ביונטק קופצת: יעד הייצור גבוה מבחוזים הקיימים; המשקיעים רואים פוטנציאל
פייזר ביונטק (BioNTech, סימול: BNTX) השותפה הגרמניה של פייזר האמריקאית בפיתוח חיסוני הקורונה קופצת כעת במסחר בוול סטריט בכ-9.5%. החברה פרסמה היום כצפוי דוחות טובים, אולם על אף קצב החיסון ההולך וגדל בארצות הברית, המשקיעים מבינים כי לא מדובר בסופה של תקופה, ואין פה שעון חול שמרמז על כך שהפוטנציאל קרוב למימוש - ועל כן העליות במניה.
נצפה פני עתיד ונתחיל דווקא עם התחזית: הכנסות של 9.8 מיליארד יורו רק מחוזי האספקה הקיימים, שהיקפים 1.4 מיליארד מנות חיסון. ההנחה כמובן, הוא שיהיו עוד כאלה - והרבה, אותם תחתום השותפה פייזר מול לקוחות נוספים. ברבעון השני של השנה החברות עתידות להגיש את תוצאות המחקר שלהם על חיסונים בקרב בני 12-15 לאישור הרגולטורים, וכמו כן הן מצפות כי עד 2022 יתקבל אישור לחסן גם ילדים בגילים נמוכים מכך. בביונטק אף העלו את היעדים לייצור השנה, מ-2 מיליארד חיסונים ל-2.5 מיליארד מנות - כלומר כמיליארד יותר ממה שהן מחויבות לו במסגרת החוזים הנוכחיים.
פוטנציאל נוסף מצוי בכוונה לערוך ניסוי נוסף, גם כן ברבעון השני, במתן של מנת חיסון שלישית כדי להגביר את החיסוניות כלפי הוריאנט הדרום אפריקאי. היות והוריאנט התגלה כבר בלא מעט טריטוריות, אפשר לדמיין מה תעשה, באם תתקבל, הנחיה או המלצה לכל מי שכבר קיבל שתי מנות חיסון לקבל אחת נוספת.
חלק מהמשקיעים אולי אף אופטימיים עוד יותר ומסתכלים על דבריו של המייסד השותף בביונטק, ד״ר אואור שאהין, שאמר כי החברה רוצה להשתמש בניסיון שלה כדי לפתח חיסונים למחלות נוספות. זאת כבר הרפתקה שסביר כי ביונטק תצא אליה לבדה וללא פייזר - שהמנכ״ל שלה אמר כי יפתחו מצדם חיסוני mRNA ללא ביונטק.
- פייזר עולה לאחר שהכתה את התחזיות והעלתה את תחזית הרווח
- פלנטיר מזנקת ב-7%, פייזר מזנקת, AMD לקראת דוחות - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בינתיים, לפי מבנה השותפות בין שתי החברות, הרווחים מתחלקים ביניהם באופן שווה בכל הטריטוריות מלבד סין. וכך זה נראה ברבעון האחרון של השנה (תוצאות ביונטק לבדה): הכנסות של 354.4 מיליון יורו (צמיחה של כ-1,000% על פני רבעון מקביל - צפי האנליסטים היה להכנסות של 224.9 מיליון יורו) ורווח של 369 מיליון יורו מול הפסד בן 58 מיליון יורו אשתקד. בסוף 2020 היו בקופת החברה מזומנית ושווי מזומנים בהיקף 1.21 מיליארד יורו, בהשוואה ל-519 מיליון יורו שנה קודם לכן.
- 1.מוזר שמניית פייזר תקועה בלי תזוזה (ל"ת)סמי 30/03/2021 23:19הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
