בנק ההשקעות HSBC עקף את הציפיות עם רווח לפני מס של 5.2 מיליארד דולר
בנק החזקות HSBC HSBC HOLDINGS PLC פרסמה את דוחותיה הכספיים לרעון הרביעי של 2022 לפיהם הרווח הסתכם ב-5.2 מיליארד דולר, גבוה ב-108% מ-2.5 מיליארד דולר לפני שנה וטוב יותר מ-4.97 מיליארד דולר שצפה הבנק. HSBC מסרה כי תוצאותיה לרבעון הרביעי משקפות צמיחה חזקה בהכנסות והוצאות תפעוליות נמוכות יותר.
ב-2022 כולה, ההכנסות המדווחות היו 51.73 מיליארד דולר, עלייה מ-49.55 מיליארד דולר בשנת 2021. הרווח של הבנק לפני מס לשנת 2022 ירד ל-17.53 מיליארד דולר לעומת 18.91 מיליארד דולר לפני שנה. לדברי הבנק, הרווח לפני מס לשנת 2022 כלל ירידת ערך של 2.4 מיליארד דולר עקב המכירה המתוכננת של פעילות הבנקאות הקמעונאית שלה בצרפת.
HSBC, הבנק הגדול באירופה לפי נכסים, אמר כי שיעורי הריבית הגבוהים בעולם תומכים באמון החברה בהשגת היעד שלה של לפחות 12% תשואה על הון מוחשי ממוצע ב-2023. "השלמנו את השלב הראשון של הטרנספורמציה שלנו והקישוריות הבינלאומית שלנו מושתתת כעת על ידי יצירת רווחים טובים ורחבים ברחבי העולם", אמר נואל קווין, מנכ"ל הקבוצה. "אנחנו בדרך לספק תשואות גבוהות יותר ב-2023 ובנינו פלטפורמה ליצירת ערך נוספת", אמר.
בנקים ברחבי העולם רשמו הכנסות ריבית נטו חזקות כאשר הבנקים המרכזיים ברחבי העולם העלו את הריבית כדי לבלום את האינפלציה. HSBC מסרה כי היא צופה רווח ריבית נטו של לפחות 36 מיליארד דולר ב-2023. בנוסף, הפסדי אשראי צפויים של 3.6 מיליארד דולר בשנת 2022 משקפים אי ודאות כלכלית מוגברת, עליית שיעורי ריבית והתפתחויות במגזר הנכסים בסין. מרווח הריבית נטו, מדד לרווחיות ההלוואות, עלה ב-28 נקודות בסיס ל-1.48% ב-2022, המשקף עליות ריבית. דירקטוריון HSBC אישר דיבידנד ביניים שני של 23 סנט למניה, המהווה סה"כ 32 סנט למניה לשנת 2022.
- הבנק הבריטי שמפרק את צוות הסיכון הגיאופוליטי - דווקא כשהעולם רותח
- נכסים ובנין במו"מ עם אמזון להשכרת משרדים בבניין HSBC במנהטן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנוסף לדיבידנד הביניים השני שלו בסך 23 סנט למניה, הבנק אמר כי הוא שוקל דיבידנד מיוחד של 21 סנט למניה לאחר שישלים את מכירת עסקי הבנקאות שלו בקנדה. HSBC מסרה שהתשלום יגיע בתחילת 2024 אם העסקה תיסגר כצפוי בסוף 2023. HSBC מסרה כי היא קובעת יחס תשלום דיבידנד של 50% עבור 2023 ו-2024.
קווין אמר ש-HSBC שואפת להגיע לרמות דיבידנדים של לפני הקורונה במהלך השנה. "המתמטיקה מביאה אותך לתשובה של כ-50 סנט של דיבידנד בשנת 2023, שזה סוג של רמות טרום-קורונה", אמר קווין. "אם נקיים את ההבטחות הללו השנה, 50 סנט הם ביחס תשלום של 50%. מה שיש לנו עכשיו הוא מאזן הרבה יותר בריא של ייצור תשואה לבעלי המניות שלנו, בתוספת יכולת לשמור על רווחים לצמיחה, ואם הצמיחה הזו לא קיימת, אז יש לנו גם יכולת רכישה חוזרת".
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
