מניית הביומד שטסה 16% לאחר תוצאות מוצלחות בניסוי
מיקרומדיק דיווחה הבוקר (א') על השלמתו בהצלחה של הניסוי הקליני בטכנולוגיית CellDetect זיהוי סרטן שלפוחית השתן בדגימות שתן. מדובר בניסוי השוואתי סמוי שהצביע על הצלחה של 100% בזיהוי המחלה. מניית מיקרומדיק מזנקת 10% במחזור חריג של 1.4 מיליון שקלים, פי 9 מהמחזור היומי הממוצע בחודש האחרון. נציין כי שווי השוק של מיקרומדיק נמוך מאוד ועומד על כ-14 מיליון שקלים בלבד וכי מחזורי המסחר במניה עומדים על כ-100 אלף שקלים ביום בלבד.
מיקרומדיק היא חברה ישראלית העוסקת בפיתוח ומסחור בדיקות חדשניות לאבחון, גילוי מוקדם ומעקב אחר מחלות סרטן עבור צרכי שוק ברורים בשווקים עולמיים וצומחים. טכנולוגיית CellDetect שפיתחה זטיק – חברה בת בבעלות מלאה של מיקרומדיק, מאפשרת לבצע אבחון של תאים סרטניים ופרה-סרטניים באמצעות צביעתם בצבע ייחודי, לאבחון סרטן שלפוחית השתן ממשטחים שנלקחים מבדיקות שתן, ולאבחון סרטן צוואר הרחם.
מטרת הניסוי, שנערך בביה"ח ג'ונס הופקינס בארה"ב, הייתה בחינת יכולתה של טכנולוגיית CellDetect לזהות סרטן שלפוחית השתן בנבדקים על ידי צביעת תאים סרטניים בדגימות שתן שנלקחו מהם, והשוואתה לבדיקה הציטולוגית, המקובלת כיום במרבית המעבדות הפתולוגיות לצורך זיהוי סרטן זה.
גיא לרנר, מנכ"ל מיקרומדיק: "אנו שמחים וגאים על ההישג חסר התקדים של ניסוי יוקרתי זה. לראשונה מתבצע ניסוי שלנו בארה"ב, והצלחת זיהוי של 100% באבחון של קיום סרטן שלפוחית השתן בבדיקות שתן, במוסד יוקרתי בעל שם עולמי זה, מהווה חותמת איכות ליכולותיו. כמו כן, לראשונה כלל הניסוי שלנו אוכלוסייה ללא היסטוריה של סרטן זה וגם בזיהוי נבדקים אלה הראינו הצלחה מלאה. השוק האמריקאי הוא המוביל בעולם בדיאגנוסטיקת סרטן שלפוחית השתן, ולכן התוצאות הללו יכולות לסייע לנו במאמצי השיווק והמכירות במסחור הערכה בשוק זה".
- 4.מי מיק מיקרו 22/10/2017 20:53הגב לתגובה זושווי חברה הזוי של 3-4 מיליון $ גיוס אחרון לפי שווי 2.5 מיליון $ ישראל מקוב מהווה משקולת על החברה. מאז הגיעו של לרנר לחברה שינתה האחרונה פניה מקצה לקצה. הגיע הזמן שהבעלים יוכיחו לציבור שהם מאמינים בחברה וירכשו חזרה מניות בשוק ולא באמצעות הנפקה . גיוס הבא קרוב מאד לא יעלה על הדעת לדלל שוב במחירים מגוחכים.
- 3.תמיר 22/10/2017 14:01הגב לתגובה זואין שום הסבר לשווי החברה. לדעתי המכירות יגדלו במאות אחוזים. החברה תירכש מהר מאד. יש לי 30000 מניות.
- 2.סביר שהיא צריכה לגייס כסף, מה שידלל המשקיעים (ל"ת)צריכה לגייס כסף? 22/10/2017 13:46הגב לתגובה זו
- 1.יצחק 22/10/2017 11:47הגב לתגובה זומדובר בהצלחה חשובה ביותר בניסוי שנערך בארה"ב בבית חולים מהגדולים בעולם. הבדיקה בה מדובר חשובה מאין כמוה באבחון מוקדם של סרטן הערמונית . החברה נסחרת בשווי מגוחך של 4 מיליון דולר
עידן וולס, מנכ”ל קבוצת דלק צילום:שלומי יוסףלמרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
הורדת ההמלצה לאיתקה בסוף השבוע הובילה לירידה של 5% במניה בלונדון שמשפיעה על דלק בבורסה המקומית; ניתוח שווי הנכסים העדכני של דלק קבוצה מצביע על שווי נכסי נקי גבוה ביותר מ-20% מהמחיר בשוק
בעוד מניית איתקה סגרה את המסחר בלונדון בירידה של כ-5% בסוף השבוע האחרון בעקבות הורדת המלצה של גולדמן זאקס ל"מכירה" עם מחיר יעד של 180 פני (קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק), בהסתכלות על התמחור הכולל של דלק קבוצה דלק קבוצה -4.32% נראה שההשפעה קטנה יותר משחושבים. אם ניקח בחשבון תמחור NAV, המבוסס על שוויי שוק עדכניים של כלל החברות הבנות והנכסים, שממנה עולה כי המניה נסחרת כיום בדיסקאונט משמעותי ביחס לשווי הנכסי הנקי שלה, מעל 20%.
