פאלו אלטו: כל מה שצריך לדעת לפני פרסום הדוחות הלילה
חברת אבטחת המידע הסמי-ישראלית פאלו אלטו עלתה בכ-45% מתחילת השנה, תוך שהיא נשענת על ביצועים פיננסיים חזקים על רקע האצת הביקוש לתוכנות אבטחה ארגוניות. הלילה לאחר נעילת המסחר תפרסם החברה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2021.
קונצנזוס האנליסטים צופה כי הכנסות החברה ברבעון השלישי יעמדו על כ-1.2 מיליארד דולר, צמיחה של כ-27.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, צופים האנליסטים רווח של כ-1.57 דולר למניה, ירידה קלה של כ-3% ביחס לנתון ברבעון המקביל אשתקד. בהקשר זה, בארבעת הרבעונים האחרונים הכתה החברה את אומדן הקונצנזוס ב-12% בממוצע.
תחזיות אלו, עומדות בהתאם לתחזית החברה כי הכנסותיה על בסיס GAAP ברבעון יעמדו בטווח שבין 1.19-1.21 מיליארד דולר, לצד רווח (non-GAAP) של בין 1.55-1.58 דולר למניה. בשנת 2022, צופה פאלו אלטו הכנסות של בין 5.27-5.53 מיליארד דולר, לעומת 4.3 מיליארד דולר בשנת 2021.
את הרבעון השני של 2021, סיימה החברה עם הכנסות של 1.22 מיליארד דולר, גידול של כ- 28.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ומעל צפי האנליסטים שהעריכו הכנסות של 1.17 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, דיווחה על רווח (Non-GAAP) של 1.60 דולר למניה, מעל הצפי המוקדם לרווח של 1.43 דולר.
- סיד בהשתתפות חיים סבן גייס 9.5 מיליון דולר לסטארטפ אבטחת מידע ישראלי
- MIND גייסה 30 מיליון דולר: תכפיל את צוות המו"פ בישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רוח גבית מהמגמה העולמית?
בשנה האחרונה, בעקבות המעבר לעבודה מרחוק, והעלייה בשימוש בענן וברשתות מרוחקות ניכרה עלייה בכמות מתקפות סייבר, דבר שהוביל לעלייה בביקוש לפתרונות אבטחת סייבר. נקודה זו, עשויה לבוא לידי ביטוי בתוצאות שיפורסמו הלילה כפי כשכבר באוו לידי ביטוי ברבעונים האחרונים.
נקודה נוספת אשר עשויה להעניק רוח גבית לביצועי החברה הוא המומנטום החזק ממנו החברה נהנית בכל הקשור לזכייה בעסקאות, דבר שככל הנראה הגדיל את הצמיחה בהכנסות הרבעוניות. זאת, על רקע הביקוש החזק למוצרי חומרה, ובמיוחד בכל הקשור ללימוד מכונה (ML - Machine Learning), שהושקו לאחרונה המבטיחים אבטחת רשת לארגונים. האנליסטים צופים כי ההכנסות מפעליות זו צפויות להגיע לצמיחה דו ספרתית נמוכה.
- 1.מייק לבנובסקי, ר''ג 19/11/2021 14:15הגב לתגובה זונתונים מומצאים ומחורטטים על רווח שלא קיים. לולא שוק ההון החברה לא היתה שורדת. המניה הפכה למטבע איתו הם משלמים בין אם באופציות ובין אם ברכישות. בתכלס, המודל העסקי לא רווחי וזה על קצב הכנסות של 5 מד' דולר. הזוי
יותר טובה מבאפט - מ-3 מיליון דולר לשווי של 300 מיליון דולר
האם ננסי פלוסי שהיתה יו"ר בית הנבחרים ופרשה לאחרונה מהקונגרס היא משקיעת על או סוחרת במידע פנים ועל הכוונה לאסור על פוליטיקאים לסחור במניות - "אם אתה רוצה לסחור במניות - לך לוול סטריט, לא לוושינגטון"
חברת הקונגרס הרפוליקאנית אנה פאולינה לונה מקדמת איסור גורף על מסחר במניות לנבחרי ציבור ובני משפחותיהם בהמשך לסיפור המדהים של ננסי פלוסי שהודיעה לאחרונה על פרישה מהקונגרס לאחר שהיתה יו"ר בית הנבחרים.
בראיון שנערך ברשת פוקס ניוז, הציגה פאולינה לונה, את השקפתה - "חברי קונגרס שנכנסים לפוליטיקה כדי לסחור במניות - לא צריכים להיות בוושינגטון, אלא בוול סטריט". לדבריה, נבחרי ציבור אינם יכולים לשמש גם מחוקקים וגם משקיעים עם גישה למידע פנים - זוהי תשתית לניגוד עניינים מערכתי.
