שמעתם על המשחק החדש "לכוד את השורטיסטים?" זהו משחק שבו מחפשים איפה ישנם הרבה שורטים ואז מעלים את שער המניה עד שהשורטיסטים צריכים להתכסות ולקנות את המניה כך שהם מטיסים אותה למעלה. האמת, שעשוע נחמד. אבל: עוד אוויר בבלון. כשכל חווית המשתמש של המשקיע במניות הופכת להיות חלומות, אפס תפיסת סיכון ושעשועים פיננסיים, לפחות תזכרו שמדובר המשחק. כפי שאתם אמורים לזכור זאת כשאתם נכנסים לקזינו.

הגרף שנקרא BPSPX מראה את אחוז המניות מתוך מדד ה-S&P500 שנמצאות במצב טכני שורי. אתם רואים שהוא זוחל למטה בעוד המדד זוחל למעלה. סימן מקדים של חולשה. אתם יכולים לנצל את זה לטובתכם אם במקביל לאחזקת מניות שיש להן עדיין אורך חיים ופוטנציאל טכני-כלכלי תחזיקו שורט על המדד הנחלש. כך יהיה לכם בולם זעזועים לתיק יורד שלא יפגע הרבה בביצועים אם תהיו טובים בבחירת המניות. כמה רעיונות אחרי שיעור הממוצעים הנעים שלהלן.

מדריך קצר לממוצעים נעים

שאלות רבות קיבלתי בעקבות ״בלוגסטריט״ מיום שני (שהתמקד בשאלת ההשקעות ארוכות הטווח) ואשתדל לענות עליהן במאמרים הקרובים. היום אתייחס לשאלת ניתוח טכני הקשורה לממוצעים נעים. ביום שני כתבתי שאפשר להיעזר בממוצעים נעים ארוכים ל-89-150-200 יום לצורך ההחלטה האם להיות בפוזיציה או לא. התבקשתי להסביר.

• ה-S&P 500 צפוי לשבור היום שיא; ומה קורה באירופה?
• בכמה יעלה ה-S&P 500 בשנה הקרובה? תחזיות של הבנקים להשקעות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ממוצע נע הוא קו שמחבר בין נקודות חישוב השער הממוצע של הנכס למספר יחידות זמן נבחר. למשל, אם נחשב ממוצע נע ל-200 יום אזי בכל יום יחושב השער הממוצע של הנכס ל-200 ימים אחורה וקו הממוצע הנע יחבר בין הנקודות. בכל יום מתעדכן הממוצע/קו על ידי הוספת נתון היום האחרון וגריעת היום הוותיק ביותר.

ההנחה היא שחציית ממוצע נע היא אירוע משמעותי שמלמד על שינוי מגמה וככל שהממוצע ארוך יותר כך האירוע משמעותי יותר. לכן, אפשר לרכוש נכס כשהוא חוצה ממוצע כלפי מעלה ולהישאר בפוזיציית לונג עד שהוא חוצה אותו כלפי מטה (ואז לעבור לשורט).

תוכלו לראות על הגרף של AAPL כיצד חייכם יכולים היו להיות קלים ורווחיים אם הייתם משקיעים בה בחמש השנים האחרונות בעזרת ממוצע נע ל-200 יום. העיגולים הירוקים מציינים אירועי סרק בהם היינו נדרשים למכור ואז לקנות שוב אבל ללא נזק ממשי. בפרק זמן של 5 שנים ואל מול שלוות ההשקעה לאורך התקופה מדובר באירועים מינוריים.

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער

הממוצע הנע ל-200 יום נחשב לממוצע ארוך ״קלאסי״ ותמצאו לו אזכורים בהרבה פרסומים טכניים. הממוצעים ל-150 יום ו-89 הוצגו לי על ידי מנתחים טכניים מובילים ועם הזמן עמדתי על תועלתם. כך למשל, אם תרצו לעקוב עכשיו מעקב הדוק יותר אחרי AAPL ולא לחכות עד הגעתה לממוצע ל-200 יום לצורך יציאה מפוזיציה תוכלו למקם ממוצע ל-89 יום מתחתיה (ראו גרף שני).

הממוצע הנע הוא כלי טכני מאוד פשוט שמתאים גם למשקיעים על בסיס כלכלי/ערך שמעוניינים בתוסף תזמון קל למעקב. גם אם יש לכם עשרה נכסים בתיק, תוכלו להעיף מבט אפילו פעם ביום או להיעזר במערכת התרעות שתתריע כאשר מתקיימת חציה של הממוצע. בהצלחה.

5 מניות עם סיכוי לביצועים טובים

מניות עם פוטנציאל לעליה מהירה יהיו מניות שפרצו רמת התנגדות או קו מגמה יורד או תבנית ממושכת של דשדוש. למשל:

FROG - עלתה מעל הממוצע ל-89 יום (עכשיו אתם כבר מודעים אליו) ומעל מחסום ה-69 דולר. זאת אחרי יצירת בסיס ב-58 דולר ובמקביל לסימנים של קונים נחושים.

GLUU - התחילה להתעורר ביום שני ואז חטפה את ירידת אמצע היום וחזרה להתאושש ביום שלישי. ההימור פה הוא על פריצה של רמת ה-10 דולר עם בסיס תמיכה טוב מתחת.

TLRY - מניות הקנביס הן משחק ארוך טווח עם פוטנציאל למהלכים משמעותיים לטווח הקצר ולכן מעניינות מאוד. TLRY נתמכה מעל 17 דולר - תמיכה בתבנית של פטיש ושבה לעלות. נכון שהיא כבר רחוקה מהבסיס אבל במקרה שלה, גם מהשמיים, ולכן ראויה למחשבה. מי שרוצה משחק סולידי יותר - CGC. פרצה רמת התנגדות אתמול ופניה למעלה.

PFE - נמצאת בצד הסולידי של המגרש. תמיכה ב-36 דולר, סיבוב למעלה וביקש קשיח לחיסונים.

עוד משחק סולידי מעניין הוא V. שימו לב על הגרף לתמיכת פטיש מעל רמת תמיכה וקו מגמה יורד עם פוטנציאל להיפרץ למעלה.

בהצלחה, תשמרו על עצמכם. [email protected]

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.