מהו מבחן ההתנגדות שכולם יסתכלו עליו השבוע?
איזה שתי מניות גדולות נותנות דחיפה לקונים? איזה מניות קלאסיות אפשר לקנות?
בשבוע שעבר מאזני ה S&P500 שלנו המשיכו לנטות לכיוון עליה. עברנו את הדו״חות של 5 הגדולות (אתייחס מיד) והמדד חצה את 3960 למעלה. הוא גם חצה את הממוצע ל - 89 יום למעלה וזהו נתון חיובי מאוד. במהלך הזה המדד סגר את שני הפערים היורדים של ימי הפאניקה, פערים עליהם דיברנו בעבר.
לפרטים והרשמה על קורס ניתוח טכני של זיו סגל היכנסו כאן
אבל, תראו את רמת ההתנגדות הקרובה. אזור ה - 4170. רמת התנגדות חזקה מאוד שיכולה להשפיע על המאזניים שלנו לפחות לטווח הקצר. שימו לב גם שלמרות שה - RSI עדיין לא הגיע ל - 70 הוא נבלם ברמתו הנוכחית בפעם שעברה.
אז הכותרת להשבוע ביחס ל - S&P500: מבחן ההתנגדות הגדול. מהלך מעל אזור ה - 4170 יהיה שלב נוסף בקאמבק הקונים אחריו אנחנו עוקבים כאן בשבועות האחרונים ויגדיר את אזור ה - 4360 כיעד הבא. אירוע הפריצה של ההתנגדות יחשב דרמטי וכדאי שתהיה לכם רשימת מניות מעניינות לקניה במקרה הזה. מהלך מתחת ל - 4070 ילמד על הפוגה בעליות ופוטנציאל ירידה לכיוון 3900.
הגם שההתנגדות משמעותית, נראה שיש לקונים כוח לפרוץ אותה. נראה במאמר של יום רביעי מה מתפתח.
תוצאות הדוחות על הגרף
בשבוע שעבר הסתכלנו על 5 המניות הגדולות לפני הדו״חות. כפי שתראו בגרף המצרפי, 4 מהן עלו בעקבות הדו״חות ורק META , שדווקא חשבתי שמעניינת בגלל רמת התמיכה, לא הצליחה להתרומם.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מתוך ה - 5, נראה ש - AAPL יכולה להמשיך לעלות, AMZN תצטרך להתמודד עם התנגדות באזור ה - 138 ביחד עם ה - S&P500, GOOG עם התנגדות ב - 120, META תצטרך להראות לנו מה קורה עם התמיכה באזור 159 ו - MSFT תיתן סימן חיובי עם תצליח להמשיך לעלות מעל 280.
לפרטים והרשמה על קורס ניתוח טכני של זיו סגל היכנסו כאן
מכיוון שבשבוע שעבר הגדרתי את AAPL כמבחן של השוק ואם נוסיף לה את הפריצה של מייקרוסופט והמהלך של אמזון נוכל להבין מאין מגיע הכוח של הקונים אליו התייחסתי בניתוח של ה - S&P500. אם נראה שה - S&P500 מצליח לפרוץ את ההתנגדות עם שתי החלוצות AAPL ו - MSFT נבין שהמומנטום במשחק נשאר של הקונים. במקרה כזה אפשר ללכת כאמור לרשימת המציאות של המניות החבוטות ולנסות לעשות שם סיבוב.
