יחידת סגולה: קרן אחת בלבד מהגדולות רשמה תשואה חיובית ביוני - הנה הטבלה

חודש יוני היה עוד חודש קשה למשקיעים בקרנות הנאמנות המשקיעות באפיקים השונים בישראל. יוני לא היה גרוע כמו מאי וחלק מהאפיקים הצליחו לסיים את החודש החולף עם תשואות חיוביות, אך העובדה שרק קרן נאמנות אחת הצליחה לרשום תשואה חיובית מדברת בעד עצמה.

הקרנות המנייתיות

בדיקת Bizportal לנתוני הקרנות המנייתיות המשקיעות בארץ שמנהלות נכסים בהיקף של מעל 20 מיליון שקלים ושמשקיעות במדדים המובילים בת"א (ת"א 25, ת"א 75 ות"א 100) מעלה כי הקרן המנייתית "מנורה מבטחים ת"א 25 בינארית" היתה הקרן היחידה שרשמה בחודש יוני תשואה חיובית. מדובר בתשואה 0.27%. מדד המעו"ף סיכם את חודש יוני בירידה קלה של 0.75%.

הקרן הבאה אחריה היא "כלל מסלול מניות" שרשמה תשואה שלילית של 0.53% ושמרה על המקום השני ברשימת התשואות השנתיות. את רשימת התשואות השנתית מובילה הקרן "כלל ת"א 75" שסיימה את יוני עם תשואה שנתית של 3.31%.

מניות בארץ - תשואות יוני

מניות בארץ - תשואות מתחילת השנה

קרנות אג"ח כללי

באפיק הנחשב לסולידי ביותר, אפיק האג"ח הכללי, נרשם קיפאון בצמרת טבלת התשואות בחודש יוני. כל הקרנות באפיק השקעה זה שבהן מתנהלים נכסים בהיקף מינימלי של 100 מיליון שקל רשמו ביוני תשואות שליליות, כאשר הכי פחות גרועות היו קרן "ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות" שמנהלת נכסים בסך 196.2 מיליון שקל והתשואה בה היתה שלילית בשיעור של 0.09% בלבד. באפיק האג"ח הכללי נרשמה בחודש יוני עלייה של 0.64%.

עוד לפי בדיקת Bizportal, התשואות באפיק 'האג"ח הכללי' היו אף הן שליליות. את צמרת הטבלה באפיק זה הובילה ביוני קרן "מגדל אג"ח לפדיון עד 4/2015" שרשמה מתחילת השנה תשואה חיובית בשיעור של 2.88%. אחריה דורגו "אלטשולר שחם 15-85" ו"מגדל 10/90" שרשמו תשואות של 2.71% ו-2.51% מתחילת השנה. נציין כי השתיים האחרונות היו בתחתית טבלת התשואות ביוני.

אג"ח כללי - תשואות ליוני

אג"ח כללי - תשואות מתחילת השנה

הקרנות הקונצרניות

האפיק המסקרן ביותר בבורסה בתקופה האחרונה אך גם הפגיע ביותר, היה אפיק האג"ח הקונצרני, במיוחד על רקע הצניחה החדה שחלה באג"ח של תאגידים הנשלטים על ידי טייקונים בולטים ובראשם האג"ח של קבוצת IDB של דנקנר שמחיריהן צנחו בסוף יוני לרמות שפל שמשקפות תשואות בלתי נתפסות של עד 80%. באפיק זה נבחנו קרנות נאמנות שמנהלות נכסים בהיקף מינימלי של 100 מיליון שקל, אשר המשקיעות באג"ח של תאגידים שונים במשק, כולל בבנקים. בסיכום חודשי ירדו מדדי הייחוס, מדדי התל בונד 20,40 ו-60 בשיעור של 1.35-1.78% ביוני.

גם ראש צמרת הטבלה באפיק האג"ח הקונצרני היתה שלילית בחודש יוני, ובראשה התייצבה קרן "הראל פיא אגח בנקים ואגח מדינה" שמנהלת 252.2 מיליון שקל שרשמה תשואה שלילית בשיעור של 0.13%.

את צמרת טבלת התשואות מתחילת שנת 2012 באפיק הקונצרני מובילה ביוני "מגדל (!) אג"ח הזדמנויות" שרשמה תשואה בשיעור 6.68%, למרות שבחודש יוני איבדה קרן זו 0.82%.

אג"ח קונצרני - תשואות ביוני

אג"ח קונצרני - תשואות מתחילת השנה