פסגות להרמטיק: "כגוף מוסדי המחויב לפעול למען עמיתיו, אנו פונים אליך נאמן אג"ח IDB - נקוט בכל פעולה שתדרש"
עליית מדרגה בכל הקשור למצבו של קונצרן אידיבי. כאשר תשואות האג"חים חוצות את ה-100%, שידר אתמול בית ההשקעות פסגות מכתב הממוען ל'הרמטיק' - נאמני אגרות החוב מסדרה ג', ד' ו-ה' של אידיבי אחזקות בטענה שמתקיים 'סימן אזהרה' בנוגע לחוב.
ראשית מציינים בפסגות כי כמחזיקי איגרות החוב של אידיבי, מחובתם לבדוק את מצב החברה ויכולתה לשלם את חובותיה במלואם ובמועדם.
ואז כותבים בפסגות, "בשל התקיימות 'סימן אזהרה' כהגדרתו בתקנון ניירות ערך, כללה החברה בדו"ח הדריקטוריון שלה ליום 31 במארס 2012, דו"ח תזרים מזומנים חזוי. על פי דו"ח התזרים, לחברה נדרשים עד ליום 31 בדצמבר 2013 מקורות אחרים בהיקף כולל של 375 מיליון שקל וזאת על מנת שהחברה תוכל לשרת את התחייבויותיה. למעשה, אין כל וודאות כי החברה תצליח להשיג את אותם מקורות אחרים במועדים הנדרשים לצורך קיום התחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן".
על פי הדו"חות המאוחדים של החברה ליום ה-31 במארס 2012 לחברה גרעון בהון המיוחס לבעלי המניות בסך של 634 מיליון שקל. "בהקשר זה יצויין, כי בדו"ח הכספי כאמור הפנו רואה החשבון של החברה את תשומת הלב לאמור בדבר תוכנית ההנהלה להתמודדות עם המצב הכספי של החברה", נכתב עוד במכתב.
פסגות כותבים כי כגוף מוסדי המנהל כספי ציבור והמחויב לפעול לטובת עמיתיו ולקוחותיו, "אנו פונים אליך כנאמן של מחזיקי אגרות החוב החב חובת נאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב בבקשה כי תנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך הגנה ושמירת זכויות מחזיקי אגרות החוב והכל במטרה להבטיח את כיבוד מלוא התחייבויות החברה כלפיהם". בסיום המכתב נכתב כי הבקשה היא גם לסדרות האג"ח שהנפיקה חברת הבת - אידיבי פיתוח.
קטע מתוך המכתב ששיגר פסגות להרמטיק:
- 3.יש וודאות - החוב לא יפרע (: (ל"ת)לולו 20/08/2012 11:51הגב לתגובה זו
- 2.מקווה שתחזיר את הכסף (ל"ת)אבי 20/08/2012 11:06הגב לתגובה זו
- 1.מקורב 20/08/2012 11:05הגב לתגובה זואין מצב כזה ומדוע להדליף מידע לא רלוונטי אין לכם ביקורת עצמית על מעשיכם עצמכם ופורסם כבר רבות על חריגות עצמיות שלכם
- קיבלת הרחבה ותוכן מפורט (ל"ת)למקורב 20/08/2012 11:25הגב לתגובה זו
האחים ינאי, צילום: שמוליק ינאימנכ״ל בלייד ריינג׳ר: ״השם עופר ינאי פותח דלתות״
שמוליק ינאי, בעל השליטה והמנכ״ל הטרי בבלייד ריינג׳ר, מדבר על העסקה הלוהטת: ״תחשוב על בלייד ריינג׳ר כמו נקסט ויז׳ן - אותו רעיון, אותה לוגיקה טכנולוגית״; על השווי שמגלם מזכר ההבנות עם VisionWave ״הם רואים את הפוטנציאל״, ומודה גם כי ״השם עופר ינאי פותח
דלתות״
בלייד ריינג’ר בלייד ריינג'ר 45.7% לוהטת היום, היא מזנקת בעשרות אחוזים, זה מגיע אחרי שדיווחה על מזכר הבנות למכירת מלוא פעילות סולאר דרון החברה הבת שלה שבאמצעותה פיתחה טכנולוגיית רחפנים לניקוי פאנלים סולאריים - לידי VisionWave האמריקאית, חברה קטנה יחסית בשווי של כ-190 מיליון דולר שמציגה עצמה כחברת AI ביטחונית. העסקה, אם תצא לפועל, תתבצע לפי שווי של כ-23 מיליון דולר במניות VisionWave שזה סכום גבוה בהרבה משווי השוק של בלייד ריינג’ר כולה, שעמד על כ-15 מיליון שקל לפני פתיחת המסחר והזינוק היום.
יש הרבה סימני שאלה סביב העסקה הזאת. מי עשה את ה"שידוך" בין החברות? מה ראתה VisionWave - חברה ביטחונית קטנה (והפסדית) במוצר של בלייד ריינג’ר, עד כדי כך שהיא מוכנה לשלם עליו פרמיה כל כך גבוהה? וגם אם הם כל כך מאמינים במוצר אז למה זה קורה במניות ולא במזומן? האם זה באמת מהלך אסטרטגי אמיתי שמבוסס על פוטנציאל טכנולוגי, או בעסקת נייר כדי ״לנפח את החלום״? ובכלל האם מזכר ההבנות יבשיל להסכם מחייב?
וגם - לאן זה לוקח את בלייד ריינג’ר. חברה שאם מסתכלים על המחצית ששורפת כ-300-400 אלף שקל ברבעון, עם תזרים שלילי ואזהרת "עסק חי" - ומה הם יעשו עם המניות - יממשו מיד?
אם ננסה למסגר את זה השוק מנסה להבין האם מדובר בפריצת דרך אמיתית או בתרגיל מתוחכם. אז ישבנו לשיחה עם שמוליק ינאי שהוא גם בעל השליטה וגם המנכ"ל הטרי של בלייד ריינג’ר הוא סיפר על איך נולדה העסקה, על האכזבה מהשוק הישראלי, חשף שהם בדרך לרישום כפול בנאסד״ק וגם התאפק מאוד לא לגלות שתיכף תצא הודעת יח״צ מהחברה VisionWave על התפתחות משמעותית וגם - איך השם ״עופר ינאי״ - ״פותח לי דלתות״
- הציוץ שהקפיץ את בלייד ריינג׳ר ב-10%
- בלייד ריינג'ר: מוכרת את פעילות התוכנה לחברה קטנה בנאסד"ק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שמוליק, אנחנו רואים את בלייד ריינג’ר מזנקת היום בוא תעשה לנו סדר - מה בדיוק קרה וקורה ביניכם לבין VisionWave?
