מאנדיי זינקה מעל 70% מתחילת השנה; מה יהיה בדוחות היום?
היום, לפני פתיחת המסחר בוול סטריט, תפרסם מאנדיי מאנדיי דוחות כספיים. החברה מכה ברבעונים האחרונים את התחזית בפער גדול. ברבעון הקודם השוק ציפה לרווח למניה של 54 סנט, בפועל הרווח היה 94 סנט למניה. ברבעון שלפני הציפיות היו לרווח של 40 סנט למניה, ובפועל החברה עשתה 61 סנט למניה.
למעשה, מאנדיי שוברת את התחזיות מאז ההנפקה לפני כארבע שנים. בשנה האחרונה 12 חדשים אחרונים) על רקע התוצאות הטובות המניה עלתה ב-130%, כשמתחילת השנה היא הוסיפה 72%. המניה הגיעה ל-330 דולר, שווי של 16.1 מיליארד דולר. מאז ההנפקה באמצע 2021 המניה זינקה בכ-90%.
מניית מאנדיי בשנה האחרונה
מה האנליסטים צופים למאנדיי בדוחות?
לפי תחזיות האנליסטים הממוצעות, הרווח ברבעון השלישי יסתכם ב-63 סנט, לצד הכנסות של 246 מיליון דולר. ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR), שנחשב כמדד קריטי לחברות תוכנה, צפוי לטפס ב-28% לעומת הרבעון המקביל ולהגיע ל-980 מיליון דולר. עם זאת, החברה דיווחה במהלך אוגוסט כי היא כבר הגיעה למיליארד דולר ב-ARR. צמיחת ההכנסות של מאנדיי ברבעונים האחרונים נעה בין 34% ל-65%, בעוד צמיחת הרווח הייתה בשיעור תלת ספרתי בשלושה מתוך ארבעת הרבעונים האחרונים.- מאנדיי צונחת ב-19% - התחזית להמשך חלשה
- מאנדיי משיקה: סוכני AI חדשים ומוצר לניהול קמפיינים כחלק מ-CRM
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
צפי האנליסטים לרווח מהווה שיפור גדול לעומת הרבעון המקביל בו הרווח הסתכם ב-15 סנט למניה אבל לא בטוח שזה יספיק למשקיעים - מאנדיי מכה את הצפי ברבעונים האחרונים. ברבעון השני היא עקפה את הצפי לרווח ב-68%, רבעון לפני כן ב-52% ורבעון אחד לפני כן בקצת יותר מפי 2. היא הרגילה את המשקיעים לכך שהיא מכה את הצפי ולכן אם התוצאות לא יעקפו את צפי האנליסטים בפער המשקיעים עלולים להביע תסכול ולהוריד את המניה, שלא לדבר על מקרה בו הרווח יהיה תואם לצפי.
אפשר לראות את זה גם בעלייה מאז הדוח הקודם ובמיוחד בחודש-חודשיים האחרונים בשיעור של כ-20%. זו עלייה שמסמלת את הערכת השוק להמשך תוצאות טובות שעולות על הציפיות.
- דיסני משקיעה מיליארד דולר ב-OpenAI ומביאה את מיקי מאוס, דארת' ויידר ודדפול לסורה
- אדובי ברבעון שיא ועם תחזית צמיחת ARR שנתית של 10%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ערן זינמן ורועי מן מאנדיי; קרדיט: נתנאל טוביאס
אחת החברות הצומחות ביותר בוול סטריט - מה פוטנציאל הצמיחה?
קצב הצמיחה המרשים של מאנדי מביא אותה לשווי של 16.1 מיליארד דולר והיא מהישראליות הגדולות בוול סטריט. המוצר שלה עשוי להישמע פשוט - סוג של מערכת משימות שמחברת בין כל העובדים בארגון ומאפשרת לשתף, לעדכן וכו'. זה מאוד נגיש וידידותי ומשם זה התרחב למוצרים ייעודים ל-CRM, ולמחלקות שונות ורבות בארגון.
הפלטפורמה של מאנדיי מאפשרת לארגונים לנהל ולהתנהל מול ועם העובדים וגורמים חיצוניים באופן ידידותי, נוח ופרקטי. היא מרכזת את המשימות של כל המחלקות השונות בארגון, משימות מול גופים חיצוניים, יעדים, לו"ז, תיאומים ושיתופים בן העובדים ומאפשרת ניטור נוח ויעיל של הכל במבט מלמעלה, ויש לזה ערך גדול מאוד בעיני הלקוחות של מאנדיי שממשיכים לזרום אליה.
ברבעון השני למשל מספר הלקוחות המשלמים עם יותר מ-10 משתמשים עמד על 57,203, גידול של 15% לעומת 49,936 לקוחות ברבעון המקביל אשתקד. מספר הלקוחות המשלמים עם ARR של יותר מ-50,000 דולר עמד על 2,713, גידול של 43% לעומת 1,892 לקוחות ברבעון השני של 2023. מספר הלקוחות המשלמים עם ARR של יותר מ-100,000 דולר עמד על 1,009, גידול של 49% לעומת 677 לקוחות ברבעון המקביל אשתקד.
