צילום: Istock

ALL-IN: פוזיציית "שורט" ענקית נפתחה השבוע על השוק האירופאי

ברידג'ווטר, קרן הגידור הגדולה בעולם, הכפילה פי 4 את פוזיציות השורט שלה על השוק האירופאי בשבוע האחרון

עמית טל | 10/02/2018 17:45 (19)

נושאים בכתבה סוחר קרנות גידור שורט

שוקי המניות בעולם חוו שבוע קשה: למרות שמדדי וול סטריט סגרו אמש בעליות שערים חדות לאחר היפוך מרשים על ממוצע נע 200 (נק' טכנית קריטית עבור שחקנים רבים), ושילוב של נזילות אפסית כמעט בשווקים (לכתבה המלאה), בסיכום השבועי, המדדים בוול סטריט ובאירופה רשמו את השבוע הגרוע ביותר בשנתיים האחרונות, ויש מי שמהמר בגדול שזו רק ההתחלה.

בשבוע שעבר פרסמנו כי קרן הגידור ברידג'ווטר, הנחשבת לקרן הגידור הגדולה בעולם ומנוהלת ע"י ריי דליו, הכפילה פי 3 את פוזיציות ה"שורט" שלה על חברות בגוש האירו בחודשים האחרונים, ובמיוחד על סקטור הבנקאות באיטליה (לכתבה המלאה). אך זה לא נגמר, ע"פ הדו"ח השבועי של הרגולטור האירופאי, בשבוע האחרון הגדילה הקרן את ההימור על נפילת השוק האירופאי ביותר מפי 4, והפוזיצייה היום מסתכמת בכ-13.1 מיליארד דולר. החברה הגדילה בנוסף את כמות החברות עליה היא מבצעת שורט מ-20 חברות לפני כשבוע לכ-44 חברות נכון לסופ"ש האחרון. ההימור נגד ענקית האנרגיה Total SA הסתכם בסופש האחרון ביותר ממיליארד דולר. הדו"ח חושף גם פוזיציות שורט על חברות גדולות כמו BNP Paribas, Airbus SE,Banco Santander .

נזכיר כי רק לפני כשבועיים החלה תוכנית צמצום המאזן של הפד' לצאת לפועל (לכתבה המלאה), ונראה כי הקרן מוכנה לשים הרבה כסף על על כך שהמהלך יביא להמשך ירידות בשווקים.

רק לפני כשבועיים התראיין ריי דליו, מייסד הקרן, וטען "אנחנו בתקופה של Goldilocks (ביטוי המציין צמיחה חזקה ואינפלציה נמוכה), הכל נראה די טוב, ורפורמת המיסים החדשה יוצרת גירוי חדש למשקיעים, אנחנו בחלק האחרון של השוק השורי שהתחיל ב-2009 ואני צופה "התפרצות מעלה, יש כל כך הרבה מזומנים שאינם מושקעים בשוק, ולדעתי אנחנו הולכים להיות מוצפים בהם", "אם אתה מחזיק במזומנים בתקופה זו, אתה הולך להרגיש די מטומטם"

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(19):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

