השלד גו.די.אם ישלים מיזוג עם מיה דינמיקס, למרות הערת עסק חי
חברת המיקרו-מוביליות 'מיה דינמיקס' תצטרף למסחר בבורסה המקומית לאחר שיושלם (בהנחה שיושלם) המיזוג עם השלד הבורסאי גו.די.אם. השלד גו.די.אם מדווח כי לאחר אסיפה כללית של בעלי המניות אושר המיזוג.
מיה דינמיקס הינה חברה בבעלות פרטית, שעוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה של כלי תחבורה חשמליים זעירים, המשלבים, על פי דיווחי החברה - את יתרונות הגודל והדינמיות של כלי תחבורה דו גלגליים, לצד היתרונות המצויים בכלי רכב בעלי 4 גלגלים.
למעשה, כבר קרוב לשנה שמתכנן מנכ"ל השלד, יניב חברון את המיזוג. בתחילת השנה האזרחית החולפת רכש יניב 3% מהחברה והתמנה לתפקיד אז הודיע כי בכוונתו להתמזג עם חברת מיקרו-מוביליטי ששמה לא נמסר. חברון משמש גם כמנכ"ל בשלד נוסף - נקסט ג'ן 0%
לכלי הרכב שמפתחת מיה דיינמיקס (קורקינטים, אופנועים ובעתיד גם רכבים דו-מושביים זעירים) - כולם חשמליים ובעלי 4 גלגלים - כוללים שיפור של האחיזה בקרקע/ כביש במגוון תנאי שטח כגון שטח רטוב, חולי, אבנים ושטח אתגרי בהשוואה לרוב המוחלט של הרכבים הקיימים בשוק כיום, וזאת באמצעות מערכת הטייה (Tilt). המערכת שמפתחת החברה מתמודדת עם שיפועי צד תוך שמירה על בסיס הרכב במצב מאוזן, עם שיכוך ההשפעה של המהמורות בדרך המסייעת לרוכב בשמירה על יציבות, גם בעת בלימה.
- פלישתם של האופנועים - האם כדאי לרכוש דו-גלגלי בישראל?
- בליץ מדברת על מכירות של עשרות אלפי אופנועים באפריקה. זה סביר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מיה דיינמיקס שואפת להיות שחקן בתחום המיקרו מוביליטי ולהוביל סגמנט של כלי תחבורה חשמליים זעירים בעולם שמדבר על להיות ירוקים יותר. בכוונת החברה להפיץ את כלי התחבורה החשמליים שלה, כמו כן את הקורקינט 'Mia Four', את האופנוע 'Mia M' והרכב הדו מושבי 'Mia UR'.
בחברה מקווים כי שוקי היעד של פיתוח הטכנולוגיה של החברה יהיו ניוד פרטי ושיתופי בעיר, ענפי ה-'Security & military', חקלאות, לוגיסטיקה, שילוח עירוני, תיירות ועוד, כך מאמינים בחברה. מיה דיינימיקס צופה ייצור סדרתי של הקורקינטים שלה כבר ברבעון השני של השנה הקרובה וזאת על בסיס התקשרות עם יצרן סיני ברבעון השלישי של שנת 2021.
בעלי מניות מיה יקבלו בעלות של 65% על החברה החדשה
על פי תנאי ההסכם בין החברות במועד השלמת עסקת המיזוג בעלי המניות של מיה דיינמיקס יעבירו את החזקותיהם במניות מיה, המהוות 75% מהון המניות המונפק והנפרע של מיה (בדילול מלא), בתמורה למניות גו.די.אם לבעלי המניות של מיה, 65% מהון המניות המונפק והנפרע של גו.די.אם (בדילול מלא).
