שהסתכם בכ-28 מיליון שקל הושפע מהפסדים בגלל עסקאות הגנה שנרשמו בשל הירידה
בשער הדולר״
רשת מקס סטוק מקס סטוק 2.8% מדווחת על תוצאות חיוביות לרבעון השני עם צמיחה במכירות ושיפור בשיעורי הרווחיות התפעולית, אבל גם עם השפעה שלילית על השורה התחתונה בעיקר בגלל הפסדים מעסקאות הגנה שביצעה על שער הדולר.
ההכנסות הסתכמו ב־336 מיליון שקל לעומת 317 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של כ־6% - הודות לגידול של 4.2% במכירות חנויות זהות ולפתיחת סניפים חדשים. הגידול במכירות נבע מהרחבת סל הקנייה הממוצע, עלייה במספר הלקוחות ובמכירות העונתיות, וגם מגידול במכירות לזכיינים,
בעקבות הגדלת שיעור המוצרים המיובאים ישירות על ידי החברה, אפשרות שהתאפשרה עם פתיחת המרלו"ג בשומריה.
הרווח הגולמי ברבעון עלה ב־12% ל־147 מיליון שקל (43.8% מההכנסות) לעומת 132 מיליון שקל (41.7%) בשנה שעברה. השיפור בשיעור הרווח הגולמי מיוחס לשיפור
בתנאי הסחר, לעלייה בשיעור המוצרים המיובאים ישירות, לירידה בשער הדולר ולירידה בעלויות השילוח. הרווח התפעולי זינק ב־29% ל־57 מיליון שקל (16.9% מההכנסות) לעומת 44 מיליון שקל (13.9%) בשנה שעברה, תוך ירידה בשיעור עלויות המכירה והשיווק וההנהלה מכלל ההכנסות. ה־EBITDA
המתואם (לפני IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) גדל ב־26% ל־56.5 מיליון שקל לעומת 45 מיליון שקל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-28 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הקיטון ברווח הנקי
נובע מגידול בהוצאות המימון, ששיקף בעיקר הפסד בסכום של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך עסקאות הגנה על הדולר למספר רבעונים קדימה, בעקבות הירידה בשער החליפין של הדולר למועד הדוח.
- בעלי השליטה במקס סטוק "מצטרפים לחגיגה", מכרו מניות במאות מיליונים
- מקס סטוק ממשיכה לצמוח: עליה של 11% ברווח הנקי ל-32 מיליון שקל – מה המכפיל המייצג?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במחצית הראשונה של 2025 ההכנסות צמחו ב־7% ל־675 מיליון שקל לעומת 630 מיליון שקל אשתקד, הרווח הגולמי עלה ב־10% ל־291 מיליון שקל (43% מההכנסות), והרווח התפעולי עלה ב־16% ל־101 מיליון שקל.
סקוט ראסל מנכל נייס; קרדיט: נייסנייס מכה את התחזיות; מאשרת תחזית להמשך, אבל יש נקודת חולשה
סקוט ראסל, מנכ"ל נייס: "הבינה המלאכותית נמצאת בליבת האסטרטגיה שלנו. אנחנו
בחזית מהפיכת ה-AI בשוק חוויית
הלקוח, ואנו רק בתחילתו של המסע"; ההכנסות ברבעון השלישי יהיו נמוכות מהצפי, ההכנסות בשנה כולה כמו התחזית הקודמת; תחזית הרווח בשנה כולה עולה מעט ל-12.43 דולר למניה; למה המניה יכולה דווקא לרדת?
נייס נייס NICE Ltd 1.67% מדווחת על תוצאות טובות מעט מהתחזית ברבעון השני - "אנחנו שמחים לדווח על רבעון חזק נוסף עם הכנסות שהסתכמו ב- 727 מיליון דולר, מעל הרף העליון של טווח התחזית, ורווח למניה של 3.01 דולר, ברף העליון של הטווח הצפוי", אמר סקוט ראסל, מנכ"ל נייס. "הביצועים נבעו מהמשך התחזקות בפעילות הענן שלנו, שצמחה ב- 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מנוע הצמיחה המרכזי של פעילות זו הוא הביקוש המואץ לפתרונות בינה מלאכותית ושירות עצמי, שבא לידי ביטוי בגידול של 42% בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR) בתחום זה, לעומת רבעון מקביל אשתקד."
ראסל הוסיף כי: "הבינה המלאכותית נמצאת בליבת האסטרטגיה של נייס, ואנחנו נמצאים בחזית מהפיכת ה-AI בשוק חוויית הלקוח, ואנו רק בתחילתו של המסע. המומנטום שלנו צפוי להתגבר עם שילוב יכולות השיחה ויכולות הסוכן החכם בתחום חווית הלקוח המבוססת בינה מלאכותית של Cognigy, שהן המובילות בתעשייה, מה שיאפשר לנו לספק חוויית לקוח אנושית על הפלטפורמה שלנו, CXone Mpower. המובילות שלנו בחדשנות בתחום הבינה המלאכותית נשענת על בסיס פיננסי איתן, רווחיות גבוהה ומאזן חזק, לצד שורה הולכת וגדלה של שותפויות אסטרטגיות שגייסנו במהלך ששת החודשים האחרונים."
תחזית חלשה לרבעון השלישי - אישור תחזיות לשנה כולה
האנליסטים ציפו להכנסות של 737 מיליון דולר ברבעון השלישי ורווח למניה של 3.17 דולר למניה. זה יהיה נמוך יותר. התחזית המעודכנת של החברה היא להכנסות של 722 מיליון דולר עד 732 מיליון דולר, גידול של 5% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד, אבל מתחת לתחזית. הרווח (non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון השלישי צפוי להיות בטווח של 3.12 דולר עד 3.22 דולר, שמייצג גידול של 10% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד, ומרכזו דומה לצפי האנליסטים.
ועדיין - בחברות צמיחה מחפשים גידול בהכנסות. הירידה בתחזית הרבעון השלישי תטריד את האנליסטים והיא עשויה להוביל את המניה לירידה, למרות שכעת היא עולה (מעבר ל-2% שזה הארביטראז' החיובי)
- תמורת כ-955 מיליון דולר: נייס רוכשת את Cognigy
- נייס עוקפת את הצפי בדוחות, גם התחזית מעל לצפי; המניה עולה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה כאמור מאשררת את תחזית סך ההכנסות (non-GAAP) לשנת 2025 שצפוי להסתכם ב-2,918 מיליון דולר עד 2,938 מיליון דולר, שמייצג גידול של 7% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד. החברה מעלה את תחזית הרווח (non-GAAP) למניה בדילול מלא לשנת 2025 שצפוי להיות בטווח של 12.33 דולר עד 12.53 דולר, שמייצג גידול של 12% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד. במילים אחרות, אפשר להבין מהתחזית לרבעון שלישי ורביעי שהחברה מצליחה להתייעל - להרוויח יותר עם אותן הכנסות.