17.
ביט כהן 21/03/2018 12:09
הגב לתגובה זו
כמו ביל גרוס וכל חבריהם שמדברים מפוזיציה. חבל שנותנים להם מקום לפרסום בתקשורת הכלכלית
16.
יוסי 11/02/2018 10:50
הגב לתגובה זו
כנ"ל יקרא(רק הפוך)-הוא יסגור את השורט כשכבשים יברחו. -------------- למה ירידות(מימוש בריא ולא מפולת): 1. חזירות חודש ינואר. עשו בחודש תשואה שנתית, אז למה לא לממש? 2.אלטרנטיבה לאלו שרוצים לדלל את הריסק - כאשר האגחים רחוקים עברו את 2.5%. 3.
15.
Yoav 31 11/02/2018 10:06
הגב לתגובה זו
קרן גידור פותחת פוזיציית שורט כהגנה על רכישת מניות (!!!)
14.
ראלי 11/02/2018 07:05
הגב לתגובה זו
שאלה למבינים: מה מדד הייחוס לקביעת שווי הוגן בתעודת שורט ממונפת על הדאקס? מדד עתידי או מדד סגירה? תודה תודה
13.
וורן 11/02/2018 02:12
הגב לתגובה זו
הם הולכים להפסיד הרבה כסף,זה מה שאני חושב
12.
הגענו לשם 11/02/2018 00:21
הגב לתגובה זו
"השוקים יתחילו ליפול כשכולם יהיו בטוחים שהם רק יכולים לעלות, ויתחילו לזנק כשכולם יהיו בטוחים שהם רק יכולים לרדת". כל פעם בשנים האחרונות כשהיו ירידות, היו כל מיני רואי שחורות שניבאו שהנה באה הקריסה, והם התבדו אחד אחרי השני. אבל עכשיו כשהתחילו הירידות ראינו כתבות על כך שיש קונצנזוס בשוק שזה רק תיקון זמני וכל הנתונים תומכים בהמשך העלייה. זה בדיוק הזמן שבו הכיוון הוא למטה.
11.
ehudhl 10/02/2018 22:59
הגב לתגובה זו
המניות האירופיות פחות יקרות מהאמריקאיות המקבילות.
10.
שלומי 10/02/2018 22:19
הגב לתגובה זו
כל עוד יש לחץ בשוק האגח ויש בעיות נזילות המצב מסוכן ולכן יש הגיון במה שהם עשו.אבל הכל מוכרע למעלה בשמים-קחו את זה בחשבון
השמים 11/02/2018 18:19
הגב לתגובה זו
מה זה הקשקוש הזה? מי למעלה? הציפורים? המטוסים?
9.
קשקושים.תיקון קל והשבוע עליות חדות. (ל"ת)
מני 10/02/2018 20:10
הגב לתגובה זו
היית מת שיקנו ממך את המניות, אה? (ל"ת)
אין סיכוי 11/02/2018 08:31
הגב לתגובה זו
8.
100 טוב עשו. (ל"ת)
100 10/02/2018 20:01
הגב לתגובה זו
7.
HaimGanon1983 10/02/2018 19:37
הגב לתגובה זו
מניסיון של משברים קודמים, השוק הולך ליפול ובגדול. בשנים האחרונות צמחו בעולם בועות אשראי מטורפות! גם פה בארץ! ישנם המון סטטיסטיקות ומחקרים אמפיריים בנושא. בעברי הייתי חתם אשראי בחברת אשראי חוץ בנקאי, וראיתי אנשים שלוקחים הלוואות שאין להם סיכוי לעמוד בהתחייבות שלהם...
6.
ריי דליו 10/02/2018 19:19
הגב לתגובה זו
גם אני פתחתי בתחילת השבוע פוזיציית שורט על השווקים.
5.
אסף 10/02/2018 19:01
הגב לתגובה זו
כל הכסף הטיפש שיושב בחוץ עכשיו קיבל תמרור אזהרה לאחרונה לכן לא בטוח שמשקיעים ירוצו לתוך השוק, כולם מבינים שאנו כמעט בעשור של עליות. מצד שני כל מי שנכנס בחצי השנה האחרונה מרגיש די טיפשי עכשיו שהוא מסתכל על התיק שלו. זהו כסף טיפש, אם הציבור ימשיך להיכנס במטרה למצוא תשואה אלטרנטיבית לריבית הבנקים הוא פשוט ישחט. מנהלי הכספים הגדולים מחכים לזה !
4.
הוא יפסיד. כמובן אין זה כספו שלו. (ל"ת)
פריזאית 10/02/2018 18:56
הגב לתגובה זו
3.
מישהו 10/02/2018 18:37
הגב לתגובה זו
ומשבוע שעבר כל הזמן מחפש כותרות מפוצצות...
2.
הפוך גוטה 10/02/2018 18:10
הגב לתגובה זו
עם זאת אני מסכים עמו...השוק הולך לירידות מאוד חדות בעיקר במניות הקטנות. ינואר היה שיא פדיונות בארהב ,זה לאחר גיוסים גדולים מי שיצא חכם. חשוב לזכור- יש עליות חדות גם בשוק דובי. להערכתי לפחות נפילה של 50%
1.
אפי 10/02/2018 18:10
הגב לתגובה זו
הולך לרחיב את האמפריה שלו.....

צילום: iStock

סגירה חזקה בוול סטריט: הנאסד"ק הוסיף 4.2%, נטפליקס טסה 9.7%

הצעדים של 3 הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם עצרו היום את החששות בשווקים. פאואל טוען כי הפד' עשוי להפסיק את צמצום המאזן אם ידרש. פייסבוק עלתה 4.7%, אמזון הוסיפה 5.1%, סיטי בנק קפצה 4.9%

