מדד ה-S&P 500 - איזור הדמדומים
אין מה להתרגש יתר על המידה מהירידות שחתמו את השבוע, בדיוק כפי שלא היה ממה להתרגש כאשר השוק פרץ לשיא כל הזמנים. כל זיק של רגש מיותר כאן, וכל החלטה ברמות הנוכחיות עלולה להתברר כשגויה, בעיקר כאשר השוק נמצא באזור הדמדומים. אותו אזור בלימה אותו הגדרתי עם תחילת גל הירידות האחרון.
כמו בשבוע שחלף, שאלה אחת מרכזית על הפרק לעניות דעתי, מהי הרמה שאמורה להישבר מטה כדי להעיד על ירידות משמעותיות.
אבל לפני כן בואו נראה מה נשאר חיובי ומה השתבש.
בטווח הארוך
כאן הדגש הוא על הרצף העולה שעומד בסכנת שבירה.
החודש לקראת סיומו ושבירת רצף בגרף החודשי היא עניין מוגמר רק בסיומו. אירוע כזה פירושו איתות מכירה.
מעבר לשיפור שהראה השוק בחודשים האחרונים צריך לשים לב לאורכו של כל אוגוסט לרמת 2,952 הנקודות.
סגירה מתחת לרמה זו בסוף החודש תבטא שבירת רצף עולה ושוב עלייה משמעותית ברמת הסיכון.
בטווח הקצר
בגרף השבועי אפשר לראות מספר מרכיבים, חלקם חיוביים וחלקם שליליים:
לחיוב - המגמה עודנה מגמת עלייה. וזהו.
לשלילה - ניסיון הפריצה לשיא כל הזמנים התברר כפריצת שווא והרמה הזו הופכת שוב לשמש כרמת התנגדות.
המדד נסוג מתחת לממוצעים הנעים ונותר מתחתם.
הם מעידים על אובדן מומנטום וזאת על ידי השיפוע הנחלש והקירבה שהם מפגינים.
בנוסף, הרצף בגרף השבועי הוא רצף יורד. כל עוד ישאר הרצף בממד זמן זה יורד, יוותר הסיכון גבוה.
הנר השני והשלישי מהסוף הם נרות של קונים. הם אמורים להעיד על כניסתם של קונים לשוק וליצור אפקט של עליות. הם לא יצרו מה שאומר ומשדר חולשה.
כדי להתגבר על החולשה על המדד לבצע שני מהלכים שכרגע נראה שהסבירות שלהם נמוכה. ראשית, לשבור את הרצף היורד- כלומר לסגור השבוע מעל לרמת 2,939 ושנית, לפרוץ שוב את רמת השיא של כל הזמנים.
לסיכום – כל עוד ישאר הרצף בגרף השבועי יורד, תיוותר רמת הסיכון גבוהה כמו גם הסיכוי להמשך הירידות.
מהי רמת האוי ואבוי
כאשר מחפשים את הרמה הקריטית, זו ששבירתה מטה תעלה משמעותית את הסבירות להמשך הירידות, יש להצליב מספר מקורות מידע. בסופו של דבר מדובר במשקל ראיות. לכל שלושת המדדים ישנה רמה קריטית ששבירתה מטה תהיה אירוע שלילי.
במדד אס.אנד.פי מדובר ברמת 2,740 הנקודות.
במדד דאו ג'ונס מדובר ברמת 24,770 הנקודות.
ובמדד נאסד"ק מדובר ברמת 7,320 הנקודות.
ללא שבירה של רמה זו תמשיך ההגדרה של השוק להיות מדשדש.
הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 8.ניר 28/08/2019 14:20הגב לתגובה זושגורביץ׳ נמצא באזור הדמדומים כל הזמן.
- 7.אלון 25/08/2019 09:57הגב לתגובה זוקצת ירידות ושוב אתה צץ בלי לומר דבר בעצם. אם לא הציוץ שך טרמפ ביום שישי, המסחר היה נגמר בעליות ואז הכתבה הזו לא הייתה באה לעולם.
- 6.בקיצור, אי אפשר לדעת מה יהיה. (ל"ת)יד 25/08/2019 09:50הגב לתגובה זו
- 5.בבקשה אייל תכתוב עליות..... (ל"ת)מאיר 25/08/2019 09:23הגב לתגובה זו
- 4.נסיון 40 שנה 25/08/2019 09:10הגב לתגובה זותרשום לפניך: רמת ה2740 באס אנד פי תשבר ביום שני. זה יהיה יום שני שחור. ניתוח טכני לא עוסק בפסיכולוגיית המונים. הם ימכרו מכל היד ביום שני השחור הבא עלינו.
- 3.דן 25/08/2019 08:50הגב לתגובה זואהבתי את ה- אוי ואבוי
- 2.ישראל 25/08/2019 08:25הגב לתגובה זושיטת הממוצעים שאייל מלמד תמיד עובדת. מה עושים? קונים לתוך הירידות. קונים.קונים עוד קצת....ואז מתפללים לעליות מטורפות!!!!!
- אורן 25/08/2019 10:30הגב לתגובה זוברגע שעברת לשוק דובי אתה קונה לתוך הירידות, ומקבל עוד ירידות...
- 1.לירון 25/08/2019 08:22הגב לתגובה זוהוא קובע אם השוק יעלה או ירד ולא שום דבר אחר.
- ללירון 25/08/2019 10:59הגב לתגובה זונחרץ לאבדון
- מורי 25/08/2019 21:06טראמפ צודק
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
