ביל אקמן שורי על השווקים בטווח הארוך, אבל "זהיר" בטווח הקצר
ביל אקמן, מנהל קרן הון הסיכון פרשינג סקוור, מהמשקיעים הבולטים כיום בוול סטריט, אומר כי הוא שורי על ארה"ב ועל השווקים בכלל בטווח הארוך, אך חברות עם רמת חוב גבוהה יתקשו לשרוד שכן להערכתו ארה"ב תתקשה לפתוח מחדש את הפעילות העסקית באופן מלא.
"אנחנו שוריים על אמריקה לטווח הארוך; אנחנו שוריים לטווח הארוך על השווקים", אמר אקמן בראיון לרשת CNBC. "אבל הייתי אומר שאני זהיר עם השווקים בטווח הקצר. יש לנו היום פוזיציית שורט על מדד ה-high-yield (אג"ח בתשואות גבוהות - ע.ס). אנחנו דוביים על חברות במינוף גבוה".
"העסקים במינוף גבוה ייאבקו על קיומם, כי ייקח זמן עד שהכלכלה תיפתח מחדש", הוסיף. "אני לא חושב שהפד' הולך לחלץ חברות עם חובות גדולים מדי". המשמעות של חברה במינוף גבוה היא רמת חוב גבוהה ביחס להיקף המזומן ולכן יש לה סיכוי גדול יותר לחדלות פירעון או פשיטת רגל במהלך משבר.
אקמן מהמר נגד חברות שהאג"ח שלהן נסחרות בתשואות גבוהות, בתקופה שהבנק הפדרלי רוכש אג"ח שספגו הורדת דירוג לאחרונה - "מלאכים נופלים", חברות שספגו הורדת דירוג מדירוג השקעה לדירוג זבל עקב משבר הקורונה.
- ביל אקמן בונה ברקשייר האת’וויי משלו: הווארד יוז רוכשת חברת ביטוח
- מה קורה בפאני ופרדי? מאות מיליארדי דולר שמתנהגים כמו מניית מם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המייסד והמנכ"ל של חברת פרשינג סקוור, חשף כי הוא שמר על הפוזיציות במניות הילטון (סימול: HLT), במניות Lowe’s (סימול: LOW), במניות Restaurant Brands (סימול: QSR) ובמניות סטארבקס (סימול: SBUX). עוד הוא הוסיף כי קרן הגידור שלו מחזיקה כ-98% מההשקעות בפוזיציות לונג.
"אנחנו לא בפוזיציית שורט על אף מניה. ברור שאנו שוריים על אמריקה, עם בעלות על חברות בתחום המסעדנות, חברות בתחום המלונאות וחברות נדל"ן. זה הימור על כך שהמדינה תתאושש", אמר אקמן.
נזכיר כי מוקדם יותר השנה בשיא המשבר - בחודש מרץ, אקמן הצליח לעשות גלים כאשר הכה את השוק, באמצעות רכישת הגנות בהיקף של 27 מיליון דולר, אשר הניבו לו רווח של 2.6 מיליארד דולר, תוך שהוא מגדיל משמעותית את אחזקותיו במניות של הפורטפוליו שלו, הכוללות את ברקשייר הת'אוויי (סימול: BRK.B), סטארבקס והילטון כאמור. כלומר, אקמן בעצם הגן מפני ירידות ובמקביל השקיע במניות העדיפות עליו - בכך, לא רק שהוא נמנע מהפסדים, הוא הצליח להרוויח בתקופה שהשוק צלל (לכתבה המלאה).
- צים מזנקת 9%, נובו 8% אלי לילי יורדת 1% - מה עושים החוזים?
- צים מזנקת: הדירקטוריון בוחן הצעות רכישה משתי ענקיות ספנות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...
המשקיע האקטיביסטי המשיך באמצע מרץ להזהיר את המשקיעים כי "הגיהנום מגיע" ודחק בבית הלבן לסגור את המדינה למשך חודש. מאוחר יותר הוא חשף כי הקרן שלו סגרה את פוזיציית השורט ב-23 במרץ, ממש כאשר ה-S&P 500 הגיע לתחתית.