- מסממני הפסקת האש: עלייה בצריכת האשראי באוקטובר לעומת השנה שעברה
- הישג ל-ICL - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
עוד אישרה האסיפה כי בנוסף לתמורה בדרך של הקצאת 65% ממניות גו. די. אם., יוקצו לבעלי המניות של מיה דיינמיקס זכויות להקצאת מניות נוספות של גו.די.אם. זאת, ללא תמורה נוספת, בכפוף לעמידה באבני הדרך הבאות:
- מכירות של 500 יחידות MIA FOUR במיליון דולר ויותר תוך 18 חודשים ממועד השלמת העסקה, גו. די.אם. תקצה לבעלי המניות של מיה עוד 5% מהון המניות של גו.די.אם.
- אם עד סוף שנת 2026 ההכנסות המצטברות של מיה יעמדו על 5 מיליון דולר, או לחלופין, תעמוד מיה ביעד מכירות של 50 אופנועים MiaM, גו.די.אם. תקצה לבעלי מניות מיה מניות נוספות שמהוות 5% נוספים מהון המניות של גו. די.אם. כך שחלקם של בעלי מניות מיה בגו. די.אם יעלה בסה"כ ל-75% מהון המניות בחברה.
בנוסף, על פי הסכם שנחתם בין הצדדים ביוני האחרון, נקבע כי ערב השלמת העסקה, יעניקו בעלי המניות של מיה לגו.די.אם אופציה לרכישת כל הון המניות המונפק של מיה שבעלותם ואשר לא עבר במסגרת השלמת העסקה (לא פחות מ-22% ועד 25% מהון המניות של מיה), במחיר מימוש של עד 50 מיליון דולר (שווי של 200 מיליון דולר למיה). כך שאם תמומש האופציה על ידי גו.די.אם היא תחזיק בין 97% ל-100% מהונה המונפק של מיה. האופציה לגו. די. אם. תהא ניתנת למימוש על ידה במשך 15 חודשים ממועד השלמת העסקה ותפקע בתום התקופה.
תנאי מתלה נוסף להשלמת העסקה הוא שערב השלמת העסקה הונה העצמי וכן יתרת המזומנים בקופתה של גו די אם יהיו בסך השווה או עולה על 8 מיליון שקל ומיה תהיה בעלת הון עצמי בסך השווה או עולה על 8 מיליון שקל.
על מנת לעמוד בתנאי להשלמת העסקה הנוגעים ליתרת המזומנים בקופתה ולהונה העצמי של גו.די.אם וכן על מנת לאפשר בעתיד את חזרת המסחר במניות גו. די.אם הנסחרות ברשימת השימור למסחר ברשימה הראשית בבורסה, בכוונת הנהלת גו.די. אם לפעול על פי תשקיף, לגיוס הון בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים, או בדרך של הנפקת זכויות לבעלי המניות של החברה.
מניות גו.די.אם יימחקו מהמסחר במידה והחברה לא תצליח לצאת מרשימת השימור ולשוב להיסחר ברשימה הראשית בבורסה עד אמצע שנת 2022. בדוחות הכספיים של מיה דיינמיקס שפורסמו במסגרת זימון האסיפה של גו.די.אם כאמור, כלולה הערת "עסק חי".
- 3.הערכת שווי הזויה עם יעדי מכירות של חנות בקניון (ל"ת)אסף 28/12/2021 08:35הגב לתגובה זו
- 2.גולן 27/12/2021 22:02הגב לתגובה זומחר עולה יורדת ?
- 1.רונן 27/12/2021 19:22הגב לתגובה זורק בישראל הכל מושחת
טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
רווח של 0.78 דולר למניה 16% מעל התחזית; הכנסות 4.5 מיליארד דולר לעומת 4.33 בצפי; התחזית עודכנה מעט למעלה
טבע טבע -3.99% עם רבעון חזק מהצפוי עם רווח מתואם של 0.78 דולר למניה - גבוה בכ-16% מציפיות האנליסטים שעמדו על 0.67 דולר - והכנסות של 4.5 מיליארד דולר, לעומת צפי של 4.33 מיליארד דולר. ההכנסות עלו בכ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והחברה ממשיכה להציג שיפור עקבי ברווחיות וברמת היעילות. שיעור הרווח התפעולי המתואם עלה ל-28.9%, לעומת 28% אשתקד, והחברה מציינת כי היא נמצאת במסלול לעמוד ביעד של 30% עד שנת 2027.
