גוטליב: "טבע צפויה להעלות תחזיות כבר בחודש הבא עקב אישור הפרוביג'ל"
"יתכן שטבע תעלה את תחזיותיה בחודש הבא, עם פירסום דוחותיה, כך שהתחזיות שנראות כעת שמרניות מדי, ישקפו את החלטת ה-FDA לאשר לה לשווק בבלעדיות ל-180 יום את הגירסה הגנרית שלה לפרוביג'ל" כך מעריכה האנליסטית מ-IBI, נתלי גוטליב.
"למרות שטבע נוטה להיות שמרנית בתחזיותיה, יש סיכוי שהם יעלו את התחזית כבר בשיחת הועידה שתתקיים לאחר פירסום דוחות הרבעון הראשון".
טבע, שנחשבת ליצרנית הגנרית הגדולה בעולם, הודיעה ב-15 בפברואר כי רווחיה (בניטרול הוצאות חד פעמיות) יסתכמו בשנה הקרובה ב-5.48-5.68 דולר למניה.
"הבלעדיות בשיווק הפרוביג'ל לא נכללה בתחזית זו", מציינת גוטליב שהתראיינה ל"בלומברג" והמליצה למשקיעים לקנות את המניה למרות שנמנעה מלכמת את פוטנציאל התרומה לרווח הטמון באישור שקיבלה טבע לתרופה זו.
עם זאת גוטליב מציינת כי "יתכן שטבע לא תזכה להנות מכל תקופת הבלעדיות על התרופה, אם המתחרה מיילן תנצח בניסיון לאתגר את החלטת ה-FDA ביחס לבלעדיות שניתנה לטבע. מיילן מבקשת לאשר לה לשווק את הגירסה הגנרית שלה לתרופת הפרוביג'ל".
נציין כי הפרוביג'ל מיועדת לשיפור הערנות בקרב אנשים הסובלים מנקרולפסיה והפרעות נשימה במהלך השינה. גרסת המקור של התרופה נמכרה בשנה האחרונה בארה"ב ב-1.1 מיליארד דולר. תרופת המקור הינה תרופת הדגל של החברה הבת של טבע, ספלון שאת רכישתה השלימה באוקטובר האחרון ותרופה זו אחראית לכשליש ממכירותיה.
- 5.צופה מהצד 10/04/2012 14:51הגב לתגובה זואם תרופת המקור של ספלון וטבע בעלים איך היא תהנה מהשקת גרסא גינרית? הרי הרווח הכולל ייפגע בתום 180 הימים
- דודי-1 10/04/2012 16:26הגב לתגובה זוטבע משווקת בבלעדיות את הגירסה הגנרית של התרופה שהפכה להיות שלה עם רכישת ספלון. אם טבע לא תשווק אז מיילן תשווק וטבע תפסיד את כל הקופה.
- אלון 10/04/2012 16:18הגב לתגובה זומוגבלת, וזה משהו ששווה 300-400 מליון דולר בשורה התחתונה (חד פעמי, זה שקול ל - 30-40 סנט במחיר המנייה) בהנחה שטבע העלתה מחירים בחודשים האחרונים.
- 4.כלל ביוטכנולוגיה שווה 2800 פי 2 ממחירה היום (ל"ת)הלמצה לוהטת של גוטלי 10/04/2012 14:49הגב לתגובה זו
- 3.יוסי 10/04/2012 14:37הגב לתגובה זוכל דבר בעיתו ועתה העת לטבע לפרוח באביב
- 2.co007 10/04/2012 14:28הגב לתגובה זוכבר לאחר שקראתי את הכותרת , מכרתי הכול וקניתי טבע...חחחחחחחח :- ))
- 1.ראו מזור רובוטיקה 10/04/2012 14:15הגב לתגובה זוהיא לא ידענית גדולה בפארמה...ולא היה מזיק לה להתנצל על מזור שם היא פישלה בענק אבל חושבת שהזכרון שלנו קצר.
- co007 10/04/2012 14:30הגב לתגובה זואם כולם היו מדענים במכון ויצמן, או מהנדסי היי-טק. מי היה מוכר סיפורים ?
המניה של השנה כבר 4 שנים ברציפות - ומי הגופים שלא השקיעו בה?