מניות על הגרף
בעקבות הניתוח הטכני שעשיתי ל - AMD ביקש קורא שאנתח את MU. בקשה הגיונית אז אענה בשמחה. מה שהכי בולט בתרשים שלה הוא תבנית ההיפוך הגדולה בתצורת M. משם המניה ירדה, פרצה למטה את התחתית של ה - M ומשם המשיכה לרדת אל רמת פיבונאצ׳י של 50% שמשולבת בתמיכה אופקית. מהתמיכה המניה התחילה לעלות לכיוון ההתנגדות ב - 66 דולר. אם תרצו, עוד התנגדות שמצטרפת למבחן השוק. פריצה שלה למעלה תהיה סימן חיובי מאוד. תפנית למטה מרמה זו תסמן סיכוי לירידה אל רמת ההזדמנות מבוססת פיבונאצ׳י באזור ה - 42 דולר. לטווח הקצר אפשר לנסות רכש לכיוון ה - 66 עם הגנה מתחת ל - 59.7 דולר. יחס סיכוי סיכון של 1 ל - 2. לא מספיק לטעמי אבל עם המומנטום של המניה זה יכול לעבוד ואז אם במקרה היא פורצת את ה - 66 דולר כשאתם בפנים זכיתם.
- מ-AI לזהב? מחיר המתכת עשוי להכפיל את עצמו
- זינוקים בקוונטים; מודרנה וטסלה מאבדות 4% - המדדים נסחרים ביציבות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מ-240 לפחות מדולר - הקריסה של ביונדמיט
עוד מניה שכדאי לשים אליה לב היא NKE. חברה סופר קלאסית במובן של מותג, רלבנטיות והתנהלות עסקית עם רמת תמיכה סופר מעניינת. אין צורך להוסיף.
נשאר בקלאסיקה עם עוד שתי מניות. הראשונה היא LEVI, מותג הג׳ינסים. תוכלו לראות על הגרף תמיכה חזקה ופריצה של קו מגמה עולה.
השניה היא קוקה קולה שבתור מניית מוצרי צריכה נמצאת גבוה מעל כולן. דוגמא לכך שתמיד יש מניות מעניינות ואנחנו הם אלו שלא תמיד אנחנו יודעים לבחור אותן בזמן או על פני מניות אחרות. המניה פשוט נמצאת במגמת עליה ומי שמחפש יסוד יציב לתיק יכול לשקול אותה.
הקורא ש. ביקש כבר בשבוע שעבר שאתייחס לחברת ALGN, לפני פרסום הדוחות. עניתי לו שאני מעדיף אחרי הדו״חות. כפי שראיתם עם חמש הגדולות, קשה מאוד ל״המר״ על התגובה לדו״ח שכן היא תלויה גם בנתוני הדו״ח עצמו וגם במה שהמשקיעים חושבים עליו ביחס לציפיות. יש מושג שנקרא שוק יעיל. זה המקום שבו לאף אחד אין יתרון כאשר מניה מגיבה לפרסום מידע חדש. הבדיקה שעשינו ביחס ל - 5 הגדולות הייתה לצורך מעקב איך הן צולחות את הדו״חות ומשם המשכנו היום למעקב טכני שגרתי.
ALGN יכולה להתווסף לרשימת המציאות. היא ירדה אל רמת תמיכה משמעותית ומראה סימני התייצבות על פי כל הפרמטרים. נראה גם שלא היה לחץ מוכרים דרמטי על המניה. מהלך מעל 286 יהיה סימן חיובי ואסטרטגית, כשהמניה באזור 280, אפשר לחכות לפריצה למעלה של 286 ואז, אם אתם בעניין של המניה, לרכוש אותה.
תודה על השאלות והתגובות שאתם שולחים לי. שמח לעזור ככל יכולתי. ניפגש כאן ברביעי. זיו
לפרטים והרשמה על קורס ניתוח טכני של זיו סגל היכנסו כאן
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
- 4.רציונליסט 05/08/2022 12:17הגב לתגובה זואתה חרטטן ברמה גבוה רק שבוע שעבר אמרת לא להכנס לפני עונת הדוחות של החברות הגדולות וווואלה טעית אז בבקשה תפסיק לקשקש בביצים
- 3.סוסו 02/08/2022 11:48הגב לתגובה זוחרטה ברטה ......
- 2.Sassi6 02/08/2022 06:36הגב לתגובה זואממה ולמה 89? וכי מדוע ולמה לא 88? או לא 90? בד"כ מדובר על 100, אז האם 89 תפור בגלל שהוא לא חצה את הממוצע ל - 100 יום?