כמו כן, החברה העלתה אז את תחזיותיה עבור שנת 2024 אותה היא צופה לסיים עם הכנסות של 956-961 מיליון דולר, עליה של 31%-32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומעל לצפי האנליסטים להכנסות של כ-948 מיליון דולר. התחזית הקודמת של החברה הייתה להכנסות של בין 942-948 מיליון דולר. החברה צופה גם רווח תפעולי מתואם (Non-GAAP) בסך 100 עד 105 מיליון דולר ושיעור רווח תפעולי של 10% עד 11%. תזרים מזומנים חופשי של 270 מיליון דולר עד 275 מיליון דולר ומרווח תזרים מזומנים חופשי של 28% עד 29%.
הנפקת החברה. קרדיט: נאסד"ק
- 5.מעריך שהחברה תכה בגדול את התחזית (ל"ת)גידי 11/11/2024 10:28הגב לתגובה זו
- 4.כותב 11/11/2024 10:24הגב לתגובה זוהתוכנה(החברה) מנהלת את עצמה
- 3.ביל גייטס 11/11/2024 10:24הגב לתגובה זורץ ברדמונד וושינגטון
- 2.מוצר מעפן (ל"ת)יניר 11/11/2024 09:53הגב לתגובה זו
- 1.חוטי 11/11/2024 09:39הגב לתגובה זומייקרוסופט עשתה את הבסיס ולא המשיכה פשוט ישנו
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
וול סטריט שור (גרוק)מגמה מעורבת בוול סטריט; אורקל נופלת 13% ומושכת איתה את מניות השבבים
למרות הגמגומים בראלי UBS חושבים שב-2026 נראה תשואה דו-ספרתית ב-S&P אפסייד של 12% לרמה של 7,700; וול סטריט במגמה מעורבת כשהתוצאות של אורקל ונאומו ההססני של פאוול מכבידים על הסנטימנט - הנאסד"ק מאבד 0.7%
חוזים עתידיים מגמה מעורבת בוול סטריט הדאו מתחזק מעט 0.2%, ה-S&P נחלש בכ-0.4% והנאסד"ק מאבד כ-0.6%. התנועות האלה ממשיכות את התנודתיות של אתמול, רק הפעם בכיוון הפוך: אחרי שהמדדים סגרו בעליות חזקות בעקבות ההחלטה של הפד', הסנטימנט
מתהפך והשוק נסוג מעט לאחור.
שני דברים לוחצים על וול סטריט היום. החלטת הריבית והנאום המצנן שהגיע לאחריה שהמשפט הזכור ביותר ממנו "לגבי ההמשך אנחנו צריכים להמתין ולראות" והדבר השני אלו דוחות אורקל שהחזירו לשוק את החשש החדש-ישן מההוצאות העצומות על תשתיות ה-AI.
מצד אחד, ההחלטה של הפד' להוריד שוב את הריבית, בפעם השלישית ברציפות הייתה אמורה לספק רוח גבית לשווקים, אבל התוצאות של אורקל והעלייה החדה בהוצאות ההוניות החזירו לשולחן את כל החששות לגבי זה שהמירוץ ל-AI דורש מחירים, והקרבת רווחיות עכשווית למען איזשהו רווח בעתיד, שזה משהו שהשוק פחות מוכן לספוג בשלב הזה.
במקביל לאורקל, השוק ממשיך לעכל את מה שהיה אתמול. המשקיעים צופים שוב ושוב במסיבת העיתונאים ומפרקים לגורמים את מה שאמר יו"ר הפד, ג'רום פאוול. פאוול הציג במסיבת העיתונאים לאחר החלטת הריבית קו זהיר במיוחד, כשהדגיש שוב ושוב שהבנק המרכזי פועל בסביבה של חוסר ודאות משמעותי. לדבריו, הפד פועל במרחב שבו שני חלקי המנדט, יציבות מחירים ותעסוקה מלאה, נמצאים ב"מתח מתמשך", והוא הדגיש כי "אין מסלול נטול סיכון למדיניות" בתקופה שבה שני היעדים מאותתים לכיוונים שונים. פאוול חזר ואמר כי האינפלציה ירדה אך עדיין גבוהה ביחס ליעד של 2%, ושוק העבודה נחלש אך אינו נמצא במצב של הידרדרות חדה.
- דוחות אורקל: 3 אסטרטגיות אופציות שוריות (מתונה עד אגרסיבית) לניצול התנודתיות הגבוהה
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; ג׳יי פי מורגן נפלה ב-5%, קוגנייט זינקה ב-8%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פאוול הסביר כי מאז הפגישה הקודמת התקבלו "מעט מאוד נתוני אינפלציה", בין היתר בשל השבתת הממשל שהובילה לעיכובים ול"חוסר אחידות" באיסוף חלק מהנתונים. הוא הזהיר כי חלק מהנתונים שפורסמו עשויים להיות לא רק תנודתיים, אלא גם "מעוותים". עם זאת, הדגיש כי נתוני דצמבר, שיתפרסמו לפני פגישת ינואר, צפויים לשקף תמונה מלאה יותר שתשפיע מהותית על החלטות הבנק בחודשים הקרובים - פאוול: "אין מסלול נטול סיכון" - הפד מוריד ריבית אך מאותת על עצירה אפשרית
