דלק מציעה למחזיקי אג"ח מסדרה ל"א להחליפן בסדרה ל"ד
קבוצת האנרגיה דלק קבוצה 0.32% מציעה למחזיקי אגרות החוב מסדרה א' להחליפן באגרות חוב מסדרה ד', כך דיווחה זה עתה לבורסה. הצעה זו מגיעה במקביל לפניה רשמית שנעשתה עתה לנאמן של מחזיקי האג"ח מסדרות י"ח וי"ט לבצע פירעון מקודם של החוב להם, עניין שהיה ידוע זה שלוש חודשים לערך.
משך החיים הממוצע לפדיון (מח"מ) בסדרה מסדרה ל"א הוא שנתיים ובסדרה ל"ד מדובר ב4 שנים. ההחלפה המוצעת היא לפיס יחס ותוספת ריבית שיקבעו בהמשך ו"כמקובל בשוק בעסקאות דומות", נכתב בדיווח החברה. סדרה ל"א הקצרה יותר נסחרת בתשואה של 4.9%, ואילו בל"ד הארוכה יותר, התשואות משקפות כמובן סיכון גבוה יותר והן עומדות על 5.3%. הבטוחות על שתי הסדרות הן יחידות השתתפות משועבדות של דלק קידוחים יהש .
- 5.יש ר אלי 30/01/2022 21:18הגב לתגובה זוהיום הודיעה קבוצת דלק על רצונה לפדות פדיון מוקדם לסדרות יח' יט' לאור מזומן הנמצא בקופת החברה המספיק לפרוע שתי סדרות אלה, כמו כן הודיעה החברה שתרצה להציע למחזיקי לא' על בסיס וולונטרי להסב לסדרה לד' בה המח"מ והתשואה לפדיון יותר גבוהים. למרבה הפלא ההודעה גרמה לאג"ח לד' לירידות למשך זמן מסוים. הרי הודעת החברה היא הודעה חיובית ולא שלילית. עובדה, במניה עלתה יפה בעקבות ההודעה. אז מה גרם למחזיקי לד' ללחץ ולמכירות? האג"ח נסחר לפני ההודעה בעליות ונגע בשער 102, לאחר ההודעה ירד עד 100.97 והחל לתקן, סגירה הייתה בשער 101.57. לדעתי, שטות מוחלטת של המוכרים בלחץ לאחר ההודעה. כאמור, לדעתי זו הודעה חיובית ולהערכתי אג"חי דלק קבוצה כולם ישולמו שהרי אם לא תשובה יפסיד את החברה. כמו כן מצב החברה כעת מצוין, מחירי הדלק בשיא, שווי החברה עלה, דלק קידוחים ואיתקה במצב מצוין ויזרימו דיבידנד נדיב למעלה. ואם איתקה תונפק השערים יעברו את הפארי בגדול. סידרה לד' כעת היא לדעתי האטרקטיבית מבחינת מח"מ ותשואה לפדיון. מאמין שמחר השער יעלה. ג.ג. מחזיק בסידרה. תבדקו, תחשבו, ואשמח להערות.
- 4.מחמוד 30/01/2022 16:36הגב לתגובה זואיפה מי שהספיד את החברה בשער 7000 וכאשר האגחים היו על 20 אג... איזו תקופה
- 3.וואו ... דלק נוסקת. מדהים . (ל"ת)משקיע 30/01/2022 16:23הגב לתגובה זו
- 2.dw 30/01/2022 16:22הגב לתגובה זואני לא חולם למכור את יח/יט צמודי המדד הקצרצרים, שזה הסחורה הסולידית הכי הכי שווה בעיר. מזומנים לעין באגחים צמודים קצרים אחרים ולראות שהם מציעים תשואה שלילית. מדוע? בגלל הצפי למדדים גבוהים. ממשלתי 0922 מציע מינוס 2.6 ואני מניח שהמחזיקים לא ממש מטומטמים להפסיד כסף. לכן כדי שאסכים אני מבקש פיצוי לפחות בגובה המדד אחרת תודה אבל לא תודה. לגבי המרה של לא ל-לד זה תלוי בפיצוי. די נחמד לנו בסידרה לא'. למה שנסתכן בהארכת מחמ ועליית ריבית?
- 1.יש ר אלי 30/01/2022 15:13הגב לתגובה זול"ד שהי בעליה החל לרדת לאחר ההודעה, טיפשות של המוכרים. מה קרה? מצב החברה טוב, מקטינים חוב ואת חלקו פורסים. תמכרו בירידה ומחר תיקנו בעליות.

