אינפלציה, ריבית, מיתון. המילים האלו שזורקים  עכשיו שוב ושוב לכותרות של הכתבות הפיננסיות. אם תשימו לב, מתחת לפני השטח, מחירי הסחורות דווקא יורדים  ואיתן מניות הסחורות וכך גם מניות חברות ההובלה הימית. ביידן גם מדבר על הפחתת מכסי היבוא מסין.

להיות מנתח טכני זה פעמים רבות להיות Underground Investor. להתעלם מהכותרות הראשיות ולצייר תמונה, גרפיטי אם תרצו, המתבססת על מה שאומרים הגרפים. כך אפשר אולי לראות את הצעד הבא לפני שהוא בכותרות הראשיות.

זכרו שכותרות הן פעמים רבות שילוב/שיקוף של אינטרסים, ספינים, הגזמה והיסטוריה (מפרשנות את העבר). כך גם כשכתוב משהו כמו: ״השוק ירד (בלשון עבר) בשל חששות ממיתון״ האם מישהו באמת יודע לספק מדד חששות כזה? הפד היה חייב למצוא סיבה (סולם) להעלות ריבית בשביל לאזן את הבועה שהוא ניפח. עליות המחירים שנובעות מבעיות לוגיסטיות וגיאופוליטיות יצרו ״הזדמנות טובה״ למהר ולהחזיר את הריבית למצב נורמאלי בו כסף לא ניתן בחינם. לא נראה שככל התלוי בביידן ובפד הם יתנו לזה להתדרדר למיתון עמוק. קיבלנו את ה״מקל״ ולא אתפלא לכותרת ״גזר״, משהו כמו: ״ירידת מחירי הסחורות תאפשר השהייה/האטה של קצב העלאת הריבית״.  

השבוע נמשיך להתמקד בסין ובמציאות ובסוף נתייחס כמובן לשוק המתעתע.

סין

הגרפים של של קרנות הסל הסיניות מלמדים על הפוגה ברמת התנגדות ובזמן ההמתנה אפשר לבדוק את הגרף של NIO.

בגרף הראשון של NIO שמראה את התמונה הכללית תוכלו לראות את התמיכה היפה שהקפיצה את המניה ואת ההתנגדות שבולמת אותה כרגע. ברור, מבחינת הכללים הטכניים, שמהלך מעל הממוצע הנע ל - 200 יום יהיה סימן חיובי. מה הסיכוי למהלך כזה? בשביל לענות נעשה זום אין.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

על גרף הזום אין תוכלו לראות פריצה למעלה של קו המגמה היורד (אדום), בניה של קו מגמה עולה (ירוק) ותמיכה באזור ה-20.4 דולר. לאור כך, יש סיכוי טוב לפריצה של ההתנגדות ומהלך עליה בהמשך.

אם תחזרו רגע לגרף הראשון תוכלו לראות את עוצמתה של NIO  בהשוואה לקרן הסל הגדולה ביותר להשקעה בסין MCHI וזו סיבה טובה להחזיק את המניה על המשבצת הסינית.

מציאות

להלן נתקתק עבורכם חמש מציאות על בסיס תמיכה.

נתחיל עם ARKG, קרן המהפכה הגינומית של ארק. תוכלו לראות את התמיכה באזור תמיכה ואת ההתחזקות מול ה-S&P500. כתבות מדברות על הזדמנויות וסיכויים להשתלטויות במחירים הנמוכים שמניות הסקטור הגיעו אליהן.

• האם ישראל ערוכה להקמת חוות השרתים ברמה של אנבידיה?
• לחזור למניות הקוואנטום?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• האם ישראל ערוכה להקמת חוות השרתים ברמה של אנבידיה?

עוד מניה שנשמעת מעניינת היא SPOT. תוכלו לראות את ההתיישרות שלה מעל רמת התמיכה.

גם בתחום הפינטק אנחנו מוצאים עניין עם קרן הסל FINX. היא קרובה מאוד לאזור תמיכה היסטורי.

אל SHOP התייחסנו כאן לא מזמן לבקשת קורא והיא עדיין במצב מעניין. ממשיכה להתגבש מעל רמת תמיכה.

גם NFLX ממשיכה לשמור על תמיכה. אם אתם מתלבטים בינה לבין SPOT אזי אינדיקטור העוצמה נותן לה עדיפות קלה.

השוק המתעתע

אם סיימנו את החלק הקודם עם נטפליקס אפשר לומר שלפעמים כדאי גם להעביר את זמן המסחר בצפיה באיזה סדרה. כך, בעוד החוזים ותחילת המסחר ביום שלישי צבעו באדום את הניתוח הירוק שלי ביחס לנוכחותם של קונים, היפוך דרמטי במהלך המסחר נתן לו עוד רגל ירוקה ועוד פטיש נוסף לארבעת הימים החיוביים שציינתי אתמול. אנחנו עדיין לפני מבחן פריצה של 3840 ואז של 3900 ועד שתהיה כזו, אם תהיה, לא ניתן לדבר על מגמת עליה. אבל, לאור התוצאות המרשימות של הקונים ביום שלישי, הסיכוי שהם יעשו מהלך משמעותי תקף. יהיה מעניין עד סוף השבוע. אנחנו ניפגש ביום שני לפני תחילת המסחר. 

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.