קמהדע מקבלת המלצת קנייה עם אפסייד של פי 3.5 - המנייה קופצת ב-8%
סטייפל התחילו לסקר את קמהדע עם המלצת "קנייה" ומחיר יעד של 18 דולר, פי 3.6 ממחיר המנייה בוול סטריט; המנייה קופצת ב-8% בתל אביב; האם לרוץ לקנות ומה הבעיה עם המלצות אנליסטים?
קמהדע קמהדע -3.56% העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תרופות בתחום הביו-פרמצבטיקה מקבלת המלצת קנייה - בנק ההשקעות סטייפל התחיל לסקר את החברה עם המלצת "קנייה" ויעד מחיר של 18 דולר למניה - פי 3.6 מהמחיר הנוכחי. האנליסטים של סטיפל ציינו את תיק הנכסים של קמהדע בתחום הטיפול בפלזמה ואת מעמדה בשווקים עם חסמי כניסה גבוהים. האם לרוץ לקנות? ממש לא בטוח, ועל הבעיות של המלצות אנליסטים
בסטייפל ציינו את הבסיס העסקי יהציב והרווחי של קמהדע שחווה צמיחה דו-ספרתית. עם הסיקור של סטייפל מתמקד במיוחד בפיתוח של קמהדע, אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) שמיועד לטפל במחלת ריאות נדירה. האנליסטים מאמינים שהפיתוח מוערך כרגע בחסר על ידי השוק.
רכישת Inhibrx לאחרונה על ידי סאנופי SANOFI-AVENTIS ADS תמורת 1.7 מיליארד דולר הוזכרה כאירוע משמעותי שהביא לתשומת לב מוגברת לטיפולים מהסוג הזה, ולפי סטייפל עסקה זו נתפסת כמעידה על הפוטנציאל הטמון בתחום.
תחילת הסיקור של סטייפל על קמהדע מבוסס על עסקי הפלזמה של החברה. האנליסטים של החברה רואים בקמהדע שחקן מרכזי פוטנציאלי בתעשיית הפלזמה המיוחדת, הודות להשקעות האסטרטגיות שלה ולפייפליין המוצרים שלה.
ברבעון הראשון של השנה הכנסות החברה הגיעו ל-37.7 מיליון דולר, גידול של 23% בהשוואה לשנה הקודמת, וה-EBITDA המתואם עלה ב-96% ל-7.5 מיליון דולר. הצמיחה הונעה על ידי מוצרי הליבה KEDRAB ו-CYTOGAM, וההצלחה בהשקת BEVACIZUMAB KAMADA בישראל. כתוצאה מכך, קמהדע העלתה את התחזית השנתית שלה להכנסות ול-EBITDA מתואם.
קמהדע העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2024 מטווח של 156-160 מיליון דולר לטווח של 158-162 מיליון דולר, ואת תחזית ה-EBITDA המתואם מטווח של 27-30 מיליון דולר לטווח של 28-32 מיליון דולר. תחזית זו מייצגת צמיחה דו-ספרתית בשורה ההכנסות ובשורת הרווח יחסית לשנה שעברה. האנליסטים בוול סטריט מצפים להכנסה שנתית של 158 מיליון דולר.
החברה גם מתכננת להשיק מוצר ביוסימילר נוסף עד סוף 2024 או תחילת 2025. בנוסף, צפוי משוב מה-FDA על תוכנית ה-AAT השאיפתי בחלק האחרון של השנה. בעוד שצמיחתה של קמהדע תלויה באישור בארה"ב או באירופה לשיווק בישראל, לחברה יש הסכמים עם שלוש חברות ביוסימילר.
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- ברקע הצעת הרכש לסיטיקון, ג'י סיטי הוכנסה למעקב עם השלכות שליליות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלו המניות שיזכו לביקושים והיצעים בשל עדכון המדדים
מניית קמהדע בתל אביב נסחרת לפי שווי של 1.15 מיליארד שקל אחרי שירדה מתחילת השנה ב-10% וב-12 החודשים האחרונים ירדה ב-3%.
- 2.מנחם 10/10/2024 18:52הגב לתגובה זומשהו מיתבשל המחזורים בארץ עולים
- 1.הבעיה עם המלצות אנליסטים שברוב המקרים אינן מתקיימות.. (ל"ת)מרקוס 04/07/2024 12:59הגב לתגובה זו
- צודק! שלא נאמר נהפוך הוא (ל"ת)ישראל999 06/07/2024 08:33הגב לתגובה זו
טריוויה (צ'אט)בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
כמה הרוויחו מתחילת השנה המחזיקים בקופות גמל וקרן השתלמות במסלול מנייתי? לאיזה שווי מכוונת OpenAI בהנפקה הציבורית? מי יזם ההייטק המצליח
שהגיע למצב של פשיטת רגל? ועוד -
- טריוויה על הנושאים הכלכליים של השבוע האחרון
טריוויה טריוויה שבועית. ככה תדעו אם אתם בעניינים.
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון - נשמח לשמוע תגובות מכם (הערות, הארות, ביקורת, וגם - שבחים).
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם. לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן ( חידון עם תשובות מודגשות בתחתית העמוד) .מי
המניה שעברה ביום אחד מירידה של מעל 20% לעלייה של 20%?
טבע
סולאראדג'
נובה
טידס
וואן זירו נותן ללקוחות חדשים ריבית של 5.5%. האם יש תנאים ומה הם?
אין תנאים
יש תנאים - העברת חשבון מבנק קודם
יש תנאים - העברה של מעל 5,000 שקל בחודש או תשלום דמי ניהול של 49 שקל בחודש
יש תנאים - העברה של לפחות 100 אלף שקל
כמה מקבלת
המשפחה של חייל רוסי שנהרג במלחמה?
לא מקבלת כלום
20 אלף דולר
כ-40 אלף דולר
קרוב ל-200 אלף דולר
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- בואו לשחק - הטריוויה השבועית של ביזפורטל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה הרעיון המרכזי של הרפורמה המתוכננת במכשירי החיסכון?
הטלת מס על קרנות השתלמות נזילות
הגבלת דמי
הניהול בפוליסות חיסכון
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים שרק הוצאת כספים ממנו תחוייב במס
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים ומס קבוע אחיד של 25% במכירת מכשירים
יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 15.37% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