״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״
״אנחנו מתעסקים בבסיס של החקלאות הישראלית - דשנים, חומרי הדברה, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים״ מנכ״ל עמיר שיווק, גיא בינשטוק, מדבר על התוצאות הרבעוניות, מספר מי החליף את הטורקים שהחרימו את ישראל ובעיקר מוכיח שחברה
תעשייתית יכולה להיות רחוקה מלהיות משעממת
עמיר שיווק היא מהחברות הוותיקות בבורסה המקומית, עם היסטוריה שמתחילה עוד בשנת 1942 והנפקה לציבור שבוצעה ב־2005. החברה מספקת תשומות חקלאיות לכל רוחב הסקטור מדשנים וחומרי הדברה ועד אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים - פרוסה עם 28 סניפים ברחבי
הארץ ונוגעת כמעט בכל חקלאי. ברבעון השני עמיר שיווק הציגה הכנסות של כ־358 מיליון שקל, עלייה של 3.5% לעומת הרבעון המקביל, אבל הרווח הנקי שלה ירד ל־12.7 מיליון שקל לעומת 13.5 מיליון שקל אשתקד 2025. המניה של עמיר שיווק 0.93%
נסחרת בשווי שוק של כ־413 מיליון שקל ומציגה תשואת דיבידנד יציבה סביב 3%, בזכות מדיניות חלוקה רציפה שנמשכת כבר שני עשורים. מתחילת השנה המניה הוסיפה כ-18% וב-12 החודשים האחרונים טיפסה 32%, בסה״כ הגרף של הביצועים די תלול כלפי מעלה אחרי שעמיר שיווק הצליחה לצלוח
פרק פחות נעים עם השקעה כושלת בקנאביס.
ביצועי המניה במבט על ה-5 שנים האחרונות - צניחה ואז נסיקה
לפני כמה שנים ניסתה עמיר שיווק לגעת בתחומים חדשים שנראו אז מבטיחים ובראשם הקנאביס הרפואי. החברה השקיעה בחברת BOL (Breath of Life), מתוך מחשבה על פוטנציאל שוק עצום ועל אפשרות לייצר מנוע צמיחה נוסף לצד הפעילות המסורתית. אלא שהמהלך התברר כהימור לא מוצלח: שוק הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם לא המריא כפי שציפו, היו הרבה עיכובים רגולטוריים לצד תחרות הולכת וגוברת מה שהוביל את עמיר שיווק להפרשות כבדות שהסתכמו בעשרות מיליוני שקלים .
המנכ"ל גיא בינשטוק לא מהסס להודות כי זה פרק פחות נעים בהיסטוריה של החברה
- כזה שחתך משמעותית את השורה התחתונה והכביד על התוצאות הכספיות בשנים 2021-2022. אבל מדגיש שמאז, עמיר שיווק הרבה יותר זהירה בכל מה שקשור יותר להשקעות מחוץ לליבת הפעילות, והחברה מעדיפה להתמקד ברכישות סינרגיות ישירות לעסקי החקלאות - כמו חממות, מיכון חקלאי ותערובות.
"הסיפור הזה מאחורינו", הוא מסכם והמספרים של השנתיים האחרונות באמת מחזקים את התחושה שהחברה הצליחה להחזיר את עצמה למסלול יציב.
אנחנו מדברים אחרי התוצאות הרבעוניות - לפני שנצלול למספרים, ספר קצת על מה שקורה בעמיר שיווק לאחרונה
"עמיר שיווק היא חברה ותיקה מאוד. נוסדה ב-1942 על ידי התאחדות האיכרים בישראל, וב-2005 הונפקה בבורסה. כך שאנחנו מציינים השנה 20 שנה כחברה ציבורית. אני חושב שהייחוד שלנו הוא בפעילות עצמה - שיווק והפצה של תשומות חקלאיות, תחום שקיים בכל מדינה בעולם. אנחנו מספקים הכל: חומרי הדברה, דשנים, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים. יש גם רכיב נדל"ן קטן - נכס בבני ברק ומרלו"ג בעמק חפר, אבל זו לא הליבה. הליבה היא תשומות חקלאיות".
- עמיר שיווק: ההכנסות ירדו ב-3%; הרווח הנקי זינק ל-13.5 מיליון שקל
- עמיר שיווק: הרווח הנקי זינק כמעט פי 7 ל-10.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מהי בעצם הליבה של הפעילות שלכם?