שווי הנכסים
החישוב כולל את כל האחזקות המרכזיות של הקבוצה מעודכן לכתיבת שורות אלה. ההחזקה המשמעותית ביותר היא החזקה של 54.66% בניו-מד אנרג'י, עם שווי החזקה כ-10.5 מיליארד שקל. ההחזקה השנייה בגודלה היא החזקה של 50.5% באיתקה אנרג'י השווה כ-7.28 מיליארד שקל לפי מחיר הסגירה של יום שישי. בנוסף החברה מחזיקה בכ-40.07% בישראכרט בשווי 1.78 מיליארד שקל, 61.36% במהדרין בשווי של 623 מיליון שקל, 24.7% בדלק ישראל בשווי של 198 מיליון שקל, 19.1% בדלק נכסים בשווי של 174 מיליון שקל, ו-32.7% ב-InPlay Oil, בשווי של 268 מיליון שקל שם השקיעה לאחרונה. סך הכל השקעות נכסים סחירים של כ-20.45 מיליארד שקל.
לכך מתווספים גם נכסים שאינם סחירים, בהם בניין מלון בהרצליה בשווי שמאות של 299 מיליון שקל, ו-25% מקרקע בעכו בשווי של 98 מיליון שקל, לסכום כולל של כ-20.85 מיליארד שקל.
הנכס שלא במאזן
אחד הנכסים החשובים ביותר, שאינו רשום במאזן מסיבות חשבונאיות אך נמצא בכל מודל של השוק, הוא התמלוגים מלווייתן, שמקנים לדלק עד 6% מהתמורות הגולמיות מפי הבאר. הערכת השווי המקובלת עומדת סביב נעות בין 650-800 מיליון דולר. בחישוב שמרני יחסית של 720 מיליון דולר, השווי שנכנס למודל עומד על כ-2.36 מיליארד שקל.
- קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
- דלק משלימה את עסקת סיגנוס; צופה רווח חשבונאי של 600-750 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במצטבר, שווי כלל הנכסים מסתכם בקצת יותר מכ-23.2 מיליארד שקל, ומהם מנוכה החוב הפיננסי נטו לפי דוחות הרבעון, 3.84 מיליארד שקל. כך מתקבל NAV של כ-19.37 מיליארד שקל. בנוסף נציין כי מאז סוף הרבעון החוב אף ירד מתחת ל-3.8 מיליארד שקל, אך במודל שנותח כאן נעשה שימוש בנתון השמרני מדוחות החברה.
עידן וולס, מנכ”ל קבוצת דלק צילום:שלומי יוסףלמרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
הורדת ההמלצה לאיתקה בסוף השבוע הובילה לירידה של 5% במניה בלונדון שמשפיעה על דלק בבורסה המקומית; ניתוח שווי הנכסים העדכני של דלק קבוצה מצביע על שווי נכסי נקי גבוה ביותר מ-20% מהמחיר בשוק
בעוד מניית איתקה סגרה את המסחר בלונדון בירידה של כ-5% בסוף השבוע האחרון בעקבות הורדת המלצה של גולדמן זאקס ל"מכירה" עם מחיר יעד של 180 פני (קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק), בהסתכלות על התמחור הכולל של דלק קבוצה דלק קבוצה -4.32% נראה שההשפעה קטנה יותר משחושבים. אם ניקח בחשבון תמחור NAV, המבוסס על שוויי שוק עדכניים של כלל החברות הבנות והנכסים, שממנה עולה כי המניה נסחרת כיום בדיסקאונט משמעותי ביחס לשווי הנכסי הנקי שלה, מעל 20%.
שווי הנכסים
החישוב כולל את כל האחזקות המרכזיות של הקבוצה מעודכן לכתיבת שורות אלה. ההחזקה המשמעותית ביותר היא החזקה של 54.66% בניו-מד אנרג'י, עם שווי החזקה כ-10.5 מיליארד שקל. ההחזקה השנייה בגודלה היא החזקה של 50.5% באיתקה אנרג'י השווה כ-7.28 מיליארד שקל לפי מחיר הסגירה של יום שישי. בנוסף החברה מחזיקה בכ-40.07% בישראכרט בשווי 1.78 מיליארד שקל, 61.36% במהדרין בשווי של 623 מיליון שקל, 24.7% בדלק ישראל בשווי של 198 מיליון שקל, 19.1% בדלק נכסים בשווי של 174 מיליון שקל, ו-32.7% ב-InPlay Oil, בשווי של 268 מיליון שקל שם השקיעה לאחרונה. סך הכל השקעות נכסים סחירים של כ-20.45 מיליארד שקל.
לכך מתווספים גם נכסים שאינם סחירים, בהם בניין מלון בהרצליה בשווי שמאות של 299 מיליון שקל, ו-25% מקרקע בעכו בשווי של 98 מיליון שקל, לסכום כולל של כ-20.85 מיליארד שקל.
הנכס שלא במאזן
אחד הנכסים החשובים ביותר, שאינו רשום במאזן מסיבות חשבונאיות אך נמצא בכל מודל של השוק, הוא התמלוגים מלווייתן, שמקנים לדלק עד 6% מהתמורות הגולמיות מפי הבאר. הערכת השווי המקובלת עומדת סביב נעות בין 650-800 מיליון דולר. בחישוב שמרני יחסית של 720 מיליון דולר, השווי שנכנס למודל עומד על כ-2.36 מיליארד שקל.
- קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
- דלק משלימה את עסקת סיגנוס; צופה רווח חשבונאי של 600-750 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במצטבר, שווי כלל הנכסים מסתכם בקצת יותר מכ-23.2 מיליארד שקל, ומהם מנוכה החוב הפיננסי נטו לפי דוחות הרבעון, 3.84 מיליארד שקל. כך מתקבל NAV של כ-19.37 מיליארד שקל. בנוסף נציין כי מאז סוף הרבעון החוב אף ירד מתחת ל-3.8 מיליארד שקל, אך במודל שנותח כאן נעשה שימוש בנתון השמרני מדוחות החברה.