- 1.הפסדתי בה 70%. כשהשוק יורד ב2 אחוז. היא יורדת ב 6- 01/08/2022 16:17הגב לתגובה זוהפסדתי בה 70%. כשהשוק יורד ב2 אחוז. היא יורדת ב 6-7.. על הפנים
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותוורן באפט מלמד אתכם מתי לממש מניות והדבר הכי חשוב בהשקעות
שיעור חינם מבאפט - מתי מוכרים מניה, בהמשך לשיעור קודם: שיעור חינם מוורן באפט - מתי קונים מניה? ועל ההשקעה והמימוש של באפט באפל
וורן באפט השקיע באפל את רוב תיק ההשקעות הסחיר של ברקשייר. אפל סיפקה רווחי עתק שמוערכים במעל 100 מיליארד דולר לתיק של באפט. אפל היא עדיין ההשקעה הגדולה של באפט, אבל לפני שנה-שנתיים נמכרו רוב המניות.
באפט החליט שאחרי זינק ברווחים, עלייה במכפיל הרווח מרמה של 11-13 למעל 20, זה הגיע לממש. הוא סבר ואמר שזו חברה נהדרת, ועדיין היא הגדולה בתיק ההשקעות של ברקשייר שלו, אבל היא כבר לא זולה. התזמון- עיתוי המימוש היה טוב כי בחצי שנה שלאחר מכן, המניה נפלה בכ-15%. אלא שהעליות האחרונות הביאו את מחיר המניה לשיא של כל הזמנים ולמחיר שעולה על מחירי המימוש של באפט בכ-30%. באפט "הפסיד" מעל 50 מיליארד דולר, אבל כמה תובנות בעניין:
ראשית, אף אחד לא נביא
שנית, את ההחלטה מקבלים על סמך מה שידוע בנקודת הזמן המסוימת. אז באפט הגדיר את אפל כחברה נהדרת, מניה לא רעה, אבל המשקל בתיק שלו היה גבוה, ומכיוון שהיא כבר הגיעה לתמחור מלא בעיניו החליט לממש. זו החלטה נכונה בלי קשר למה שיהיה בהמשך.
שלישית, כאשר אתם קונים או מוכרים - אל תסתכלו אחורה. מה שהיה היה מה שהיה מת. בבורסה ובהשקעות כל יום מתקבלות ההחלטות מחדש. ההיסטוריה לא רלבנטית. מה שהיה יכול להיות אם... ולמה לא פעלנו כך, זה חשוב להסקת מסקנות ולתובנות, אבל זה לא אמור להשפיע על החלטות השקעה. במילים אחרות, מכרתם כי חשבתם שזה המחיר הנכון. גם אם יעלה בהמשך - אז מה?
- שמעתם בבית הקפה סיפור על ההוא ש"עשה מכה"? תברחו!
- באפט יכול לחייך - דומינוס פיצה מכה את התחזיות: המכירות בארה"ב מזנקות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וזו נקודה חשובה, כי משקיעים רבים לא יודעים מתי לממש. הם רואים עליות, מורווחים הרבה, וחושבים שמה שהיה הוא שיהיה והעליות ימשכו. צריך משמעת, צריך לסמן תמחור כלכלי שמעליו כבר אתם לא סבורים שההחזקה כדאית ולממש גם אם הכיוון של המניה למעלה. באפט יודע לקנות ויודע לממש.
מאסק בוחן רכב וולבו, נוצר ע"י AIוולבו מזנקת 30% - למאסק יש הרבה מה ללמוד מהסינים
למאסק כבר קשה להחזיק את ההייפ סביב טסלה. אתמול טסלה פספסה בשורת הרווח והמשקיעים חיכו לשמוע מה הקטר יגיד, המשקיעים ידעו שטסלה עקפה את המסירות ברכבים אבל רצו לדעת עד כמה זה יורד למטה לשורה התחתונה - ושם מאסק פספס. הרווח המתואם למניה הסתכם על 0.50 דולר לעומת הערכות של 0.54 דולר, בעוד ה-EBITDA עמד על 4.23 מיליארד דולר לעומת ציפיות של 3.78 מיליארד דולר.