הצמיחה ברבעון נתמכה בעיקר בפעילות בצפון אמריקה, שבה ההכנסות עלו ב-12% בזכות ביקושים גבוהים לתרופות המקור AUSTEDO ו-AJOVY. באירופה נרשמה ירידה של כ-10% במונחים מקומיים, ובשווקים הבינלאומיים נרשמה ירידה דומה - אך לאחר נטרול השפעת מכירת הפעילות ביפן, נרשמה בהם דווקא עלייה קלה של כ-2%. מנועי הצמיחה החדשניים של טבע רשמו יחד צמיחה של 33% במונחי מטבע מקומי, להכנסות כוללות של 830 מיליון דולר - מה שממחיש את התרומה ההולכת וגדלה של תחום התרופות החדשניות לתוצאות החברה.
במקביל, הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) עלה ל-910 מיליון דולר, עלייה של כ-14% לעומת השנה שעברה, והרווח הנקי לפי GAAP הסתכם ב-433 מיליון דולר לעומת הפסד של 437 מיליון דולר בתקופה המקבילה. התזרים החופשי עמד על 515 מיליון דולר, והחוב הכולל ירד ל-16.8 מיליארד דולר - ירידה של מיליארד דולר מתחילת השנה, בעיקר הודות למחזור חוב בהיקף של 2.3 מיליארד דולר ולפירעון אג"ח קיימות.
״ממשיכים להוציא לפועל את האסטרטגיה שלנו״
ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ"ל טבע ציין עם פרסום הדוחות: "מנועי הצמיחה החדשניים שלנו, אשר הניעו את הרבעון ה-11 ברציפות של צמיחה ברבעון השלישי, משקפים את תהליכי הצמיחה והחדשנות שלנו ואת עוצמת אסטרטגיית 'חוזרים לנתיב של צמיחה' המובלת על ידי חדשנות. מנועי הצמיחה העיקריים שלנו - ובפרט המוצרים החדשניים - הניבו צמיחה של 33% בהכנסות במונחי מטבע מקומי, ובכך הם מדגישים את השפעתם על מטופלים ועל התוצאות העסקיות שלנו. אנו ממשיכים להוציא לפועל את האסטרטגיה שלנו, ומאמינים כי אנו על המסלול הנכון להשגת היעדים של 30% רווח תפעולי (במונחי Non-GAAP) וחיסכון של כ-700 מיליון דולר נטו להשקעה מחדש. כפועל יוצא מסיום המשא ומתן על מחירי התרופות לפי חוק ה- Inflation Reduction Act (IRA), אנו חוזרים ומדגישים את הביטחון שלנו ביעדים שקבענו ל- AUSTEDO לשנת 2027. פורטפוליו המוצרים החדשניים הייחודי שלנו הוא כעת אחד ממקורות העוצמה המרכזיים של טבע, בעת שאנו הופכים לחברת ביו-פארמה מובילה וחדשנית, בעוד עסקי הגנריקה המובילים שלנו ממשיכים להוות בסיס איתן. יחד עם הצוות המוכשר שלנו והמחויבות הבלתי מסויגת שלנו למטופלים, אנו בטוחים בעתיד של טבע וביכולתנו לספק ערך תמידי לכל בעלי העניין שלנו."