הפניקס ומור השקעות נכנסו מאוד מוקדם להשקעה בנקסט ויז'ן; כלל ביטוח ומנורה נכנסו בהמשך אבל הן המחזיקות הגדולות; אנליסט, ילין לפידות ואלטשולר שחם - מתעלמות מהנייר; עוד הסבר לפערי התשואות השנה
היא הנפיקה בשווי של 430 מיליון שקל. ניתחנו את ההנפקה ואמרנו - נראה זול. אם היא תגיע לתחזית שלה יש כאן הצפת ערך. זה היה לפני 4 שנים ואף אחד לא דמיין שהיא תעלה פי 40! :
נקסט ויז'ן היא מניית השנה כבר 3 שנים, חן גולן, היו"ר הוא מאנשי השנה של ביזפורטל 3 שנים ברציפות. אתמול החברה זכתה בהזמנת ענק של 77 מיליון דולר, המניה טסה ב-18% לשווי של 16.5 מיליארד שקל. הסיפור של נקסט ויז'ן הוא שילוב של תחום מנצח ולוהט - רחפנים וכטב"מים; יכולות ביצוע טובות - וידאו יציב-עמיד וכנראה שהרבה מאוד חריצות ועבודה קשה. מאחורי המספרים המדהימים יש 130 עובדים חרוצים ויזמים שהצליחו טכנולוגית ומכנית להנדס מוצר פשוט טוב ואמין.
הפניקס ומור - השקיעו כבר בהתחלה
בשיחה אתמול עם גולן הוא דיבר על מוצר מוביל בעלות טובה וביכולת לדלוור. לדלוור-לדלוור-לדלוור, זה הסוד בגדילה של חברות. הלקוחות הגדולים שנמצאים כעת בגל של ביקושים לרחפנים וכטב"מים צריכים לדעת שהספק שלהם יודע לספק את הסחורה בכל מצב - גם עם משברים בשרשרת הייצור, גם עם עלייה במחירי המוצרים, גם עם בעיות במשלוחים. נקסט ויז'ן כבר חברה גדולה, עם כרית מזומנים גדולה, עם מלאי מספק, עם מספר ספקים לכל רכיב, עם פתרונות "לשעת חירום" והלקוחות בוטחים בה - לראיון המלא: יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק".
מי שפחות מאמינים בה הם דווקא הגופים המוסדיים: אנליסט, ילין לפידות ואלטשולר שחם. אלו גופי אנליזה טובים, אבל הם לא היו במניה בתחילת הדרך וגם לא כעת. הם פספסו תשואה של אלפי אחוזים. מנגד, הפניקס ומור היו שם מההתחלה.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז’ן עם הזמנת ענק של כ-77 מיליון דולר - עד כמה זה משמעותי ומי עשוי להיות הלקוח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וצריך להבין - גוף מוסדי נבחן בהשקעות במניות ספציפיות. כל השאר לא באמת תלוי בניתוח שלו. ההבדלים בתשואות בין גופי ההשקעות נובעים מאלוקציה שונה במניות ואג"ח - אבל בסוף זה הימור כשמדובר על השקעות לטווח ארוך. אף אחד לא יודע באמת עם משקל של 62% במניות עדיף על 59%. אף אחד גם לא יודע אם תמהיל של 70% למניות בוול סטריט על פני 30% בת"א זה התמהיל הנכון. כלומר, האלוקצייה מלמעלה היא חשובה לתשואה, אבל זה עניין של גישה ואסטרטגיה שלא בשליטה. מה שכן בשליטה של הגוף המוסדי הוא המחקר ומציאת מניות כמו נקסט ויז'ן. כי אם הם משקיעים בה, זה מה שייתן להם את התשואה העודפת - את האלפא.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה פורצת שיאים; מגה אור מזנקת 9%, אלביט ב-4.6%
המדדים בשיאים חדשים ת"א 35 מוסיף 0.8% ת"א 90 מזנק 1.3%; אלביט מתחזקת אחרי שדיווחה אמש על אישור מהפרמלנט היווני; מגה אור מזנקת אחרי הערכות למו"מ עם אנבידיה על הקמת חוות שרתים; נקסט ויז'ן פתחה את השנה באיזור ה-55-60 בשווי שוק וכיום היא במקום ה-23 בשווי השוק בבורסה אחרי שזינקה כמעט פי 40 משווי ההנפקה שלה ב-2021 - מי הגופים שהשקיעו עוד בתחילת הדרך, מי הצטרפו באמצע ומי בכלל פספסו את הרכבת?
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 0.8% מדד ת"א 90 1.26% מדד ת"א 125 0.89%
מדדים ענפיים: מדד ת"א בנקים 0.29% מדד ת"א-ביטוח 1.75% , מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א נפט וגז 0.6% מדד ת"א בטחוניות 1.82%
- נקסט ויז'ן המריאה 17.5%, גילת איבדה 7.8% - ת"א 90 הוסיף 1.5%
- ירידות חדות במניות הנדל"ן; ת"א 90 איבד 1.25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דולר שקל רציף
