הכנסות של פי 5.5 בשנתיים - גרופ 107 מזנקת אחרי יעד שאפתני

חברת גרופ 107 גרופ 107 29.17%  , הפועלת בתחומי השירותים, מזנקת במסחר בכ-15% לאחר שהודיעה כי חתמה על הסכם ייעוץ אסטרטגי עם ירון קופל, יזם ובכיר לשעבר בחברות כמו סודהסטרים ו-UserWay, שנועד להאיץ את צמיחת החברה ולחדור לשווקים חדשים. במקביל, התקשרה החברה גם בהסכמי השקעה והקצאה פרטית של מניות ואופציות, בהיקף כולל של כ-1.6 מיליון שקל. 

במסגרת הסכם הייעוץ, קופל צפוי ללוות את החברה במשך 24 חודשים, כאשר הוגדרו יעדי צמיחה ברורים: גידול של פי שלושה בכמות הקונטרקטורים או גידול בהכנסות משירותים לסכום של כ-180 מיליון שקל בשנה. בהנחה של עמידה ביעדים, יוקצו לקופל 1.52 מיליון אופציות הניתנות למימוש במחיר של 0.65 שקל לאופציה, הגבוה בכ-1.5% משער הסגירה של המניה ערב ההודעה.

בהמשך להודעה שפרסמה גרופ 107 בנוגע להסכם הייעוץ האסטרטגי עם ירון קופל, החברה תיקנה את הנוסח ושינתה את יעד ההכנסות שעליו תיבחן זכאותו של קופל למימוש האופציות. בעוד שבהודעה הראשונה דובר על יעד של 180 מיליון שקל בשנה מהפעילות בתחום השירותים, הנוסח המתוקן מתייחס ליעד של 180 מיליון שקל בסך הכול לתקופה של 24 חודשים. מדובר בהפחתה מהותית של יעד ההכנסות, חיתוך של כ-50% בהשוואה לנוסח הקודם. שינוי זה עשוי להקל על עמידה ביעדים הנדרשים לקבלת האופציות, ולפיכך להיתפס על ידי חלק מהמשקיעים כהקלה משמעותית בתנאי ההתקשרות.

במקביל, נחתם הסכם השקעה עם קופל עצמו ועם חברת "בית סייבל השקעות", חברה פרטית שבשליטת אבי באום (יו"ר ובעל השליטה בחילן), במסגרתו יוקצו להם 2.46 מיליון מניות לפי מחיר של 0.65 שקל למניה, וכן אופציות נוספות באותו היקף, שניתנות למימוש במשך 24 חודשים במחיר מימוש של 0.95 שקל למניה. החברה הבהירה כי ביצוע ההקצאה כפוף לאישורים הרגולטוריים הרלוונטיים, כולל אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ואישור הבורסה.

בנוסף לכל, החברה עדכנה על תוספת להסכם דבוקת השליטה שנחתם לראשונה באוגוסט 2024. במסגרת התוספת, הצטרף אליו גם אליעזר רונקין, מנכ"ל חברת הבת "נגישות לכל", אשר צירף כ-999 אלף מניות רגילות שבבעלותו לגרעין השליטה. עם הצטרפותו, בעלי השליטה מחזיקים יחדיו ב-12.67 מיליון מניות - המהוות 50.28% מהון החברה וזכויות ההצבעה בה. בנוסף, הוסכם על הארכת תוקף הסכם דבוקת השליטה עד ל-31 בדצמבר 2027.

גרופ 107 מספקת שירותים בתחומי טכנולוגיית מידע, תוכנה, עיצוב, הנגשה דיגיטלית ופינטק, ללקוחות בישראל ובחו"ל. נכון למועד פרסום הדוחות השנתיים של 2024, החברה מעסיקה כ-213 עובדים וקונטרקטורים. בנוסף לפעילותה המסחרית, החברה מחזיקה באישור של הרשות לחדשנות כחברת מחקר ופיתוח, ופועלת גם בתחום הבינה המלאכותית. פעילות החברה נחלקת לשני תחומים מרכזיים: תחום השירותים, הכולל שלוש חטיבות - Talent, Tech Solutions ונגישות דיגיטלית; ותחום הפינטק, המבוצע באמצעות חברת לבנט, שכולל שירותי פיתוח וייעוץ לחברות פינטק וכן פיתוח של פלטפורמה עצמאית למסחר בניירות ערך.

ההכנסות של גרופ 107 בשנת 2024 הסתכמו בכ-33.8 מיליון שקל לעומת 30.4 מיליון שקל ב-2023, הרווח הגולמי עמד על 8.8 מיליון שקל (26.2% מההכנסות), לעומת 6.4 מיליון שקל (21.2%). החברה רשמה הפסד תפעולי של 200 אלף שקל לעומת 2.9 מיליון שקל ב-2023. נכון לדוח השנתי לשנת 2024, לחברה הון עצמי בסך של 2.27 מיליון שקל. שווי השוק של החברה עומד על 18.8 מיליון שקל, מניית החברה עלתה מתחילת השנה בכ-33% ובמהלך 12 החודשים האחרונים ב-32%.

מהדוחות של החברה עולה כי מגזר השירותים הוא מקור ההכנסות העיקרי של החברה עם 32.7 מיליון שקל ב-2024, ובנוסף המגזר הציג EBITDA חיובי לעומת שאר המגזרים.

.