הזינוק בנפט נמשך: האם רמת ה-100 דולר לחבית תיפרץ?

חודש פברואר לקראת סיום ואפשר כבר עכשיו לומר שסיפור החודש שייך לנפט אשר חצה אמש את רמת ה-100 דולר לחבית, אך סגר מתחתיה. הנפט ביצע זינוק מהתחתית שלו החודשית ברמה של קרוב ל-84 דולר לחבית עד לאזור ה-100 דולר לחבית. מדובר במהלך עליה של 16 דולר בתוך פחות מחודש, זינוק החד ביותר מאז חודש מאי 2009 שבו המחיר זינק מהתחתית שלו באזור ה-50 דולר לחבית ועד השיא שנקבע באותו חודש ברמה של קרוב ל-67 דולר לחבית. העלייה החדה במחיר הנפט בשבועות האחרונים נובעת מהמהומות במדינות ערב, אך האירועים בלוב שהיו החמורים ביותר עד כה, הם אלו אשר הציתו את גל העליות המשמעותי ביותר במחירים.

לוב, המהווה אחת מספקיות הנפט הגדולות בעולם הפסיקה את זרימת הנפט והגז לאירופה, דבר אשר מפעיל לחץ על השווקים הפיננסים ומקפיץ את מחירי הדלק בכל רחבי העולם. מנהיגים רבים בעולם מעריכים כי במידה והאירועים יתפשטו למעצמות נפט אחרות כגון ערב הסעודית, זה עלול להקפיץ את מחירי הנפט עד לאזור ה-200 דולר לחבית.

בינתיים המימושים בשווקים הפיננסים נמשכים והמשקיעים מתעלמים כמעט לחלוטין מנתוני המאקרו הטובים המתפרסמים מידי יום. אמש פורסם נתון מכירות הבתים הקיימים, אשר עלו ב-2.7% בחודש ינואר לקצב שנתי של 536 אלף בתים לעומת 522 אלף שנרשמו בחודש דצמבר. בסיום יום המסחר, הנאסד"ק צנח ב-1.2%, הדאו-ג'ונס ירד ב-0.9% וה-S&P500-איבד מערכו - 0.6%.

שוק המט"ח והסחורות התנודתית בשוק המט"ח גוברת מידי יום על רקע חוסר הוודאות בשווקים. צמדי הדולר נסחרים בחוסר קורלציה מוחלט כאשר מטבעות האירופאים (אירו, פאונד, פרנק) מתחזקים מולו מצד אחד אך מטבעות הסחורות (דולר אוסטרלי, ניו זילננדי וקנדי) נחלשים מצד שני. וזאת על אף הזינוק במחירי הסחורות, שהיה אמור לגרום דווקא להתחזקות של המטבעות הללו. הסיבה לכך שמטבעות הסחורות נחלשים ובעיקר המטבעות עם הריבית הגבוהה ביותר, כגון הדולר האוסטרלי, היא הירידות וחוסר הוודאות בשווקים אשר גורמת לסוחרים רבים לנטוש את המטבעות עם ריבית גבוהה לטובת מטבעות חוף מבטחים, כגון הפרנק השוויצרי והין היפני.

המטבע הבולט אתמול היה הפאונד, אשר בחן שוב את רמת ההתנגדות המשמעותית באזור 1.6280 לאחר פרסום הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה. מהפרוטוקולים עלה כי 3 מתוך 9 מחברי הבנק המרכזי של בריטניה הצביעו בעד לעלות את שיעור הריבית בישיבת הריבית הניצית ביותר בשנים האחרונות. אנדרו סנטנס הניצי ביותר הצביע בעד העלאת שיעור הריבית ב-0.5% לרמה של 1% ואילו מרטין וויל וספנסר דייל הצביעו בעד עליית שיעור הריבית ב-0.25%. בין שאר חברי הוועדה נשמעו חילוקי דעות קשים בעניין הריבית. מחר יפורסם עדכון נתון התמ"ג של הרבעון ה-4 2010 בבריטניה. בעדכון הראשוני הנתון הראה כי הכלכלה הבריטית התכווצה ב-0.5%. המטבע המלכותי עשוי לחצות את רמת ההתנגדות של 1.63 דולר לפאונד במידה והעדכון יפתיע לטובה.

הפרנק השוויצרי נסחר בשעות אלו ברמות שיא של כל הזמנים מול הדולר באזור 0.9274. הבנק המרכזי של שוויץ עשוי להתערב בשוק המט"ח, כפי שעשה זאת בעבר על רקע התחזקותו של המטבע המקומי בעיקר מול האירו.