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- לקראת דוחות טבע: למה השוק מצפה ואיזה סעיפים ימשכו את הפוקוס?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"כפועל יוצא מסיום המשא ומתן על מחירי התרופות לפי חוק ה- Inflation Reduction Act (IRA), אנו חוזרים ומדגישים את הביטחון שלנו ביעדים שקבענו ל- AUSTEDO לשנת 2027. פורטפוליו המוצרים החדשניים הייחודי שלנו הוא כעת אחד ממקורות העוצמה המרכזיים של טבע, בעת שאנו הופכים לחברת ביו-פארמה מובילה וחדשנית, בעוד עסקי הגנריקה המובילים שלנו ממשיכים להוות בסיס איתן. יחד עם הצוות המוכשר שלנו והמחויבות הבלתי מסויגת שלנו למטופלים, אנו בטוחים בעתיד של טבע וביכולתנו לספק ערך תמידי לכל בעלי העניין שלנו."
מסממני הפסקת האש: עלייה בצריכת האשראי באוקטובר לעומת השנה שעברה
הוצאות כרטיסי האשראי רשמו עלייה שנתית של 12.4%, אך חגי תשרי הביאו להאטה בפעילות הכלכלית לעומת ספטמבר, וממוצע ההוצאות היומי ירד ל־1.47 מיליארד שקל; מנכ"ל שב"א, איתן לב־טוב: "ירידה עונתית טבעית, אך נתוני הצריכה עדיין גבוהים משמעותית מהשנה שעברה"
שבא חודש אוקטובר 2025 התאפיין בהאטה ניכרת בצריכה הפרטית, על רקע ריבוי ימי החג וימי המנוחה. מנתוני חברת שב"א שירותי בנק אוטו -3.62% , המפתחת ומנהלת את מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי ובכספומטים,עולה כי הוצאות הציבור בכרטיסי אשראי הסתכמו ב-45.79 מיליארד שקל, עלייה של 12.4% לעומת אוקטובר 2024.
במקביל נרשמה ירידה של 11.5% בממוצע היומי לעומת ספטמבר האחרון. בחודש החולף, עמד ממוצע ההוצאות היומי על 1.47 מיליארד שקל, לעומת 1.67 מיליארד בספטמבר ו-1.67 מיליארד ביולי. לפי שב"א, הסיבה המרכזית לירידה היא ריכוזם של ימי חגי תשרי במחצית הראשונה של החודש: יום הכיפורים, סוכות, חול המועד ושמיני עצרת, אשר הפחיתו את ימי הפעילות העסקית במשק.
גם בתחום העסקאות אונליין נרשמה מגמה כפולה: עלייה שנתית של 11.6% לעומת השנה שעברה, עם היקף כולל של 25.44 מיליארד שקל, אך ירידה של 15.9% בממוצע היומי לעומת ספטמבר, לרמה של 820.5 מיליון שקל. המשמעות היא שאמנם הצריכה המקוונת ממשיכה לצמוח בטווח השנתי, אך היא גם מושפעת מהפחתת ימי העבודה בפועל.
בנוסף, החברה דיווחה כי היקף הרכישות בעסקאות פיזיות בבתי העסק עמד על 20.36 מיליארד שקל, עלייה שנתית של 13.5%, אך ירידה של 5.1% לעומת החודש הקודם. ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אלו ירד ל-656.8 מיליון שקל, לעומת כ-692 מיליון שקל בספטמבר.
- חג קניות שמח: עלייה ברכישות באשראי בערב ראש השנה
- שבא מציגה עלייה בהכנסות אך שחיקה ברווח התפעולי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בגזרת המזומן נרשמה ירידה חדה יותר: היקף משיכות הכסף מהכספומטים ירד ב-8.1% בהשוואה לאשתקד, והסתכם ב-5.38 מיליארד שקל. הממוצע היומי של משיכות מזומן עמד על 173.5 מיליון שקל, ירידה של כמעט 9% לעומת ספטמבר, אז עמד הנתון על 190.5 מיליון שקל. לשם השוואה, ערב פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", באוגוסט 2023, נרשם שיא של כמעט 195 מיליון שקל ביום.