הערותיו עוררו מאוחר יותר ביקורת שכן רבים טענו כי הקרן שלו תרוויח מירידות נוספות בשוק. "אני באמת מאשים את CNBC", אמר אקמן הבוקר. "לקחו 15 שניות מהראיון שלי ואז התחילו להפחיד את המשקיעים כי זו הייתה טלוויזיה טובה... אבל נתתי מסר מאוד שורי בזמנו. אמרתי שאני קונה מניות".
- 6.רק זהב (ל"ת)ח 01/11/2020 13:54הגב לתגובה זו
- 5.בלבלה בשוק הכספים זה לא יגמר טוב (ל"ת)חנני 18/08/2020 20:32הגב לתגובה זו
- 4.הרשע 23/07/2020 09:36הגב לתגובה זובטווח הארוך אני צופה עליות.......... חכם . לא
- 3.צחי האבל 23/07/2020 08:41הגב לתגובה זואין סתם חרטא ?
- 2.t 22/07/2020 21:14הגב לתגובה זואז עם הרוח עכשיו הוא בעצם לא הרוויח כלום ורק כיסה הפסד...
- 1.פששש. איזו חוכמה.... (ל"ת)אנונימי 22/07/2020 20:45הגב לתגובה זו
- לרון 11/08/2020 21:24הגב לתגובה זואתה בטוח מליין כמוהו,לא פששש אלא psh ,המניה לא רעה בכלל...לא מממש!!!
גוגל אלפאבית רשתות חברתיותאלפאבית רוכשת חברת תשתיות ב־4.75 מיליארד דולר
ענקית הטכנולוגיה מרחיבה את שליטתה בתשתיות חשמל ומרכזי נתונים כחלק מהיערכות לגידול בביקוש למחשוב ולבינה מלאכותית, על רקע מגבלות רשת החשמל בארה״ב
אלפאבית Alphabet 0.85% הודיעה כי תרכוש את חברת התשתיות Intersect Power בעסקת מזומן בהיקף של 4.75 מיליארד דולר, בתוספת חוב קיים. המהלך משתלב בגל השקעות רחב של ענקיות הטכנולוגיה, המבקשות להרחיב במהירות את קיבולת מרכזי הנתונים והאנרגיה הנדרשת להפעלתם, על רקע העלייה החדה בביקוש למחשוב עבור יישומי בינה מלאכותית.
Intersect עוסקת בפיתוח תשתיות אנרגיה ומרכזי נתונים, ולפי הודעת אלפאבית מחזיקה בצבר פרויקטים בהיקף של מספר ג’יגוואטים, הנמצאים בשלבי פיתוח או הקמה. רכישת החברה צפויה להעניק לגוגל גישה ישירה למקורות חשמל נוספים, בתקופה שבה רשתות החשמל בארה״ב מתקשות לעמוד בקצב הביקוש הגובר. העסקה מגיעה לאחר שגוגל כבר יצרה קשרים עסקיים עם Intersect בשנה שעברה, אז נכנסה להשקעה מיעוט והחלה בשיתוף פעולה לפיתוח מתקני ייצור חשמל בסמוך לקמפוסים של מרכזי נתונים. כעת, אלפאבית מבקשת להעמיק את השליטה בשרשרת האספקה האנרגטית הנדרשת לפעילותה.
לדברי אלפאבית, Intersect תמשיך לפעול כיחידה נפרדת תחת המותג הקיים, ולא תשולב באופן מלא בפעילות גוגל. הנהלת החברה תישאר על כנה, ובראשה המנכ״ל שלדון קימבר. נכסים פעילים של Intersect בטקסס, וכן נכסים פעילים ומתוכננים בקליפורניה, לא ייכללו בעסקה.
אלפאבית תרכוש את פלטפורמת פיתוח האנרגיה של Intersect ואת צוות העובדים העוסק בפרויקטים שכבר הוקצו לגוגל. מדובר בנכסים שנועדו לתמוך ישירות בהרחבת פעילות מרכזי הנתונים של החברה בארה״ב.
- אלפאבית מתחזקת, OpenAI נחלשת: המשקיעים משנים כיוון במרוץ ה־AI
- המכוניות של Waymo הפכו לאגרסיביות: מבצעות עקיפות מסוכנות ופרסות לא חוקיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ענקיות הטכנולוגיה רוצות חשמל
העסקה משקפת מגמה רחבה יותר בענף, שבה חברות טכנולוגיה גדולות מחפשות חיבור ישיר לייצור חשמל. הביקוש למרכזי נתונים גדולים, המונעים על ידי מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית, הפך את סוגיית האנרגיה לאחד מצווארי הבקבוק המרכזיים של הענף.במקביל, גם שחקנים נוספים בוחנים רכישות בתחום. קבוצת סופטבנק בוחנת יעדים אפשריים בענף מרכזי הנתונים, וחברות השקעה פרטיות פועלות לרכישת ספקיות תשתית ורשתות חשמל, במטרה ליהנות מהגידול בביקוש.