מה מצפה לנו ביומיים הקרובים? השווקים הפיננסים ימשיכו להיות מושפעים בעיקר מהאירועים בלוב. במישור המאקרו הסוחרים ימתינו לפרסום נתון מכירות הבתים החדשים ועדכון התמ"ג בארה"ב.

יומן נתונים - ארה"ב הזמנות מוצרים ברי קיימא - קודם: 2.3%- צפי : 2.5% מספר דורשי עבודה חדשים - קודם:410 אלף צפי: 403 אלף מכירות הבתים החדשים - קודם : 329 אלף צפי: 330 אלף תמ"ג רבעון 4 ( עדכון ביניים) - קודם : 3.2% צפי : 3.3% סקר סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן (סופי) - קודם : 75.1 צפי : 75.1

יומן נתונים -שאר העולם תמ"ג רבעון 4 ( עדכון ביניים ) בריטניה - קודם : 0.5%- צפי : 0.5%- מדד המחירים לצרכן בגרמניה - קודם: 0.4%- צפי:0.5% מדד המחירים לצרכן - טוקיו - קודם : 0.2%- צפי:0.3%-

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף שבועי

ניתוח כללי - מהלך העליות הנוכחי עשוי להגיע עד לאזור רמת התנגדות הניצבת באזור 3.66. פריצה של רמה זו עשויה להוביל להמשך מהלך ההתחזקות של הדולר עד לאזור 3.70. - רמת התמיכה המשמעותית ניצבת באזור 3.60. שבירה של רמה זו עשויה לדרדר את הצמד עד לאזור 3.56. - מגמת ההתחזקות של השקל עשויה להתחדש במלוא העוצמה אחרי שהאירועים בלוב יהיו מאחורינו והשווקים בעולם יחזרו לנורמה. - ה-CCI עדיין תומך במהלך ירידות של הצמד.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 3.6880 התנגדות 1 : 3.66 ספוט : 3.6380 תמיכה 1 : 3.60 תמיכה 2 : 3.5650

אסטרטגיה לשבוע זה: שורט. עדכון מסקירות קודמות - המשך החזקת פוזיציות שורט. יעדים: 3.63+ 3.60 (יעדים שהושגו במהלך השבוע שעבר), 3.57, יעד נוסף פתוח. תגבור פוזיציות שורט קיימות במידה והצמד יכשל בניסיון הפריצה של 3.66. סגירת פוזיציות רק במידה והצמד יסגור מחיר מעל קו המגמה היורד.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד הצליח לאחר מספר ניסיונות כושלים לפרוץ את רמת ההתנגדות המשמעותית באזור 1.3740 וככל הנראה הצמד יעשה את דרכו לכיוון 1.40. - רמת ההתנגדות המשמעותית הבאה ניצבת באוזר 1.3860. כישלון פריצה של רמה זו עשויה להקשות מעט על השוורים. - ה-CCI לקראת חציה של אזור 100+ כלפי מעלה, דבר המהווה איתות שוורי.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.4000 התנגדות 1 : 1.3860 ספוט : 1.3774 תמיכה 1 : 1.3740 תמיכה 2 : 1.3500

אסטרטגיה לשבוע זה: המשך לונג כל עוד הצמד מעל 1.35. תרחיש שוורי: החזקת פוזיציות לונג קיימות. סגירה במידה והצמד ינעל מחיר מתחת ל-1.35. תגבור פוזיציות בפריצה של 1.3740. יעדים: 1.3850, 1.40, יעד נוסף פתוח.

דולר אוסטרלי דולר אמריקני

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד נסחר בתוך תבנית משולש שעשוי להיפרץ בקרוב . מהלך הירידות של הצמד נעצר באזור 0.9960. - פריצה של תבנית המשולש עשויה להוציא לפועל מהלך עליות של הצמד עד אזור 1.05. - שבירה ונעילה מתחת ל-0.9960 עשויה לבטל את תרחיש השוורי. במקרה זה מהלך הירידות עשוי להימשך עד אוזר 0.9830. - ה-RSI וה-CCI תומכים עדיין במהלך עליות של הצמד.

רמות משמעותיות התנגדות 2: 1.0500 התנגדות 1: 1.0180 ספוט: 1.0041 תמיכה 1: 0.9960 תמיכה 2: 0.9830

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי, בהמתנה לפריצה של תבנית המשולש . תרחיש שוורי: בפריצה של המשולש. יעדים: 1.0180, 1.0500, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: בשבירה של המשולש ונעילת מחיר מתחת ל-0.9960. יעדים: 0.9850, 0.97, יעד נוסף פתוח.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.