תגובות לעסקה: "כיל פשוט יישרה קו עם ענף האשלג" - המניה מטפסת 0.25%
חברת כיל הודיעה על חתימת הסכמים עם מספר לקוחות בסין לאספקת אשלג במהלך המחצית הראשונה של 2013 , בהיקף של 660 אלף טון. המחיר של החוזים הוא 400 דולר לטון, כצפוי, דומה למחיר שחתמו קנפוטקס והרוסים בשבועות הקודמים. מה אומרים האנליסטים של דש ברוקראז' ופועלים סהר על העסקה?
בדש ברוקראז' חוזרים על המלצת 'תשואת שוק' עם מחיר יעד של 46 שקל לכיל ומבקשים להזכיר כי "בשנת 2012, כיל חתמה על הסכם עם הסינים לרבעון השני (לא היו מכירות ברבעון הראשון של 2012) ל- 550 אלף טונות עם אופציה ל- 120 אלף טונות נוספות (שנוצלו), כך שבסופו של יום, הכמויות בחוזים דומות לשנה שעברה. חשוב לזכור שהמחיר בשנה שעברה עמד על 470 דולר לטון, ירידה של כ- 15%".
"בנוסף, עם הגדלת היצור המקומי בסין, קיים גם סיכוי שלא נראה עוד חוזה עם סין בשנת 2013. באזורים אחרים כמו ברזיל, עדיין קיימת האטה בשוק עקב מלאים גבוהים, או בשל מחירים גבוהים, כמו בדרום מזרח אסיה, שם הקונים מחכים לירידות נוספות במחיר לאחר ירידת המחיר בסין. הנתונים הנ"ל בשילוב עם העיכוב בחוזה עם ההודים, עלולים לגרום לרבעון ראשון ב- 2013 חלש יחסית".
"יישור קו"
יואב בורגן , מנהל המחקר בפועלים סהר אמר בשיחה עם Bizportal כי "ההסכם שנחתם היום עם הסינים היה צפוי לחלוטין, גם מבחינת הכמויות אשר דומות לעסקאות שנחתמו אשתקד וכמובן מבחינת המחיר של 400 דולר לטון לאחר שלפני כשבועיים הקנדים והרוסים חתמו עסקאות באותו המחיר. כיל פשוט יישרה קו עם הענף".
"זה חוזה חשוב טוב ומתבקש שמסמל את השתחררות הפקק שאפיין את שוק האשלג העולמי לאחר שהסינים עיכבו אותו במשך זמן רב. השלב המשמעותי הבא שאליו מסתכלת עכשיו כיל הוא חידוש חוזה האשלג בהודו. בדרך כלל אפשר להשיג פרמיה מסוימת על החוזה הסיני שקובע את מחיר הרצפה בשוק העולמי באופן מסורתי. נציין כי עלויות ההובלה הנמוכות יחסית של כיל לסין (ביחס לאמריקנים) עוזרות לה לשמור על מידה גבוהה של רווחיות בתחום האשלג ביחס למתחרות".
האנליסטים של סיטי, שהורידו לאחרונה את ההמלצה על כיל כך שתשקף את המחיר הנמוך של האשלג שנקבע בחוזה עם קנפוטקס שנחשבת לקובעת הבנצ'מארק בענף אמרו היום כי "הסכם המסגרת מציע ראות טובה יותר מבחינת כמויות ומבחינת סך חלקה של כיל בשוק האשלג הסיני (המכירות לסין מהוות כ-20% מסך מכירות האשלג השנתיות של כיל), אך לא מבחינת המחירים, מאחר שהדיווח אומר כי המחיר בהזמנות הבאות יקבע לפי המחיר שיהיה באותה העת בשוק".
ההמלצה של סיטי היא נייטרלית עם מחיר יעד של 48 שקל. לדברי האנליסט אנדרו בנסון "הסיכון לירידות בשוויה של מניית כיל נראה מוגבל על רקע הפוטנציאל לכך שפוטאש תגיש הצעת רכש, כפי שדווח לפני מספר חודשים אך עדיין לא הוגשה כל הצעה רשמית ולא סביר שכזו תוגש לפני הבחירות, וגם על רקע התמחור של המניה שלא דורש יותר מדי ערך עודף. עם זאת, פוטנציאל האפסייד ברווחיות החברה גם הוא נראה מאוד מוגבל, כך שהסיכונים להורדת תחזיות נראים לדעתנו כאפשרות בעלת סיכוי גבוה יותר".
- 3.אנונימי 17/01/2013 13:25הגב לתגובה זואסור להקשיב לו לא חשוב מה הוא אומר
- 2.אנונימי 17/01/2013 13:23הגב לתגובה זואסור להקשיב לו לא חשוב מה הוא אומר
- 1.אנונימי 17/01/2013 12:30הגב לתגובה זומה ההגיון ? מה הסיבה הכלכלית ? טכנית ? למה לא למכור כיל ולעבור לפוטאש?
- באמת מה הסיבה? (ל"ת)אנונימי 17/01/2013 13:24הגב לתגובה זו
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