מאסק נאבק כדי לשמור על קצב הצמיחה של טסלה אבל הסינים מצאו את הנוסחה. והיא, "תופתעו" מגיעה דרך התייעלות, דרך שיפור שרשרת האספקה. כן זה עדיין קיים - חברות שעסוקות בלעשות את אותם הדברים רק טוב יותר. וולבו היא יצרנית רכב וותיקה (במיוחד עם נשווה לטסלה) שנוסדה עוד כבר ב-1927, וולבו רשמה ברבעון השלישי רווח תפעולי של כמעט 6 מיליארד קרונות שבדיות פי ארבעה מהתחזיות. ובעקבות זה המניה זינקה ביותר מ-30% בבורסת שטוקהולם - העלייה החדה ביותר מאז ההנפקה. זו יצרנית שבמשך שנים הייתה בשוליים אבל בזכות קיצוץ אגרסיבי בהוצאות הרווחיות חזרה לליבה והיום היא כיכבה בראש הכותרות בעולם.
הקרדיט כולו של: ג’ילי
למי שמגיע הקרדיט לכל המהפך זה ג'ילי. מאחורי וולבו עומדת קבוצת ג’ילי הסינית, שרכשה את וולבו מפורד בשנת 2010 תמורת 1.8 מיליארד דולר בלבד. אז זה היה נראה ממש הימור וגם לא הבינו איך האסייתים יצליחו להבריא ולהמריא עם וולבו. אבל מסתבר שבג'ילי יודעים דבר או שניים בניהול והעסקה הזאת היא שווה זהב בשבילם - כיום וולבו נסחרת בכ-9.6 מיליארד דולר. ג’ילי נתנה לוולבו גב פיננסי רחב וחופש פעולה ניהולי, ושילבה בין טכנולוגיה ושרשרת אספקה סינית לבין עיצוב, הנדסה ותפיסת איכות סקנדינביים. השילוב הזה הוליד נוסחה אחרת: ייצור יעיל, פחות ראוותנות, ומיקוד בתוצאות. וזה אם שוב נשווה לטסלה בזמן שטסלה מתמודדת עם שחיקת ברווחיות והאטה בביקושים.
וולבו רשמה ברבעון השלישי רווח תפעולי של 5.9 מיליארד קרונות שבדיות (כ-627 מיליון דולר) לעומת תחזיות של 1.6 מיליארד בלבד. הרווח הנקי עלה ב-4% ל-4.51 מיליארד קרונות, וההכנסות הסתכמו ב-86.4 מיליארד קרונות – ירידה של 7% לעומת השנה הקודמת. אף על פי כן, הרווחיות התפעולית עלתה ל-6.9%, כמעט כפול מהתחזיות, והמרווח הגולמי השתפר ל-24.4% לעומת 17.7% ברבעון הקודם. מאחורי המספרים עומדת הנהלה חדשה בראשות האקן סמואלסון, שחזר השנה לתפקיד המנכ"ל. בשישה חודשים החברה צמצמה כ-3,000 משרות, הקפיאה השקעות והורידה את הוצאות ההנהלה בכשליש מה שתרם לשיפור המהיר ברווחיות.
במקביל, וולבו מצאה פתרון חלקי גם ללחצי הסחר. הסכם חדש בין האיחוד האירופי לארה"ב הוריד את המכס על רכבים אירופיים ל-15%, והחברה מתכננת להעביר חלק מקווי הייצור לרכבי היבריד לארה"ב עצמה. סמנכ"ל הכספים, פרדריק הנסון, הסביר כי הפגיעה ברווחיות השנתית תהיה כעת קטנה מהצפוי ירידה של כ-1% בלבד לעומת הערכה קודמת של עד 2%. עם התייעלות מתמשכת ורווחיות משופרת, שווי השוק של וולבו קאר טיפס לכ-9.6 מיליארד דולר, הגבוה ביותר מאז ההנפקה ב-2021.