לונה מקדמת הצעת חוק לאיסור מוחלט על מסחר במניות מצד חברי קונגרס, בני זוגם וילדיהם. על פי ההצעה, תותר רק החזקה בתעודות סל/ קרנות סל או בקרנות מדדים רחבות, תוך חובת דיווח שוטפת, וללא גישה לעסקאות במניות. החוק נועד למנוע תופעות של שימוש במידע רגולטורי או מדיניות ממשלתית לצורך רווחים פרטיים.
ננסי פלוסי - רווח של 10,000% תוך השירות הציבורי
ננסי פלוסי. פלוסי, שכיהנה בקונגרס מאז סוף שנות ה-80', החלה את דרכה הציבורית עם שווי מוערך של פחות מ-3 מיליון דולר. כיום, לפי הערכות עדכניות, הונה המשפחתי יחד עם בן זוגה, פול פלוסי, חוצה את רף ה־300 מיליון דולר.
בחישוב תשואה מצטברת, מדובר בזינוק של פי 100-150 לאורך כ־35 שנה, אם כי רוב ההון נצבר בעשור האחרון. מדובר על תשואה של בין 10,000% ל-15,000%. במונחים שנתיים, מדובר בתשואה ממוצעת של כ־17-18%% לשנה. תשואה כזו חורגת בהרבה מהממוצע של שוק ההון. למעשה בשנים האלו מדובר בתשואה טובה יותר מאשר של וורן באפט שהתשואה המשוקללת של 65 שנות השקעה מתקרבת ל-20%, אבל בעשורים האחרונים היא ירדה לכ-10%-12%. בין ההשקעות המוצלחות שלה בשנים האחרונות - אנבידיה, אפל וטסלה.
ההימור הכושל של בלקסטון על המגזר שדווקא עכשיו חווה פריחה
האם יגיע תיקון לשווקים, השקעה בבתי אבות-דיור מוגן, העיתוי של בלקסטון ומה צפוי בהמשך?
בלקסטון האם תיקון רציני מתחייב? בהחלט, אבל תלוי כמובן בעיני מתבונן ובכמות המתבוננים. האם צריך למכור את מניית אנבידיה (סימול:NVDA) בגלל ערכה או שצריך לקנות אותה מאותה הסיבה? האם צריך לרכוש את מניית סופטבנק (סימול:SFTBY) בגלל שמכרה את החזקותיה באנבידיה או לקנות אותה בגלל אותה סיבה? מה עם טסלה (סימול:TSLA)? למכור בגלל שבעלי המניות אישרו למאסק דיל בעל פוטנציאל של טריליון או לקנות את טסלה בגלל סיבה זאת?
ומה עם פייזר (סימול:PFE)? הגיע הזמן לרכוש את ענקית הבריאות בגלל המחיר או למכור אותה בגלל המחיר המטורף שהיא משלמת עבור חלום הביוטק Metsera (סימול:MSTR) כדי לנצח במלחמה על מיגור השמנת היתר? ומה עדיף כרגע? לרכוש עוד סלי מדדים כמו SPY או QQQ או שכדאי יותר להעביר עוד כספים לזהב ולביטקוין?
תלוי כמובן את מי שואלים, בן כמה הוא?, מה רמת ההשכלה שלו, האם הוא גולש ברשתות החברתיות ומה דעותיו הפוליטיות. כדאי מאוד לנסות ולפענח מה מריץ את ערכי הנכסים השונים. אפילו "הדוב הגדול" של המניות, מייק וילסון ממורגן סטנלי, למד בדרך הקשה מדוע סביר להניח שמניות יישארו עמידות למרות אי-הוודאות. שווה להקשיב לפודקסט.
השקעה בהיקף של 1.8 מיליארד דולר בדיור מוגן
מניית ענקית ההשקעות/אחזקות בלקסטון (סימול:BX) מנהלת למעלה מטריליון דולר ולאורך השנים נחשבת אחת ההשקעות הנבחרות בוול סטריט. בחודשיים האחרונים ירדה המניה ביותר מ-21% וזאת כתוצאה מהעובדה שלא עמדה בתחזיות הקונצנזוס.
- בלקסטון ובלקרוק מתחרות על ה-AI הסעודי
- השקעה בתשתיות - תשואה של 19% לקרן של בלאקסטון; גם משקיעים פרטיים יכולים להשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הודיעה החברה שהיא מממשת השקעה גדולה שלה שהשתבשה: מסתבר שבמהלך 2017 השקיעה החברה 1.8 מיליארד דולר בדיור מוגן, וההשקעה הזו הביאה להפסדים של יותר מ-600 מיליון דולר. הנדל"ן נחשב תמיד לחלק החזק של החברה וזוהי ההשקעה הגרועה ביותר שלה. בלקסטון הציעה למכירה את תיק הנכסים שלה בתחום, שכולל כ-9,000 יחידות דיור מוגן ברחבי ארה"ב, באמצעות סדרה של עסקאות חד פעמיות, לעיתים בהפסדים של יותר מ-70% בהשוואה למחיר הרכישה שלהן.
