מניית ביומד בת"א שזוכה להמלצת חמה - אפסייד של 26%
קמהדע בבנק אגוד יצאו בעדכון המלצתם על 'קניה' למניית הביומד קמהדע -0.47% , למרות הורדת מחיר היעד. את מחיר היעד, שעמד על 5.2 דולר (מניה דואלית) הורידו באגוד ל-4.7 דולר, ירידה של כ-10%, אך האפסייד הנוכחי עדיין אטרקטיבי למדי - כמעט 25%. מחירה הנוכחי של המניה בניו-יורק, טרם פתיחת המסחר היום, עמד על 3.77 דולר.
לפני שלושה ימים פרסמה החברה את דו"חותיה הכספיים, לפיהם הכנסות החברה בחציון הראשון של שנת 2015 עמדו על 28 מיליון דולר, ובעקבותיהם אשררה החברה את תחזית ההכנסות שלה לשנה זו, תחזית שצופה הכנסות של בין 70-73 מיליון דולר. לכתבה המלאה על הדו"חות הכספיים - לחץ כאן.
בהמלצה המעודכנת, מתייחס האנליסט אלי פנסקי לדו"חות הכספיים של החברה, ומציין כי דחיית תוצאות הניסוי לחיסון הכלבת שהיא מפתחת, תעכב גם את אישור השיווק והיציאה לשווקים (במידה ויקבל אישור שיווק מה-FDA, כמובן). דחייה זו הינה הסיבה להורדת מחיר היעד של המניה. נציין כי העיכוב לא תלוי בחברת קמהדע, ונבע מסיבות טכניות.
בהמלצה מציינים כי למרות האכזבה מתוצאות הניסוי ל-AAT (חלבון אלפא) באינהלציה, תוצאות אשר לא עמדו ביעד הראשי והמשני של הניסוי, "ממשיכה חברת קמהדע במגעים מול הרגולטור באירופה לאישור מוצר זה וזאת לאור תוצאות תפקודי הריאה אשר הראו שינוי ניכר בניסוי זה".
- קמהדע מאשרת את התחזית לשנה כולה; דוח טוב לרבעון השלישי
- קמהדע עולה בהכנסות וברווחיות, ומעלה תחזית ל-EBITDA
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עוד בהמלצה, מוזכרת העובדה כי "לאחרונה הוגשה הצעת רכש ע"י חברת שאייר לחברת בקסלטה (לשעבר בקסטר), חברה עמה משתפת קמהדע פעולה בשיווק בארה"ב במספר ניסויים". על פי בנק אגוד, "בשלב זה נדחתה הצעת הרכש, אולם לא בהכרח מדובר בהצעה אחרונה. למרות שבמשך כל השנים שמרה קמהדע על היותה חברה עצמאית ופעלה לשיתופי פעולה בלבד בתהליכי ניסוי, שיווק וייצור, ייתכן ובעתיד תעמוד החברה מול הצעות לרכישתה".
- 4.A.G 11/08/2015 22:34הגב לתגובה זובשער קניה ממוצע של 18 שח . (4.6$) החכמה להסתכל על הפוזיציה בעוד 3 ש נים לפחות מהיום.
- 3.מה בנק איגוד מבין בביומד. תנו לפרופסורים לדבר. (ל"ת)ארבינקא 11/08/2015 18:56הגב לתגובה זו
- 2.אחד שנשרף 11/08/2015 16:32הגב לתגובה זולא לגעת שינחקו שם
- 1.חרא מניה, אין לי מילה אחרת (ל"ת)מאוכזב 11/08/2015 16:21הגב לתגובה זו
- מה למה ככה? (ל"ת)שואל 11/08/2015 16:27הגב לתגובה זו
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.68% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
לפי שווי של מיליארד שקל: עופר ינאי בדרך לרכוש את השליטה באלומיי קפיטל
העסקה, בהיקף של כ־460–500 מיליון שקל, תאפשר לנופר אנרגיה שבשליטת עופר ינאי להיכנס לייצור חשמל קונבנציונלי באמצעות אחזקת אלומיי בתחנת הכוח דוראד
חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה , שבשליטת איש העסקים עופר ינאי, נמצאת במשא ומתן מתקדם לרכישת השליטה בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל. לפי הדיווחים, היקף העסקה מוערך בכ־460–500 מיליון שקל, והיא משקפת לאלומיי שווי של כ־1 מיליארד שקל, פרמיה מתונה ביחס לשווי השוק של החברה בבורסה.
העסקה צפויה להתבצע באמצעות רכישת מניותיהם של בעלי השליטה הנוכחיים באלומיי: שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל, אלמנתו של חמי רפאל המנוח. שלושת השותפים מחזיקים יחד בכ־45.9% ממניות אלומיי, ומנסים זה כשנתיים למצוא רוכש לאחזקה. נופר, שפועלת מאז הקמתה כמעט אך ורק בתחום האנרגיה המתחדשת, רואה במהלך רכישה אסטרטגית שמאפשרת לה כניסה מהירה לתחום ייצור החשמל הקונבנציונלי. זאת, על רקע העלייה בביקוש לחשמל בישראל והסביבה הרגולטורית התומכת בהרחבת כושר הייצור.
הנכס המרכזי של אלומיי
הנכס המרכזי של אלומיי הוא אחזקתה בתחנת הכוח דוראד, תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, הממוקמת מדרום לאשקלון. אלומיי מחזיקה, בשרשור, בכ־17% ממניות דוראד, וביחד עם קבוצת לוזון מדובר באחזקה משמעותית בגוף המייצר כ־850 מגה־וואט חשמל. בנוסף לדוראד, לאלומיי פעילות רחבה גם בתחום האנרגיה המתחדשת. החברה מחזיקה מתקנים סולאריים פעילים ובייזום בישראל, ארה״ב ומספר מדינות באירופה, ובהן איטליה, ספרד והולנד. בישראל היא שותפה גם בפרויקט אגירה שאובה בצוק מנרה, הנמצא בשלבי הקמה.
מבחינה פיננסית, אלומיי אינה מציגה בשלב זה רווחיות. במחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה הכנסות של כ־20.1 מיליון אירו וסיימה בהפסד נקי של כ־1.6 מיליון אירו. בחברה ייחסו את הגידול בהכנסות לחיבור מתקנים סולאריים חדשים באיטליה.
- נופר מציגה קפיצה בהכנסות - אבל הרווחיות עוד מתנדנדת
- עופר ינאי חושב שהוא אילון מאסק - רוצה מניות ב-800 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תקופה סוערת בנופר
אלומיי נסחרת כעת לפי שווי של מיליארד שקל, בעוד נופר נסחרת כיום לפי שווי של כמעט 4 מיליארד שקל. הרכישה מגיעה לאחר תקופה סוערת בנופר, שכללה עזיבת המנכ״לים המשותפים ומכירת מניותיהם. בעקבות זאת, חיזק ינאי את שליטתו בחברה, בין היתר באמצעות הקמת חברה משותפת עם לאומי פרטנרס, שאליה הועברו רוב מניותיו בנופר.