עמית נעם טל | 04/01/2019 23:00

נושאים בכתבה אמזון אפל הפד טבע טראמפ סין שער הדולר

לאחר הירידות החדות של עד 3% אמש, יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות חדות של עד 4.3%, כאשר מספר רב של פעולות הבנקים המרכזיים עצרו (לפחות זמנית) את התנודות בשוק. זה התחיל מהתערבות במסחר במהלך המסחר באסיה, והסתיים הערב כאשר יו"ר הפד' טען כי הבנק עשוי להפסיק את צמצום המאזן במידת הצורך (לכתבה המלאה). ברקע למהלכים אלו, תשואות האג"ח בשוק הקונצרני נפלו היום בעקבות המהלכים האחרונים של הבנקים המרכזים, דבר שהעניק רוח גבית למדדים מדדים בוול סטריט S&P 500 0.88% דאו ג'ונס 0.38% נאסד"ק 1.31% בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) טפסה ב-5.4% לאחר שקפצה אמש ב-4% בניגוד למגמה בשוק. ברקע לעלייה, בנק אוף אמריקה פרסם אמש המלצת קנייה לחברה, וטוען כי מדובר ב"נקודת כניסה אטרקטיבית, לטבע צנרת מוצרים חזקה" (לכתבה המלאה). נציין כי החברה נהנתה הערב מהירידה בתשואות האג"חים בשוק הקונצרני. טאואר (סימול:TSEM) עלתה 3% וריכזה עניין לאחר שנפלה אמש ב-5.6%. ברקע לנתוני המאקרו החלשים בחודשים האחרונים, והאזהרה של ענקית הטכנולוגיה אפל (סימול:AAPL) מוקדם יותר השבוע, הרשויות בסין פועלות היום בשווקים ומשחררות נזילות. הבנק הודיע על הורדה של 100 נק' בסיס בדרישה ליחס הרזרבה בבנקים המדינה. המהלך צפוי לשחרר לשוק כ-116 מיליארד דולר עד סוף ינואר (לכתבה המלאה). המהלך של סין עשוי להרגיע במעט את מצוקת הנזילות במערכת הבנקאית, שהגיע לשיא בימים האחרונים עם זינוק של ריבית ה-SOFR לרמות שיא. בתוך כך, נתוני המאקרו שמגיעים מאירופה ממשיכים להצביע על האטה בפעילות הכלכלית. מדד מנהלי הרכש המשולב ירד בחודש דצמבר לרמה של 51.1 נק' בלבד, הרמה הנמוכה ביותר ב-4 השנים האחרונות. המדד בצרפת ירד לרמה של 48.7 נק' בלבד, ונזכיר כי כל קריאה מתחת לרמה של 50 נק' מצביע על צפי להאטה כלכלית בחודשים הקרובים. מדד מנהלי הרכש המשולב שפורסם הבוקר

הנתון הבוקר מצטרף לנתונים חלשים במיוחד שפורסמו אמש בארה"ב במגזר הייצור. סקר ה-ISM במגזר הייצור בארה"ב, הנחשב כמדד אמין לביצועי הכלכלה, נפל בחודש דצמבר לרמה של 54.3 נק'. מדובר בנפילה החודשית החדה ביותר מאז 2008, דבר שמגביר את החששות ממיתון (לכתבה המלאה). בתוך כך, שוק התעסוקה האמריקני ממשיך להציג נתוני שיא. הדו"ח לחודש דצמבר הצביע על תוספת של 312 אלף משרות חדשות, נתון גבוה משמעותית מהצפי. כמו כן, הנתונים לחודשים הקודמים תוקנו כלפי מעלה. נתון חשוב נוסף הוא השכר השעתי שביצע עלייה של 3.2% בחישוב שנתי (לכתבה המלאה). תשואות האג"חים של ארה"ב מזנקות כעת בחדות ברקע לנתונים, וזאת לאחר ירידה חדה שנרשמה אמש. התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על 2.65%, והתשואה לתקופה של שנתיים עומדת על 2.48%. נציין כי עקומת האג"ח של ארה"ב התעוותה לחלוטין בטווחים הקצרים בימים האחרונים ברקע לחששות בשווקים. במרכז מניית אפל (סימול:AAPL) עלתה הערב 4.3% וריכזה עניין לאחר שקרסה אמש ב-10% ברקע לאזהרת הרווח שפרסמה מוקדם יותר השבוע. הירידות האחרונות הביאו את החברה למקום ה-4 בארה"ב מבחינת שווי שוק, כאשר אמזון (סימול:AMZN), מייקרוסופט (סימול:MSFT) ואלפבית (סימול:GOOG) עוקפות אותה. מניית נטפליקס קפצה 9.7% לאחר שעלתה אמש בניגוד למגמה בשוק. ברקע למהלך, גולדמן זאקס ממליצים על רכישת המניה.