משקיעים עובדים AIצים מזנקת 9%, נובו 8% אלי לילי יורדת 1% - מה עושים החוזים?
יציבות נרשמת בחוזים על המדדים, לקראת פרסום נתוני הצמיחה לרבעון השלישי ונתוני אמון הצרכנים; צים מזנקת אחרי שהדירקטוריון הודיע על בחינת 2 הצעות רכישה מענקיות ספנות; נובו מזנקת בעקבות אישור ה-FDA
לגלולת ההרזיה שפיתחה בעוד אלי לילי יורדת - ומי עוד בולטות בוול סטריט?
החוזים נסחרים ביציבות אחרי עליות יפות שנרשמו אתמול במדדים המובילים. למרות מחזורי מסחר דלילים - מה שמאפיין את הימים שלפני חג המולד - הסנטימנט בשוק ממשיך להיות חיובי יחסית, כשאפשר לראות חזרה של משקיעים לנכסי סיכון כמו מניות של חברות קטנות ומניות מומנטום.
בינתיים, החוזים על הדאו על ה-0, החוזים על ה-S&P 500 והנאסד"ק גם הם נעים סביב שערי הפתיחה. תנועה יחסית מתונה, שמגיעה אחרי עליות רצופות במדדים, ה-S&P 500 סגר אתמול מרחק נגיעה מהשיא שנקבע ב-11 בדצמבר.
הסיפור המרכזי מאחורי המגמה הזו הוא כניסת כספים חזרה למניות צמיחה ותחום הטכנולוגיה, עם דגש על שבבים ובינה מלאכותית. אתמול בלטו בעליות NVIDIA Corp. 1.49% , Micron Technology, Inc 4.01% וOracle Corp 3.34% - שלוש חברות שהובילו את הראלי בשוק לאחרונה. לצד זאת, סקטורים מסורתיים-דפנסיבים יותר כמו תעשיה ופיננסים רושמים ביצועים עודפים, כאשר מניות כמו ניו מונט ופריפורט מקמורן מזנקות בזכות ההתחזקות במחירי המתכות.
תשואת האג"ח ל-10 שנים מטפסת לרמה של 4.17%, והאג"ח הקצרה ל-2 שנים נסחרת סביב 3.51%. זה גם עדות לכך שהשוק עדיין מתלבט לגבי הכיוון של הפד, כשחלק מהמשקיעים לוקחים מרווח להפתעות אינפלציוניות. גם המתיחות בין ארה"ב לוונצואלה מוסיפה נדבך של חוסר ודאות, ומספקת רוח גבית למחירי הסחורות. ברקע לכל זה, המשקיעים מתחילים להיערך ל"ראלי סנטה קלאוס", התקופה האחרונה של השנה שסטטיסטית מאופיינת בתשואות חיוביות. הבורסות יפעלו כרגיל היום, אך יסגרו מוקדם מחר לקראת ערב חג המולד, ויהיו סגורות ביום חמישי.
- תרופת ההרזיה החדשה של אלי לילי: ירידה של 30% במשקל, אך שיעור הנשירה גבוה
- אלי לילי היא חברת הבריאות הראשונה שחצתה טריליון דולר, וזה לא במקרה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המניות הבולטות בוול סטריט
נובו נורדיסק NVO , יצרנית התרופות מדנמרק, מזנקת 7.3% במסחר המוקדם, אחרי שמינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את גלולת ה-GLP-1 הראשונה - גרסה בטבליה לתרופות הפופולריות Ozempic ו-Wegovy. החברה הודיעה שתתחיל לשווק את הגלולה החדשה בתחילת ינואר במחיר של 149 דולר לחודש למינון הפתיחה. מדובר במהלך אסטרטגי שפותח דלת חדשה בשוק התרופות להרזיה, ועשוי להרחיב משמעותית את קהל הלקוחות הפוטנציאלי.
