שיגעון גיימסטופ, טייק 2 - אל תיפלו במלכודת של וול סטריט
הקאמבק
אני חבר בקבוצת הדיסקורד של Wall Street Bets. דיסקורד היא אפליקציה מבוססת טקסט הדומה לווצאפ בה אפשר לפתוח קבוצות ותת קבוצות לנושאים שונים, ואני הצטרפתי לקבוצה הזו לפני מספר חודשים בשביל לראות על מה המשקיעים מדברים. רוב הזמן המשקיעים מדברים על המניות הכי גדולות וחמות: טסלה, אפל, מיקרוסופט, אנבידיה, ומדי פעם מישהו היה מזכיר את גיימסטופ כסוג של נוסטלגיה שכיף להיזכר בה, "הימים הטובים". בשבועות האחרונים הדיבורים האלה התגברו. חלק מהמשקיעים פרסמו בקבוצה נתונים המעידים שגם עכשיו יש יתרות שורט גדולות על המניה, ומתרוצצות שמועות שהחתלתול בעצמו שוקל לחזור בשביל "להחטיף עוד מכה אחת" למוסדיים. ואז, ביום שני האחרון ואחרי כמעט 3 שנים של שקט, זה קרה.— Roaring Kitty (@TheRoaringKitty) May 13, 2024החתלתול צייץ ברשת X תמונה של גיימר שמזדקף בכיסאו, תנועה המבטאת סוג של אמרה: "עכשיו אני רציני". באותו יום לאחר הציוץ מנית גיימסטופ זינקה במעל 100%, בלי שהשם שלה אפילו ייאמר.
אם זה טוב מדי כדי להיות אמיתי, זה כנראה לא אמיתי
הרבה משקיעים רצו להצטרף לרכבת, זה הגיוני, בגלל זה ביום המסחר העוקב המניה עלתה בעוד 230% ל-70 דולר למניה במסחר המוקדם. המשקיעים שפספסו את הזינוק ביום הראשון רצו להצטרף, אבל עם פתיחת המסחר המניה איבדה 36%, ועכשיו היא נסחרת סביבות 40 דולר למניה, משמע מי שקנה בשיא של טרום המסחר ביום השני לשיגעון, איבד 57% מההשקעה שלו.
מנית גיימסטופ ב-30 הימים האחרונים
גם בזינוק של 2021 לא היה שום דבר הגיוני. אין סיבה שחברה הפסדית שההכנסות שלה רק הולכות ויורדות תראה את המניה שלה מזנקת בצורה כזו, ואין סיבה שזה יקרה גם עכשיו, אלא שאז היו אלה אותם "משקיעים קמעונאיים" שהיו אחראים ל19.5% מהתזוזה במניה, הפעם היו כאן כוחות אחרים.
המשקיעים הפרטיים היו אחראים רק ל-7% מתוך סך המסחר בגיימסטופ בחמשת ימי המסחר האחרונים, שיעור נמוך בהרבה מזה שהיה ב-2021. ההערכות בשווקים הן שהגופים המוסדיים הפעם דווקא היו מוכנים לאירוע. גם הם היו בקבוצות הדיסקורד והרדיט ושמעו את הרחשים, וכשהגיע הזמן, כל מה שהן היו צריכות לעשות זה לספק דחיפה קטנה למניה בשביל להנות מהעליות המטאוריות בה.
באופן תיאורטי, גם המוסדיים לא היו מודעים לכל מה שקרה מתחת לפני השטח בשבועות האחרונים, למשקיעים הפרטיים לא הייתה יכולת לגרום גל כזה לבדם. ב-2021 המשקיעים בארה"ב נהנו ממענקים שמנים שקיבלו כתוצאה ממגפת הקורונה. ממשלת ארה"ב חילקה מענקים בסך של יותר מ-800 מיליארד דולר ולאנשים לא היה הרבה מה לעשות איתם אז הם השקיעו גם במניות מסוכנות יותר כמו גיימסטופ, כאשר חשוב לציין שהיום גם הריבית גבוהה בהרבה ממה שהייתה אז, וכל משקיע יחשוב פעמיים או שלוש לפני שהוא יחליט להיכנס להרפתקה בוול סטריט.
אז נכון שזה מפתה להיכנס למניה שמכפילה את עצמה תוך יום ומשלשת את עצמה תוך יומיים, אבל בוול סטריט יש הרבה שחקנים להם יש משאבים גדולים בהרבה משיש לכם וכנראה שגם הרבה יותר מידע. מקרה כמו שהיה ב-2021 הוא נדיר, אבל כמעט תמיד, ובעיקר בוול סטריט, אם משהו נראה טוב מדי כדי להיות אמיתי, הוא כנראה לא אמיתי.- 1.מלך הבורסה 16/05/2024 22:57הגב לתגובה זוהחוק ב wsb אומר תמיד, תצטרך לגל בזמן ותברח שהוא יורד.מי שחבר בקבוצות האלו מבין במה מדובר ונהנה מעליה משמעותית במהירות.הכותב לא מבין שחברי הקבוצה לא קונים את המניה אלא את האופציה. מה שאתה עושה ב 120 אחוז, אנחנו ב 4300 אחוז ביומיים ויוצאים.אז תמשיך לחשוב שכולם טיפשים ותשקיע בפקמ כי זה הכי מדליק.
- muda 17/05/2024 01:06הגב לתגובה זואת עצמו. הזמן היחידי שהתמחור אופציות היה טוב זה היה לפני שכל הבלאגן התחיל ואז באמת מי שקנה אופציות עשה ארגזים. אף אחד לא מפגר, מהרגע שהיא התחילה לקפוץ התמחור נהיה יקר בטירוף ולא משתלם ועדיף כבר לקנות את המניה עצמה.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