"אנחנו קוראים לזה הגנת הצומח והזנתו שזה בעצם דשנים והדברה, תחשוב על זה כמו אנטיביוטיקה וויטמינים בשביל הצמחים. אנחנו המפיצים הגדולים ביותר בארץ של חברות ענק כמו אדמה וכיל. הקשר שלנו הוא עם ממש עם החקלאי בשטח. במחצית האחרונה חווינו ירידה קלה, בעיקר בגלל מזג האוויר. החורף האחרון היה יבש וחם, מה שהפחית מחלות עלים וצמצם את הצורך בחומרי הדברה".
אז זה מעניין, לא הייתי מצפה מחברה כמוכם שיהיו לה אלמנטים של ׳עונתיות׳

ג'ין טכנולוגיות: "זה ה'מאני-טיים' של ה-AI" - הנפקה בנאסד"ק? "על השולחן"
אחרי ההסכם עם חברת החשמל ב-2.3 מיליון שקל, מנכ"ל ג'ין טכנולוגיות עודד טהורי מדבר על צבר ההזמנות שהכפיל את עצמו, המגעים עם משרדי ממשלה נוספים, הפיילוט עם קבוצת אדאני בהודו והאפשרות להנפקה מעבר לים, האם יצטרכו לגייס הון בשביל הצמיחה? "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה - זה מספיק לנו לפחות לשנתיים"
ג'ין טכנולוגיות (Jeen.ai), חברת הבינה המלאכותית שהוקמה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה בבורסה במאי האחרון, מדווחת הבוקר על עסקה משמעותית עם חברת החשמל. במסגרת ההסכם, ג'ין תספק לחברת החשמל פתרונות AI בהיקף של כ-2.3 מיליון שקל לתקופה של שנתיים,
עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.
על פניו, הסכום לא גדול במיוחד - כ-1.1 מיליון שקל לשנה אבל העובדה שמדובר בחברת החשמל, אחד הגופים הציבוריים המרכזיים במשק, זה מה שנותן לעסקה משמעות הרבה יותר גדולה. מעבר להכנסות הישירות, ההתקשרות יכולה להיות שער לכניסה לעוד ארגונים ממשלתיים ולתקציבים נרחבים בהרבה בהמשך.
בשיחה עם מנכ"ל החברה, עודד טהורי, ניסינו להבין איך העסקה משתלבת באסטרטגיה של ג'ין טכנולוגיות 10.69% הצעירה, הזכרנו לו את החזון שנתן לנו בתחילת הדרך כשאמר - "החזון שלנו הוא להיות חברה גלובלית גדולה ומשמעותית ב-GenAI" וניסנו להבין מה המצב של צבר ההזמנות, והאם יש לחברה מספיק משאבים להמשך הצמיחה - "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה וזה יספיק לנו לפחות לשנתיים", הוא מרגיע. לגבי ההסכם החדש מוסיף טהורי: "אמנם זה POC, אבל התקציב יכול להיות ממומש גם בתוך שנה, כך שיש פוטנציאל להרחבה". לצד הפעילות מול חברת החשמל, לג'ין כבר יש דריסת רגל אצל לקוחות אסטרטגיים כמו מכבי שירותי בריאות והתעשייה האווירית, אבל העיניים מסתכלות גם החוצה - לשווקים הבינלאומיים, שם התחילה החברה פיילוט וחתמה בתחילת השנה על הסכם הפצה עם קבוצת אדאני ההודית, והפוטנציאל, לדבריו, גדול מאוד.
היום אתם מדווחים על חוזה עם חברת החשמל, מבחינת ההיקף זה נראה חוזה לא מאוד גדול שנתיים, 2.3 מיליון שקל יש כאן בסיס יותר רחב מזה?
- ג'ין טכנולוגיות: הקצאה פרטית בדיסקאונט של 31% בתמורה לכ-23 מיליון שקל
- ג'ין טכנולוגיות יוצאת לדרום אמריקה: הסכם הפצה עם שותף מקומי בברזיל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"נכון, מדובר בשלב א' של ההתקשרות. זו התחלת הדרך ולא סוף התהליך. זה שלב ראשון בהטמעת המערכת, לא פריסה מלאה לכלל החברה. המשמעות היא שההיקף יכול לגדול מאוד בהמשך".
אז בעצם מה זה כולל? זה סוג של POC או כבר הטמעה מלאה?